财务报告 样本条款
财务报告. 基金系列的财政年度于每年 12 月 31 日结束。财务报告提供中英文版本。 对于获香港证监会认可的基金，已审计的年度财务报告于每一财政年度结束后四个月内提供予基金份额持有人。如果基金是联接基金（即该基金将其全部资产投资于单一集体投资计划），该年度财务报告会包括在有关财政年度结束时，集体投资计划的投资组合。 每个财政年度经审计的年度财务报告将不包括以下基金： • 于该财政年度 10 月至 12 月期间推出的新基金，而此等基金在此期间的财务数据将载于下一份未经审计的半年度中期财务报告内。 未经审计的半年度中期财务报告会在报告的有关期间后两个月内提供予基金份额持有人。 未经审计的半年度中期财务报告或不包括以下基金： • 于该财政年度 4 月至 6 月期间推出的新基金，而此等基金在此期间的财务数据将载于下一份经审计的年度财务报告内； • 于该财政年度 7 月至 9 月期间到期的保本基金，而此等保本基金在此期间的财务数据或载于其各自的期满经审计财务报告内。 于相关期限内，将向基金份额持有人发送通知，告知其在何处可取得财务报告的印刷本及电子版本。
财务报告. 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 审计报告编号 中兴财光华审会字（2018）第 204002 号 审计机构名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市西城区阜成门外大街 0 号万通大厦X 座 00 层 审计报告日期 2018-04-13 注册会计师姓名 王新文、张美琴 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年 限 4 会计师事务所审计报酬 300,000.00
财务报告. 交易对方提供的标的资产的财务报告、权属证明是真实、完整和准确的。标的资产的所有审计账目及管理账目均根据有关法律规定的财务、会计制度并结合标的资产的具体情况而制定及真实和公平地反映标的资产在有关账目日期的财务及经营状况。该等财务记录和资料完全符合有关法律的要求以及符合在中国采用的会计原则，没有任何虚假记载或重大的遗漏。
财务报告. 3.1 拟置入资产财务报告（含附注）：
3.1.1 在各方面均完整及准确，并公平地反映截至 2009 年 12 月 31 日止两个完整会计年度的每一年及截至 2010 年 6 月 30 日止的财务状况，包括资产及负债；
3.1.2 在所有重大方面公允地反映了拟置入资产于基准日的财务状况；
3.1.3 在所有重大方面公允地反映截至基准日拟置入资产的资产、负债 （包括或有负债）及盈利状况。
3.2 与财务报告所披露的截至2010 年6 月30 日的财务状况比较，于相关期间，拟置入资产的综合财务状况并无亦将不会有任何重大不利变化。
3.3 与财务报告所披露的截至2010 年6 月30 日的财务状况比较，于相关期间，除正常生产经营者外，拟置入资产不会发生任何重大债务（包括但不限于或有债务）。
3.4 对于在截至 2010 年 6 月 30 日的财务报告中未作披露和说明的、但针对根据交易文件转让给攀钢钒钛的拟置入资产可能存在的所有权利主张和责任，鞍钢将向攀钢钒钛承担赔偿责任。
3.5 截至交割日，拟置入资产的账目、账簿、分类账、财务及其他任何类型记录将：
3.5.1 遵照依法应适用的会计原则正式编制；
3.5.2 充分、适当及准确地记录及完成；
3.5.3 无任何重大谬误及偏差；及
3.5.4 公平地反映与相关的所有交易以及财务、合约及贸易状况。
财务报告. 具有良好的商业信誉和健全 的财务会计制度 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 3
财务报告. 标的公司的所有审计账目及管理账目均根据有关法律规定的财务、会计制度并结合注入资产的具体情况而制定及真实和公平地反映注入资产在有关账目日期的财务及经营状况。该等财务记录和资料完全符合有关法律的要求以及符合在中国采用的会计原则，没有任何虚假记载或重大的遗漏。
财务报告. 是否审计 是 审计意见 保留意见 审计报告中的特别段落 无 审计报告编号 CAC 证审字[2018]0260 号 审计机构名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 审计报告日期 2018 年 4 月 24 日 注册会计师姓名 韩正萍、莫秀金
财务报告. 各子公司应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、有关附表以及报表附注，经财务负责人复核、总经理审阅后，报送公司总部财务部编制合并财务报告。
财务报告. 截至【2023】年【9】月【30】日（“资产负债表日”）及资产负债表日之后，目标公司的所有审计账目及管理账目（包括转让账目）均根据中国法律规定而制定且真实、完整和准确地反映了目标公司在有关账目日期的财务及经营状况，目标公司之财务记录和资料完全符合中国法律的要求以及符合中国会计准则。包括账册、股权变化记录、财务报表及所有其他目标公司记录在内的全部文件皆按中国法律要求和商业常规保管并完全由目标公司掌握，与目标公司业务相关的主要交易皆准确、规范地记录在册。目标公司不存在账外现金销售收入、账外负债、目标公司现有股东占用目标公司资金、重大的内部控制漏洞等问题。
财务报告. 甲乙双方一致同意共同委托牛投帮按照本协议的约定为目标企业制作符合实际经营情况，能反应目标企业交易项目的财务报告，作为向双方披露财务信息的依据。