Common use of 账务核对 Clause in Contracts

账务核对. 甲方定期向乙方提供理财产品财务核算报表，乙方对甲方计算的理财产品净值数据进行复核确认，如果存在差异，乙方应及时告知甲方，双方共同查明原因，及时调整账务。如涉及理财产品投资人利益的，由甲方负责对理财产品投资人进行信息披露，并确定调整方案。双方不能达成一致的，以甲方确定的计算方法为准。

账务核对. 甲方定期向乙方提供理财产品财务核算报表，乙方对甲方计算的理财产品净值数据进行复核确认，如果存在差异，乙方应及时告知甲方，双方共同查明原因，及时调整账务。如涉及理财产品投资人利益的，由甲方负责对理财产品投资人进行信息披露，并确定调整方案。双方不能达成一致的，以甲方确定的计算方法为准甲方定期向乙方提供理财产品投资运作产生的交易记录原始凭证复印件或扫描件，作为乙方复核账务的依据，如果存在差异，乙方应及时告知甲方，双方共同查明原因，及时调整账务。如涉及理财产品投资人利益的，由甲方负责对理财产品投资人进行信息披露，并确定调整方案。双方不能达成一致的，以甲方确定的计算方法为准。由此造成的损失，由甲方承担。