Common use of 费用计提方法计提标准和支付方式 Clause in Contracts

费用计提方法计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.18％年费率计算。计算方法如下： H＝E×0.18 ％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、 基金托管人的托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计算。计算方法如下： H=E×0.05%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类基金份额降级为 A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的销售服务费率。E 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，且不参与基金份额升降级。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

费用计提方法计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.18％年费率计算。计算方法如下基金管理费按前一日基金资产净值的0 . 33％年费率计算。计算方法如下： H＝E×0.18 ％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人H＝E×0 . 33％÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计算。计算方法如下基金托管费按前一日的基金资产净值的0 . 10%的年费率计算。计算方法如 下： H=E×0.05%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延E×0 . 10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类基金份额降级为 A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的销售服务费率。E 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，且不参与基金份额升降级。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0 . 25%的年费率计算。计算方法如 下： H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延H＝E×0 . 25%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人可以调整销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过0 . 25%。 基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

费用计提方法计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.18％年费率计算。计算方法如下0.33％年费率计算。计算方法如下： H＝E×0.18 ％÷当年天数 H＝E×0.33％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计算。计算方法如下0.10%的年费率计算。计算方法如下： H=E×0.05%÷ 当年天数 E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类基金份额降级为 A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的销售服务费率。E 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，且不参与基金份额升降级。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下基金销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计算。计算方法如下： H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数 H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户，由基金管理人支付给各销售机构。

费用计提方法计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.18％年费率计算。计算方法如下： H＝E×0.18 ％÷当年天数 H＝E×0.18％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、 基金托管人的托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计算。计算方法如下： H=E×0.05%÷ 当年天数 E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类基金份额降级为 A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的销售服务费率。E 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，且不参与基金份额升降级。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下类基金份额的销售服务费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数 H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。