资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 托管银行证券资金结算协议, 期货投资托管操作三方备忘录》, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 信澳优享生活混合型证券投资基金托管协议, 运作办法, 运作办法
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,资金划出、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 相关书面协议, 相关书面协议, 证券投资基金托管业务管理办法
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,全额划出、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 中国银行即期结售汇协议, 中国银行即期结售汇协议, 中国银行即期结售汇协议
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达托管资金专门账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 华夏快线交易型货币市场基金托管协议, 平安合禧, 惠升领先优选混合型证券投资基金托管协议
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金托管资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法, 运作办法, 运作办法
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。资金指令的格式、内容、发送、接收和确认方式等与投资指令相同。
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资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与 投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。资金指令的格式、内容、发送、接收和确认方式等与投资指令相同。
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Samples: 托管银行证券资金结算协议, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 托管银行证券资金结算协议
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与 投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 托管银行证券资金结算协议, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金托管账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达集合计划资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,管理人需向托管人下达指令。
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Samples: 相关书面协议, 期货投资托管操作三方备忘录》, 期货投资托管操作三方备忘录》
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 货经纪合同, nffund.com, www.xqfunds.com
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达托管资金专门账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和 与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。资金指令的格式、内容、发送、接收和确认方式等与投资指令相同。
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Samples: 运作办法, www.hexaamc.com, pdf.dfcfw.com
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的 付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。 资金指令的格式、内容、发送、接收和确认方式等与投资指令相同。
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Samples: 货经纪合同, 货经纪合同, 南方优选成长混合型证券投资基金
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,全额划出、赎回和分红资金资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: www.orient-fund.com, static.cninfo.com.cn, static.cninfo.com.cn
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回等资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: static.cninfo.com.cn, pdf.dfcfw.com, www.xqfunds.com
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,与投资有关的付款和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 华安恒生互联网科技业交易型开放式, www.hongdefund.com, www.hongdefund.com
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、现金差额、替代款资金、场外赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 募集证券投资基金信息披露管理办法, 托管银行证券资金结算协议, 托管银行证券资金结算协议
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和 与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法, www.gfund.com
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购对价到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,与投资有关的付款、分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 平安中证细分食品饮料产业主题交易型开放式, 平安中证细分食品饮料产业主题交易型开放式
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金托管账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法, 证券投资基金托管业务管理办法
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法, 总体合作协议
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,与投资有关的付款、赎回资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金, www.msfunds.com.cn
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达托管资金专门账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指 令。
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Samples: 管人限期纠正, www.purekindfund.com
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,赎回和分红资金资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令,基金托管人依据基金管理人的指令及时将款项划拨到基金管理人在注册登记人开立的清算账户内。
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Samples: static.cninfo.com.cn, www.citi.cn
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款和赎回资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,资金划出、赎回和分红资金 划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, m.tuniucdn.com
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达托管人处的基金帐户需双方按约定方式对帐外,全额划出、赎回和分红资金划拨时,管理人需向托管人下达指令。如基金管理人和托管人协商采取申购赎回转换分红轧差清算方式,基金管理人需发送轧差应付款项指令。
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Samples: 证券投资基金运作管理办法, 证券投资基金运作管理办法
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购对价的现金部分到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》, 期货投资托管操作三方备忘录》
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的 付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 华夏中证生物科技主题交易型开放式, www.nffund.com
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达托管资金专门账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 公开募集证券投资基金信息披露管理办法
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金托管账户需双方按约定方式对账外,全额划出、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: pdf.dfcfw.com, www.huaan.com.cn
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,划出、赎回和分红 资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: www.fund001.com
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行托管账户需双方按约定方式对账外,与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
Appears in 1 contract
Samples: www.zofund.com
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账及银行汇划手续费等银行结算费用外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 期货投资托管操作备忘录》,约定委托资产在期货投资运作中的职责及义务
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达本计划资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,管理人需向托管人下达指令。
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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金托管资金账户需双方按约定方式对账外,与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: www.njcb.com.cn
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金托管账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与 投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中华人民共和国反恐怖主义法
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购、赎回产生的应收款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 托管银行证券资金结算协议
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,赎回、转换和分红资金资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: www.fsfund.com
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回款时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账及银行汇划手续费等银行结算费用外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托 管人下达指令。
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Samples: 信澳业绩驱动混合型证券投资基金托管协议
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除净申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,净赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: www.bosera.com
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金托管专户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 证券投资基金销售
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,资金划出、赎回及分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
Appears in 1 contract
Samples: 运作办法
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,与投资有关的付款、赎回和分 红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 货经纪合同
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金托管人处的基金账户需双方按约定方式对账外,全额划出、赎回和分红资金资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: static.cninfo.com.cn
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达银行账户需双方按约定方式对账外,资金划出、赎回和分红资金划拨时,管理人需向托管人下达指令。
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Samples: 融资、融券
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: notice.10jqka.com.cn
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令,基金托管人依据基金管理人的指令及时将款项划拨到基金管理人在注册登记人开立的清算账户内。
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Samples: pdf.dfcfw.com
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回款时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金托管人处的基金账户需双方按约定方式对账外,全额划出和赎回资金资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: citi.com.cn
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令,基金托管人依据基金管理人的指令及时将款项划拨到基金管理人在注册登记人开设的清算账户内。
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Samples: 运作办法》
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申赎产生的应收款到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: file.finance.sina.com.cn
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,全额划出、赎回和 分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 管费也应以基金管理人的净值计算结果计提
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: pg.jrj.com.cn
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达集合计划资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回资金划拨时,管理人需向托管人下达指令。
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Samples: E为业绩报酬
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申赎产生的应收款到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指 令。资金指令的格式、内容、发送、接收和确认方式等与投资指令相同。
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Samples: 证券投资基金会计核
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回资金和分红划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,应付资金资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 华商领先企业混合型开放式证券投资基❹托 管 协 议
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金托管资金账户需双方按约定方式对账外,与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。资金指令的格式、内容、发送、接收和确认方式等与投资指令相同。
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Samples: 相关书面协议
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达
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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。资金指令的格式、内容、发送、接收和确认方式等与投资指令相同。
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Samples: 相关书面协议
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购对价到达基金托管账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 托管银行证券资金结算协议
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,银行间回购到期付款和与投资有关的付款、赎回资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 相关书面协议
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行托管账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: pdf.dfcfw.com
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购资金到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,划出、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: file.finance.sina.com.cn
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外,资金划出、赎回和分红资 金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。
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Samples: www.orient-fund.com
资金指令. 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指 令。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》