Common use of 资金、证券账目及交易记录的核对 Clause in Contracts

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担对基金的交易记录，由基金管理人与基金托管人按日进行核对。对外披露各类基金份额净值之前，必须保证披露的所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每个交易日结束后核对基金证券 账目，确保双方账目相符。基金管理人和基金托管人每月月末核对实物证券账目。对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对交易记录，由相关各方每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金的资金账目，由基金管理人、基金托管人以及相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账对基金证券账目，由每周最后一个交易日终了时基金托管人以及相关各方进行对账。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对实物券账目，每月月末基金托管人以及相关各方进行账实核对。 对交易记录，由基金管理人、基金托管人以及相关各方每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金的资金账目，由基金管理人、基金托管人以及相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账对基金证券账目，由基金托管人以及相关各方于每周最后一个交易日终了时进行对账。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对实物券账目，每月月末基金托管人以及相关各方进行账实核对。 对交易记录，由基金管理人、基金托管人以及相关各方每日对账一次。