Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů? Vzorová ustanovení

Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Dluhopisy Zaknihované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 10,00 %, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise do 3.550.000.000 Kč, splatné v roce 2026, ISIN CZ0003529943, název „ROHLIK FIN.10,0/26“. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 355.000 kusů. Tento prospekt je vyhotovován v návaznosti na změnu emisních podmínek Dluhopisů (Emisní podmínky) ze dne 20. července 2022 (Rozhodnutí o změně Emisních podmínek), kterou došlo k navýšení Emise o 1.000.000.000 (částka, o kterou se navýšila celková jmenovitá hodnota Emise, dále jen Navýšení Emise). Datem emise je 1. únor 2021. Dnem konečné splatnosti dluhopisů je 1. únor 2026. Dluhopisy jsou vydávány dle Zákona o dluhopisech. Měna Dluhopisů Koruna česká (Kč) Popis práv spojených s Dluhopisy Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Emisní podmínky. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech a Emisními podmínkami. Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek Dluhopisů.
Sample 1See All (4)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy, ISIN: CZ0003549081, coby korporátní dluhopisy, jako listinné cenné papíry ve formě na řad. Dluhopisy jsou vydávány v CZK, o jmenovité hodnotě každého Dluhopisu 50.000,- CZK, v počtu
Sample 1
Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Dluhopisy FIO BANKA 5,00/27 jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu zřízeného v roce 2021. Dluhopisy jsou cenné papíry v zaknihované podobě. Centrální evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. („CDCP“). Dluhopisům byl CDCP přidělen kód ISIN: CZ0003706772. Dluhopisům nebyl přidělen rating. Dluhopisy se řídí českým právním řádem a podléhají ustanovením Zákona o dluhopisech, Zákona o ozdravných postupech a jakýmkoli jiným ustanovením českých právních předpisů, která se vztahují na Dluhopisy mající status nepodřízených preferenčních dluhopisů a která jsou pro ně relevantní. Dluhopisy jsou nepodřízenými preferenčními dluhopisy. S Dluhopisy jsou spojeny přímé, nepodmíněné, nezajištěné a nepodřízené pohledávky vůči Emitentovi. V případě vydání rozhodnutí o úpadku Emitenta se pohledávky na splacení částky jistiny spojené s Dluhopisy uspokojí co do svého pořadí, v souladu s kogentními ustanoveními právních předpisů, a to způsobem popsaným v článku 3.1.1. „Status Nepodřízených dluhopisů“ Společných emisních podmínek (viz pododstavec s názvem „Pořadí přednosti Dluhopisů v případě platební neschopnosti Emitenta“ níže). Datum emise je 14. 12. 2021. Jmenovitá hodnota jednoho kusu Dluhopisu je 10.000 Kč. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise je 1.000.000.000 Kč; Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 2.000.000.000 Kč. Dluhopisů bude vydáno 100.000 kusů s možným navýšením až do výše 200.000 kusů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich odkoupení na trhu Emitentem a zániku, bude jmenovitá hodnota každého Dluhopisu splacena dne 14. 12. 2027. Dluhopisy jsou denominovány v českých korunách (CZK). Dluhopisy jsou dluhopisy s pevným úrokovým výnosem. Dluhopisy jsou úročeny pololetně zpětně, a to počínaje dnem 14. 6. 2022. Úroková sazba činí 5,00 % p.a. Práva spojená s Dluhopisy Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů, které jsou tvořeny Společnými emisními podmínkami a příslušnými Konečnými podmínkami. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty a právo na výnos z Dluhopisů ke dni jejich splatnosti. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Společnými emisními podmínkami. Emitent je povinen svolat Schůzi...
Sample 1
Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou na základě zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“) vydávány jako zaknihované cenné papíry v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 100 000 000 Kč (slovy: sto milionů korun českých) s pevným úrokovým výnosem ve výši 8,5 % p.a., ISIN CZ0003540205. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 100 000 Kč, přičemž v rámci Emise bude vydáno celkem 1 000 kusů Dluhopisů. Datem emise je 1. 5. 2022. Dnem konečné splatnosti Dluhopisů je 30. 4. 2025. Měna Dluhopisů Koruna česká (CZK) Práva spojená s Dluhopisy Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků plynoucí z Dluhopisů upravují Emisní podmínky. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem o dluhopisech a Emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat jejich předčasné splacení v případě, že nastane a trvá událost, která zakládá toto právo Vlastníkovi Dluhopisu. Emitent má právo kdykoliv předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy, ať částečně, nebo úplně, přičemž toto právo může uplatnit pouze tehdy, pokud to oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejpozději 45 dní před příslušným dnem předčasné splatnosti. Emitent v takovém případě splatí celou jmenovitou hodnotu Dluhopisu nebo její část a příslušný úrokový výnos připadající na výši předčasně splacené jmenovité hodnoty ke dni předčasné splatnosti. Emitent může kdykoliv Dluhopisy odkoupit na trhu nebo jinak za jakoukoliv cenu. Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě platební neschopnosti Emitenta Závazky Emitenta plynoucí z dluhopisů představují přímé, nepodmíněné, nezajištěné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojené rovnocenné jak mezi sebou, tak i vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, nestanoví-li právní předpisy jinak.
Sample 1
Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. C.1 Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě ve formě na řad. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise je 500.000.000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých), jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkový počet Dluhopisů je až 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů. Měnou Dluhopisů je česká koruna – Kč (CZK). Emisní kurz k datu Emise Dluhopisů činí 101 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Datum Emise je 6. 9. 2021. Splatnost jmenovité hodnoty Dluhopisů je ke dni 31. 12. 2026. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,3 % p.a., přičemž úrokový výnos je splatný čtvrtletně zpětně. Za dluhy z Dluhopisů není poskytnuta žádná záruka ani ručení. Dluhopisům byl přidělen ISIN: CZ0003534463
Sample 1

Related to Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?

  • Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů? Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5 000 000 000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 5 (pět) let. Datum emise Dluhopisů: 21. 5. 2021 Předpokládaná celková hodnota emise Dluhopisů: 35 000 000 Kč Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 700 ks, v případě vydání Dluhopisů ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až maximálně 1050 ISIN Dluhopisů: CZ Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50 000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 3 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů: 21. 5. 2024 Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů: jednorázově Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.

  • Vlastníci dluhopisů Vlastníkem dluhopisu („Vlastník dluhopisu“) je osoba, která je zapsaná v seznamu Vlastníků dluhopisu vedeném Emitentem („Seznam vlastníků“). Vlastníkem dluhopisu může být fyzická osoba, nebo právnická osoba. Emitent může upisovatele odmítnout. Jestliže právní předpis nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny nestanoví jinak, bude Emitent pokládat každého Vlastníka dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu vlastníků, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení doručeného do Určené provozovny.

  • SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ Emitent: Servis automyček s.r.o., IČ 073 72 019 se sídlem Návršní 2030/8, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 298899 Název Dluhopisů: Dluhopis Bezdotykové automyčky – neškrábeme 9 % Identifikační kód ISIN: Nebude přidělen Číslo účtu emitenta: 2301484511/2010 Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 5.000 Kč (pět tisíc korun českých) Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis Datum emise: 15. 11. 2018 Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 2. 11. 2018 a skončí dnem 30. 4. 2019 s možností prodloužení Dodatečná emisní lhůta: Lze uplatnit Předpokládaný objem Emise: 25.000.000 Kč (dvacet pět milionů korun českých) Maximální objem Emise: 25.000.000 Kč (dvacet pět milionů korun českých) Číslování dluhopisů: 001 až 5000 Výnos: Pevná sazba 9,0 % ročně (per annum) Datum počátku prvního výnosového období: Den vzniku nároku na výplatu výnosu: Rozhodný den pro výplatu výnosu: 15. 11. 2018 Od 15. 11. 2018 do 15. 11. 2021: Čtvrtletně k 15.2., 15.5., 15.8.

  • Odstoupení v případě pojistných smluv uzavřených pojistníkem – spotřebitelem mimo obchodní prostory V případě, že jde o pojistnou smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory, tj. mimo prostory obvyklé pro podnikání, může pojistník, který je spotřebitelem, odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne jejího uzavření. Jestliže pojistník dal souhlas k začátku plnění služby před uplynutím lhůty pro odstoupení a tato služba byla splněna, nemůže již od smlouvy odstoupit. Pokud pojistník požádal, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, může pojistitel požadovat zaplacení částky úměrné rozsahu poskytnutých služeb do okamžiku odstoupení, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

  • SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: nebyl ustanoven

  • Změna pojistného rizika 1. Změní-li se okolnosti, které byly uvedeny v pojistné smlouvě nebo na které se pojistitel tázal při sjednávání či změně pojistné smlouvy, tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí, zvýší se pojistné riziko.

  • Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry? 1. Riziko inflace: Inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí pevnou úrokovou sazbu dluhopisu, je reálná výše výnosu záporná. 2. Úrokové riziko: Ceny dluhopisů a tržní úroková míra se chovají protichůdně. Držitelé dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou tak podstupují riziko poklesu ceny dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové sazby. Rovněž platí, že čím je splatnost dluhopisu delší, tím citlivější je cena dluhopisu na růst tržních úrokových měr. 3. Riziko likvidity: Dluhopisy emitované malými nebankovními emitenty, mohou mít minimální likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoli prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu. Tato skutečnost může mít negativní vliv na hodnotu investice do Dluhopisů. 4. Riziko nesplacení: Dluhopisy stejně jako jakákoli jiná půjčka podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky dluhopisů při odkupu, resp. hodnota vyplacená Emitentem při předčasném splatnosti Dluhopisů může být nižší než výše jejich původní investice, za určitých okolností může být hodnota i nulová. Emitent nemá k datu vyhotovení Základního prospektu dostatek finančních prostředků pro splacení Dluhopisů, které plánuje v rámci Dluhopisového programu vydat. 5. Xxxxxx předčasného splacení: Pokud dojde k předčasnému splacení Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami před datem jejich splatnosti, je Vlastník Dluhopisů vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení. Emitent má právo Dluhopisy předčasně splatit v podstatě kdykoliv. Emitent již dříve předčasně splatil své emitované dluhopisy z důvodu jejich nízkého úpisu, přičemž tato situace se může opakovat i u Dluhopisů z tohoto Dluhopisového programu. Výše uvedená rizika mohou mít negativní dopad na výnos investora z Dluhopisů. V důsledku naplnění některého z uvedených rizik může dojít k tomu, že investorovi bude vrácena pouze část jmenovité hodnoty nebo o svoje vložené prostředky zcela přijde.

  • Zánik Dluhopisů Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či zda rozhodne o jejich zániku. V případě rozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupených Dluhopisů práva a povinnosti z takových Dluhopisů bez dalšího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě.

  • Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova a) Dotaci lze poskytnout žadateli, který splňuje níže uvedené podmínky a podmínky uvedené u jednotlivých opatření/podopatření/záměrů ve specifických podmínkách Pravidel platných pro dané kolo příjmu žádostí,

  • Druhy podniků, které jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot 1. „Nezávislé podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi partnerské podniky ve smyslu odstavce 2 ani mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3.