Common use of Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů? Clause in Contracts

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat 3.1.1 Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryjsou listinným cenným papírem vydávaným dle zákona č. Měna emise je koruna česká 190/2004, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 50 000,- Kč (CZK). Jmenovitá Dluhopisy nejsou zajištěny. 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 1. 12. 2022 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 1. 5. 2026 („Den splatnosti“). 3.1.3 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,50 % ročně a je splatný měsíčně, a to vždy ke 3. dni v měsíci. První výplata výnosu tedy bude splatná ke dni 3. 1. 2023. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.4 Rozhodný den je stanoven na třetí (3.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.5 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje oznámení změny osoby vlastníka Dluhopisu Emitentovi a předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů Emitentovi nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu. 3.1.6 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- KčEmise činí 30 000 000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 600 kusů. Emitent je 1.500 kusů (oprávněn vydat Dluhopisy v případě vydání Dluhopisů v její menší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínkyEmise, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.7 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty hodnoty), za určitých podmínek právo žádat o předčasné splacení Dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.8 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem osobám zapsaným v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty seznamu vlastníků Dluhopisů. . 3.1.9 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch závazků dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat 3.1.1 Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryjsou listinným cenným papírem vydávaným dle zákona č. Měna emise je koruna česká 190/2004, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 50 000,- Kč (CZK). Jmenovitá Dluhopisy nejsou zajištěny. 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 1. 12. 2022 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 1. 12. 2028 („Den splatnosti“). 3.1.3 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,00 % ročně a je splatný měsíčně, a to vždy ke 3. dni v měsíci. První výplata výnosu tedy bude splatná ke dni 3. 1. 2023. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.4 Rozhodný den je stanoven na třetí (3.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.5 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje oznámení změny osoby vlastníka Dluhopisu Emitentovi a předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů Emitentovi nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu. 3.1.6 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- KčEmise činí 30 000 000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 600 kusů. Emitent je 1.500 kusů (oprávněn vydat Dluhopisy v případě vydání Dluhopisů v její menší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínkyEmise, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.7 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty hodnoty), za určitých podmínek právo žádat o předčasné splacení Dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.8 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem osobám zapsaným v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty seznamu vlastníků Dluhopisů. . 3.1.9 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch závazků dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 2.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- 100.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 20232024. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 6,00 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 2022, 30. září 2023 a 30. září 20232024. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované Dluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě Emise 300 000 000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých).Datum emise Dluhopisů: 16. 10. 2020 Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 150 000 000 Kč (s možností navýšení) Maximální počet Dluhopisů,které mohou být vydány: 1 500 ks (s možností navýšení) ISIN Dluhopisů: CZ0003527392 Jmenovitá hodnotaJednoho Dluhopisu: 100 000,- Kč Druh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis) Podoba Dluhopisů: Imobilizované cenné papírypapír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti: 3 roky Den konečné splatnosti: 16. 10.2023 Splacení jmenovité hodnoty: jednorázově Úrokový výnos: pevný, ve výši 4,3 % Dluhopisy vydány podle: Zákona o Dluhopisech Měna emise je koruna Dluhopisů Koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných ) Převoditelnost Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Převoditelnost Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat 3.1.1 Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryjsou listinným cenným papírem vydávaným dle zákona č. Měna emise je koruna česká 190/2004, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 10 000,- Kč (CZK). Jmenovitá Dluhopisy nejsou zajištěny. 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 1. 12. 2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 1. 12. 2026 („Den splatnosti“). 3.1.3 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00 % ročně a je splatný měsíčně zpětně, a to vždy ke 3. dni v měsíci. První výplata výnosu tedy bude splatná ke dni 3. 1. 2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.4 Rozhodný den je stanoven na třetí (3.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.5 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje oznámení změny osoby vlastníka Dluhopisu Emitentovi a předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů Emitentovi nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu. 3.1.6 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- KčEmise činí 25 000 000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 2 500 kusů. Emitent je 1.500 kusů (oprávněn vydat Dluhopisy v případě vydání Dluhopisů v její menší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínkyEmise, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.7 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty hodnoty), za určitých podmínek právo žádat o předčasné splacení Dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.8 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem osobám zapsaným v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty seznamu vlastníků Dluhopisů. . 3.1.9 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch závazků dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírylistinný cenný papír na řad. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 150 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- 7.500.000,- Kč). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 202301.11.2025. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 8,5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně zpětně, vždy k datu 301. září 2022 a 30. září 2023listopadu. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) svolání schůze vlastníků, která může rozhodnout o předčasné předčasném splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Stručný popis cenných papírů (dluhopisů): Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (jsou vydávány v případě vydání Dluhopisů rámci Dluhopisového programu v její maximální celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- vydaných a nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. září 2023190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.azaknihované cenné papíry ve formě na doručitele se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30Centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. září 2022 a 30ISIN Dluhopisů je CZ0003538258. září 2023Měna Dluhopisů: Kč. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programuCelkový počet Dluhopisů: 10 000 kusů. Popis práv spojených s Dluhopisy: S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni splatnosti Dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo žádat předčasné splacení Dluhopisů, a to v Případech neplnění závazků nebo za určitých podmínek v případech, kdy schůze Vlastníků Dluhopisů rozhodla o změně Emisních podmínek. Dalším právem spojeným s Dluhopisy je právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamiEmisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v následujícím odstavci, avšak pouze za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 1.3.2025 S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. Schůze Vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a proto by případné řešení krize podle této směrnice nemělo potencionální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jednorázové k 1.3.2026 Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,8 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně za každé čtvrtletí. Dnem výplaty výnosů je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení 1.6., 1.9., 1.12. a 1.3. každého kalendářního roku počínaje dnem 1.6.2022 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné Prvním Dnem výplaty výnosů je 1.6.2022. Platby úrokových výnosů a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a splacení jmenovité hodnoty budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůprobíhat výhradně bezhotovostně.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 5 let. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá Datum Emise dluhopisů: 1.2.2024 Předpokládaná celková hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (Emise dluhopisů: 140.000.000 Kč Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 2.800 ks, v případě vydání Dluhopisů v její ve větší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kčemise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, až maximálně 3.500 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003558629 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 7 let Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 Dluhopisů: 1.2.2031 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 9,00 % p.a. Výplata úrokových výnosů: měsíčně zpětně Den výplaty výnosů: Dnem výplaty výnosů probíhá zpětně k datu 30je vždy 1. září 2022 a 30den kalendářního měsíce počínaje dnem 1.3.2024 až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů této Emise Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Schůzích v případech, kdy je taková schůze Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamipodmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 dní a nejpozději 45 dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent Dluhopisy Dluhopisy zastoupené sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem s pevným úrokovým výnosem ve výši 8,1 % p.a., v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise 200.000.000 Kč s možným navýšením jmenovité hodnoty až do výše 300.000.000 Kč, splatné v roce 2024, ISIN CZ00003545261. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 2.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise nepřesáhne 200.000.000 Kč, nebo 3.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírynavýšena na 300.000.000 Kč. Měna Datum emise je koruna česká (CZK)18.11.2022. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den Dnem konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 202318.11.2024. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.ase řídí českým právním řádem, zejména Zákonem o dluhopisech. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Měna Dluhopisů Koruna česká (CZK) Popis práv spojených s Dluhopisy Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. dluhopisech a Společnými emisními podmínkami. Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Společných emisních podmínek Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty DluhopisůDluhopisů v případě, že nastane a trvá Případ neplnění povinností a v případě hlasování proti Změně zásadní povahy na schůzi Vlastníků dluhopisů. Emitent je oprávněn Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví kdykoli odkupovat na trhu nebo jinak kogentní ustanovení právních předpisůza jakoukoli cenu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírylistinný cenný papír na řad. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 140 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- 7.000.000,- Kč). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 20231.2.2024. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 4,1 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně zpětně, vždy k datu 301. září 2022 a 30. září 2023únoru. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) svolání schůze vlastníků, která může rozhodnout o předčasné předčasném splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent Dluhopisy Dluhopisy zastoupené sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem s pevným úrokovým výnosem ve výši 7,5 % p.a., v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise 100.000.000 Kč s možným navýšením jmenovité hodnoty až do výše 150.000.000 Kč, splatné v roce 2023, ISIN CZ0003545584. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 1.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise nepřesáhne 100.000.000 Kč, nebo 1.500 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírynavýšena na 150.000.000 Kč. Měna Datum emise je koruna česká (CZK)11.11.2022. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den Dnem konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 202311.11.2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.ase řídí českým právním řádem, zejména Zákonem o dluhopisech. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Měna Dluhopisů Koruna česká (CZK) Popis práv spojených s Dluhopisy Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. dluhopisech a Společnými emisními podmínkami. Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Společných emisních podmínek Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty DluhopisůDluhopisů v případě, že nastane a trvá Případ neplnění povinností a v případě hlasování proti Změně zásadní povahy na schůzi Vlastníků dluhopisů. Emitent je oprávněn Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví kdykoli odkupovat na trhu nebo jinak kogentní ustanovení právních předpisůza jakoukoli cenu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírylistinný cenný papír na řad. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 140 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- 7.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 301. září srpen 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 4,1 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně zpětně, vždy k datu 301. září 2022 a 30. září 2023srpna. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) svolání schůze vlastníků, která může rozhodnout o předčasné předčasném splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Listinné dluhopisy ve formě na řad s názvem „DLUHOPISY BICZ BOND 2023-9/2025-1“, ISIN: CZ0003549388 Měna emise Dluhopisů je koruna česká (CZK). Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise je 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), předpokládaný počet Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané 1.000 kusů. Splatnost jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti hodnoty Dluhopisů je 3015.03.2025. září 2023Datum emise je 15.03.2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 9 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní Emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů stanovený Emisními podmínkami. Emitent je oprávněn učinit Dluhopisy předčasně splatnými ke kterémukoliv datu, a to na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů v souladu s příslušnými ustanoveními Emisních podmínek nejméně 60 (šedesát) dnů před uvedeným datem, a to na internetových stránkách xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx . S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat předčasné splacení Dluhopisů v případech neplnění závazků ze strany Emitenta. Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkoupit od jednotlivých vlastníků, přičemž Dluhopisy nezanikají, pokud o tom Emitent nerozhodne. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, resp. emisními Emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím tří (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách3) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisůlet ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé. Dluhopisy zakládají Dluhy z Dluhopisů představují přímé, obecné, nezajištěnénepodmíněné, nepodmíněné nezajištěné a nepodřízené závazky Emitentanepodřízené, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům dluhům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitentadluhů emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent je povinen zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky Dluhopisů stejně. Dluhopisy budou vydány v České republice podle práva České republiky a tímto právem se řídí. Převoditelnost dluhopisů není omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 4.12.2020Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 300 000 000 Kč Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 3000 ksISIN Dluhopisů: CZ0003528960 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízenéDoba splatnosti: 5 letDen konečné splatnosti: 4.12.2025Splacení jmenovité hodnoty: jednorázově Úrokový výnos: pevný, ve výši 5,4 % Dluhopisy vydány podle: Zákona o Dluhopisech Měna emise je koruna Dluhopisů Koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných ) Převoditelnost Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Převoditelnost Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 5 (pět) let. Měna Datum emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá Dluhopisů: 28.1.2022 Předpokládaná celková 150.000.000 Kč hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 3.000 ks, v případě vydání Dluhopisů v její ve větší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kčemise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až maximálně 4.500 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003537797 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 3 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 Dluhopisů: 28.1.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,25 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Schůzích v případech, kdy je taková schůze Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamipodmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Stručný popis cenných papírů (dluhopisů): Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (jsou vydávány v případě vydání Dluhopisů rámci Dluhopisového programu v její maximální celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- vydaných a nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. září 2023190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.azaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 500 EUR. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30Centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. září 2022 a 30ISIN Dluhopisů je CZ0003548919. září 2023Měna Dluhopisů: EUR. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programuCelkový počet Dluhopisů: 3 000 kusů. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů: 1.500.000 EUR. Popis práv spojených s Dluhopisy: S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni splatnosti Dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo žádat předčasné splacení Dluhopisů, a to v Případech neplnění závazků nebo za určitých podmínek v případech, kdy schůze Vlastníků Dluhopisů rozhodla o změně Emisních podmínek. Dalším právem spojeným s Dluhopisy je právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamiEmisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v následujícím odstavci, avšak pouze za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 8.3.2025 S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. Schůze Vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a proto by případné řešení krize podle této směrnice nemělo potencionální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jednorázové k 8.3.2027 Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,9 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně za každé pololetí. Dnem výplaty výnosů je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení 8.9. a 8.3. každého kalendářního roku počínaje dnem 8.9.2023 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné Prvním Dnem výplaty výnosů je 8.9.2023. Platby úrokových výnosů a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a splacení jmenovité hodnoty budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůprobíhat výhradně bezhotovostně.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírylistinný cenný papír na řad. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 40 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- 2.000.000,- Kč). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 20231.10.2024. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 5,5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně zpětně, vždy k datu 301. září 2022 a 30. září 2023října. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) svolání schůze vlastníků, která může rozhodnout o předčasné předčasném splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírylistinný cenný papír na řad. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 240 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- 12.000.000,- Kč). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 20231.4.2024. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 9 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně zpětně, vždy k datu 301.dbuřbeznnuu. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) svolání schůze vlastníků, která může rozhodnout o předčasné předčasném splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy budou vydávány jako tzv. diskontované dluhopisy v listinné podobě. Výnos z Dluhopisů tedy bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká představován rozdílem mezi emisním kursem Dluhopisů a jejich jmenovitou hodnotou, která bude činit 50.000,- Kč (CZKslovy: padesát tisíc korun českých). Jmenovitá Počet Dluhopisů vydávaných v rámci této Emise činí 1.400, celková předpokládaná hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kčtéto emise tedy činí 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých). Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023Dluhopisům byl Centrálním depozitářem cenných papírů přidělen následující ISIN: CZ0003555310. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.asplatné za 39 měsíců ode Dne emise, tj. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30dne 18. září 2022 a 30ledna 2027. září 2023. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programupodmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty a výnosuke dni jejich splatnosti (resp. snížené jmenovité hodnoty Dluhopisů počítané dle Diskontní sazby v případě předčasného splacení). S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů (resp. sníženou jmenovitou hodnotu počítanou dle Diskontní sazby) k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově 39 měsíců po Dni emise, tj. dne 18. ledna 2027. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5 000 000 000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 5 (pět) let. Měna Datum emise je koruna česká (CZK)Dluhopisů: 21. Jmenovitá 4. 2021 Předpokládaná celková hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (emise Dluhopisů: 25 000 000 Kč Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 500 ks, v případě vydání Dluhopisů v její ve větší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kčemise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až maximálně 750 ISIN Dluhopisů: CZ0003531592 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50 000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 3 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30Dluhopisů: 21. září 20234. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 2024 Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů: jednorázově Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 4,5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Schůzích v případech, kdy je taková schůze Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamipodmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Měna Datum emise je koruna česká (CZK). Dluhopisů: 1.11.2019 Předpokládaná celková 250.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 5.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003523516 Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kčjednoho Dluhopisu: 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. Počet vydávaných 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis) Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 1.11.2024 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 7,0 % Dluhopisy vydány podle: Zákona o Dluhopisech Měna Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.adenominovány v Kč. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamipodmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent Dluhopisy Imobilizované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 3,30 % p.a., v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise 200.000.000 Kč s možným navýšením jmenovité hodnoty až do výše 300.000.000 Kč, splatné v roce 2023, ISIN CZ0003529968. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 2.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise nepřesáhne 200.000.000 Kč, nebo 3.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota bude emitovat navýšena na 300.000.000 Kč. Datum emise je 26.02.2021. Dnem konečné splatnosti dluhopisů je 26.02.2023. Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryjsou vydávány dle Zákona o dluhopisech. Měna emise je koruna Dluhopisů Koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. ) Popis práv spojených s Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. dluhopisech a Společnými emisními podmínkami. Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Společných emisních podmínek Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty DluhopisůDluhopisů v případě, že nastane a trvá Případ neplnění povinností a v případě hlasování proti Změně zásadní povahy na schůzi Vlastníků dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví Emitent je oprávněn dluhopisy kdykoli odkupovat na trhu nebo jinak kogentní ustanovení právních předpisůza jakoukoli cenu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (Dluhopisy budou vydávány v případě vydání Dluhopisů rámci Dluhopisového programu v její maximální celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 12.11.2021Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 50 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 500 ks (s možností navýšení až o 50%) ISIN Dluhopisů: CZ0003534869 Jmenovitá hodnotajednoho Dluhopisu: 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. Den 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízenéDoba splatnosti: 1 rokDen konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 splatnosti: 12.11.2022Splacení jmenovité hodnoty: jednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 2,7 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisy vydány podle: Zákona o Dluhopisech Měna Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Koruna česká (Kč) Převoditelnost Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůPřevoditelnost Dluhopisů není omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Měna Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise je koruna česká Dluhopisů: 20.5.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80 000 000 Kč (CZK). s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003539793 Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kčjednoho Dluhopisu: 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů 1 Zákona o dluhopisech (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízenéDoba splatnosti: 5 letDen konečné splatnosti: 20.5.2027Splacení jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 hodnoty: jednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 7,0 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisy vydány podle: Zákona o Dluhopisech Měna Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Koruna česká (Kč) Převoditelnost Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůPřevoditelnost Dluhopisů není omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč10.000 CZK. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 3.200 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč32.000.000 CZK). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 3015. září 2023února 2025. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 7,25 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 3015. září 2022 a 30února 2025. září 2023ISIN CZ0003556995. Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky EmitentaEmitenta zajištěné ručením Ručitele a zástavním právem ve druhém pořadí k pohledávkám z Účtu kolaterálu, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 5 (pět) let. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá Datum Emise dluhopisů: 10.6.2022 Předpokládaná celková 80.000.000 Kč hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (Emise dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 1.600 ks, v případě vydání Dluhopisů v její ve větší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kčemise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, až maximálně 2.400 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003541575 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 Dluhopisů: 10.6.2027 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, stanovený zvlášť pro jednotlivá Výnosová období, a to takto: 0,1 % p.a. pro jednotlivá Výnosová období spadající do období od Data emise do 1.9.2022 a 6 % p.a. pro všechna následná Výnosová období až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů Výplata úrokových výnosů: měsíčně zpětně Den výplaty výnosů: Dnem výplaty výnosů probíhá zpětně k datu 30je vždy 1. září 2022 a 30den kalendářního měsíce počínaje dnem 1.7.2022 až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů této Emise Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Schůzích v případech, kdy je taková schůze Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamipodmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 1.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč). V případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75.000.000,- KčKč by počet Dluhopisů byl 1.500 kusů. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 301. září 2023května 2026. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá čtvrtletně zpětně k datu 301.8. září 2022 1.11. 1.2. a 301.5. září 2023každého kalendářního roku až do Dne konečné splatnosti dluhopisů nebo Dne předčasné splatnosti dluhopisů. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosuhodnoty. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 5 (pět) let. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá Datum Emise dluhopisů: 1.10.2022 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (Emise dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 2.000 ks, v případě vydání Dluhopisů v její ve větší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kčemise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, až maximálně 3.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003544405 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 7 let Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 Dluhopisů: 1.10.2029 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 7,00 % p.a. Výplata úrokových výnosů: měsíčně zpětně Den výplaty výnosů: Dnem výplaty výnosů probíhá zpětně k datu 30je vždy 1. září 2022 a 30den kalendářního měsíce počínaje dnem 1.11.2022 až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů této Emise Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Schůzích v případech, kdy je taková schůze Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamipodmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent Dluhopisy Zaknihované dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise do 1.000.000.000 Kč s možným navýšením jmenovité hodnoty až do výše 1.500.000.000 Kč, splatné v roce 2025, ISIN CZ0003541245. Název Dluhopisů je „HB REAVIS VAR/25“. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 10 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 100.000.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise nepřesáhne 1.000.000.000 Kč, nebo 150.000.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota bude emitovat navýšena na 1.500.000.000 Kč. Datum emise je 8. července 2022. Dnem konečné splatnosti dluhopisů je 8. leden 2025. Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryjsou vydávány dle Zákona o dluhopisech. Měna emise je koruna Dluhopisů Koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. ) Popis práv spojených s Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní Emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. dluhopisech a Společnými emisními podmínkami. Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty DluhopisůDluhopisů v případě, že nastane a trvá Případ neplnění povinností, v případě, že dojde k Významnému převodu a v případě hlasování proti Změně zásadní povahy na schůzi Vlastníků dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví Emitent může kdykoliv odkoupit jakékoliv množství Dluhopisů na trhu nebo jinak kogentní ustanovení právních předpisůza jakoukoli cenu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Měna Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise je koruna česká Dluhopisů: 23.9.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 50 000 000 Kč (CZK). s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 500 ksISIN Dluhopisů: CZ0003543639 Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kčjednoho Dluhopisu: 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů 1 Zákona o dluhopisech (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízenéDoba splatnosti: 1 rokDen konečné splatnosti: 23.09.2023Splacení jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 hodnoty: jednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 7,0 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisy vydány podle: Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Koruna česká (Kč) Převoditelnost Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůPřevoditelnost Dluhopisů není omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírylistinný cenný papír na řad. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 140 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- 7.000.000,- Kč). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 20231.11.2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 4,1 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně zpětně, vždy k datu 301. září 2022 a 30. září 2023listopadu. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) svolání schůze vlastníků, která může rozhodnout o předčasné předčasném splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako jsou zaknihované cenné papírypapíry ve formě na doručitele. Evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen kód ISIN CZ0003529273. Měna emise Dluhopisů je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého jednoho kusu Dluhopisu je 50.000,- 100.000 Kč. Počet vydávaných Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise je 250.000.000 Kč; Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 25 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů. Předpokládaný počet Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč2.500 kusů. Datem emise je 15. 1. 2021. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 202312. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a2024. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Převoditelnost Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programunení omezena. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. Jmenovitá hodnota je splatná, nedojde-li k předčasnému splacení Dluhopisů dle Emisních podmínek, jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Dluhopisy ponesou pevný úrokový výnos ve výši 6,00 % p.a., splatný pololetně zpětně vždy k 30. 6. a k 31. 12. Prvním Dnem výplaty úroků je 30. 6. 2021. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka Dluhopisů žádat v Případech neplnění povinností předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními Emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno Emitent má právo žádat (call opci) požádat Vlastníky Dluhopisů o odkup jejich Dluhopisů k 30. 12. 2022, 30. 12. 2023 a následně v případech neplnění závazků jakýkoli Pracovní den až do Dne konečné splatnosti dluhopisů (jak jsou uvedeny v emisních podmínkáchtakové oznámení o odkupu bude uveřejněno na webových stránkách Emitenta nejdříve 60 (šedesát) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisůdní a nejpozději 30 (třicet) dní před příslušným dnem odkupu). Dluhopisy (a veškeré Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů) zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům dluhům Emitenta, s výjimkou těch závazků dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky Dluhopisů stejně.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem. Měna Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise je koruna česká Dluhopisů: 24.03.2023Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 50.000.000,- Kč (CZK). s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 500 ksISIN Dluhopisů: CZ0003548513 Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu jednoho Dluhopisu: 100.000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Dluhopisy představované Sběrným dluhopisem, který je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané imobilizovaným cenným papírem; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízenéDoba splatnosti: 5 letDen konečné splatnosti: 24.03.2028Splacení jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 hodnoty: jednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 8,3 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisy vydány podle: Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Koruna česká (Kč) Převoditelnost Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůPřevoditelnost Dluhopisů není omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat 3.1.1 Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryjsou listinným cenným papírem vydávaným dle zákona č. Měna emise je koruna česká 190/2004, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 50 000,- Kč (CZK). Jmenovitá Dluhopisy nejsou zajištěny. 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 1. 2. 2024 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 1. 2. 2030 („Den splatnosti“). 3.1.3 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,00 % ročně a je splatný měsíčně zpětně, a to vždy ke 3. dni v měsíci. První výplata výnosu tedy bude splatná ke dni 3. 3. 2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.4 Rozhodný den je stanoven na třetí (3.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.5 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje oznámení změny osoby vlastníka Dluhopisu Emitentovi a předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů Emitentovi nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu. 3.1.6 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- KčEmise činí 50 000 000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 1 000 kusů. Emitent je 1.500 kusů (oprávněn vydat Dluhopisy v případě vydání Dluhopisů v její menší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínkyEmise, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.7 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty hodnoty), za určitých podmínek právo žádat o předčasné splacení Dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.8 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem osobám zapsaným v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty seznamu vlastníků Dluhopisů. . 3.1.9 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch závazků dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (Dluhopisy budou vydávány v případě vydání Dluhopisů rámci Dluhopisového programu v její maximální celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 16.7.2021Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 70 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 700 ks (s možností navýšení až o 50%) ISIN Dluhopisů: CZ0003532434 Jmenovitá hodnotajednoho Dluhopisu: 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. Den 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízenéDoba splatnosti: 5 letDen konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 splatnosti: 16.7.2026Splacení jmenovité hodnoty: jednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,7 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisy vydány podle: Zákona o Dluhopisech Měna Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Koruna česká (Kč) Převoditelnost Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůPřevoditelnost Dluhopisů není omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat 3.1.1 Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryjsou listinným cenným papírem vydávaným dle zákona č. Měna emise je koruna česká 190/2004, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 10 000,- Kč (CZK). Jmenovitá Dluhopisy nejsou zajištěny. 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 1. 4. 2022 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 1. 4. 2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,5 % ročně a je splatný pololetně, a to vždy k 15. dni v měsíci následujícím po měsíci, kdy skončilo výnosové období (1. 10. a 1. 4.). První výplata výnosu tedy bude splatná ke dni 15. 10. 2022. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.4 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.5 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje oznámení změny osoby vlastníka Dluhopisu Emitentovi a předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů Emitentovi nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu. 3.1.6 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- KčEmise činí 50 000 000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 5 000 kusů. Emitent je 1.500 kusů (oprávněn vydat Dluhopisy v případě vydání Dluhopisů v její menší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínkyEmise, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.7 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty hodnoty), za určitých podmínek právo žádat o předčasné splacení Dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.8 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem osobám zapsaným v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty seznamu vlastníků Dluhopisů. . 3.1.9 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch závazků dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované Dluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsouzastoupené Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě Emise 300 000 000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých).Datum emise Dluhopisů: 27.3.2020 Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 200.000.000 Kč (s možností navýšení) Maximální počet Dluhopisů,které mohou být vydány: 2.000 ks (s možností navýšení) ISIN Dluhopisů: CZ0003524498 Jmenovitá hodnotaJednoho Dluhopisu: 100.000,- Kč Druh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis) Podoba Dluhopisů: Imobilizované cenné papíry. papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti: 5 let Den konečné splatnosti: 27.3.2025 Splacení jmenovité hodnoty: jednorázově Úrokový výnos: pevný, ve výši 5,2% Dluhopisy vydány podle: Zákona o Dluhopisech Měna emise je koruna Dluhopisů Koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných ) Převoditelnost Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Převoditelnost Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 5 let. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá Datum Emise dluhopisů: 16.6.2023 Předpokládaná celková hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (Emise dluhopisů: 50.000.000 Kč Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 1.000 ks, v případě vydání Dluhopisů v její ve větší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kčemise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, až maximálně 1.250 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003551962 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 2 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 Dluhopisů: 16.6.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 8,50 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá výnosů: jednou ročně zpětně k datu 30Den výplaty výnosů: 16. září 2022 6.2024 a 3016.6.2025 Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Schůzích v případech, kdy je taková schůze Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamipodmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 dní a nejpozději 45 dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy budou vydávány jako tzv. diskontované dluhopisy v listinné podobě. Výnos z Dluhopisů tedy bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká představován rozdílem mezi emisním kursem Dluhopisů a jejich jmenovitou hodnotou, která bude činit 50.000,- Kč (CZKslovy: padesát tisíc korun českých). Jmenovitá Počet Dluhopisů vydávaných v rámci této Emise činí 1.400, celková předpokládaná hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kčtéto emise tedy činí 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých). Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023Dluhopisům byl Centrálním depozitářem cenných papírů přidělen následující ISIN: CZ0003555328. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.asplatné za 39 měsíců ode Dne emise, tj. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30dne 18. září 2022 a 30ledna 2027. září 2023. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programupodmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty a výnosuke dni jejich splatnosti (resp. snížené jmenovité hodnoty Dluhopisů počítané dle Diskontní sazby v případě předčasného splacení). S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů (resp. sníženou jmenovitou hodnotu počítanou dle Diskontní sazby) k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově 39 měsíců po Dni emise, tj. dne 18. ledna 2027. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč10.000 CZK. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 20.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč200.000.000 CZK). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 202301.08.2026. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 7,75 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k výročí 01.08.2025 a k datu 3001.08.2026 . září 2022 a 30ISIN CZ0003562837. září 2023Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky EmitentaEmitenta zajištěné ručením Ručitele a zástavním právem ve druhém pořadí k pohledávkám z Účtu kolaterálu, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent Dluhopisy Dluhopisy zastoupené sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným papírem s pevným úrokovým výnosem ve výši 6,10 % p.a., v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise 300.000.000 Kč s možným navýšením jmenovité hodnoty až do výše 450.000.000 Kč, splatné v roce 2025, ISIN CZ0003539397. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 3.000. kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise nepřesáhne 300.000.000 Kč, nebo 4.500 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírynavýšena na 450.000.000 Kč. Měna Datum emise je koruna česká (CZK)25.04.2022. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den Dnem konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 202325.04.2025. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.ase řídí českým právním řádem, zejména Zákonem o dluhopisech. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Měna Dluhopisů Koruna česká (CZK) Popis práv spojených s Dluhopisy Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. dluhopisech a Společnými emisními podmínkami. Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Společných emisních podmínek Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty DluhopisůDluhopisů v případě, že nastane a trvá Případ neplnění povinností a v případě hlasování proti Změně zásadní povahy na schůzi Vlastníků dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví Emitent je oprávněn dluhopisy kdykoli odkupovat na trhu nebo jinak kogentní ustanovení právních předpisůza jakoukoli cenu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5 000 000 000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 5 (pět) let. Měna Datum emise je koruna česká (CZK)Dluhopisů: 21. Jmenovitá 5. 2021 Předpokládaná celková hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (emise Dluhopisů: 35 000 000 Kč Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 700 ks, v případě vydání Dluhopisů v její ve větší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kčemise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až maximálně 1050 ISIN Dluhopisů: CZ Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50 000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 3 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30Dluhopisů: 21. září 20235. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 2024 Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů: jednorázově Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Schůzích v případech, kdy je taková schůze Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamipodmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 5 let. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá Datum Emise dluhopisů: 25.8.2023 Předpokládaná celková hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (Emise dluhopisů: 45.000.000 Kč Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 900 ks, v případě vydání Dluhopisů v její ve větší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kčemise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, až maximálně 1.125 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003553745 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 1 rok Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 Dluhopisů: 25.8.2024 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 7,50 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá výnosů: jednou ročně zpětně k datu 30Den výplaty výnosů: 25.8.2024 Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Schůzích v případech, kdy je taková schůze Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamipodmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 dní a nejpozději 45 dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 5 (pět) let. Měna Datum emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá Dluhopisů: 21.8.2021 Předpokládaná celková 50.000.000 Kč hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 1.000 ks, v případě vydání Dluhopisů v její ve větší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kčemise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až maximálně 1.500 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003534034 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 3 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 Dluhopisů: 21.8.2024 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 4,5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Schůzích v případech, kdy je taková schůze Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamipodmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 1.300.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Měna Datum emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá Dluhopisů: 15.6.2021 Předpokládaná celková hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (emise Dluhopisů: 50.000.000 Kč Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 1.000 ks, v případě vydání Dluhopisů v její ve větší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kčemise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až maximálně 1.500 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003533028 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: podřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 Dluhopisů: 15.6.2026 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,00 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníků Dluhopisů žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamiEmisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 300 (třista) dní a nejpozději 5 (pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 1.300.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Měna Datum emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá Dluhopisů: 15.6.2021 Předpokládaná celková hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (emise Dluhopisů: 150.000.000 Kč Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 3.000 ks, v případě vydání Dluhopisů v její ve větší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kčemise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až maximálně 4.500 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003533010 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: podřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 3 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 Dluhopisů: 15.6.2024 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 4,75 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníků Dluhopisů žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamiEmisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 300 (třista) dní a nejpozději 5 (pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 5 (pět) let. Měna Datum emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá Dluhopisů: 21.11.2021 Předpokládaná celková 43.000.000 Kč hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 860 ks, v případě vydání Dluhopisů v její ve větší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kčemise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až maximálně 1.290 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003536120 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 2 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 Dluhopisů: 21.11.2023 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 4,1 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Schůzích v případech, kdy je taková schůze Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamipodmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Měna Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise je koruna česká Dluhopisů: 20.5.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80 000 000 Kč (CZK). s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003539785 Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kčjednoho Dluhopisu: 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů 1 Zákona o dluhopisech (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízenéDoba splatnosti: 3 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 splatnosti: 20.5.2025 Splacení jmenovité hodnoty: jednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 6,5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisy vydány podle: Zákona o Dluhopisech Měna Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Koruna česká (Kč) Převoditelnost Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůPřevoditelnost Dluhopisů není omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Měna Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise je koruna česká Dluhopisů: 15.7.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 50 000 000 Kč (CZK). s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 500 ksISIN Dluhopisů: CZ0003541880 Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kčjednoho Dluhopisu: 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů 1 Zákona o dluhopisech (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízenéDoba splatnosti: 2 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 splatnosti: 15.7.2024 Splacení jmenovité hodnoty: jednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 7,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisy vydány podle: Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Koruna česká (Kč) Převoditelnost Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůPřevoditelnost Dluhopisů není omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 1.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- 50.000.000,- Kč). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 3001. září 2023srpna 2022. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 4,50 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 3001. září 2022 a 30. září 2023srpna 2022. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Měna Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise je koruna česká Dluhopisů: 22.07.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80 000 000 Kč (CZK). s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003541898 Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kčjednoho Dluhopisu: 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů 1 Zákona o dluhopisech (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízenéDoba splatnosti: 5 letDen konečné splatnosti: 22.07.2027Splacení jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 hodnoty: jednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 8,30 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisy vydány podle: Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Koruna česká (Kč) Převoditelnost Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůPřevoditelnost Dluhopisů není omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat 3.1.1 Údaje o Dluhopisech Druh a a třída: Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryjsou listinnými cennými papíry na řad. Měna ISIN Dluhopisů: CZ0003535726 Měna, jmenovitá hodnota, počet a doba splatnosti cenných papírů: Měnou emise je koruna česká EURO (CZK€). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 100.000,- EUR (slovy: sto tisíc euro), přičemž se předpokládá vydání celkem 200 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023Dluhopisů. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. spojená s cennými papíry: S Dluhopisy je spojeno zejména nejsou spojena žádná zvláštní práva, jen práva obecně spjatá s dluhopisy, tj.: - právo na splacení jmenovité hodnoty výplatu jistiny a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána úroků v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. s emisními podmínkami, tzn. S Dluhopisy je dále spojeno výplatu jistiny ke dni 15.11.2026 a pravidelnou výplatu úroků na pololetní bázi, přičemž první výplata úrokového výnosu bude splatná k 15.5.2022. - právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, a to v případě, kdy ze strany Emitenta dojde k Podstatnému případu porušení povinnosti nebo v případě, kdy vlastník Dluhopisů hlasuje na schůzi vlastníků Dluhopisů proti rozhodnutí o přijetí Změn zásadní povahy (návrhu na změnu Emisních podmínek nebo návrhu na přeměnu Emitenta) nebo pokud se takové schůze vlastníků Dluhopisů nezúčastní, přičemž toto právo musí být uplatněno nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dojde ke zpřístupnění usnesení dané schůze, toto právo musí být uplatněno písemnou formou na adresu Emitenta. - jmenovat v rámci schůze vlastníků Dluhopisů společného zástupce, který bude uplatňovat práva ve prospěch vlastníků a kontrolovat plnění povinností Emitenta. - právo na svolání schůze vlastníků dluhopisů v případě, kdy povinnost ke svolání této schůze nesplní Emitent Emitent má právo na základě vlastního rozhodnutí předčasně splatit Dluhopisy příslušné emise ke kterémukoli datu, a to oznámením Vlasníků Dluhopisů o předčasné splatnosti Dluhopisů učiněnému nejméně 30 dnů přede Dnem předčasné splatnosti, které bude uveřejněno na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxx.xxx v sekci „Pro investory“. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě platební neschopnosti Emitenta: Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěnénepodmíněné, nepodmíněné nepodřízené a nepodřízené závazky nezajištěné dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení splnění rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům dluhům Emitenta, s výjimkou těch závazků dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryZaknihované dluhopisy s názvem „BICZ Bond I. 9/28“, ISIN: CZ0003560278. Měna emise Dluhopisů je koruna česká Kč (CZKkorun českých). Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise je 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), předpokládaný počet Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané 800 kusů. Splatnost jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti hodnoty Dluhopisů je 3002.04.2028. září 2023Datum emise je 02.04.2024. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 9 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní Emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů stanovený Emisními podmínkami. Emitent je oprávněn učinit Dluhopisy předčasně splatnými ke kterémukoliv datu, a to na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů v souladu s příslušnými ustanoveními Emisních podmínek nejméně 60 (šedesát) dnů před uvedeným datem, a to na internetových stránkách xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx . S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat předčasné splacení Dluhopisů v případech neplnění závazků ze strany Emitenta. Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkoupit od jednotlivých vlastníků, přičemž Dluhopisy nezanikají, pokud o tom Emitent nerozhodne. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, resp. emisními Emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím tří (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách3) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisůlet ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé. Dluhopisy zakládají Dluhy z Dluhopisů představují přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitentanepodřízené, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům dluhům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitentadluhů emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent je povinen zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky Dluhopisů stejně. Dluhopisy budou vydány v České republice podle práva České republiky a tímto právem se řídí. Převoditelnost dluhopisů není omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 1.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- 50.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 3020. září listopadu 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 6,00 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 3020. září listopadu 2021, 20. listopadu 2022 a 3020. září listopadu 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 1.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč). V případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75.000.000,- KčKč by počet Dluhopisů byl 1.500 kusů. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 301. září 2023srpna 2025. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá čtvrtletně zpětně k datu 301.11. září 2022 1.2. 1.5. a 301.8. září 2023každého kalendářního roku až do Dne konečné splatnosti dluhopisů nebo Dne předčasné splatnosti dluhopisů. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosuhodnoty. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryZaknihované dluhopisy s názvem „BICZ Bond VI. 8,5/28“, ISIN: CZ0003561847. Měna emise Dluhopisů je koruna česká Kč (CZKkorun českých). Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise je 80.000.000,-- Kč (slovy: osmdesát miliónů korun českých). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), předpokládaný počet Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané 1 600 kusů. Splatnost jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti hodnoty Dluhopisů je 3020.05.2028. září 2023Datum emise je 20.05.2024. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 8,5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní Emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů stanovený Emisními podmínkami. Emitent je oprávněn učinit Dluhopisy předčasně splatnými ke kterémukoliv datu, a to na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů v souladu s příslušnými ustanoveními Emisních podmínek nejméně 60 (šedesát) dnů před uvedeným datem, a to na internetových stránkách xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx . S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat předčasné splacení Dluhopisů v případech neplnění závazků ze strany Emitenta. Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkoupit od jednotlivých vlastníků, přičemž Dluhopisy nezanikají, pokud o tom Emitent nerozhodne. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, resp. emisními Emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím tří (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách3) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisůlet ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé. Dluhopisy zakládají Dluhy z Dluhopisů představují přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitentanepodřízené, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům dluhům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitentadluhů emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent je povinen zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky Dluhopisů stejně. Dluhopisy budou vydány v České republice podle práva České republiky a tímto právem se řídí. Převoditelnost dluhopisů není omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírylistinný cenný papír na řad. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 120 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- 6.000.000,- Kč). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 20231.2.2024. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 6 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně zpětně, vždy k datu 301. září 2022 a 30. září 2023únoru. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) svolání schůze vlastníků, která může rozhodnout o předčasné předčasném splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy zastoupené sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným papírem s pevným úrokovým výnosem ve výši 6,9 % p.a., v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise 50.000.000 Kč, ISIN CZ0003542334. Měna Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 500 kusů. Datum emise je koruna česká (CZK)12. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kčsrpna 2022. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den Dnem konečné splatnosti Dluhopisů je 3012. září srpna 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.ase řídí českým právním řádem, zejména Zákonem o dluhopisech. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Měna Dluhopisů Koruna česká (CZK) Popis práv spojených s Dluhopisy Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. dluhopisech a Společnými emisními podmínkami. Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Společných emisních podmínek Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty DluhopisůDluhopisů v případě, že nastane a trvá Případ neplnění povinností a v případě hlasování proti Změně zásadní povahy na schůzi Vlastníků dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví Emitent je oprávněn dluhopisy kdykoli odkupovat na trhu nebo jinak kogentní ustanovení právních předpisůza jakoukoli cenu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent Dluhopisy Dluhopisy zastoupené sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem s pevným úrokovým výnosem ve výši 7,0 % p.a., v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise 130.000.000 Kč s možným navýšením jmenovité hodnoty až do výše 195.000.000 Kč, splatné v roce 2023, ISIN CZ0003544116. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 1.300 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise nepřesáhne 130.000.000 Kč, nebo 1.950 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírynavýšena na 195.000.000 Kč. Měna Datum emise je koruna česká (CZK)30.09.2022. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den Dnem konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 202330.09.2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.ase řídí českým právním řádem, zejména Zákonem o dluhopisech. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Měna Dluhopisů Koruna česká (CZK) Popis práv spojených s Dluhopisy Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. dluhopisech a Společnými emisními podmínkami. Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Společných emisních podmínek Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty DluhopisůDluhopisů v případě, že nastane a trvá Případ neplnění povinností a v případě hlasování proti Změně zásadní povahy na schůzi Vlastníků dluhopisů. Emitent je oprávněn Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví kdykoli odkupovat na trhu nebo jinak kogentní ustanovení právních předpisůza jakoukoli cenu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryZaknihované dluhopisy s názvem „BICZ Bond V. 8,5/27“, ISIN: CZ0003561854. Měna emise Dluhopisů je koruna česká Kč (CZKkorun českých). Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise je 80.000.000,-- Kč (slovy: osmdesát miliónů korun českých). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), předpokládaný počet Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané 1 600 kusů. Splatnost jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti hodnoty Dluhopisů je 3020.05.2027. září 2023Datum emise je 20.05.2024. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 8,5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní Emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů stanovený Emisními podmínkami. Emitent je oprávněn učinit Dluhopisy předčasně splatnými ke kterémukoliv datu, a to na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů v souladu s příslušnými ustanoveními Emisních podmínek nejméně 60 (šedesát) dnů před uvedeným datem, a to na internetových stránkách xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx . S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat předčasné splacení Dluhopisů v případech neplnění závazků ze strany Emitenta. Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkoupit od jednotlivých vlastníků, přičemž Dluhopisy nezanikají, pokud o tom Emitent nerozhodne. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, resp. emisními Emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím tří (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách3) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisůlet ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé. Dluhopisy zakládají Dluhy z Dluhopisů představují přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitentanepodřízené, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům dluhům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitentadluhů emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent je povinen zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky Dluhopisů stejně. Dluhopisy budou vydány v České republice podle práva České republiky a tímto právem se řídí. Převoditelnost dluhopisů není omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent Dluhopisy Dluhopisy zastoupené sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem s pevným úrokovým výnosem ve výši 8,5 % p.a., v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise 200.000.000 Kč s možným navýšením jmenovité hodnoty až do výše 300.000.000 Kč, splatné v roce 2026, ISIN CZ0003558140. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 2.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise nepřesáhne 200.000.000 Kč, nebo 3.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírynavýšena na 300.000.000 Kč. Měna Datum emise je koruna česká (CZK)23.2.2024. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den Dnem konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 202323.2.2026. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.ase řídí českým právním řádem, zejména Zákonem o dluhopisech. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Měna Dluhopisů Koruna česká (CZK) Popis práv spojených s Dluhopisy Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. dluhopisech a Společnými emisními podmínkami. Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Společných emisních podmínek Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty DluhopisůDluhopisů v případě, že nastane a trvá Případ neplnění povinností a v případě hlasování proti Změně zásadní povahy na schůzi Vlastníků dluhopisů. Emitent je oprávněn Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví kdykoli odkupovat na trhu nebo jinak kogentní ustanovení právních předpisůza jakoukoli cenu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 5 (pět) let. Měna Datum emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá Dluhopisů: 28.1.2022 Předpokládaná celková 150.000.000 Kč hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 3.000 ks, v případě vydání Dluhopisů v její ve větší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kčemise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až maximálně 4.500 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003537789 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 2 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 Dluhopisů: 28.1.2024 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 4,5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Schůzích v případech, kdy je taková schůze Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamipodmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- 10.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 20.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- 200.000.000,- Kč). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 202310.12.2026. Dluhopisy jsou úročeny pevnou pohyblivou úrokovou sazbou 5,20 stanovenou jako Referenční sazba 3M PRIBOR + Marže ve výši 3,2 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 202310.03.2023, 10.06.2023, 10.09.2023, 10.12.2023, 10.03.2024, 10.06.2024, 10.09.2024, 10.12.2024, 10.03.2025, 10.06.2025, 10.09.2025, 10.12.2025, 10.03.2026, 10.06.2026, 10.09.2026, 10.12.2026. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky EmitentaEmitenta částečně zajištěné ručením Ručitele podle podmínek Ručitelského prohlášení (jak je definováno níže), které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným srovnatelným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryZaknihované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise 1.000.000.000 Kč, splatné v roce 2028, ISIN CZ0003556094. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen zkrácený název Emise „JTPEG X.XX 8,00/28“.“. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 100.000 kusů. Datum emise je 5. prosince 2023 a Den konečné splatnosti je 5. června 2028. Dluhopisy jsou vydávány dle Zákona o dluhopisech. Měna emise je koruna Dluhopisů Koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. ) Popis práv spojených s Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky a Konečné podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. dluhopisech a Společnými emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat předčasné splacení Dluhopisů v případech neplnění závazků případě, že nastane a trvá Případ porušení a v případě neúčasti na hlasování nebo hlasování proti Změně zásadní povahy na schůzi Vlastníků dluhopisů. Počínaje uplynutím jednoho roku od Data emise (včetně) má Emitent právo předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy, a to k jakémukoli dni (Den předčasné splatnosti), přičemž toto právo může uplatnit pouze, pokud toto oznámí Vlastníkům dluhopisů nejpozději 40 (čtyřicet) dní před příslušným Dnem předčasné splatnosti. Částečné splacení Dluhopisů dané Emise může Emitent provést pouze ke Dni předčasné splatnosti, který bude zároveň Dnem výplaty úroků. Pokud Emitent vykoná své právo předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy dané Emise (částečně nebo úplně) je povinen splatit celou nesplacenou jmenovitou hodnotu Dluhopisů, příslušný úrokový výnos připadající na výši předčasně splácené jmenovité hodnoty Dluhopisů ke Dni předčasné splatnosti, a mimořádný výnos Dluhopisů, který bude ve výši 1,5 % ze jmenovité hodnoty Dluhopisu v případě splacení od prvního výročí Data emise (včetně) do druhého výročí Data emise (vyjma), 1,0 % ze jmenovité hodnoty Dluhopisu v případě splacení od druhého výročí Data emise (včetně) do třetího výročí Data emise (vyjma), 0,5 % ze jmenovité hodnoty Dluhopisu v případě splacení od třetího výročí Data emise (včetně) do čtvrtého výročí Data emise (xxxxx). Splacení od čtvrtého výročí Data emise (včetně) bude bez mimořádného výnosu. V případě, že dojde ke Změně ovládání, je Vlastník dluhopisů oprávněn, podle svého rozhodnutí, požádat Emitenta o odkup všech jím vlastněných a dosud nesplacených Dluhopisů, přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny (Oznámení o odkupu), a to vždy za 100 % jejich souhrnné jmenovité hodnoty ke Dni odkupu (jak jsou uvedeny v emisních podmínkáchje tento pojem definován níže) navýšené o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisůodpovídající alikvotní úrokový výnos dle článku 5, pokud Dluhopisy poté, co došlo ke Změně ovládání následně nepřevede. Emitent má povinnost od takového Vlastníka dluhopisů jím vlastněné Dluhopisy zakládají příméodkoupit s tím, obecnéže všechny částky splatné Emitentem Vlastníkovi dluhopisů se stávají splatnými do 30 (třiceti) dnů od okamžiku, nezajištěnékdy Vlastník dluhopisů doručil Oznámení o odkupu Administrátorovi. Oznámení o odkupu musí být doručeno Administrátorovi nejpozději 30 (třicet) dnů ode dne, nepodmíněné kdy se Vlastník dluhopisů dozvěděl o Změně ovládání nebo se o této změně dozvědět měl a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví mohl Emitent může kdykoliv odkoupit jakékoliv množství Dluhopisů na trhu nebo jinak kogentní ustanovení právních předpisů.za jakoukoli cenu. 0108002-0000054 EUO1: 2010059599.2 3

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 5 (pět) let. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá Datum Emise dluhopisů: 10.6.2022 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (Emise dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 2.000 ks, v případě vydání Dluhopisů v její ve větší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kčemise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, až maximálně 3.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003541583 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 7 let Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 Dluhopisů: 10.6.2029 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 7 % p.a. Výplata úrokových výnosů: měsíčně zpětně Den výplaty výnosů: Dnem výplaty výnosů probíhá zpětně k datu 30je vždy 1. září 2022 a 30den kalendářního měsíce počínaje dnem 1.7.2022 až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů této Emise Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Schůzích v případech, kdy je taková schůze Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamipodmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent Dluhopisy Zaknihované dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise do 400.000.000 Kč s možným navýšením jmenovité hodnoty až do výše 600.000.000 Kč, splatné v roce 2027, ISIN CZ0003552143. Interní název Emise je „City Home VAR/27“. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen zkrácený název Emise „CITY HF III VAR/27“ a krátký název Emise dle standardu FISN „City Home Finan/VAR DEB 20270720“. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 1 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 400.000.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise nepřesáhne 400.000.000 Kč, nebo 600.000.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota bude emitovat navýšena na 600.000.000 Kč. Datum emise je 20. července 2023 a Den konečné splatnosti je 20. července 2027. Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryjsou vydávány dle Zákona o dluhopisech. Měna emise je koruna Dluhopisů Koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. ) Popis práv spojených s Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní Emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. dluhopisech a Společnými emisními podmínkami. Emitent ustanovil XXXX jako společného zástupce Vlastníků dluhopisů, který je oprávněn (i) uplatňovat ve prospěch všech Vlastníků dluhopisů všechna práva spojená s Dluhopisy, (ii) kontrolovat plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta a (iii) činit ve prospěch všech Vlastníků dluhopisů další jednání a chránit jejich zájmy. Emitent má právo dle své úvahy předčasně splatit všechny nebo pouze část dosud nesplacených Dluhopisů Emise, a to k jakémukoliv dni, a to i částečně, přičemž toto právo může uplatnit pouze, pokud to oznámí Vlastníkům dluhopisů nejpozději 30 (třicet) kalendářních dní před příslušným dnem předčasné splatnosti. Pokud Emitent využije svého práva na předčasné (i částečné předčasné) splacení Dluhopisů v rámci Emise, musí v takovém případě být Vlastníkovi dluhopisů splacen vždy i nevyplacený úrokový výnos (tzv. alikvotní úrokový výnos, AÚV), který bude odpovídat vyšší z následujících dvou částek: (i) AÚV ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů včetně nebo (ii) mimořádný úrokový výnos odpovídající celkovému kumulovanému AÚV za období od Data emise do druhého výročí Data emise, poníženého o částku odpovídající veškerým již vyplaceným úrokovým výnosům z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty DluhopisůDluhopisů v případě, že (i) dojde ke Změně ovládání, se kterou Společný zástupce nevysloví souhlas, (ii) nastane a trvá Případ porušení nebo (iii) v případě neúčasti na hlasování nebo hlasování proti Změně zásadní povahy na schůzi Vlastníků dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví Emitent může kdykoliv odkoupit jakékoliv množství Dluhopisů na trhu nebo jinak kogentní ustanovení právních předpisůza jakoukoli cenu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Měna Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise je koruna česká Dluhopisů: 15.7.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 50 000 000 Kč (CZK). s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 500 ksISIN Dluhopisů: CZ0003541872 Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kčjednoho Dluhopisu: 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů 1 Zákona o dluhopisech (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízenéDoba splatnosti: 1 rokDen konečné splatnosti: 15.7.2023Splacení jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 hodnoty: jednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 6,50 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisy vydány podle: Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Koruna česká (Kč) Převoditelnost Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůPřevoditelnost Dluhopisů není omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 301. září února 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 5,2 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 301. září února 2022 a 301. září února 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat 3.1.1 Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryjsou listinným cenným papírem vydávaným dle zákona č. Měna emise je koruna česká 190/2004, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 50 000,- Kč (CZK). Jmenovitá Dluhopisy nejsou zajištěny. 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 1. 7. 2024 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 1. 7. 2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 10,00 % ročně a je splatný měsíčně zpětně, a to vždy ke 15. dni v měsíci. První výplata výnosu tedy bude splatná ke dni 15. 8. 2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.4 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.5 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje oznámení změny osoby vlastníka Dluhopisu Emitentovi a předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů Emitentovi nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu. 3.1.6 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- KčEmise činí 100 000 000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 2 000 kusů. Emitent je 1.500 kusů (oprávněn vydat Dluhopisy v případě vydání Dluhopisů v její menší celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínkyEmise, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.7 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty hodnoty), za určitých podmínek právo žádat o předčasné splacení Dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.8 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem osobám zapsaným v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty seznamu vlastníků Dluhopisů. . 3.1.9 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch závazků dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 19.11. 2020Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 200 000 000 Kč Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 2000 ksISIN Dluhopisů: CZ0003528770 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízenéDoba splatnosti: 5 letDen konečné splatnosti: 19.11.2025Splacení jmenovité hodnoty: jednorázově Úrokový výnos: pevný, ve výši 5,7 % Dluhopisy vydány podle: Zákona o Dluhopisech Měna emise je koruna Dluhopisů Koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných ) Převoditelnost Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Převoditelnost Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent Dluhopisy Listinné Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 8,9 % p.a., v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise 100.000.000,- Kč, s možným navýšením jmenovité hodnoty až do výše 150.000.000,- Kč, splatné v roce 2026, ISIN CZ0003557324. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 200 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise nepřesáhne 100.000.000,- Kč nebo 300 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírynavýšena na 150.000.000,- Kč. Měna Datum emise je koruna česká (CZK)5.2.2024. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den Dnem konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 20235.2.2026. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.ase řídí českým právním řádem, zejména Zákonem o dluhopisech. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Měna Dluhopisů Koruna česká (CZK) Popis práv spojených s Dluhopisy Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. dluhopisech a Společnými emisními podmínkami. Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Společných emisních podmínek Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty DluhopisůDluhopisů v případě, že nastane a trvá Případ neplnění povinností a v případě hlasování proti Změně zásadní povahy na schůzi Vlastníků dluhopisů. Emitent je oprávněn Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví kdykoli odkupovat na trhu nebo jinak kogentní ustanovení právních předpisůza jakoukoli cenu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1.500.000.000,- Kč (CZKslovy: jedna miliarda pět set milionů korun českých), s dobou trvání programu deset let (dále jen „Dluhopisový program“). Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Datum emise Dluhopisů: 1. 10. 2020 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: 30.000.000,- Kč Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je jednoho Dluhopisu: 50.000,- Kč. Kč Počet vydávaných Dluhopisů: 600 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003527798 Podoba a forma Dluhopisů: listinná podoba ve formě na řad; evidenci Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. vede Emitent Den konečné splatnosti Dluhopisů: 1. 10. 2025 Měna Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.adenominovány v Kč. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosuDluhopisu k datu splatnosti Dluhopisu, případně k datu předčasné splatnosti z rozhodnutí Emitenta anebo v důsledku žádosti Vlastníka dluhopisu o předčasné splacení. S Dluhopisy je též spojeno právo na výnos z Dluhopisu stanovený Emisními podmínkami. S Dluhopisy je spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích schůze vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamiEmisními podmínkami Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůnejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírylistinný cenný papír na řad. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 140 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- 7.000.000,- Kč). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 20231.3.2024. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 9 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně zpětně, vždy k datu 301. září 2022 a 30. září 2023březnu. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) svolání schůze vlastníků, která může rozhodnout o předčasné předčasném splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Měna Datum emise je koruna česká (CZK). Dluhopisů: 1.11.2019 Předpokládaná celková 50.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 1.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003523524 Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kčjednoho Dluhopisu: 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. Počet vydávaných 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis) Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 7 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 1.11.2026 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 7,5 % Dluhopisy vydány podle: Zákona o Dluhopisech Měna Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.adenominovány v Kč. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamipodmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. ; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Schůzích v případech, kdy je taková schůze Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkamipodmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy je dále spojeno nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůodkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 1.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč). V případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75.000.000,- KčKč by počet Dluhopisů byl 1.500 kusů. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 301. září 2023května 2024. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 4,5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá čtvrtletně zpětně k datu 301.8. září 2022 1.11. 1.2. a 301.5. září 2023každého kalendářního roku až do Dne konečné splatnosti dluhopisů nebo Dne předčasné splatnosti dluhopisů. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosuhodnoty. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent Dluhopisy Dluhopisy zastoupené sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem s pevným úrokovým výnosem ve výši 7,7 % p.a., v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise 200.000.000 Kč s možným navýšením jmenovité hodnoty až do výše 300.000.000 Kč, splatné v roce 2024, ISIN CZ0003543472. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 2.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise nepřesáhne 200.000.000 Kč, nebo 3.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírynavýšena na 300.000.000 Kč. Měna Datum emise je koruna česká (CZK)16.09.2022. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den Dnem konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 202316.09.2024. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.ase řídí českým právním řádem, zejména Zákonem o dluhopisech. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Měna Dluhopisů Koruna česká (CZK) Popis práv spojených s Dluhopisy Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. dluhopisech a Společnými emisními podmínkami. Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Společných emisních podmínek Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty DluhopisůDluhopisů v případě, že nastane a trvá Případ neplnění povinností a v případě hlasování proti Změně zásadní povahy na schůzi Vlastníků dluhopisů. Emitent je oprávněn Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví kdykoli odkupovat na trhu nebo jinak kogentní ustanovení právních předpisůza jakoukoli cenu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírylistinný cenný papír na řad. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 300 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- 15.000.000,- Kč). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 202301.08.2027. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 7 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně zpětně, vždy k datu 301. září 2022 a 30. září 2023srpna. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) svolání schůze vlastníků, která může rozhodnout o předčasné předčasném splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- 10.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 14.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- 140.000.000,- Kč). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 202310.08.2025. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 7,25 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 202310.03.2024, 10.03.2025, 10.08.2025. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky EmitentaEmitenta zajištěné ručením Ručitele a zástavním právem ve druhém pořadí k pohledávkám z Účtu kolaterálu, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papírylistinný cenný papír na řad. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 240 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- 12.000.000,- Kč). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 20231.4.2024. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 9 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně zpětně, vždy k datu 301. září 2022 a 30dbuřebznnuu. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosuprávo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) svolání schůze vlastníků, která může rozhodnout o předčasné předčasném splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK)EUR. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč1.000 EUR. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 5.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč5.000.000 EUR). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 3015.04.2027. září 2023ISIN CZ0003559148. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 ve výši 8,0 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 3015.04.2025, 15.04.2026 a 15.04.2027. září 2022 a 30. září 2023Převoditelnost dluhopisů není nijak omezena. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky EmitentaEmitenta částečně zajištěné ručením Ručitele podle podmínek Ručitelského prohlášení (jak je definováno níže), které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným srovnatelným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíryDluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Měna Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise je koruna česká Dluhopisů: 25.2.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80 000 000 Kč (CZK). s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003537284 Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kčjednoho Dluhopisu: 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů 1 Zákona o dluhopisech (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízenéDoba splatnosti: 5 letDen konečné splatnosti: 25.2.2027Splacení jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 hodnoty: jednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 7,0% p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisy vydány podle: Zákona o Dluhopisech Měna Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Koruna česká (Kč) PřevoditelnostDluhopisů Převoditelnost Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůnení omezena.