Popis očekávaného financování činností Emitenta. (a) Emitent očekává, že svoji činnost bude financovat dle aktuálních tržních podmínek jednou či více z následujících variant:
Popis očekávaného financování činností Emitenta. Emitent byl založen za účelem vydání dluhopisů a poskytování vnitroskupinového financování. Emitent neočekává potřebu financování vlastní činnosti, neboť žádnou podnikatelskou činnost nevykonává.
Popis očekávaného financování činností Emitenta. Emitent vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 7. 3. 2018 jako společnost založená za účelem tvorby zisku. Činnost Emitenta bude financována prostřednictvím emisí Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu a dále prostřednictvím obchodů s nemovitostmi.
Popis očekávaného financování činností Emitenta. Společnost očekává financování své činnosti zejména z výnosů z provozní činnosti a také z bankovních úvěrů. Výnosy z provozní činnosti Společnosti by měly z drtivé většiny pokrýt její běžné výdaje i operativní výdaje na expanzi a navýšení pracovního kapitálu. Bankovní úvěry by měly pokrýt investiční náklady na rozšíření a rozvoj infrastruktury skladového hospodářství v souvislosti se zahraniční expanzí. Společnost dále očekává předčasné splacení pohledávek z úvěrových smluv se stávajícími akcionáři X. Xxxxxxxx a X. Xxxxxxxx ve výši 25,1 mil. CZK (k 31. 12. 2021) původně splatných k roku 2030.
Popis očekávaného financování činností Emitenta. Emitent zamýšlí své obchodní aktivity financovat převážně prostřednictvím emise Dluhopisů vydaných na základě tohoto Prospektu a splátek z úvěrů a/nebo zápůjček poskytnutých Emitentem mateřské společnosti Saunia, s.r.o.
Popis očekávaného financování činností Emitenta. Emitent je společností, která byla založena za účelem realizování tohoto Dluhopisového programu a následného financování společností ve Skupině.
Popis očekávaného financování činností Emitenta. Emitent očekává financování své činnosti zejména z výnosů z provozní činnosti a také z bankovních úvěrů. Výnosy z provozní činnosti Emitenta by měly z drtivé většiny pokrýt jeho běžné výdaje i operativní výdaje na expanzi a navýšení pracovního kapitálu. Bankovní úvěry by měly pokrýt investiční náklady na rozšíření a rozvoj infrastruktury skladového hospodářství v souvislosti se zahraniční expanzí. Emitentovi byla Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.j, MPO 52645/23/71000 v rámci Výzvy Digitální podnik – Výzva I. poskytnuta dotace na projekt Nové logistické centrum společnosti Bezvavlasy a.s. Projekt logistického centra byl dokončen v prosinci roku 2023. Celkové způsobilé výdaje projektu byly plánovány v částce 32.606 tis. Kč, dotace je ve výši 45 % částky způsobilých výdajů, tj. maximálně 14.673 tis. Kč. Dotace je stanovena jako maximální a bude vyplacena pouze na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů projektu. Skutečné celkové způsobilé výdaje činí 27.780 tis. Kč. V únoru 2024 bylo požádáno o proplacení dotace. Emitent předložil poskytovateli dotace všechny dokumenty k žádosti o proplacení, které jsou ze strany poskytovatele dotace aktuálně prověřovány. Předpoklad proplacení dotace je, termín proplacení dotace určen není. Ke dni vyhotovení tohoto Prospektu dotace nebyla proplacena.
Popis očekávaného financování činností Emitenta. Emitent je obchodní korporací založenou a existující podle práva České republiky, registrovanou v obchodním rejstříku České republiky, pod identifikačním číslem 19180543 a s přiděleným číslem LEI: 315700QWCGO53CNQIP65. Emitent byl založen dne 23. března 2023 a vznikl zápisem do obchodního rejstříku téhož dne. Emitent je společností založenou na dobu neurčitou. Sídlo Emitenta je na adrese X xxxxxxxxx 000/0x, Xxxxx Xxxxxxxx, 000 00 Xxxx. Právní formou Emitenta je společnost s ručením omezeným. Emitent se řídí právními předpisy České republiky, a to zejména
Popis očekávaného financování činností Emitenta. Banka má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. Zdroje financování jsou tvořeny především z prostředků na běžných a spořicích účtech retailových i firemních klientů, na termínovaných vkladech s různou splatností a dále také z vlastního kapitálu Banky. Další zdroje financování pochází z kapitálového trhu; Banka v červnu 2017 vydala hypoteční zástavní listy v objemu 600 mil. Kč (ISIN: CZ0002005036) a v září 2018 další v objemu 500 mil. Kč (ISIN: CZ0002005804). Dále Banka v září 2017 vydala podřízené dluhopisy v objemu 300 mil. Kč (ISIN: CZ0003704595) a v září 2019 další podřízené dluhopisy v objemu 300 mil. Kč (ISIN: CZ0003704900)
Popis očekávaného financování činností Emitenta. Emitent neplánuje ve struktuře financování svých činností žádné změny, tj. Emitent bude nadále společností, která byla založena za účelem vydávání Dluhopisů a následného financování společností ve Skupině HB Reavis.