VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY. Vlastní kapitál neinvestiční Vlastní kapitál neinvestiční celkem 66 720 66 720 66 720 66 720 Vlastní kapitál a závazky přiřaditelné k zakladatelským akciím celkem 66 720 66 720 66 720 66 720 VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY investiční 423 366 312 875 315 160 204 536 VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY investiční po opravě 0*) 0*) 0*) 0*) Investiční závazky Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem 343 724 361 949 276 817 293 587 Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem 55 723 37 486 28 596 28 848 Závazky celkem (mimo čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií s právem na odkup) 399 447 399 435 305 413 322 435 Celkové závazky a čistá aktiva připadající na držitele investičních akcií s právem na odkup 822 813*) 712 310*) 620 573*) 526 971*) Vlastní kapitál a závazky celkem 889 533 779 030 687 293 593 691 Patronus třetí SICAV a.s. Výkaz o úplném výsledku k 31. prosinci 2018 Provozní výsledek hospodaření 121 989 123 553 Ostatní výnosy -9 102 -6 803 Xxxx/ztráta z pokračující činnosti před zdaněním 112 887 116 750 Zisk z pokračující činnosti po zdanění 110 466 110 625 Ostatní úplný výsledek hospodaření - - Zisk připadající na držitele zakladatelských akcií po zdanění 0 0 Zvýšení čistých aktiv na investiční akcii 66 225,0478 66 321,8871 Patronus třetí SICAV a.s. Výkaz peněžních toků k 31. prosinci 2018 Zisk/ztráta z pokračující činnosti před zdaněním 115 425 116 750 Oprava -115 425 -116 750 Zisk/ztráta z pokračující činnosti před zdaněním po opravě 0 0 Změny hodnoty čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií s právem na odkup 115 425 116 750
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY. Základní kapitál 3 009 3 009 Emisní ážio 6 3 603 4 806 Nerozdělený zisk a ostatní fondy 6 3 854 5 971 Vlastní kapitál připadající akcionářům mateřského podniku celkem Nekontrolní podíly -13 0 Vlastní kapitál celkem Finanční závazky 11 12 091 13 084 Xxxxxxx z leasingu 2 758 2 885 Ostatní závazky 886 1 159 Smluvní závazky 49 67 Rezervy 83 82 Dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek 282 373 16 149 17 650 Finanční závazky 11 1 380 75
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY. VLASTNÍ KAPITÁL Vlastní kapitál celkem 26 341 27 875
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY. VLASTNÍ KAPITÁL Vlastní kapitál celkem 26 686 26 358 ZÁVAZKY Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky celkem 6 244 3 342 Vlastní kapitál a závazky celkem 32 930 29 700 Základní kapitál Fondy tvořené ze Fond změny reálné
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY. Vlastní kapitál Vlastní kapitál celkem 2 868 3 351 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem 5 647 Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem 1 726 6 974 Závazky celkem 1 731 7 621 Vlastní kapitál a závazky celkem 4 599 10 972 za pololetí končící 30. června 2016 Zisk (ztráta) před zdaněním -2 -4 133 Zisk (ztráta) za období -2 -4 133 Ostatní úplný výsledek za období po zdanění 0 0 Celkový úplný výsledek za rok -2 -4 133 za pololetí končící 30. června 2016 Přehled o peněžních tocích z provozní činnosti Peněžní toky z provozní činnosti celkem 30 -63 389 Peněžní toky z investiční činnosti Peněžní toky z investiční činnosti celkem 0 54 308 Peněžní toky z financování Peněžní toky z financování celkem -643 14 854 Čisté zvýšení peněz a peněžních ekvivalentů -613 5 773 Stav peněz a peněžních ekvivalentů k začátku období 1 391 3 745 Stav peněz a peněžních ekvivalentů ke konci období 778 9 518 za pololetí končící 30. června 2016 Zůstatek k 1.1.2015 2 870 37 401 5 740 30 188 76 199 Změny v roce 2015 Zůstatek k 30. červnu 2015 2 870 37 209 0 5 973 46 052 Zůstatek k 1.1.2016 2 870 0 0 481 3 351 Změny v roce 2016 Zůstatek k 30. červnu 2016 2 870 0 0 -2 2 868 Komentáře k účetním výkazům Zůstatek k 30/6/2016 - Zásoby celkem - - Obchodní a jiné pohledávky celkem 3 821 9 581 Obchodní pohledávky celkem - 6 349
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY. Vlastní kapitál celkem 38,912,840 -- 38,912,840 Dlouhodobé závazky celkem 4,829,531 4,829,531 Krátkodobé závazky celkem 14,953,704 (954,214) 13,999,490 Vlastní capital a závazky celkem 58,696,075 (954,214) 57,741,861
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY. Základní kapitál 2 000 2 000 z toho: splacený základní kapitál 2 000 2 000 Kapitálový fond 7 602 7 602 Výsledek hospodaření běžného období 209 238 357 812
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY. Ostatní kapitálové fondy (dříve základní kapitál) 19 900 -19 900 Ostatní kapitálové fondy 1 844 118 156 120 000 Nerozdělený zisk 10 931 -10 931 Krátkodobé závazky 2 185 2 185 Dlouhodobé zálohy a kauce 3 237 3 237 Alokace kupní ceny zobrazuje skutečnost, že podstatou transakce bylo nabytí investice do nemovitostí - pronajímaných bytů.
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY. Vlastní kapitál - neinvestiční Vlastní kapitál - neinvestiční celkem 000 000 000 5 079 Vlastní kapitál a závazky přiřaditelné k zakladatelským akciím celkem 579 579 579 5 079 VLASTNÍ KAPITÁLA A ZÁVAZKY investiční 991 744 766 154 1 469 553 1 269 435 Oprava -991 744*) -766 154*) -1 469 553*) -1 269 435*) VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY investiční po opravě 0*) 0*) 0*) 0*) Investiční závazky Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem 701 759 880 552 38 582 31 912 Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem 262 413 248 097 244 973 164 173 Závazky celkem (mimo čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií s právem na odkup) 964 173 1 128 649 283 555 196 085 Čistá aktiva připadající na držitele investičních akcií s právem na odkup 991 744*) 766 154*) 1 469 553*) 1 269 435*) Celkové závazky a čistá aktiva připadající na držitele investičních akcií s právem na odkup 1 955 917*) 1 894 802*) 1 753 108*) 1 465 520*) Vlastní kapitál a závazky celkem 1 956 496 1 895 381 1 753 687 1 470 599 Hodnota čistých aktiv na jednu investiční akcii A 90 200 134 258,66 115 864,93 Hodnota čistých aktiv na jednu investiční akcii B 90 200 134 258,66 115 864,93
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY