Art und Gattung der angebotenen Wertpapiere. Bei den angebotenen Wertpapieren handelt es sich um nachrangige Schuldverschreibungen, die als Inhaberpapiere ausgestaltet sind. Sie sind Verpflichtungen der Emittentin, Auszahlungen an die Anleger vorzunehmen. Soweit die Emittentin im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit Handel in den Basis- werten, beziehungsweise – im Fall eines Index als Basiswert – in den diesem zugrunde- liegenden Einzelwerten, beziehungsweise in darauf bezogenen Options- oder Termin- kontrakten betreibt oder sich durch sogenannte Hedge-Geschäfte (Deckungsgeschäfte, Absicherungsgeschäfte) in den entsprechenden Aktien oder anderen Basiswerten bzw. in darauf bezogenen Options- oder Terminkontrakten absichert, stehen den Wertpapiergläubigern keine Rechte oder Ansprüche in Bezug auf die entsprechenden Aktien oder Basiswerte auf darauf bezogene Options- oder Terminkontrakte zu. Es besteht jeweils nur ein Anspruch auf Geldzahlung gegen die Emittentin.
Art und Gattung der angebotenen Wertpapiere. Bei den angebotenen Schuldverschreibungen handelt es sich um auf den Inhaber lautende Schuldverschrei- bungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 und im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 60.000.000,00. Der endgültige Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen sowie die Verzinsung werden auf der Grund- lage der im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung erhaltenen Zeichnungsaufträge festgesetzt und nach dem Ende der Angebotsfrist, spätestens jedoch am 4. Xxxx 2021 auf der Webseite der Emittentin (xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/) und der Webseite der Börse Lu- xemburg (xxx.xxxxxx.xx) bekannt gegeben. Die Schuldverschreibungen gewähren keine gesellschafts- rechtlichen Mitwirkungsrechte, insbesondere keine Teilnahme- oder Stimmrechte an Gesellschafterver- sammlungen der Emittentin. Bei entsprechender Nachfrage behält sich die Emittentin vor auch über die im Rahmen des öffentlichen Angebots zunächst angebotenen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 60 Mio. hinaus im Rahmen einer Privatplatzierung weitere Schuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von bis zu EUR 20 Mio. zu platzieren und die Schuldverschreibung insgesamt entsprechend auf ein Emissions- volumen von bis zu EUR 80 Mio. aufzustocken. Diese Privatplatzierung ist jedoch nicht Teil des öffentli- chen Angebots und damit nicht Gegenstand dieses Prospekts. Die Schuldverschreibungen werden in einer oder mehrerer Globalurkunden verbrieft, die bei der Clear- stream Banking AG, Frankfurt am Main, zur Girosammelverwahrung hinterlegt werden. Die Schuldverschreibungen tragen die folgenden Wertpapierkennziffern: International Securities Identification Number (ISIN): DE000A3H2V19 Wertpapierkennnummer (WKN): A3H2V1
Art und Gattung der angebotenen Wertpapiere. Die Wertpapiere werden in Form von Inhaberschuldverschreibungen im Sinne von § 793 BGB begeben und begründen unmittelbare, nicht nachrangige und nach Maßgabe eines Sicherheitentreuhandvertrags (wie nachfolgend beschrieben) dinglich besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin. Die ISIN [lautet: [●]] [jeder einzelnen Serie von Wertpapieren lautet:[●]]]. [für alle Wertpapiere außer besicherten ETC/ETN(Plus) (Produkt 5) anwendbar: Die unter diesem Basisprospekt angebotenen Wertpapiere sind Wertpapiere, welche nicht verzinst werden. Die Emittentin ist verpflichtet, nach Maßgabe der Wertpapierbedingungen in Abhängigkeit von der Entwicklung des jeweils zugrundeliegenden Basiswertes dem Wertpapierinhaber am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag zu zahlen. [Nach Maßgabe der Wertpapierbedingungen besteht das Wahlrecht der Emittentin, ggfs. statt einen Geldbetrag zu zahlen, den Basiswert physisch zu liefern.]] [für besicherte ETC/ETN(Plus) (Produkt 5) anwendbar: Die unter diesem Basisprospekt angebotenen Wertpapiere sind Wertpapiere, welche verzinst werden. Die Emittentin ist verpflichtet, nach Maßgabe der Wertpapierbedingungen am jeweiligen Zinszahlungstag einen Zinsbetrag zu zahlen und in Abhängigkeit von der Entwicklung des jeweils zugrundeliegenden Basiswertes dem Wertpapierinhaber am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag zu zahlen. [Nach Maßgabe der Wertpapierbedingungen besteht das Wahlrecht der Emittentin, ggfs. statt einen Geldbetrag zu zahlen, den Basiswert physisch zu liefern.]] Besicherung der Ansprüche der Wertpapierinhaber unter den Wertpapieren Die aufgrund der Wertpapierbedingungen bestehenden Zahlungs- bzw. Lieferansprüche der Wertpapierinhaber gegen die Emittentin sind nach Maßgabe eines Sicherheitentreuhandvertrags (der "Sicherheitentreuhandvertrag") zwischen der Emittentin, Clearstream Banking AG als Sicherheitentreuhänderin (die "Sicherheitentreuhänderin") und BNP Paribas Arbitrage S.N.C. als Inhaberin des maßgeblichen Xxxxxx bei der Sicherheitentreuhänderin (die "Kontoinhaberin") besichert. In dem Sicherheitentreuhandvertrag verpflichtet sich die Emittentin, zur Sicherung der dort definierten besicherten Verbindlichkeiten, bestimmte Wertpapiere an die Sicherheitentreuhänderin zu übereignen (Sicherungsübereignung) bzw. abzutreten (Sicherungs- abtretung) (die "Sicherheiten"). Die aufgrund des Sicherheiten- treuhandvertrags bestellten Sicherheiten werden von der Sicher- heitentreuhänderin entsprechend den Bedingungen des Sicherheitentreuhandvertra...
Art und Gattung der angebotenen Wertpapiere. Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, für die die Emittentin keine Sicherheiten bestellt hat. Die ISIN lautet DE000PS0Z6A2 und die XXX XX0X0X. Kreditereignisabhängige Schuldverschreibungen sind derivative Schuldverschreibungen, bei denen die Höhe der Zahlungen unter den Schuldverschreibungen von dem Eintritt eines Kreditereignisses bei einem oder mehreren Referenzschuldnern abhängt. Im Falle des Eintritts eines Kreditereignisses erleiden die Anleger einen teilweisen oder vollständigen Zins- und/oder Kapitalverlust. Ein Kreditereignis tritt ein, wenn in Bezug auf den betreffenden Referenzschuldner, einen Korb von Referenzschuldnern bzw. einen Referenzindex von Referenzschuldnern bestimmte, aus Sicht der Gläubiger der Referenzschuldner vorher festgelegte, wirtschaftlich nachteilige Umstände vorliegen, die insbesondere die Bonität des betreffenden Referenzschuldners negativ beeinflussen, z.B. die Nichtzahlung eines Referenzschuldners auf seine bestehenden Verbindlichkeiten oder die Insolvenz des Referenzschuldners.
Art und Gattung der angebotenen Wertpapiere. Gegenstand des vorliegenden Wertpapierprospekts (nachfolgend auch „Prospekt“) ist das öffentliche Angebot der Fundament RE Germany GmbH zur Begebung von unverbrieften qualifiziert nachrangigen tokenbasierten Schuldverschreibungen mit jährlicher variabler Verzinsung (auch „variabler“ Zins). Das nominelle Gesamtemis- sionsvolumen beträgt EUR 250.000.000,00 bei einer Stückelung von jeweils EUR 1,00 Nennbetrag (in Worten: ein Euro). Die Mindestzeichnungssumme pro Anleger beträgt EUR 1,00 (in Worten: ein Euro). Neben der Be- grenzung des Gesamtemissionsvolumens besteht keine Zeichnungshöchstbegrenzung pro Anleger. Jede tokenbasierten Schuldverschreibung mit einem Nennbetrag in Höhe von EUR 1,00 (in Worten: ein Euro) wird durch einen Fundament Token im Smart Contract der Emittentin im Ethereum-Netzwerk repräsentiert. Entfällt: WKN/ISIN sind nicht vorhanden.