Bewertungsregeln. 1. Bewertungsregeln: a) Bewertung der Bilanzposten und der fixen und bedingten Termingeschäfte Wertpapierbestand Französische Werte Ausländische Werte OGA zum letzten Rücknahmepreis oder zum letzten bekannten Nettoinventarwert Geldmarktinstrumente und synthetische Anlagen aus einem handelbaren Forderungspapier, das durch einen oder mehrere Zins- und/oder Währungsswaps gedeckt ist („Asset-Swaps“) Befristete Käufe und Abtretungen von Wertpapieren gemäß den vertraglich vorgesehenen Bedingungen Fixe und bedingte Termingeschäfte b) Außerbilanzielle Transaktionen Geschäfte an organisierten Märkten OTC (Over the Counter)-Geschäfte
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Samples: Investmentfonds Verkaufsprospekt, Investment Fund Prospectus, Investment Fund Prospectus
Bewertungsregeln. 1. Bewertungsregeln:
a) Bewertung der Bilanzposten und der fixen und bedingten Termingeschäfte Wertpapierbestand Französische Werte Ausländische Werte OGA zum letzten Rücknahmepreis oder zum letzten bekannten Nettoinventarwert Geldmarktinstrumente und synthetische Anlagen aus einem handelbaren Forderungspapier, das durch einen oder mehrere Zins- und/oder Währungsswaps gedeckt ist („Asset-Swaps“) Befristete Käufe und Abtretungen von Wertpapieren gemäß den vertraglich vorgesehenen Bedingungen Fixe und bedingte Termingeschäfte
b) Außerbilanzielle Transaktionen Geschäfte an organisierten Märkten OTC (Over the Counter)-Geschäfte
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Samples: Investment Fund Prospectus