Common use of Geldmarktinstrumente Clause in Contracts

Geldmarktinstrumente. Bei den in den einzelnen Teilgesellschaftsvermögen befindlichen Geldmarktinstrumenten werden Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z. B. Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungskos- ten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt. Geldmarktinstrumente werden zu den jeweiligen Marktsätzen bewertet.

Geldmarktinstrumente. Bei den in den einzelnen Teilgesellschaftsvermögen im Sondervermögen befindlichen Geldmarktinstrumenten werden Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z. z.B. Verwaltungsvergütung, VerwahrstellenvergütungDepotbankvergütung, Prüfungskos- tenPrüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag der Anteilwertermittlung berücksichtigt. Geldmarktinstrumente werden zu den jeweiligen Marktsätzen bewertet.

Geldmarktinstrumente. Bei den in den einzelnen Teilgesellschaftsvermögen im Sondervermögen befindlichen Geldmarktinstrumenten werden Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z. z.B. Verwaltungsvergütung, VerwahrstellenvergütungDepotbank- vergütung, Prüfungskos- tenPrüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages Ta- ges vor dem Valutatag berücksichtigt. Geldmarktinstrumente werden zu den jeweiligen Marktsätzen bewertet.

Geldmarktinstrumente. Bei den in den einzelnen Teilgesellschaftsvermögen im Sondervermögen befindlichen Geldmarktinstrumenten Geldmarkt- instrumenten werden Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z. z.B. Verwaltungsvergütung, VerwahrstellenvergütungDe- potbankvergütung, Prüfungskos- tenPrüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung Veröf- fentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag der Anteil- wertermittlung berücksichtigt. Geldmarktinstrumente werden zu den jeweiligen Marktsätzen bewertet.

Geldmarktinstrumente. Bei den in den einzelnen Teilgesellschaftsvermögen im Sondervermögen befindlichen Geldmarktinstrumenten Geld- marktinstrumenten werden Zinsen und zinsähnliche zinsähnli- che Erträge sowie Aufwendungen (z. z.B. VerwaltungsvergütungVerwal- tungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungskos- tenPrüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung Ver- öffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt. Geldmarktinstrumente werden zu den jeweiligen Marktsätzen bewertet.