Stammdaten und Informationen des OGAW Musterklauseln

Stammdaten und Informationen des OGAW. AMG Schweizer Perlen Fonds Anteilsklassen2 Klasse I Klasse P Klasse A Klasse R Klasse F (Kunden der Serafin As- set Manage- ment GmbH vorbehalten) Valoren-Nummer 3 323 661 3 324 221 54 238 210 112 042 410 124 941 803 ISIN-Nummer LI0033236618 LI0033242210 LI0542382101 LI1120424109 LI1249418032 Als UCITS-Zielfonds geeig- net Ja Dauer des OGAW Uneingeschränkt Kotierung Nein
Stammdaten und Informationen des OGAW. B&I Asian Real Estate Securities Fund Kosten zulasten der Anleger
Stammdaten und Informationen des OGAW. Fondsname Fructus Value Capital Fund Anteilsklasse2 Klasse A Klasse T Klasse Estably Valorennummer 52066511 52066512 59981199 ISIN-Nummer LI0520665113 LI0520665121 LI0599811994 Als UCITS-Zielfonds ge- eignet Ja Dauer des OGAW Uneingeschränkt Kotierung Nein Nein Nein Rechnungswährung des OGAW EUR (EUR) Referenzwährung der An- teilsklasse EUR (EUR) Euro (EUR) Euro (EUR) Mindestanlage 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil Erstausgabepreis EUR 100.- EUR 100.- EUR 100 Erstzeichnungstag 03.02.2020 03.02.2020 03.03.2021 Liberierung (erster Valuta- Tag) 13.03.2020 (17.03.2020) 13.03.2020 (17.03.2020) 12.03.2021 (17.03.2021) Bewertungstag3, 4‌ Montag Bewertungsintervall Zweiwöchentlich und per Ende Quartal Annahmeschluss Anteils- geschäft3, 4 Jeweils der letzte Donnerstag vor dem Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ) Ausgabe-/Rücknahmetag Jeder Bewertungstag Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag Zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des NAV Stückelung Fraktionen möglich Fraktionen möglich Fraktionen möglich Verbriefung Buchmässig / keine Aus- gabe von Zertifikaten Buchmässig / keine Aus- gabe von Zertifikaten Buchmässig / keine Aus- gabe von Zertifikaten Abschluss Rechnungsjahr 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember Abschluss erstes Rech- nungsjahr 31. Dezember 2020 31. Dezember 2020 31. Dezember 2021 Erfolgsverwendung Ausschüttend Thesaurierend Thesaurierend
Stammdaten und Informationen des OGAW. Fondsname Classic Global Equity Fund Kosten zulasten der Anleger
Stammdaten und Informationen des OGAW. Fondsname Uranium Resources Fund Uranium Resources Fund Kosten zulasten der Anleger Fondsname Uranium Resources Fund Uranium Resources Fund Kosten zulasten der Anleger

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  • Schlüssel Dem / den Mieter/n sind am Anreisetag nach Vorlage der Buchungsbestätigung die Schlüssel für das Mietobjekt auszuhändigen. Bei Verlust eines Schlüssels ist dies umgehend zu melden. Die Kosten für die notwendige Auswechslung des Schließsystems sind vom Mieter zu übernehmen.

  • Sprachen Die Envivas kommuniziert mit Ihnen in deutscher Sprache.

  • Einwilligung Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

  • Fremdleistungen 3.1. Der Designer ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Designer hierzu schriftliche Vollmacht zu erteilen.

  • Pkw Pkw sind als Personenkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme von Mietwagen, Taxen und Selbstfahrervermietfahrzeugen.

  • Preisänderung (1) Im Falle der Veränderung / Neueinführung von gesetzlichen Steuern, Abgaben, Versicherungsprämien, Kfz-Betriebskosten, Lohnkosten und Lohnnebenkosten, insbesondere durch den Abschluss neuer Lohn-, Mantel- oder sonstiger Tarifverträge, die zu einer Erhöhung der Kosten der vereinbarten Leistung führen, ist das Unternehmen berechtigt, das Entgelt um den Betrag in gleicher Weise zu verändern, um den sich durch die Veränderung der Lohnkosten, Lohnnebenkosten und sonstigen o. g. Kosten der Stundenverrechnungssatz für die Ausführung des Auftrages geändert hat, zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Steuern und Abgaben. Bei der Preiserhöhung ist anzugeben, welche Kostenfaktoren in welchem Umfang gestiegen sind und welche Bedeutung diese Kostensteigerung für die Kostenkalkulation hat. Kostenerhöhungen bei einzelnen Kostenbestandteilen, können nur soweit weitergegeben werden, wie sie nicht durch Preissenkungen bei anderen Kostenbestandteilen aufgewogen werden. Die Preiserhöhung tritt zum Beginn des Monats in Kraft, wenn sie dem Auftraggeber bis zum dritten Werktag des vorausgegangenen Monats unter Offenlegung der Kostenkalkulation und Nachweis der geänderten Kostenfaktoren, bekannt gegeben wurde.

  • Teilnahmeberechtigung Teilnahmeberechtigt zur Nutzung des UnionDepots im Online-Banking sind ausschließlich natürliche Personen, die Steuerinländer (das heißt uneingeschränkt steuerpflichtig) und nicht Staatsbürger der USA oder eines Embargolandes sind und ihren Wohnsitz in einem Staat haben, in dem die SEPA-Regelungen zum Europäischen Zahlungsverkehrsraum gelten. Für in den USA ansässige Anleger sind Transaktionen ausgeschlossen. Der Anle- ger ist verpflichtet, sofern er nicht deutscher Staatsangehöriger ist, sich anhand des Verkaufsprospekts des jeweiligen Fonds über etwaige Vertriebsbeschränkungen in seinem Heimatland zu informieren.

  • Vertragsdurchführung Für die Zwecke der Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung, der Ände- rung und Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem Kunden, insbe- sondere zur vertragsgemäßen Erbringung der Dienste, der Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Erkennung, Eingrenzung und Beseitigung von Störungen oder Fehlern im Netz und an Telekommunikationsanlagen und der Bearbeitung von Kundenbeschwerden, erhebt und verwendet die Gesellschaft in dem hierfür erforderlichen Umfang Bestandsdaten der Kunden, insbesondere Anrede, Namen, Nachnamen, Adresse, Ge- burtsdatum, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Daten über die jeweili- ge Zahlungsabwicklung (z.B. Bankverbindung, Kreditkartendaten oder Rechnungsadresse), Informationen zu Zahlungsrückständen, Mahnun- gen, den vom Kunden bestellten Diensten, Reklamationen des Kunden, zu den technischen Merkmalen des jeweiligen Anschlusses an das BKN der Gesellschaft, der Art der genutzten Endgeräte sowie Umsatzdaten und sonstige Merkmale, die für die Auswahl bzw. Anwendung von Spezi- altarifen oder Sonderangeboten maßgeblich sind.

  • Brandschutz F.1 Der Brandschutz im Gebäude ist ein wichtiges Erfordernis. Der Mieter ist verpflichtet, sich nach seinem Einzug über die Brandschutzvorkeh- rungen, Fluchtwege und Alarmierungsmöglichkeiten zu informieren und sich so zu verhalten, dass Bränden vorgebeugt wird. Einzelheiten können den entsprechenden Aushängen und Hinweisen entnommen werden.

  • Stimmrechte Mit den Anteilscheinen sind keine Stimmrechte verbunden.