Common use of VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA Clause in Contracts

VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA. El valor neto del fondo de inversión colectiva, también conocido como valor de cierre al final del día, estará dado por el monto del valor de pre-cierre en el día de operaciones, adicionado en los aportes recibidos y deducidos los retiros, redenciones, anulaciones y la retención en la fuente. Por su parte, el valor de pre-cierre del fondo de inversión colectiva se calculará a partir del valor neto o de cierre de operaciones del día anterior, adicionado en los rendimientos netos abonados durante el día (ingresos menos gastos). El valor neto del fondo de inversión colectiva será expresado en moneda y en unidades al valor de la unidad que rige para las operaciones del día.

VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA. El valor neto del fondo Fondo de inversión colectivaInversión Colectiva, también conocido como valor de cierre al final del día, estará dado por el monto del valor de pre-cierre precierre en el día de operaciones, adicionado en los aportes recibidos y deducidos los retiros, redenciones, anulaciones y la retención en la fuente. Por su parte, el valor de pre-cierre del fondo Fondo de inversión colectiva Inversión Colectiva se calculará a partir del valor neto o de cierre de operaciones del día anterior, adicionado en los rendimientos netos abonados durante el día (ingresos Ingresos menos gastosGastos). Parágrafo: El valor neto del fondo Fondo de inversión colectiva Inversión Colectiva será expresado en moneda y en unidades al valor de la unidad que rige para las operaciones del día.