REVIZOR. Neovisni vanjski ovlašteni revizor Xxxxx xx Deloitte d.o.o, Radnička cesta 80, Zagreb.
REVIZOR. Ovlašteni revizor Fonda je Xxxxx & Young d.o.o., OIB: 58960122779, sa sjedištem u Zagrebu, Xxxxxxxx xxxxx 00.
REVIZOR. Neovisni vanjski ovlašteni revizor Xxxxx xx Deloitte d.o.o, Radnička cesta 80, Zagreb Depozitar Xxxxx xx Raiffeisenbank Austria d.d., dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska 69 („Depozitar“), osnovana 13. prosinca 1994. godine i upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa MBS: 080002366, OIB: 53056966535. Poslovanje je odobreno Rješenjem Hrvatske narodne banke, Z.br.1189/2003., od 12. veljače 2003. godine, odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451-04/09-03/14, Ur. broj: 326-111/09-11, od 15. listopada 2009. godine.
REVIZOR. Reviziju Fonda obavljat će PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb sukladno Međunarodnim revizijskim standardima, pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske i ugovorom s Društvom.
REVIZOR. 31 12 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 31 Glavne karakteristike Fonda Vrsta Fonda UCITS fond Valuta fonda EUR Ulagateljski cilj Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine Fonda te ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine (uz umjerenu razinu volatilnosti) u srednjem ili dužem roku ulaganjem ulaganjem pretežito u druge fondove, obveznice, dionice, a u određenoj mjeri i u depozite te instrumente tržišta novca. Glavne vrste imovine • Investicijski Fondovi • Obveznice • Dionice • Instrumenti tržišta novca i depoziti Iznimka ograničenja prema izdavatelju više od 35% NAV-a Republika Hrvatska, Republika Njemačka, Republika Srbija, Republika Slovenija, Republika Sjeverna Makedonija Korištenje financijskih izvedenica • U svrhu zaštite od tržišnog rizika • U svrhu postizanja investicijskog cilja Valutna izloženost Nije ograničena Tehnike učinkovitog upravljanja Repo poslovi Mjerilo (benchmark) Nema Horizont ulaganja Minimalno 2 godine Najznačajniji rizici • Rizik promjene cijena • Kreditni • Kamatni • Valutni Ukupni profil rizičnosti Umjeren Valuta uplate i isplate HRK i EUR Ulazna naknada⃰ Nema Izlazna naknada ⃰⃰⃰ Max 2%, ovisno o periodu ulaganja Upravljačka naknada Max 1,50%, trenutno 1,50% pogledati točku 6. Prospekta za detalje Otvoreni investicijski fond predstavlja zasebnu imovinu, bez pravne osobnosti, koju osniva društvo za upravljanje i kojom društvo za upravljanje upravlja u svoje ime i za zajednički račun imatelja udjela u toj imovini u skladu s odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ br. 44/16, dalje u tekstu Zakon), prospekta i pravila toga fonda. Udjeli u otvorenom investicijskom fondu se, na zahtjev imatelja udjela, otkupljuju, izravno ili neizravno, iz imovine otvorenog investicijskog fonda. Ulaganjem sredstava u otvorene investicijske fondove, investitori dobivaju profesionalnu uslugu ulaganja njihovih sredstva u financijske instrumente kao što su obveznice, dionice, komercijalni i trezorski zapisi itd. Na taj način investitor postaje sudionik financijskog tržišta, gdje kroz diverzifikaciju ulaganja u razne financijske instrumente može ostvariti primjereni prinos na svoja ulaganja. Radi stvaranja realne slike o ulaganju, kao i donošenja primjerene odluke o ulaganju u Fond, zainteresirani ulagatelj mora voditi računa o temeljnom investicijskom pravilu prema kojem je očekivani povrat na uložena sredstva razmjeran riziku koji se pri ulaganju preuzima, odnosno, što je v...
REVIZOR. Nezavisna revizorska kuća koja djeluje u skladu sa Međunarodnim kodeksom xxxxx za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne nezavisne standarde).
REVIZOR. Neovisni vanjski ovlašteni revizor Xxxxx xx Deloitte d.o.o, Radnička cesta 80, Zagreb Depozitar Xxxxx xx RBA sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska 69 („Depozitar“), osnovana 13. prosinca 1994. godine i upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa MBS: 080002366, OIB: 53056966535. Temeljni kapital u iznosu od 3.621.432.000,00 HRK uplaćen je u cijelosti i podijeljen na ukupno 3.621.432 redovne dionice na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1.000 HRK. Poslovanje je odobreno Rješenjem Hrvatske narodne banke, Z.br.1189/2003., od 12. veljače 2003. godine, odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451- 04/09-03/14, Ur. broj: 326-111/09-11, od 15. listopada 2009. godine.
REVIZOR. 5HYL]LMX )RQGDPr iceRwEateDrhYoOusMeCDoWop ersüHd. o.o. =DJUHE VXNODGQR 0HÿX UHYL]LMVNLP VWDQGDUGLPD SR]LWLYQLP ]DNRQVNLP SURSLVL
REVIZOR. Reviziju Xxxxx vršit će društvo Delloite & Touche d.o.o. za usluge revizije i financijsko savjetovanje, sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima, pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske i ugovoru s društvom za upravljanje. ► SAVJETNIK: Erste-Sparinvest KAG m.b.H (u daljnjem tekstu Erste-Sparinvest), društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano je 01.08.1998 godine, a nastalo je spajanjem ERSTE kapitalanlagesellschaft m.b.H (osnovanog 7.11.1985.) i SPARINVESTA kapitalanlagegesellschaft m.b.H (osnovanog 29.03.1965.). Prema austrijskom Zakonu o investicijskim fondovima iz 1993., Društvo je registrirano na trgovačkom sudu u Beču pod brojem FN 81876 g kao društvo s ograničenom odgovornošću, s osnivačkim kapitalom od 2,3 milijuna Xxxx. Najveći udio ima ERSTE BANK Vienna od 81,42%. ► DEPOZITNA BANKA Erste & Steiermärkische Bank Matični broj: 3337367 Erste & Steiermaerkische Bank d.d. xxxxxxx xx spajanjem četiriju uspješnih hrvatskih banaka: Bjelovarske banke d.d., Trgovačke banke d.d.,Čakovečke banke d.d. i na kraju Riječke banke d.d, a proces spajanja dovršen je 1. rujna 2003 godine. Većinski paket od 95,99% xxxxxxx xxxx Erste & Steiermaerkische Bank d.d. imaju dvije austrijske banke: Erste bank der Oesterreichischen Sparkassen AG i Steiermaerkischen Bank und Sparkassen AG. Erste & Steiermärkische Bank d.d. ima za cilj postati najbolja banka u Hrvatskoj, koja svojim klijentima pruža sigurnost, najbolju moguću uslugu i najkvalitetnije proizvode, vodeći računa o dobrobiti svojih zaposlenika i dioničara. ► PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE Klasa: UP/I-450-08/98-01/79 ERSTE-INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, (u daljnjem tekstu: Društvo) u 100%-tnom je vlasništvu Erste-Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. iz Beča. Registrirano je 31.07.1998. kod Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem Tt-98/3592-2, MBS 080244669. Temeljni kapital društva iznosi 5 (pet) milijuna kuna i u cijelosti je uplaćen xx xxxxxx jedinog vlasnika Erste-Sparinvesta KAG m.b.H. Erste-invest d.o.o. članica je Erste Xxxxx u Hrvatskoj koja obuhvaća xxx Erste & Steiermaerkische banku, Erste Plavi obvezni mirovinski fond, Erste Plavi dobrovoljni mirovinski fond, Erste vrijednosne papire, S Immorent Leasing International Holding d.o.o., Erste Sparkassen osiguranje d.d. za životno osiguranje, Erste Factoring d.o.o., Erste Nekretnine d.o.o., te Erste & Steiermaerkische S-leasing. Erste Grupa ima za cilj postati najbolja financijska Grupa u Hrvatskoj, ko...
REVIZOR. 29 12 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 29 Otvoreni investicijski fond predstavlja zasebnu imovinu, bez pravne osobnosti, koju osniva društvo za upravljanje i kojom društvo za upravljanje upravlja u svoje ime i za zajednički račun imatelja udjela u toj imovini u skladu s odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ br. 44/16, 126/19, 110/2021, 76/22 dalje u tekstu Zakon), prospekta i pravila toga fonda. Udjeli u otvorenom investicijskom fondu se, na zahtjev imatelja udjela, otkupljuju, izravno ili neizravno, iz imovine otvorenog investicijskog fonda. Ulaganjem sredstava u otvorene investicijske fondove, investitori dobivaju profesionalnu uslugu ulaganja njihovih sredstva u financijske instrumente kao što su obveznice, dionice, komercijalni i trezorski zapisi itd. Na taj način investitor postaje sudionik financijskog tržišta, gdje kroz diverzifikaciju ulaganja u razne financijske instrumente može ostvariti primjereni prinos na svoja ulaganja. Radi stvaranja realne slike o ulaganju, kao i donošenja primjerene odluke o ulaganju u Fond, zainteresirani ulagatelj mora voditi računa o temeljnom investicijskom pravilu prema kojem je očekivani povrat na uložena sredstva razmjeran riziku koji se pri ulaganju preuzima, odnosno, što je veći očekivani povrat na uložena sredstva, to je veći rizik koji se preuzima takvim ulaganjem. Erste Green Multi Asset je napajajući UCITS fond, odnosno otvoreni investicijski fond s javnom ponudom: