Common use of ALOKASI BIAYA Clause in Contracts

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,5% Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya pembelian (Subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksj penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,53% Min. 0,15% Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MITRA- SYARIAH berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian (Subscription subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan ) Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) Maks. 1% Dari nilai transaksj transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun 0% Untuk untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer (satu) tahun c. Biaya Pengalihan Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persenswitching fee) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi investasi d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS Jenis % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGKeterangan a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,5% Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND (USD) yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee)) Maks. 2,5% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee)) Maks. 1% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya Pengalihan pengalihan investasi (switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Switching feejika ada). d. Semua biaya bankbank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksj penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan dan biaya-biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi di atas Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,5Maksimum 5% Maks. 0,25Maksimum 0,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih harian TRIM KAPITAL PLUS berdasarkan 365 hari 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun kalender dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (Switching switching fee) d. Semua biaya Biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Maks. 1dan biaya-biaya di atas Maksimum 2% Dari Maksimum 2% Maksimum 2% jika ada jika ada dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksj penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Maks. 1% Dari Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,53% Min. 0,15% Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MITRA- SYARIAH berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian (Subscription subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan ) Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) Maks. 1% Dari nilai transaksj transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun 0% Untuk untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer (satu) tahun x. Xxxxx Xxxxalihan Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persenswitching fee) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi investasi d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,54% Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang berdasarkan 365 hari (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (Switching switching fee) d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas Maks. 14% Maks. 2% Maks. 2% Jika ada Jika ada Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksj penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Maks. 1% Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya-biaya tersebut di atas diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,53% Maks. 0,250,2% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PNM SUKUK NEGARA SYARIAH yang berdasarkan 365 hari atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun dan untuk tahu kabisat da dibayarkan setiap bulan.. DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)Fee) Maks. 3% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption fee)Fee) Maks. 1,5% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya Pengalihan x. Xxxxx Xxxxalihan Investasi (Switching feeFee) Maks. 2% dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bankBiaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksj penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan dan biaya-biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi di atas Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,5Maksimum 3% Maks. Maksimum 0,25% per tahun pertahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih harian TRIM KOMBINASI 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (Switching switching fee) d. Semua biaya bankBiaya bank Maksimum 2% Maksimum 2% Maksimum 2% jika ada dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi (jika ada). e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksj penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan dan biaya-biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi di atas jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGkepada SENTRA DANA EKUITAS a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,53% Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SENTRA DANA EKUITAS yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) d. Semua biaya bank e. d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Maks. 1% Maks. 1% Jika ada Jika ada Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksj penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit PenyertaanPenyertaan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,55 % Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih harian AURORA EQUITY berdasarkan 365 hari (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (Switching switching fee)) Maks. 4 % Maks. 5 % Maks. 2 % dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi d. Semua biaya Biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksi dan biaya-biaya di atas jika ada jika ada Biaya pembelian Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksj dan penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (satu persenjika ada) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS Jenis % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGKeterangan a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,5% Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND (USD) yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee)) Maks. 2,5% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee)) Maks. 1% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan c. x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya Pengalihan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Switching feejika ada). d. Semua biaya bankbank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksj penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan dan biaya-biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi di atas Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGkepada ASHMORE DANA USD NUSANTARA a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,51,5 % Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA USD NUSANTARA yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.bulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi a. Biaya pembelian Unit Penyertaan Maks. 1,5% (Subscription subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee)penjualan kembali unit Maks. 1% penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan Maks. 1,0% investasi (Switching fee)switching d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksi dan biaya- biaya di atas Jika ada Jika ada Biaya pembelian Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksj dan penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (satu persenjika ada) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,5Maksimum 3% Maks. 0,25Maksimum 0,1% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih harian PANIN DANA TELADAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching switching fee) d. Semua biaya Biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 14% Dari Maks. 0,5% 0% Maks. 2% Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksj penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Maks. 1% Dari Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGDANA OBLIGASI SERI II a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,50.75% Maks. 0,250.25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. c. Imbalan Jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana Maks. 2.5% Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian (Subscription fee)) Tidak ada b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee)) Tidak ada c. Biaya Pengalihan x. Xxxxx Xxxxalihan Investasi (Switching fee)) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi d. Semua biaya bankbank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksj penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.