Common use of ALOKASI BIAYA Clause in Contracts

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,5% Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian (Subscription fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,53% Maks. 0,250.25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian (Subscription fee) Maks. 1% Dari dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee) Maks. 1% Dari dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persensatu) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan.tahun c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasiinvestasi Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGATRAKTIF a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,53% Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian (Subscription fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee) Maks. 1% Dari untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan. c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasiBiaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi. d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan Kepada REKSA kepada ASHMORE DANA SYARIAH MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGOBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,51% Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih harian ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA berdasarkan 365 hari (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan. a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) Maks. 1% Dari Maks. 1% Maks. 1% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee) Maks. 1% Dari Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit PenyertaanPenyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). c. d. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi d. Semua biaya bank Jika adabank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika dan biaya-biaya di atas (jika ada) jika ada jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada REKSA DANA SYARIAH kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGDANA SYARIAH a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,52% Maks. 0,250,2 % per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian (Subscription subscription fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption redemption fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Investasi Maks. 2,54% Maks. 0,25% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK SYARIAH EQUITY FUND yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan; b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan0,2% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK SYARIAH EQUITY FUND yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan; a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) Maks. 15% Dari dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) Maks. 15% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (Switching switching fee) Maks. 15% Dari dari nilai transaksi pengalihan investasi d. Semua biaya bank Jika ada Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,52% Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXX INCOME FUND berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan. a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan.) c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi) d. Semua biaya bank Jika adabank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Maks. 1% Maks. 1% Maks. 1% Jika ada Jika ada Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun. Untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun. Dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS Jenis % KETERANGAN Dibebankan Kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGKeterangan a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Xxxx Xxxxxxx Investasi Maks. 2,52% Maksp.a. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI SYARIAH SAHAM berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 0,15% p.a. per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih harian BRI SYARIAH SAHAM berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. c. Dana Infaq Pendidikan 0,1% p.a. per tahun yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian BRI SYARIAH SAHAM, dan dibayarkan pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau minimal 1 kali dalam setahun. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian (Subscription fee) Pembelian Maks. 13% Dari dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee) Maks. 1% Dari dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 2 tahun. 0% Untuk periode untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan2 tahun. c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasibank Jika Ada d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,53% Maks. 0,250,2% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih harian PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit PenyertaanDIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription feeFee) Maks. 13% Dari dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption feeFee) Maks. 11,5% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. c. Biaya Pengalihan x. Xxxxx Xxxxalihan Investasi (Switching feeFee) Maks. 12% Dari dari nilai transaksi pengalihan investasiinvestasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Biaya Bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada REKSA kepada ASHMORE DANA SYARIAH MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGOBLIGASI NUSANTARA a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,51,5 % Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI NUSANTARA yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) Maks. 12% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) Maks. untuk periode kepemilikan : Maks 1% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (Switching switching fee) Maks. 11,0% Dari nilai transaksi pengalihan investasiinvestasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danƒatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak Pajak−pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya− biaya di atas Jika ada Biaya-biaya tersebut Biaya−biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang−undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,53% Maks. 0,250.25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian (Subscription fee) Maks. 1% Dari dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee) Maks. 1% Dari dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persensatu) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan.tahun c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasiinvestasi Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG(%) KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Investasi Maks. 2,52% Maksp.a. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA SYARIAH SAHAM berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan0,15% p.a. per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih harian DANAREKSA SYARIAH SAHAM berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. c. Dana Infaq Pendidikan 0,1% p.a. per tahun yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian DANAREKSA SYARIAH SAHAM, dan dibayarkan pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau minimal 1 kali dalam setahun. a. Biaya pembelian (Subscription fee) Pembelian Unit Penyertaan Maks. 13% Dari dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee) Maks. 1% Dari dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 2 tahun. c. Biaya Bank 0% Untuk periode Jika ada untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan2 tahun. c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas (jika ada) Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan Kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANGkepada XXX XXXX OBLIGASI PRIMA a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,51,5 % Maks. 0,250,2% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih harian XXX XXXX OBLIGASI PRIMA berdasarkan 365 hari 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan. a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan) b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan.redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (Switching switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi) d. Semua biaya bank Jika adaBiaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika dan biaya- biaya di atas Maks. 2% Maks. 2% Tidak ada jika ada jika ada dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.