BEBAN Beban Investasi. EXPENSES Investment Expenses
BEBAN Beban Investasi. Beban pengelolaan investasi 10 (62.601.963) Beban kustodian 11 (56.341.766) Beban lain-lain 12 (480.258.995) Beban lainnya -
BEBAN Beban Investasi. Beban pengelolaan investasi 12 (37.434.905) (40.423.310) Beban kustodian 13 (15.909.835) (17.179.907) Beban lain-lain 14 (159.463.948) (84.869.462) Beban lainnya 15 (71.788) (101.593) LABA SEBELUM PAJAK Beban (penghasilan) pajak 00 000.000.000 - 1.852.047.609 - LABA PERIODE BERJALAN Penghasilan Komprehensif Lain : 902.648.863 1.852.047.609 Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi - - Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi - - Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain - -
BEBAN Beban Investasi. Beban pengelolaan investasi 11 (224.963.003)
BEBAN Beban Investasi. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0x,00,00 (00.000.000.000) (0.000.000.000) Beban kustodian 2e,18 (889.146.997) (559.733.513) Xxxxx xxxx-xxxx 0x,00 (5.051.780.262) (2.070.246.645) Beban lainnya 2e (8.439.447) (11.851.700) TOTAL BEBAN (00.000.000.000) (00.000.000.000) LABA SEBELUM PAJAK 9.263.221.900 00.000.000.000 XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 0x,00x (1.346.586.770) (406.517.313) LABA TAHUN BERJALAN 7.916.635.130 00.000.000.000 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - - TAHUN BERJALAN 7.916.635.130 00.000.000.000 Saldo per 1 Januari 2020 224.513.771.528 157.272.564.624 381.786.336.152 Perubahan aset bersih pada tahun 2020 Penghasilan komprehensif tahun berjalan - 00.000.000.000 00.000.000.000 Transaksi dengan pemegang unit penyertaan Penjualan unit penyertaan 853.814.366.968 - 853.814.366.968 Pembelian kembali unit penyertaan (550.333.384.842) - (550.333.384.842) Saldo per 31 Desember 2020 527.994.753.654 215.042.553.908 743.037.307.562 Perubahan aset bersih pada tahun 2021 Penghasilan komprehensif tahun berjalan - 7.916.635.130 7.916.635.130 Transaksi dengan pemegang unit penyertaan Penjualan unit penyertaan 612.978.870.464 - 612.978.870.464 Pembelian kembali unit penyertaan (638.526.640.857) - (638.526.640.857) Saldo per 31 Desember 2021 502.446.983.261 222.959.189.038 725.406.172.299 Pembelian efek bersifat utang (509.912.572.500) (609.675.865.700) Penjualan efek bersifat utang 518.691.669.500 278.441.620.000 Pembelian sukuk (00.000.000.000) (00.000.000.000) Penjualan sukuk Penerimaan bunga dan bagi hasil efek bersifat utang 00.000.000.000 dan sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 Penerimaan bunga deposito berjangka 1.027.426.376 1.304.838.117 Penerimaan bunga jasa giro 42.197.236 59.258.500 Pembayaran jasa pengelolaan investasi (00.000.000.000) (0.000.000.000) Pembayaran jasa kustodian (881.871.324) (530.839.355) Pembayaran biaya lain-lain (5.059.087.491) (2.076.460.663) Pembayaran pajak kini (capital gain) (1.346.586.770) (406.517.313) Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi 00.000.000.000 (000.000.000.000) Arus kas dari aktivitas pendanaan Penjualan unit penyertaan 612.042.683.436 852.092.544.375 Pembelian kembali unit penyertaan (636.247.867.977) (550.266.809.639) Kas bersih yang (digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas pendanaan (00.000.000.000) 000.000.000.000
BEBAN Beban Investasi. Beban pengelolaan investasi 00 00.000.000 000.000.000 Beban kustodian 14 4.457.676 18.536.860 Beban lain-lain 00 00.000.000 000.000.000 Jumlah Beban 144.867.469 552.328.571 LABA SEBELUM PAJAK 88.404.252 724.213.915
BEBAN Beban Investasi. 3 EXPENSES Investment Expenses Pengelolaan investasi 12,00 000.000.000 000.000.000 Investment management Kustodian 00 00.000.000 00.000.000 Custodian Pajak final 8c 372.574.423 217.528.495 Final tax Lain-lain 00 00.000.000 00.000.000 Others Beban Lainnya 221.406 568.722 Other Expense
BEBAN Beban Investasi. Beban pengelolaan investasi 13 (194.882.735) (68.810.495) Beban kustodian 14 (194.882.735) (68.810.495) Beban lain-lain 15 (1.389.550.487) (278.482.352) Beban lainnya 16 (540.059) (1.550.794) LABA SEBELUM PAJAK Beban (penghasilan) pajak 17 9.466.701.566 - 9.683.818.453 - LABA PERIODE BERJALAN Penghasilan Komprehensif Lain : 9.466.701.566 9.683.818.453 Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi - - Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi - - Pajak xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx - -
BEBAN Beban Investasi. Beban pengelolaan investasi 11
BEBAN Beban Investasi. Beban pengelolaan investasi 11,18 1.853.439.295 681.312.774 Beban kustodian 12,00 000.000.000 000.000.000 Beban lain-lain 13,18 9.157.559.496 3.311.225.324 JUMLAH BEBAN 00.000.000.000 0.000.000.000 LABA SEBELUM PAJAK 00.000.000.000 00.000.000.000 BEBAN PAJAK 14 - - LABA PERIODE BERJALAN 00.000.000.000 00.000.000.000 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN - - JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 00.000.000.000 00.000.000.000 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan Saldo pada tanggal 26 Juli 2021 Perubahan aset bersih pada - - - - periode 2021 Penghasilan komprehensif periode berjalan - 00.000.000.000 - 00.000.000.000 Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan Penjualan unit penyertaan 1.500.000.000.000 - - 1.500.000.000.000