PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. PENGHASILAN KOMPREHENSIF REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG LAPORAN ARUS KAS Arus kas dari aktivitas operasional Kas dan setara kas terdiri atas: REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT SUMBER DANA ZAKAT PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. PENGHASILAN KOMPREHENSIF REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH LAPORAN ARUS KAS Arus kas dari aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas pendanaan Kas dan setara kas terdiri dari: REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT SUMBER DANA ZAKAT PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT - - XXXX ZAKAT AWAL TAHUN - - REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN SUMBER DANA KEBAJIKAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI 7.929.757.776 REKSA DANA BATAVIA COLLEGE BOND FUND LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan - Neto 176.830.000.000 KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 184.759.757.776 ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN - AWAL PERIODE - ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN - AKHIR PERIODE 184.759.757.776 XXXX KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Operasi (176.768.929.708 ) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan 176.830.000.000 KENAIKAN NETO DALAM KAS DI BANK 61.070.292 KAS DI BANK PADA AWAL PERIODE - KAS DI BANK PADA AKHIR PERIODE 61.070.292
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi - - Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi - -
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. LAPORAN LABA RUGI Bank Dinar Bank Oke Penyesuaian Saldo Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI 246.991.453
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja 1.894 2.272 Beban (manfaat) pajak penghasilan terkait - -
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Penghasilan komprehensif lain menurun sebesar 16,63% menjadi Rp1.894 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp2.272 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dikarenakan dampak pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sesuai dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja” untuk tahun 2015.
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI 351.819.175 Pendapatan investasi - neto 351.264.175 Keuntungan investasi yang belum direalisasi 555.000 Kenaikan Xxxx Xxxx yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit dari Aktivitas Operasi - Neto 351.819.175 TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT Penjualan unit penyertaan 111.722.000.000 Pembelian kembali unit penyertaan - Pendapatan yang didistribusikan - Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit - Neto 111.722.000.000 KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT 112.073.819.175 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan bunga dan bagi hasil - neto 426.033.412 Pembelian portofolio efek utang (112.099.408.021) Pembayaran dan penerimaan dari beban investasi 2.406.000 Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi (111.670.968.609) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan dari penjualan unit penyertaan 111.722.000.000 Pembayaran pendapatan yang didistribusikan -
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 113.884.977.092 00.000.000.000 Saldo per 1 Januari 2019 - - - - Saldo per 31 Desember 2019* 1.571.035.192.028 00.000.000.000 - 0.000.000.000.000 Transaksi dengan pemegang Saldo per 31 Desember 2020 1.461.337.929.361 150.143.114.031 - 1.611.481.043.392 Transaksi dengan pemegang Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi 109.572.064.289 (1.570.415.389.336) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk)