PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK - -
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. PENGHASILAN KOMPREHENSIF REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG LAPORAN ARUS KAS Arus kas dari aktivitas operasional Kas dan setara kas terdiri atas: REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT SUMBER DANA ZAKAT PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. JUMLAH KENAIKAN ASET NETO YANG DIPEROLEH DARI OPERASI 2.239.030.170 REKSA XXXX XXXX FIXED INCOME FUND LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL PENAWARAN PERDANA (12 DESEMBER 2019) SAMPAI TANGGAL 31 DESEMBER 2019
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. PENGHASILAN KOMPREHENSIF REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20 LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH Perubahan aset bersih pada tahun 2021 Perubahan aset bersih pada tahun 2022 REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20 LAPORAN ARUS KAS Arus kas dari aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas pendanaan REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. PENGHASILAN KOMPREHENSIF REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH LAPORAN ARUS KAS Arus kas dari aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas pendanaan Kas dan setara kas terdiri dari: REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT SUMBER DANA ZAKAT PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT - - XXXX ZAKAT AWAL TAHUN - - REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN SUMBER DANA KEBAJIKAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK - -
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI 2.348.599.729 Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Pendapatan investasi - neto 2.348.599.729 TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT Penjualan unit penyertaan 411.000.000.000 Pembelian kembali unit penyertaan (403.186.449.455) Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit - Neto 7.813.550.545 KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT 00.000.000.000 PEMEGANG UNIT PADA AWAL PERIODE - PEMEGANG UNIT PADA AKHIR PERIODE 00.000.000.000 Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Penerimaan bunga dan bagi hasil - neto 2.459.792.745 Penempatan instrumen pasar uang - neto (10.000.000.000) Pembayaran beban investasi (59.520.718) Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi (7.599.727.973) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan dari penjualan unit penyertaan 411.000.000.000 Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan (403.186.449.455) Xxx Xxxx Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 7.813.550.545 KENAIKAN NETO KAS DI BANK 213.822.572 KAS DI BANK AWAL PERIODE - KAS DI BANK AKHIR PERIODE 213.822.572 Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI 00.000.000.000 0.000.000.000 Catatan 2019 2018 KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI 00.000.000.000 0.000.000.000 TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx - Xxxx (00.000.000.000 ) (00.000.000.000 ) PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (00.000.000.000 ) (00.000.000.000 ) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN - AWAL TAHUN 186.663.361.779 200.663.991.453 ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN - AKHIR TAHUN 171.288.873.028 186.663.361.779 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi 00.000.000.000 00.000.000.000 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan (00.000.000.000) (00.000.000.000 ) PENURUNAN NETO DALAM KAS DI BANK (4.131.599) (27.328.851) KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN 94.106.071 121.434.922 KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN 89.974.472 94.106.071
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. PENGHASILAN KOMPREHENSIF Transaksi dengan Pemegang Total Kenaikan Nilai Aset Total Nilai Arus kas dari aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas pendanaan Kas dan setara kas terdiri dari: 1. UMUM