KOMPREHENSIF LAIN. 3. Laporan Perubahan Aset Bersih 3
KOMPREHENSIF LAIN. Beban pengelolaan investasi 1.784.739 Persentase terhadap jumlah beban investasi 6,82%
KOMPREHENSIF LAIN. UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 Catatan/ 2020 Notes 2019 PENDAPATAN INVESTASI INVESTMENT INCOME Jumlah Beban Investasi 540.803.730 499.298.700 Total Investment Expenses LABA SEBELUM PAJAK 1.599.751.101 1.726.905.061 PROFIT BEFORE TAX PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - - OTHER COMPREHENSIVE INCOME REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 Penghasilan Komprehensif Xxxx Xxxx tidak akan Total Nilai Aset Bersih/ Total Net
KOMPREHENSIF LAIN. Untuk periode 14 Maret 2022 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2022 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated) Catatan/ Notes 2022 (293 hari/days) Pendapatan Investasi Investment Income Pendapatan bunga dan bagi hasil 2e,11 7.396.763.703 Interest and profit sharing income Kerugian investasi yang telah Realized loss direalisasi 2d,2e (13.400.000) on investments Kerugian investasi yang belum Unrealized loss direalisasi 2d,2e (269.857.005) on investments TOTAL PENDAPATAN 7.113.506.698 TOTAL INCOME
KOMPREHENSIF LAIN. Untuk periode sejak 24 Februari 2016 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2016 (Dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in United States Dollar, unless otherwise stated) Catatan/ Notes 2016 (312 hari/days) Pendapatan dividen 2b,10 35,574.09 Dividend income Jumlah pendapatan 35,574.09 Total income
KOMPREHENSIF LAIN. UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
KOMPREHENSIF LAIN. TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)
KOMPREHENSIF LAIN. Pos yang tidak akan
KOMPREHENSIF LAIN. POS-POS YANG TIDAK AKAN DIRKLASIFIKASI KE LABA RUGI: JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN 18.862 7.934 13.225 7.689 7.882 LABA PER SAHAM DASAR
KOMPREHENSIF LAIN. COMPREHENSIVE Changes in net assets in 2021