KOMPREHENSIF LAIN. Laporan Perubahan Aset Bersih 3
KOMPREHENSIF LAIN. Beban pengelolaan investasi 75.665.832 Persentase terhadap jumlah beban investasi 10,27%
KOMPREHENSIF LAIN. UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 Catatan/ 2020 Notes 2019 JUMLAH BEBAN 3.632.029.851 4.548.057.431 TOTAL EXPENSE LABA SEBELUM PAJAK 5.831.148.463 8.536.533.014 INCOME BEFORE TAX BEBAN PAJAK PENGHASILAN INCOME TAX EXPENSES LABA TAHUN BERJALAN 5.831.148.463 8.536.533.014 THE CURRENT YEAR PENGHASILAN KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE LAIN - - INCOME LABA PENGHASILAN COMPREHENSIVE KOMPREHENSIF TAHUN INCOME FOR THE BERJALAN 5.831.148.463 8.536.533.014 CURRENT YEAR REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
KOMPREHENSIF LAIN. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated) Pendapatan Investasi Pendapatan bunga dan Investment Income Interest and profit bagi hasil (Kerugian) keuntungan investasi yang telah 00.000.000.000 2e,00 00.000.000.000 sharing income Realized (loss) gains
KOMPREHENSIF LAIN. COMPREHENSIVE
KOMPREHENSIF LAIN. COMPREHENSIVE Changes in net assets in 2021
KOMPREHENSIF LAIN. POS-POS YANG TIDAK AKAN DIRKLASIFIKASI KE LABA RUGI: JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN 18.862 7.934 13.225 7.689 7.882 LABA PER SAHAM DASAR
KOMPREHENSIF LAIN. Pos yang tidak akan
KOMPREHENSIF LAIN. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Penurunan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada komprehensif lain (3.352) (28.474) (49.386) (21.354) Bagian efektif atas perubahan xxxx xxx (11.024) 65.241 63.820 64.404 Perubahan neto atas cadangan kerugian penurunan nilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain 197 222 130 (115) Pajak penghasilan terkait pos-pos laba rugi (1.099) (13.322) (10.593) (11.537) Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: (Kerugian)/keuntungan aktuarial (2.235) - (439) 736 Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai nilai wajar 22.919 (4.504) 257 139.509 Perubahan nilai wajar investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (21.253) 3.542 12.398 (194.818) Pajak penghasilan terkait pos-pos ke laba rugi 124 211 (2.687) 11.396 Total (rugi)/laba komprehensif lain (15.723) 22.916 13.500 (11.779) Dasar (dalam ribuan Rupiah) 19 14 41 26
KOMPREHENSIF LAIN. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Penurunan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (3.352) (28.474) (49.386) (21.354) Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai arus kas (11.024) 65.241 63.820 64.404 Perubahan neto atas cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain 197 222 130 (115) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (1.099) (13.322) (10.593) (11.537) Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: (Kerugian)/keuntungan aktuarial (2.235) - (439) 736 Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai nilai wajar 22.919 (4.504) 257 139.509 Perubahan nilai wajar investasi saham yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (21.253) 3.542 12.398 (194.818) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 124 211 (2.687) 11.396 Total (rugi)/laba komprehensif lain (15.723) 22.916 13.500 (11.779) lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(49.386) juta, turun sebesar Rp28.032 juta atau 131,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang berjumlah sebesar Rp(21.354) juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai kerugian penghasilan komprehensif lain dari Rp24.208 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp(24.026) juta pada tanggal 31 Desember 2022, di Bagian Ekuitas Laporan Posisi Keuangan, yang juga tercermin pada penurunan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp827.602 juta jika dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp833.478 juta. Saldo bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp63.820 juta, turun sebesar Rp584 juta atau 0,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang berjumlah sebesar Rp64.404 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan nilai keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto dari Rp(41.181) juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp11.024 juta pada tanggal 31 Desember 2022, di Bagian Ekuitas Laporan Posisi Keuan...