LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN Klausul Contoh

LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN. Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (6)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN. (akan dilengkapi pada pembaharuan Prospektus)
Sample 1Sample 2Sample 3See All (4)
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN. Lihat halaman selanjutnya
Sample 1
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN. Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus. Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah‌ Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 yang ditandatangani oleh - PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian Laporan Posisi Keuangan 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 Laporan Perubahan Aset Bersih 3 Laporan Arus Kas 4 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat 5 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 6 Catatan atas Laporan Keuangan 7 REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH‌ Catatan 2021 2020 Xxxxxxxxxx xxxx 0 Xxxxx (biaya perolehan Rp 00.000.000.000 dan Rp 00.000.000.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020) 00.000.000.000 00.000.000.000 Instrumen pasar uang - 3.000.000.000 Jumlah portofolio efek 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 5 898.110.287 1.076.487.042 Piutang bagi hasil 6 327.702.411 274.328.243 JUMLAH ASET 00.000.000.000 00.000.000.000 LIABILITAS Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan 7 - 60.000.000 Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan 8 37.323.127 - Beban akrual 9 62.485.883 77.174.124 Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan 10 30.535 - Utang lain-lain 11 6.261.392 21.935.460 JUMLAH LIABILITAS 106.100.937 159.109.584 NILAI ASET BERSIH 00.000.000.000 00.000.000.000 JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR 00 00.000.000,6013 00.000.000,3356 NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN 1.163,0984 1.129,0310 Pendapatan Investasi Pendapatan bagi hasil 14 1.259.588.678 2.808.405.112 Keuntungan investasi yang telah direalisasi Keuntungan (kerugian) investasi yang 00 000.000.000 0.000.000.000 belum direalisasi 15 (329.336.305) 1.227.652.431 JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH 1.162.319.257 5.801.183.763
Sample 1

Related to LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

  • Pembubaran Dan Likuidasi 17.1. BATAVIA DANA LIKUID berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

  • Risiko Pembubaran dan Likuidasi Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih CIPTA DANA CASH menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif CIPTA XXXX XXXX, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi CIPTA XXXX XXXX.