PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN Klausul Contoh

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Februari 2021 15,00 000.000.000 15 Maret 2021 4,00 000.000.000 17 Mei 2021 10,00 000.000.000 16 Agustus 2021 15,00 000.000.000 15 September 2021 5,00 000.000.000 15 November 2021 10,28 573.812.099
PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut:
PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk periode sejak tanggal 20 Agustus 2019 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Mei 2020 34,26 54.548.912.037 16 November 2020 34,63 55.148.350.630 Tanggal* per unit Jumlah 15 November 2019 13,41 21.359.907.972 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.
PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 25 Februari 2019 16,09 15.930.000.000 25 Maret 2019 8,48 8.500.000.000 2 Mei 2019 8,58 8.740.000.000 21 Mei 2019 8,56 8.780.000.000 24 Juni 2019 8,68 8.960.000.000 25 Juli 2019 8,68 9.020.000.000 26 Agustus 2019 8,70 8.640.000.000 24 September 2019 3,98 3.960.000.000 23 Oktober 2019 8,73 8.700.000.000 25 November 2019 8,89 8.730.000.000 23 Desember 2019 9,58 8.640.000.000 26 Januari 2018 8,62 7.450.000.000 26 Februari 2018 8,55 7.440.000.000 27 Maret 2018 8,05 7.410.000.000 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.
PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 28 Januari 2019 6,10 1.212.999.000 28 Februari 2019 2,81 1.115.464.000 29 Maret 2019 4,00 000.000.000 9 Mei 2019 5,57 1.109.716.500 17 Juni 2019 3,44 1.026.879.000 28 Juni 2019 5,59 1.665.929.100 31 Juli 2019 5,11 1.522.072.800
PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 25 Maret 2021 9,66 4.000.000.000 24 Mei 2021 12,08 5.000.000.000 24 Juni 2021 12,08 5.000.000.000 27 Agustus 2021 12,08 5.000.000.000 28 September 2021 12,08 5.000.000.000 25 November 2021 6,04 2.500.000.000 25 Agustus 2020 16,91 7.000.000.000 11 Desember 2020 19,33 8.000.000.000 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.
PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana secara periodik pada tanggal pembagian hasil investasi dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan unit penyertaan dari setiap pemegang unit. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, Reksa Dana melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 2019 Tanggal pembagian Distribusi per unit penyertaan Jumlah 18 Maret 2019 21,8750 4.614.531.250 17 Juni 2019 21,8750 4.614.531.250 17 September 2019 21,8750 4.614.531.250 17 Desember 2019 21,8750 4.614.531.250 Jumlah 00.000.000.000 2018 Tanggal pembagian Distribusi per unit penyertaan Jumlah 17 Maret 2018 21,8750 4.614.531.250 17 Juni 2018 21,8750 4.614.531.250 17 September 2018 21,8750 4.614.531.250 17 Desember 2018 21,8750 4.614.531.250 Jumlah 00.000.000.000
PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Xxxxx Xxxx (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 16 Januari 2020 5,57 3.000.000.000 18 Februari 2020 6,12 3.300.000.000
PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: Tanggal * per unit Jumlah 24 Januari 2020 5,60 2.041.989.584 24 Februari 2020 5,44 1.988.243.146 26 Maret 2020 5,06 1.857.941.899 28 April 2020 4,99 1.842.915.825 19 Mei 2020 5,14 1.906.259.388 23 Juni 2020 5,26 1.959.862.769 27 Juli 2020 5,21 1.951.382.329 26 Agustus 2020 5,26 1.979.108.610 28 September 2020 5,26 1.990.742.476 22 Oktober 2020 4,73 1.796.116.041 25 November 2020 4,77 1.819.332.360 22 Desember 2020 5,23 2.005.755.568 22 Januari 2019 5,34 1.753.626.982 25 Februari 2019 5,31 1.753.951.907 25 Maret 2019 5,28 1.752.855.489 23 April 2019 5,19 1.732.361.287 21 Mei 2019 5,45 1.826.024.543 24 Juni 2019 5,44 1.831.927.732 24 Juli 2019 5,49 1.861.325.402 27 Agustus 2019 5,34 1.892.401.137 24 September 2019 5,52 1.967.290.154 24 Oktober 2019 5,27 1.889.305.736 26 November 2019 5,18 1.866.176.972 20 Desember 2019 5,54 2.004.987.640 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.
PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Januari 2021 4,86 1.100.000.000 17 Februari 2021 4,86 1.100.000.000 17 Maret 2021 4,86 1.100.000.000 15 April 2021 4,86 1.100.000.000 16 Januari 2020 4,89 1.700.000.000 18 Februari 2020 4,89 1.700.000.000 19 Maret 2020 4,89 1.700.000.000 16 April 2020 4,89 1.700.000.000 18 Mei 2020 5,28 1.700.000.000 17 Juni 2020 7,50 1.700.000.000 16 Juli 2020 4,86 1.100.000.000 14 Agustus 2020 4,86 1.100.000.000 16 September 2020 4,86 1.100.000.000 16 Oktober 2020 4,86 1.100.000.000 17 November 2020 4,86 1.100.000.000 17 Desember 2020 4,86 1.100.000.000 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.