PIUTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek bersifat utang yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 00.000.000.000 dan nihil. Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.
PIUTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.062.637.932. Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang transaksi efek pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.
PIUTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp616.622.611 dan nihil. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang penjualan portofolio efek tidak dibentuk karena reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.
PIUTANG TRANSAKSI EFEK. SECURITY TRANSACTION RECEIVABLES Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar USD 70,009.20 dan USD 2,040,590.50. This account represents receivable from sold of equity instruments, which have not been settled at the statements of financial position date. The balance of security transaction receivables at of December 31, 2023 and 2022 was amounted at to USD 70,009.20 and USD 2,040,590.50 respectively. Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih. The Mutual Fund not provide an allowance for impairment losses for security transaction receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.
PIUTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.915.425.000. Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih. Untuk periode 13 Desember 2022 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2023
PIUTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.291.197.400.
PIUTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp32.646.622.045 dan Rp16.015.965.223. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang transaksi efek pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek. Seluruh piutang transaksi efek merupakan piutang pihak ketiga.
PIUTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan sukuk yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 00.000.000.000, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah nihil. Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.
PIUTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan saldo piutang transaksi efek atas penjualan portofolio efek yang belum terselesaikan adalah sebesar Rp10.266.666.667 pada tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang transaksi efek pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek.
PIUTANG TRANSAKSI EFEK. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang transaksi efek ini meliputi: 2020 2019 Pihak ketiga - 66.780.000