REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID Klausul Contoh

REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID. Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Batavia Dana Likuid untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh: Laporan Auditor Independen/Independent Auditors’ Report
Sample 1Sample 2
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID. Laporan Keuangan Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Batavia Dana Likuid untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 yang ditandatangani oleh: Laporan Auditor Independen/ Laporan Keuangan - Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 JUMLAH ASET 00.000.000.000 00.000.000.000 TOTAL ASSETS LIABILITAS LIABILITIES JUMLAH LIABILITAS 61.684.410 34.800.764 TOTAL LIABILITIES ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF PENYERTAAN 00.000.000.000 00.000.000.000 INVESTMENT UNIT NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA NET ASSETS VALUE ATTRIBUTABLE TO PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HOLDERS OF INVESTMENT PER UNIT PENYERTAAN 1.128,0131 1.101,4759 UNIT PER INVESTMENT UNIT
Sample 1
REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID. Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Batavia Dana Likuid untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh: Laporan Auditor Independen/ Laporan Keuangan - Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 31 DESEMBER 2020 ASET ASSETS JUMLAH ASET 226.112.200.594 222.955.035.112 TOTAL ASSETS LIABILITAS LIABILITIES JUMLAH LIABILITAS 7.936.526.908 3.043.427.009 TOTAL LIABILITIES JUMLAH NILAI ASET BERSIH 218.175.673.686 219.911.608.103 TOTAL NET ASSET VALUE JUMLAH UNIT PENYERTAAN OUTSTANDING NILAI ASET BERSIH NET ASSET VALUE PER UNIT PENYERTAAN 1.231,1451 1.199,5152 PER INVESTMENT UNIT
Sample 1

Related to REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID

  • Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal

  • PENDAPAT DARI SEGI HUKUM Lihat halaman selanjutnya

  • SYARAT PEMBAYARAN Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUID. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari: