NILAI ASET BERSIH. PER UNIT PENYERTAAN 1.047,3496 1.029,9345 Catatan 2021 2020*
NILAI ASET BERSIH. PER UNIT PENYERTAAN 1.037,7664 1.029,5488
NILAI ASET BERSIH. PER UNIT PENYERTAAN 1.058,2295 1.026,5534 REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
NILAI ASET BERSIH. Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih 2.145.480.542.150 1.516.596.013.185 Penghasilan Komprehensif Lain - - (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PENDAPATAN Pendapatan Investasi Pendapatan bunga 2g,8 118.336.084.057 00.000.000.000 Kerugian investasi yang telah direalisasi (267.375.300 ) -
NILAI ASET BERSIH. PER UNIT PENYERTAAN 1.043,9779 1.001,4214
NILAI ASET BERSIH. Total Nilai Aset Bersih 00.000.000.000 00.000.000.000 XXXX XXXXXXX 00 00.000.000,0000 00.000.000,2907 PENYERTAAN 5.302,7993 5.484,0433 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan. Pendapatan Investasi 3f Pendapatan bunga 12 1.540.680.206 2.175.289.083 Pendapatan dividen 709.162.479 794.425.838 Keuntungan/(kerugian) atas portofolio efek yang telah
NILAI ASET BERSIH. PER UNIT PENYERTAAN 1.199,3061 1.142,9662 REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI PLATINUM LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 JUMLAH PENDAPATAN 71.142.156.166 00.000.000.000
NILAI ASET BERSIH. Total kenaikan Nilai Aset Bersih 1,674,634.53 3,194,320.88 TOTAL NILAI ASET BERSIH 1,674,634.53 3,194,320.88 JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR 10 1,372,436.3755 2,599,841.3369 NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN 1.2202 1.2287 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Pendapatan Investasi Pendapatan bunga 2f,11 100,425.81 106,622.91
NILAI ASET BERSIH. Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih 10 Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar 11 NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN 2c (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Pendapatan Investasi Pendapatan bagi hasil 2f, 13 telah direalisasi 2f, 13 belum direalisasi 2f, 14
NILAI ASET BERSIH. PER UNIT PENYERTAAN 1.092,1412 1.067,0670 REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI SUKSES 2 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 Catatan 2020 2019