SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban akrual” (Catatan 8) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 11).
SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban akrual” (Catatan 8) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 11). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 Manajer investasi Manajer investasi Beban akrual 14.509.913 14.777.292 Beban pengelolaan investasi 171.650.196 167.119.653
SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Utang lain-lain” (Catatan 8) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 11). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2019 2018 Manajer investasi Manajer investasi Utang lain-lain 100.176.182 53.037.665 Beban pengelolaan investasi 865.634.419 564.532.388
SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 12). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2019 2018 Manajer investasi Manajer investasi Beban pengelolaan investasi - 6.333.177.200
SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Sucorinvest Asset Management adalah Manajer Investasi Xxxxx Xxxx. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban Akrual” (Catatan 15) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 19). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 Manajer Investasi Manajer Investasi Beban akrual 6.809.453.081 7.135.406.486 Beban pengelolaan investasi 00.000.000.000 00.000.000.000
SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 11). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi (Catatan 11).
SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Piutang lain-lain” (Catatan 7), “Beban akrual” (Catatan 9) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 12). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 Manajer investasi Manajer investasi Piutang lain-lain 194.500 1.878.195 Beban akrual 65.605.160 72.288.910 Beban pengelolaan investasi 740.273.455 776.687.655
SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Berdasarkan surat salinan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana.
SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Utang lain-lain” (Catatan 8) dan “Beban investasi” (Catatan 11). Berdasarkan surat salinan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana. Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: Utang lain-lain 47.757.268 32.443.655 Beban pengelolaan investasi 378.170.259 528.990.538