Common use of Anticipazioni di cassa Clause in Contracts

Anticipazioni di cassa. 1. Il Tesoriere su richiesta dell’ASP può concedere anticipazioni di cassa nel limite di 3/12 dei ricavi propri dell’Azienda con riferimento al totale della voce A dell’ultimo Bilancio Annuale Economico Preventivo approvato dall’Assemblea dei Soci. L’utilizzo di anticipazioni ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. 2. L’anticipazione di cassa è utilizzabile nelle forme dell’apertura di credito in conto corrente con liquidazione degli interessi trimestrale senza nessun altro costo o commissione addebitabile. 3. Per consentire al Tesoriere di mettere a disposizione l’anticipazione di Tesoreria e di utilizzarla per i pagamenti entro i limiti di cui al comma 1, fino dai primi giorni dell’esercizio finanziario, l’Ente si impegna a far pervenire la relativa richiesta entro la fine del mese di dicembre dell’esercizio precedente,e ad assumere successivamente tutti gli atti necessari al perfezionamento dell’operazione. 4. Il Tesoriere, in assenza di fondi disponibili eventualmente incassati nella giornata, è autorizzato per il pagamento dei mandati consegnati dall’Ente o di impegni fissi per il quale sussiste l’obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad usufruire dell’anticipazione di tesoreria richiesta, attivata e libera da vincoli per accantonamenti eventualmente accesi sulla medesima. 5. Il Tesoriere, non appena acquisiti gli introiti non assoggettati dall’Ente a vincolo di specifica destinazione, provvede, con pagamento sul conto di tesoreria, a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/anticipazioni. 6. In caso di cessazione del Servizio di Tesoreria, l’Azienda assume l’obbligo di fare rilevare alla Banca Tesoriera subentrante, all’atto dell’assunzione dell’incarico, l’esposizione debitoria derivante dalla predetta anticipazione, e in ogni caso l’Ente si impegna ad estinguere l’anticipazione.

Anticipazioni di cassa. 1. Il Tesoriere su è tenuto a concedere a richiesta dell’ASP può concedere della Regione anticipazioni di cassa nel limite secondo termini e modalità della vigente disciplina nazionale e regionale di 3/12 dei ricavi propri dell’Azienda con riferimento al totale della voce A dell’ultimo Bilancio Annuale Economico Preventivo approvato dall’Assemblea dei Soci. L’utilizzo di anticipazioni ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassacontabilità. 2. L’anticipazione L’ammontare delle quote di tributi erariali spettanti alla Regione è desunto dalle previsioni di cassa è utilizzabile nelle forme dell’apertura del bilancio annuale. La Giunta regionale autorizza l’anticipazione di credito in conto corrente con liquidazione degli interessi trimestrale senza nessun altro costo o commissione addebitabilecassa ai sensi delle disposizioni contenute ai commi 9, 10 e 11 dell’art. 69 del d.lgs. 118/2011 per un importo non eccedente il 5 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”. 3. Per consentire al Il Tesoriere è obbligato a comunicare giornalmente alla Sezione Xxxxxxxx e Ragioneria l’ammontare dello scoperto e a inviare trimestralmente alla medesima l’estratto conto scalare, corredato dalle situazioni di mettere a disposizione l’anticipazione cassa relative ai giorni in cui si è verificato lo scoperto di Tesoreria e di utilizzarla per i pagamenti entro i limiti di cui al comma 1, fino dai primi giorni dell’esercizio finanziario, l’Ente si impegna a far pervenire la relativa richiesta entro la fine del mese di dicembre dell’esercizio precedente,e ad assumere successivamente tutti gli atti necessari al perfezionamento dell’operazionecassa. 4. Il TesoriereTesoriere è tenuto a dare tempestivamente avviso alla Regione Puglia dell’impossibilità di dare esecuzione ai pagamenti, in assenza per insufficienza di fondi disponibili eventualmente incassati nella giornata, è autorizzato per il pagamento dei mandati consegnati dall’Ente o disponibilità liquide sui conti di impegni fissi per il quale sussiste l’obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad usufruire dell’anticipazione di tesoreria richiesta, attivata e libera da vincoli per accantonamenti eventualmente accesi sulla medesimatesoreria. 5. Sulle anticipazioni, il Tesoriere non matura alcun corrispettivo, spesa, commissione o altro aggravio per la Regione di qualsiasi natura, salvo gli interessi di cui all'articolo 4. Il TesoriereTesoriere è nella facoltà, su richiesta dell’Ente, di rilasciare garanzie fideiussorie e altri crediti di firma, quali lettere di credito, la cui concessione non appena acquisiti gli introiti non assoggettati dall’Ente a rappresenta un obbligo per il Tesoriere che ne valuterà, tempo per tempo, in piena autonomia e discrezionalita' l’eventuale rilascio. L’attivazione di tali garanzie e' correlata all’apposizione del vincolo di specifica destinazione, provvede, con pagamento sul conto una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/anticipazioni. 6. In caso di cessazione del Servizio di Tesoreria, l’Azienda assume l’obbligo di fare rilevare alla Banca Tesoriera subentrante, all’atto dell’assunzione dell’incarico, l’esposizione debitoria derivante dalla predetta anticipazione, cassa concessa ai sensi dell’articolo 22 e in ogni caso l’Ente si impegna ad estinguere l’anticipazionepotranno essere rilasciati impegni di firma di natura commerciale o anche finanziaria seguenti nei seguenti casi: garanzia dell’obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni in favore di Xxxxxx/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. E’ parimenti esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto delle Ente ma nell’interesse di enti e società partecipate dallo stesso.

Anticipazioni di cassa. 1. Il Tesoriere su Su richiesta dell’ASP può della Pinacoteca Nazionale di Siena, l’affidatario è tenuto a concedere anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi due titoli di bilancio di entrata della Pinacoteca accertate nel limite di 3/12 dei ricavi propri dell’Azienda con riferimento al totale della voce A dell’ultimo Bilancio Annuale Economico Preventivo approvato dall’Assemblea dei Sociconsuntivo del penultimo anno precedente. 2. L’utilizzo di anticipazioni L'utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. 23. L’anticipazione La Pinacoteca Nazionale di cassa Siena è utilizzabile nelle forme dell’apertura tenuta a effettuare variazioni di credito in conto corrente con liquidazione bilancio per prevedere gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e per il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi trimestrale senza nessun altro costo o commissione addebitabile. 3. Per consentire al Tesoriere (nella misura del tasso contrattualmente stabilito), che decorrono dalla data di mettere a disposizione l’anticipazione di Tesoreria e di utilizzarla per i pagamenti entro i limiti di cui al comma 1, fino dai primi giorni dell’esercizio finanziario, l’Ente si impegna a far pervenire la relativa richiesta entro la fine del mese di dicembre dell’esercizio precedente,e ad assumere successivamente tutti gli atti necessari al perfezionamento dell’operazioneeffettivo utilizzo delle somme. 4. Il TesoriereL’affidatario deve estinguere dette anticipazioni, in assenza a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale del 04.08.2009, non appena sul conto corrente bancario intestato alla Pinacoteca acceso presso detto Istituto di fondi disponibili eventualmente incassati nella giornatacredito siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione, è autorizzato per ovvero entro il pagamento dei mandati consegnati dall’Ente o giorno lavorativo successivo alla acquisizione di impegni fissi per il quale sussiste l’obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad usufruire dell’anticipazione introiti non soggetti a vincolo di tesoreria richiesta, attivata e libera da vincoli per accantonamenti eventualmente accesi destinazione sulla medesimacontabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. 5. Il Tesoriere, non appena acquisiti gli introiti non assoggettati dall’Ente a vincolo di specifica destinazione, provvede, con pagamento sul conto di tesoreria, a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/anticipazioni. 6. In caso di cessazione cessazione, per qualsiasi motivo, del Servizio servizio di Tesoreria, l’Azienda assume l’obbligo la Pinacoteca Nazionale di fare Siena estingue immediatamente, e comunque non oltre 60 giorni dalla notificazione dell’atto di risoluzione o recesso unilaterale dal contratto, l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, facendo rilevare alla Banca Tesoriera dall’affidatario subentrante, all’atto dell’assunzione dell’incaricoall'atto del conferimento dell'incarico, l’esposizione debitoria derivante dalla predetta anticipazione, le anzidette esposizioni e in ogni caso l’Ente si impegna facendo assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad estinguere l’anticipazioneeventuali impegni assunti dal precedente affidatario nell'interesse della Pinacoteca Nazionale di Siena.

Anticipazioni di cassa. 1L’Istituto dovrà concedere all’Azienda anticipazioni ordinarie di cassa – conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 2 sexies, lett. a), n. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 – così come modificato dal D.Lgs 229/1999, il quale attribuisce alle regioni la competenza, nell’ambito dei limiti ivi definiti. Il Tesoriere su richiesta dell’ASP può concedere Cassiere sarà tenuto a concedere, ove si presenti l'eventuale occorrenza e secondo la vigente normativa, anticipazioni di cassa nel limite Cassa regolate dalle seguenti condizioni: importo massimo per anticipazione, fissato dalla normativa vigente e dalla conseguente Autorizzazione RAS; condizioni di 3/12 dei ricavi propri dell’Azienda con riferimento al totale della voce A dell’ultimo Bilancio Annuale Economico Preventivo approvato dall’Assemblea dei Soci. L’utilizzo tasso debitore indicate in sede di anticipazioni ha luogo formulazione dell’offerta: Euribor 3 mesi su base 365, vigente tempo per tempo aumentato di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. 2. L’anticipazione di cassa è utilizzabile nelle forme dell’apertura di credito in conto corrente con liquidazione degli interessi trimestrale senza nessun altro costo o commissione addebitabile. 3. Per consentire al Tesoriere di mettere a disposizione l’anticipazione di Tesoreria e di utilizzarla per i pagamenti entro i limiti di cui al comma 1, fino dai primi giorni dell’esercizio finanziario, l’Ente si impegna a far pervenire la relativa richiesta entro la fine del mese di dicembre dell’esercizio precedente,e ad assumere successivamente tutti gli atti necessari al perfezionamento dell’operazione. 42,50 (due virgola cinquanta) punti percentuali. Il TesoriereCassiere dovrà procedere di propria iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni, non appena giungeranno entrate libere da vincoli, anche in assenza di fondi disponibili eventualmente incassati nella giornata, è autorizzato ordinativo per il pagamento dei mandati consegnati dall’Ente o di impegni fissi per il quale sussiste l’obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad usufruire dell’anticipazione di tesoreria richiesta, attivata e libera da vincoli per accantonamenti eventualmente accesi sulla medesima. 5. Il Tesoriere, non appena acquisiti gli introiti non assoggettati dall’Ente a vincolo di specifica destinazione, provvede, con pagamento sul conto di tesoreria, a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/anticipazioni. 6l'incasso. In caso di cessazione cessazione, per qualsiasi motivo del Servizio di Tesoreriaservizio, l’Azienda assume l’obbligo si impegnerà ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di fare Cassa, facendo rilevare alla Banca Tesoriera dal Cassiere subentrante, all’atto dell’assunzione dell’incaricoall'atto del conferimento dell'incarico, l’esposizione debitoria derivante dalla predetta anticipazionele anzidette esposizioni, nonché facendo assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ATS. Per l’eventuale utilizzo di detta anticipazione l’Istituto applicherà un tasso debitore pari a Euribor 3 mesi su base 365 giorni, vigente tempo per tempo aumentato di 2,50 (due virgola cinquanta) punti percentuali, fermo restando il divieto dell’anatocismo di cui all’art. 1283 del codice civile. Per i giroconti che non comportano movimenti di denaro l’Istituto applicherà la valuta compensata. Le operazioni di rientro devono essere eseguite puntualmente dall’Istituto, senza necessità di preventiva autorizzazione, utilizzando le disponibilità finanziarie rilevate nella contabilità speciale intestata all’Azienda. L’Azienda provvederà periodicamente – entro la fine di ciascun trimestre – ad emettere gli ordinativi di riscossione e di pagamento necessari a regolarizzare le operazioni di utilizzo dell’anticipazione e di rientro eseguite nel periodo precedente. L’Istituto, applicando il tasso debitore offerto in ogni caso l’Ente si impegna ad estinguere l’anticipazione.gara, addebiterà annualmente la contabilità speciale intestata all’Azienda per l’importo corrispondente agli interessi maturati sul c/anticipazioni previa trasmissione all’Azienda del relativo estratto conto – che dovrà essere disponibile entro 15 giorni successivi al trimestre di riferimento – oltre che in formato cartaceo, nella procedura informatica in formato aperto. L’Azienda provvederà senza ritardo all’emissione del titolo di spesa necessario alla regolazione del sospeso, salvo contestazione da comunicare all’Istituto entro giorni 60 (sessanta) dal ricevimento dell’estratto conto. L’Istituto dovrà inoltre permettere all’Azienda l’accesso alle altre forme di credito previste dallo stesso X.Xxx n. 502/92 e s.m.i. nel rispetto delle modalità previste dall’art. 4 della Legge Regionale 09 agosto 2002 e s.m.i..

Anticipazioni di cassa. 1. Il Tesoriere su richiesta dell’ASP può La banca si obbliga a concedere alla SA, per ogni esercizio, anticipazioni di cassa nel entro il limite di 3/12 dei ricavi propri dell’Azienda con riferimento al totale della voce A dell’ultimo Bilancio Annuale Economico Preventivo approvato dall’Assemblea dei Soci. L’utilizzo di massimo previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali ( attualmente tre anticipazioni ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. 2. L’anticipazione di cassa è utilizzabile nelle forme dell’apertura per un importo massimo non eccedente i tre dodicesimi dell’ammontare del valore della produzione ,desunto dal conto economico preventivo annuale dell’esercizio cui la linea di credito si riferisce o in caso di mancata approvazione del conto,dall’ultimo bilancio di esercizio ). Le anticipazioni di cassa vengono gestite attraverso un apposito conto corrente con liquidazione degli interessi trimestrale senza nessun altro costo o commissione addebitabile. 3bancario. Per consentire al Tesoriere di mettere a disposizione l’anticipazione di Tesoreria e di utilizzarla per i pagamenti entro i limiti di cui al comma 1, fino dai primi giorni dell’esercizio finanziario, l’Ente si impegna a far pervenire la relativa richiesta entro la fine del mese di dicembre dell’esercizio precedente,e ad assumere successivamente tutti gli atti necessari al perfezionamento dell’operazione. 4. Il Tesoriere, La banca in assenza di fondi disponibili eventualmente incassati riscossi nella giornata, giornata e contemporanea assenza di fondi anche nella contabilità speciale fruttifera e in quella infruttifera,è autorizzato autorizzata per il pagamento dei di mandati consegnati dall’Ente dalla SA o di impegni fissi per il quale i quali sussiste l’obbligo sostitutivo del Tesorieredella banca, ad usufruire dell’anticipazione delle anticipazioni bancarie richieste. L’eventuale utilizzo giornaliero risultante in sede di tesoreria richiesta, attivata chiusura delle operazioni di riscossione e libera da vincoli per accantonamenti eventualmente accesi sulla medesima. 5di pagamento viene accreditato sul conto corrente “ordinario” della S.A. previo trasferimento dell’importo corrispondente dal c/c relativo alle anticipazioni. Il Tesoriere, La banca non appena acquisiti gli introiti non assoggettati dall’Ente a vincolo di specifica destinazionespettanza della SA , provvede, provvede con pagamento sul prelevamento dal conto di tesoreriacorrente “ordinario”, a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente utilizzata, utilizzata mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/c relativo alle anticipazioni. 6. In caso Sulle somme anticipate,nell’osservanza degli obblighi di cui sopra e per il periodo di loro durata,sono corrisposti alla banca gli interessi previa applicazione del tasso passivo,franco da commissioni,offerto in sede di gara ed espresso in termini di scostamento in più o in meno dall’euribor. La banca contabilizza e capitalizza trimestralmente sul conto corrente della SA gli interessi di cui al comma precedente previa trasmissione alla SA medesima dell’apposito riassunto scalare .La SA si impegna ad emettere tempestivamente il relativo mandato a copertura: La banca affidataria si obbliga a subentrare in ogni esposizione della SA derivante dalle anticipazioni di cassa concesse dal tesoriere cessato che,contestualmente, dovrà essere reintegrato sia per sorte capitale che per interessi maturati alla data di cessazione del Servizio precedente rapporto contrattuale. Il tasso attivo da riconoscere sulle giacenze del conto corrente ordinario sarà pari a quello offerto in sede di Tesoreria, l’Azienda assume l’obbligo di fare rilevare alla Banca Tesoriera subentrante, all’atto dell’assunzione dell’incarico, l’esposizione debitoria derivante dalla predetta anticipazione, trattativa,così come riportato nel modello d’offerta della presente gara. Il conteggio e in ogni caso l’Ente si impegna ad estinguere l’anticipazionesuccessiva capitalizzazione degli interessi attivi avranno luogo con periodicità trimestrale.