Common use of CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI Clause in Contracts

CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. Tutti i servizi di cui al presente contratto verranno contabilizzati a canone. I pagamenti verranno effettuati sulla base di stati di avanzamento semestrali, a seguito di emissione di regolari fatture posticipate. Allo scadere di ciascun semestre, ed in ogni caso preliminarmente all’emissione della relativa fattura, l’Impresa dovrà inviare al RUP e al DEC un documento recante il rendiconto contabile delle attività erogate nel semestre di riferimento. In particolare, tale documento dovrà riportare le seguenti informazioni minime:  indicazione analitica del canone relativo a ciascun servizio compreso nel presente appalto;  breve relazione illustrativa circa l’andamento dei servizi. L’Impresa potrà e dovrà fatturare esclusivamente previa accettazione da parte del DEC di suddetto rendiconto contabile; qualora, decorsi 10 (dieci) giorni dall’invio del documento suddetto, il DEC non abbia provveduto ad autorizzare il SAL, l’Impresa potrà procedere a fatturazione prescindendo dall’accettazione del rendiconto contabile da parte del DEC. I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (che potrà essere riferita esclusivamente a forniture già eseguite), previo accertamento, da parte del responsabile del procedimento, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016 è operata una ritenuta dello 0,50 per cento e le ritenute saranno svincolate esclusivamente in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture:  dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Via Zamboni, 33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – Partita IVA 0113170376) – Codice univoco IPA GGUH1P;  dovranno essere emesse in modalità elettronica;  dovranno essere emesse, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972, con XXX esposta soggetta al regime di split payment e recare l’annotazione “Scissione di pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del DM 23 gennaio 2015”;  oltre ai dati fiscali obbligatori, dovranno indicare:  codice univoco IPA dell’unità organizzativa a favore della quale è emessa la fattura e precisamente GGUH1P;  CIG ed eventuale CUP relativi al presente affidamento;  Numero di repertorio del contratto. I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario presso l’Istituto bancario designato dall’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari). I pagamenti saranno effettuati previa verifica del regolare adempimento da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori in materia di contributi previdenziali ed assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Università tratterrà dal certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore, si procederà ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016. Il ritardato pagamento della fattura per cause imputabili all’Università determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all’esecutore a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento sopra indicato, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di avvalersi delle disposizioni in tema di risoluzione del contratto. La sospensione del termine di pagamento si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del direttore dell’esecuzione, attestante l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 determinano la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione. In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 (IVA inclusa) saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate–Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all’Impresa. Le commissioni connesse ai pagamenti, se dovute, saranno a carico dell’Impresa. Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi la liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.

CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. Tutti i servizi La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 43 comma 6 DPR 207/2010 definite all’art. 2 del presente contratto, applicate al presente contratto verranno contabilizzati relativo prezzo offerto per i lavori, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. La contabilizzazione dei lavori a canone. I pagamenti verranno effettuati misura è effettuata sulla base di stati di avanzamento semestrali, a seguito di emissione di regolari fatture posticipatedei prezzi unitari contrattuali. Allo scadere di ciascun semestre, ed in ogni caso preliminarmente all’emissione Ai sensi dell’articolo 26-ter della relativa fattura, l’Impresa dovrà inviare al RUP e al DEC un documento recante il rendiconto contabile delle attività erogate nel semestre di riferimentoLegge 98/2013 è prevista l’anticipazione del 10 dell’importo contrattuale. In particolaremerito all’erogazione ed alle modalità di compensazione si applicheranno gli articoli 124, tale documento dovrà riportare le seguenti informazioni minime:  indicazione analitica commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del canone relativo D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Ai sensi dell'art. 141 DPR 207/2010 l'Esecutore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso offerto e dello 0,5 per la ritenuta a garanzia di cui all’art. 4 DPR 207/2010, raggiunga la cifra di Euro 80.000,00 Il residuo credito entrerà nella rata di saldo che non potrà comunque essere inferiore al 10 dell’importo contrattuale al netto degli oneri per la sicurezza. Ai sensi dell’art. 194 c. 1 DPR 207/2010 lo stato avanzamento lavori viene emesso dal DL non appena raggiunto l’importo previsto per ciascun servizio compreso nel presente appalto;  breve relazione illustrativa circa l’andamento dei servizipagamento in acconto, e comunque non oltre i 30 giorni, semprechè il ritardo non dipenda dall’Esecutore. L’Impresa potrà e dovrà fatturare esclusivamente previa accettazione da parte del DEC Il certificato di suddetto rendiconto contabile; qualora, decorsi 10 (dieci) giorni dall’invio del documento suddetto, il DEC non abbia provveduto ad autorizzare il SAL, l’Impresa potrà procedere a fatturazione prescindendo dall’accettazione del rendiconto contabile da parte del DEC. I pagamenti verranno effettuati pagamento è emesso entro 60 (sessanta) 45 giorni dalla data di maturazione del SAL (art. 143 DPR 207/2010). Quando matura il diritto al pagamento l’Esecutore emette regolare fattura con pagamento a 60 giorni data fine mese data fattura, in espressa deroga al D. Lgs 231/2002. Trascorso tale termine l’Esecutore può inviare un atto di costituzione in mora, dal cui ricevimento della fattura (che potrà essere riferita esclusivamente a forniture già eseguite), decorrono gli interessi di mora. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati previo accertamento, da parte del responsabile del procedimento, della rispondenza accertamento della prestazione effettuata effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni.Per il pagamento relativamente sia ai SAL che al conto finale occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016 è operata una ritenuta dello 0,50 per cento e le ritenute saranno svincolate esclusivamente in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture:  dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Via Zamboni, 33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – Partita IVA 0113170376) – Codice univoco IPA GGUH1P;  dovranno essere emesse in modalità elettronica;  dovranno essere emesse, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972, con XXX esposta soggetta al regime di split payment e recare l’annotazione “Scissione di pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del DM 23 gennaio 2015”;  oltre ai dati fiscali obbligatori, dovranno indicare:  codice univoco IPA dell’unità organizzativa a favore della quale è emessa la fattura e precisamente GGUH1P;  CIG ed eventuale CUP relativi al presente affidamento;  Numero di repertorio sia dell’Esecutore che dei soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto. I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario presso l’Istituto bancario designato dall’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari). I pagamenti saranno effettuati previa verifica del regolare adempimento da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori in materia di contributi previdenziali ed assistenziali. In Nel caso di inadempienza il DURC segnali un’inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa ad uno o più a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Università tratterrà l’Appaltante procederà a trattenere dal certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, per sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi (compresa la Cassa Edile). L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il successivo versamento diretto DURC direttamente agli Enti previdenziali ed assicuratividi cui sopra. In Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o ottenimento del subappaltatoreDURC negativo per due volte consecutive, si procederà avvia, ai sensi dell’articolo 30dell’art. 135 c. 1 D. lgs 163/2006, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016. Il ritardato pagamento della fattura per cause imputabili all’Università determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all’esecutore a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento sopra indicato, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di avvalersi delle disposizioni in tema di risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. I pagamenti verranno effettuati con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all’Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La sospensione del termine persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante sono indicate negli atti allegati al contratto dai quali risulta tale designazione. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata. L’Appaltante può ritenere le rate di pagamento si intenderà cessata qualora l’Esecutore non rispetti le condizioni di contratto. Ai fini del corretto adempimento contrattuale la rata di saldo, pari a decorrere 1/10 dell'importo contrattuale, verrà liquidata a 60 gg dal termine del periodo di manutenzione contrattuale offerto in sede di gara, previa eventuale presentazione di fidejussione nel caso in cui sia prevista una garanzia aggiuntiva degli interventi, per una durata pari al tempo offerto; la fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Appaltante. Nel caso l’Esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 235 c. 2 DPR 207/2010 il termine decorre dalla data presentazione della dichiarazione del direttore dell’esecuzione, attestante l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatoregaranzia stessa. La comunicazione garanzia fidejussoria prestata deve essere conforme allo Schema Tipo 1.4 approvato con DM 123/2004. Il pagamento della rata di vicende soggettive saldo non costituisce presunzione di cui all’articolo 106, comma 1, lettera d) accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 del codice civile. L’Appaltante potrà rivalersi sulla garanzia fidejussoria anche per eventuali indennizzi avvenuti ai sensi dell’art. 26 c. 4 del D. LgsLgs 81/2008. n. 50/2016Nel caso che la spesa sia fronteggiata con mutuo l'Esecutore accetta che il calcolo degli interessi per ritardato pagamento non tenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione all'Istituto e la ricezione del relativo mandato di pagamento (ai sensi dell’art. 13 DL 55/1983 convertito nella legge 131/1983). Gli eventuali interessi moratori calcolati ai sensi dell’art 144 DPR 207/2010, ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13 sono comprensivi del D. Lgsmaggior danno ai sensi dell’art. n. 50/2016 determinano la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione. In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 (IVA inclusa) saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate–Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all’Impresa. Le commissioni connesse ai pagamenti, se dovute, saranno a carico dell’Impresa. Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi la liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso1224 c. 2 c.c.

CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. Tutti i servizi Il corrispettivo del servizio è determinato applicando alle quantità eseguite constatate conformi, in termini di cui al presente contratto verranno contabilizzati a canone. I pagamenti verranno effettuati sulla base di stati di avanzamento semestraliquantità e qualità, a seguito di emissione di regolari fatture posticipate. Allo scadere di ciascun semestre, ed in ogni caso preliminarmente all’emissione della relativa fattura, l’Impresa dovrà inviare al RUP e al DEC un documento recante il rendiconto contabile delle attività erogate nel semestre di riferimento. In particolare, tale documento dovrà riportare le seguenti informazioni minime:  indicazione analitica del canone relativo a ciascun servizio compreso nel presente appalto;  breve relazione illustrativa circa l’andamento dei servizi. L’Impresa potrà e dovrà fatturare esclusivamente previa accettazione da parte del DEC di suddetto rendiconto contabile; qualora, decorsi 10 (dieci) giorni dall’invio del documento suddetto, il DEC non abbia provveduto ad autorizzare il SAL, l’Impresa potrà procedere a fatturazione prescindendo dall’accettazione del rendiconto contabile da parte del DEC. I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (che potrà essere riferita esclusivamente a forniture già eseguite), previo accertamento, da parte del responsabile del procedimento, della rispondenza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, i prezzi unitari come risultanti dall’offerta economica presentata in sede di gara. Sull’importo Entro il giorno 5 di ogni mese sono trasmessi alla Committente tutti i documenti riepilogativi previsti del mese precedente, in base ai quali si provvede a regolarizzare il rapporto economico (DDT, ordini d’intervento, preventivi di manutenzione, ecc.). Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Appaltatore dovrà emettere fattura. L’Appaltatore prende atto che sull’importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016 prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento e cento; le ritenute saranno svincolate esclusivamente soltanto in sede di liquidazione finale. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà, dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributivaex art. Le fatture:  dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Via Zamboni, 33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – Partita IVA 0113170376) – Codice univoco IPA GGUH1P;  dovranno essere emesse in modalità elettronica;  dovranno essere emesse, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972, con XXX esposta soggetta al regime di split payment e recare l’annotazione “Scissione di pagamento ai sensi dell’articolo 24, comma 1 4 del DM 23 gennaio 2015”;  oltre ai dati fiscali obbligatoriD.Lgs. 231/2002, dovranno indicare:  codice univoco IPA dell’unità organizzativa a favore della quale è emessa la fattura e precisamente GGUH1P;  CIG ed eventuale CUP relativi al presente affidamento;  Numero di repertorio del contrattocome modificato dall’art. I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario presso l’Istituto bancario designato dall’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari). I pagamenti saranno effettuati previa verifica del regolare adempimento da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori in materia di contributi previdenziali ed assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Università tratterrà dal certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore, si procederà ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016. Il ritardato pagamento della fattura per cause imputabili all’Università determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all’esecutore a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento sopra indicato, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di avvalersi delle disposizioni in tema di risoluzione del contratto. La sospensione del termine di pagamento si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del direttore dell’esecuzione, attestante l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’articolo 1061, comma 1, lettera lett. d) del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016192/2012, ovvero entro 60 giorni fine mese data fattura, previa verifica di conformità del servizio in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. L’emissione del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento autorizza l’Appaltatore ad emettere fattura. Prima della liquidazione della fattura la notifica Stazione appaltante, tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto, verificherà la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC, verificherà il pagamento di cessione di crediti di cui all’articolo 106eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate e procederà, comma 13 del D. Lgsin ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 205/2017, dall’art. n. 50/2016 determinano la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione. In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. D.P.R. 602/1973, recante disposizioni in materia con le modalità di pagamenti da parte cui al Decreto del Ministero dell’economia e delle Pubbliche Amministrazionifinanze del 18 gennaio 2008 n. 40, i pagamenti per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00 5.000,00 (IVA Iva inclusa) saranno effettuati previa verifica presso Agenzia ), a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate–entrate-Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all’Impresa. Le commissioni connesse ai pagamenti, se dovute, saranno comunichi che risulta un inadempimento a carico dell’Impresadel beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. Nell'ipotesi 3 del decreto di raggruppamenti temporanei attuazione di imprese cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni contrattualmente richieste (DURC, Equitalia S.p.A., presentazione fatture quietanziate subAppaltatore, etc.) non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. L’importo della fattura verrà bonificato dalla Stazione appaltante sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione appaltante. Si richiama quanto disposto dall’articolo 30, comma 5 e 6, del Codice dei contratti nel caso di inadempimenti dell’Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori. Il pagamento di consorzi la liquidazione ciascuna fattura non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del corrispettivo avverrà esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stessocodice civile.

CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. Tutti i servizi La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 43 comma 6 DPR 207/2010 definite all’art. 2 del presente contratto, applicate al presente contratto verranno contabilizzati relativo prezzo offerto per i lavori, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. Ai sensi dell'art. 141 DPR 207/2010 l'Esecutore avrà diritto a canonepagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso offerto e dello 0,5% per la ritenuta a garanzia di cui all’art. 4 DPR 207/2010, raggiunga la cifra di Euro 50.000,00. Il residuo credito entrerà nella rata di saldo. Ai sensi dell’art. 194 c. 1 DPR 207/2010 lo stato avanzamento lavori viene emesso dal D.L. non appena raggiunto l’importo previsto per ciascun pagamento in acconto, e comunque non oltre i 30 giorni, semprechè il ritardo non dipenda dall’Esecutore. Il certificato di pagamento è emesso entro 45 giorni dalla data di maturazione del SAL. Per il pagamento relativamente sia ai SAL che al conto finale occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell’Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Appaltante procederà a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi (compresa la Cassa Edile). L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra. I pagamenti verranno effettuati sulla base con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di stati Raggruppamento Temporaneo di avanzamento semestraliConcorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all’Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a seguito di emissione di regolari fatture posticipate. Allo scadere favore di ciascun semestrecomponente il raggruppamento, ed per l’importo da ciascuno fatturato, ma in ogni tale caso preliminarmente all’emissione della relativa fattura, l’Impresa la fattura dovrà inviare al RUP e al DEC un documento recante il rendiconto contabile delle attività erogate nel semestre di riferimento. In particolare, tale documento dovrà riportare le seguenti informazioni minime:  indicazione analitica del canone relativo a ciascun servizio compreso nel presente appalto;  breve relazione illustrativa circa l’andamento dei servizi. L’Impresa potrà e dovrà fatturare esclusivamente previa accettazione esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del DEC capogruppo. La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di suddetto rendiconto contabile; qualoraeventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante sono indicate negli atti allegati al contratto dai quali risulta tale designazione. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le persone indicate, decorsi 10 (dieci) ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata. L’Appaltante può ritenere le rate di pagamento qualora l’Esecutore non rispetti le condizioni di contratto. Il termine di pagamento della rata di saldo non può superare i novanta giorni dall’invio dall’emissione del documento suddetto, il DEC non abbia provveduto ad autorizzare il SAL, l’Impresa potrà procedere a fatturazione prescindendo dall’accettazione del rendiconto contabile da parte del DEC. I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data certificato di ricevimento della fattura (che potrà essere riferita esclusivamente a forniture già eseguite), previo accertamento, da parte del responsabile del procedimento, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016 è operata una ritenuta dello 0,50 per cento e le ritenute saranno svincolate esclusivamente in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico previa presentazione di regolarità contributiva. Le fatture:  dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Via Zamboni, 33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – Partita IVA 0113170376) – Codice univoco IPA GGUH1P;  dovranno essere emesse in modalità elettronica;  dovranno essere emesse, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972, con XXX esposta soggetta al regime di split payment e recare l’annotazione “Scissione di pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del DM 23 gennaio 2015”;  oltre ai dati fiscali obbligatori, dovranno indicare:  codice univoco IPA dell’unità organizzativa a favore della quale è emessa la fattura e precisamente GGUH1P;  CIG ed eventuale CUP relativi al presente affidamento;  Numero di repertorio del contratto. I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario presso l’Istituto bancario designato dall’Impresaidonea garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 235, c. 2 DPR 207/2010. Nel caso l’Esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La garanzia fidejussoria prestata deve essere conforme allo Schema Tipo 1.4 approvato con DM 123/2004. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 del codice civile. L’Appaltante potrà rivalersi sulla garanzia fidejussoria anche per eventuali indennizzi avvenuti ai sensi dell’art. 26 c. 4 del D.Lgs 81/2008. Nel caso che la spesa sia fronteggiata con mutuo l'Esecutore accetta che il calcolo degli interessi per ritardato pagamento non tenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione all'Istituto e per gli effetti dell’articolo 3, comma 7 della la ricezione del relativo mandato di pagamento (ai sensi dell’art. 13 D.L. 55/1983 convertito nella legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari131/1983). I pagamenti saranno effettuati previa verifica L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del regolare adempimento da parte dell’appaltatore e degli prezzo contrattuale in base all’art. 5 c. 1 D.L. 79/1997 convertito in Legge 140/1997. Gli eventuali subappaltatori in materia di contributi previdenziali ed assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contrattointeressi moratori, l’Università tratterrà dal certificato di pagamento, calcolati ai sensi dell’articolo 30dell’art 144 DPR 207/2010, comma 5 sono comprensivi del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore, si procederà maggior danno ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D. Lgsdell’art. n. 50/2016. Il ritardato pagamento della fattura per cause imputabili all’Università determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all’esecutore a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento sopra indicato, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di avvalersi delle disposizioni in tema di risoluzione del contratto. La sospensione del termine di pagamento si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del direttore dell’esecuzione, attestante l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 determinano la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione. In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 (IVA inclusa) saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate–Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all’Impresa. Le commissioni connesse ai pagamenti, se dovute, saranno a carico dell’Impresa. Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi la liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso1224 c. 2 c.c.

CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. Tutti i servizi di cui al presente contratto verranno contabilizzati La contabilizzazione dei lavori è effettua tata a canone. I pagamenti verranno effettuati misura sulla base di dei prezzi unitari contrattuali. L'Esecutore avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base in base all’art. 26 ter del D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013 richiamato dall’art. 10.15 del capitolato speciale d’appalto, restando i pagamenti assoggettati a stati di avanzamento semestrali, a seguito di emissione di regolari fatture posticipate. Allo scadere di ciascun semestre, ed in ogni caso preliminarmente all’emissione della relativa fattura, l’Impresa dovrà inviare al RUP e al DEC un documento recante il rendiconto contabile erogazione delle attività erogate nel semestre di riferimento. In particolare, tale documento dovrà riportare le seguenti informazioni minime:  indicazione analitica del canone relativo a ciascun servizio compreso nel presente appalto;  breve relazione illustrativa circa l’andamento dei servizi. L’Impresa potrà e dovrà fatturare esclusivamente previa accettazione somme da parte del DEC dell’Ente finanziatore senza alcun diritto di suddetto rendiconto contabile; qualora, decorsi 10 (dieci) giorni dall’invio del documento suddetto, il DEC non abbia provveduto ad autorizzare il SAL, l’Impresa potrà procedere a fatturazione prescindendo dall’accettazione del rendiconto contabile interessi da parte dell’appaltatore. Ai sensi dell'art. 141 DPR 207/2010 l'Esecutore maturerà i pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del DECribasso offerto e dello 0,5% per la ritenuta a garanzia di cui all’art. I pagamenti verranno effettuati 4 DPR 207/2010, raggiunga un’importo non inferiore al 20% dell’importo contrattuale a l netto del ribasso d’asta. Il residuo credito entrerà nella rata di saldo. Ai sensi dell’art. 194 c. 1 DPR 207/2010 lo stato avanzamento lavori viene emesso dal D.L. non appena raggiunto l’importo previsto per ciascun pagamento in acconto, e comunque non oltre i 30 giorni, sempreché il ritardo non dipenda dall’Esecutore. Il certificato di pagamento è emesso entro 60 (sessanta) 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura maturazione del SAL (in espressa deroga al D. Lgs 231/2002). Per il pagamento relativamente sia ai SAL che potrà essere riferita esclusivamente a forniture già eseguiteal conto finale occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), previo accertamento, da parte del responsabile del procedimento, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattualisia dell’Esecutore che dei subappaltatori. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016 è operata una ritenuta dello 0,50 per cento e le ritenute saranno svincolate esclusivamente in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture:  dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Via Zamboni, 33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – Partita IVA 0113170376) – Codice univoco IPA GGUH1P;  dovranno essere emesse in modalità elettronica;  dovranno essere emesse, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972, con XXX esposta soggetta al regime di split payment e recare l’annotazione “Scissione di pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del DM 23 gennaio 2015”;  oltre ai dati fiscali obbligatori, dovranno indicare:  codice univoco IPA dell’unità organizzativa Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a favore della quale è emessa la fattura e precisamente GGUH1P;  CIG ed eventuale CUP relativi al presente affidamento;  Numero di repertorio del contratto. I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario presso l’Istituto bancario designato dall’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari). I pagamenti saranno effettuati previa verifica del regolare adempimento da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori in materia di contributi previdenziali ed assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Università tratterrà l’Appaltante procederà a trattenere dal certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, per sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi (compresa la Cassa Edile). L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il successivo versamento diretto DURC direttamente agli Enti previdenziali ed assicuratividi cui sopra. I pagamenti verranno effettuati con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all’Appaltante. In alternativa, nel caso di ritardo nel RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante sono indicate negli atti allegati al contratto dai quali risulta tale designazione. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata. L’Appaltante può ritenere le rate di pagamento qualora l’Esecutore non rispetti le condizioni di contratto. Essendo necessario per la liquidazione delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o competenze professionali attendere la somministrazione di fondi da parte della Regione Calabria, l'Esecutore accetta che il calcolo degli interessi per ritardato pagamento non tenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di accreditamento e la ricezione del subappaltatorerelativo mandato di pagamento. Gli eventuali interessi moratori, si procederà calcolati ai sensi dell’articolo 30dell’art 144 DPR 207/2010, comma 6 sono comprensivi del D. Lgsmaggior danno ai sensi dell’art. n. 50/2016. Il ritardato pagamento della fattura per cause imputabili all’Università determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all’esecutore a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento sopra indicato, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di avvalersi delle disposizioni in tema di risoluzione del contratto. La sospensione del termine di pagamento si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del direttore dell’esecuzione, attestante l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 determinano la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione. In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 (IVA inclusa) saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate–Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all’Impresa. Le commissioni connesse ai pagamenti, se dovute, saranno a carico dell’Impresa. Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi la liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso1224 c. 2 c.c.