Fatturazione e pagamento. Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.
Fatturazione e pagamento. 10.1 Pfizer procederà al pagamento dei corrispettivi convenuti ed indicati nell’Ordine solo a fronte dell’emissione di regolare fattura che dovrà contenere le informazioni e condizioni concordate con Pfizer.
10.2 La fattura dovrà riportare il numero d'Ordine, la data dell'Ordine la posizione di Ordine, le merci consegnate nonché la data di consegna, I.V.A. ed altre imposte dovranno essere indicate a norma di legge. Ogni fattura dovrà riportare gli importi indicati nel singolo Ordine e dovrà essere intestata alla Società sulla base dei dati forniti da quest’ultima ove non presenti nell’Ordinativo stesso.
10.3 Laddove il Fornitore debba effettuare più spedizioni di Prodotti e/o Servizi a diversi destinatari, nello stesso giorno ed a fronte di uno stesso Ordine, quest’ultimo dovrà emettere fatture separate. In tali casi, sulla fattura dovrà essere riportato:
10.4 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, la predisposizione del pagamento del corrispettivo per i Prodotti e/o Servizi di cui al presente Ordine avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dal Fornitore I pagamenti avverranno con cadenza quindicinale e saranno effettuati tramite bonifico bancario, in base alle coordinate indicate dal Fornitore.
10.5 Resta espressamente inteso che Pfizer avrà diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo, nei casi in cui Pfizer abbia richiesto idonea documentazione attestante il corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di legge ai sensi del successivo articolo 19 e il Fornitore abbia omesso di fornirla oppure la documentazione fornita risulti insufficiente oppure laddove in relazione ad essi possa configurarsi una responsabilità di legge a carico di Pfizer.
10.6 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile a Pfizer sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro cinque (5,00) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del Codice Civile, per i primi sessanta giorni di ritardo e, sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a
Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.
Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale sarà corrisposto a seguito della verifica di conformità della fornitura. Le fatture dovranno essere elettroniche e a tal proposito si precisa che l’Università degli Studi di Enna “Kore” non è soggetta allo split Payment e i dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 . In caso di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno essere cartacee. È prevista, a discrezione del contraente, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 19); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). T...
Fatturazione e pagamento. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà su base mensile posticipata. Ciascuna fattura così emessa, intestata ad Arpa Piemonte, Partita IVA 07176380017, dovrà essere trasmessa, corredata dei documenti di trasporto relativi ai servizi a chiamata alla sede legale dell’Agenzia, Ufficio Protocollo, in xxx Xxx XXX x. 0, 00000 Xxxxxx. Ogni fattura mensile dovrà riportare: • i canoni mensili offerti per i servizi di trasporto suddivisi per ogni Scheda Tratta (A1, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X00, X00) effettuati nel mese di riferimento; • il costo unitario moltiplicato per il numero di chiamate effettivamente effettuate nel mese di riferimento, suddivisi per tipologie; • copia dei documenti di trasporto attestanti il servizio effettuato esclusivamente nel caso di Chiamata; • eventuali trasporti a temperatura ambiente e/o temperatura controllata, non programmati nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia, conteggiato al costo chilometrico indicato in offerta (in sede di liquidazione della fattura i chilometri dichiarati dall’Appaltatore saranno in ogni caso verificati tramite il software di informazione chilometrica concordato preliminarmente alla stipula del contratto); Ogni fattura dovrà riportare in modo chiaro ed inequivocabile, il numero CIG dell’appalto ed i riferimenti bancari dell’Aggiudicatario. Sull’importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art.4, c. 3 del Regolamento 207/2010. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante. Pertanto l’appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi per un importo pari al 99,5% dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuate. Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, tramite mandato di pagamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile, subordinatamente all'attestazione di regolare fornitura da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia e previa verifica con le sedi fruitrici del servizio, della regolare esecuzione del contratto. Si evidenzia che le informazioni sui tempi di pagamento di Arpa Piemonte sono disponibili alla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale dell’Agenzia raggiungibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx . Il pagamento della fattura avverrà previa Verifica di conformità della prestazi...
Fatturazione e pagamento. Il canone sarà corrisposto a fronte di fattura da emettersi ad UNIVERSITÀ entro il mese di aprile dell’anno di riferimento. Per le SOLUZIONI non ancora avviate in produzione alla scadenza di fatturazione del 30 aprile, il canone del primo anno sarà corrisposto a fronte di fattura da emettersi ad UNIVERSITÀ a seguito di sottoscrizione del verbale di avvio e decorre dal mese di avvio della soluzione per tutta la durata dell’accordo concluso per ef- fetto dell’accettazione della presente proposta. I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario entro 60 gg data fattura con accredito da effet- tuarsi sui seguenti conti correnti bancari “dedicati” intestati a CINECA: Conto di Tesoreria: BANCA POPOLARE di SONDRIO, Filiale di Bologna via Riva di Reno, n.58/b – 40122 Xxxxxxx XXXX XX00X0000000000000000000X00 Bank Swift XXXXXX0000X. Rif. 16009501 R1 Pag. 3/4 Conto Bankit (attuazione art. 35 commi 8-13 D.L. 24/01/2012 n.1) :
Fatturazione e pagamento. II corrispettivo indicato al precedente art. 9 verrà fatturato dall’Aggiudicatario all’Amministrazione e quanto previsto al Capitolato di Gara. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dall’Azienda, per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati ed accettati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, numero e data del provvedimento di aggiudicazione, dell’ordinativo di acquisto e relativo CIG. Eventuali variazioni alle modalità di pagamento dovranno essere comunicate per iscritto dall’Aggiudicatario all’Amministrazione, e saranno considerate valide sino a nuova e diversa comunicazione. L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.
Fatturazione e pagamento. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’operatore economico potrà emettere fattura, solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, con le seguenti modalità: • Per gli aggiudicatari Italiani o stranieri residenti in Italia: elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare all’Ente destinatario identificato dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “ZMDURO”, il documento ricevuto; • Per gli aggiudicatari stranieri: in forma cartacea. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa: • Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); • Il CIG: 6291393DBB; • Il CUP: B52I14005290005; • Il CUU (Codice Univoco Ufficio): ZMDURO; • C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106; • L’oggetto della fornitura; • L’aliquota IVA ai sensi di Legge (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • Il “Commodity code” (in caso di operatori economici stranieri). Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procederà a verificare se l’operatore economico è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. L’operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale co...
Fatturazione e pagamento. 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale dei singoli contratti attuativi, l’ApL emetterà fattura elettronica con cadenza bimestrale posticipata, secondo le norme fiscali in vigore. Potrà essere richiesto dall’Amministrazione, in relazione a vincoli di bilancio o finanziari, una fatturazione mensile. L’ApL emetterà fattura con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data di inizio di efficacia del contratto attuativo secondo le norme fiscali in vigore. Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal lavoratore somministrato, il riferimento sarà fatto alla specifica reportistica indicata nel capitolato. A tal fine l’ApL acquisirà un’apposita scheda indicante le ore lavorate presso le Questure. In caso di RTI/Consorzio, i pagamenti spettanti al RTI/Consorzio saranno effettuati alla capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.
2. L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>, <eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
4. In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, si procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del b...
Fatturazione e pagamento. 9.1 Le fatture devono essere saldate immediatamente alla scadenza secondo le condizioni di pagamento e senza deduzioni. I termini di pagamento vengono stabiliti nel contratto individuale. Se non è pattuito un termine specifico, è previsto il pagamento entro 14 giorni dalla data della fattura. Se il pagamento non viene effettuato entro il termine stabilito, il cliente cade in mora senza obbligo di sollecito da parte di FFS Cargo. Per gli interessi di mora viene applicato un tasso dell’5% annuo.
9.2 Le fatture vengono emesse a cadenza settimanale.
9.3 Nel quadro dell’esecuzione del contratto di trasporto, FFS Cargo ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento il pagamento anticipato o la fornitura di garanzie (es. garanzie bancarie).
9.4 Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto (via e- mail, lettera o fax) e devono essere corredati di una motivazione dettagliata.