Common use of Determinazione del rendimento Clause in Contracts

Determinazione del rendimento. Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo. Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso. Il “risultato finanziario” del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite: a) spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione; b) spese sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Società Reale Mutua di Assicurazioni in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Società Reale Mutua di Assicurazioni. Per “giacenza media” del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo. La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

Determinazione del rendimento. Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre °gennaio al 31 ottobre dell’anno successivodicembre. Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso. Il “risultato finanziario” del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite: a) spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione; b) spese sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Società Reale Mutua di Assicurazioni in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Società Reale Mutua di Assicurazioni. Per “giacenza media” del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo. La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo. All’inizio di ogni mese viene determinato, con le medesime modalità, il tasso medio di rendimento del Fondo realizzato nei dodici mesi immediatamente precedenti ed attribuito al Contraente in funzione della ricorrenza anniversaria del contratto.

Determinazione del rendimento. Il periodo All’inizio di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso ogni mese viene determinato il rendimento medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo. Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene Posta ValorePiù, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stessoal valore medio degli investimenti. Il “Per risultato finanziario” del Fondo è pari ai finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza (conseguiti da Posta ValorePiù - compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali e che gravano su Poste Vita S.p.A. ed al netto netto: • delle spese unicamente consentite: a) spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla specifiche degli investimenti; • degli onorari dovuti alla Società di Revisione; b) spese sostenute revisione per l’acquisto e la vendita delle le attività della gestione separata. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Società Reale Mutua di Assicurazioni in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestionecertificazione. Gli utili e le perdite di da realizzo vengono determinati determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo in Posta ValorePiù e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo in Posta ValorePiù per i beni già di proprietà di Società Reale Mutua Poste Vita S.p.A. Per valore medio degli investimenti di Assicurazioni. Per “giacenza media” del Fondo Posta ValorePiù si intende la somma delle giacenze medie della giacenza media nel periodo di osservazione considerato dei depositi in numerarionumerario presso Poste Italiane S.p.A. e gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività del Fondodi Posta ValorePiù. La giacenza consistenza media annua nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondodefinito al fine della determinazione del rendimento medio di Posta ValorePiù.

Determinazione del rendimento. Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo. Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso. Il “risultato finanziario” del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite: a) spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione; b) spese sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Società Reale Mutua di Assicurazioni in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Società Reale Mutua di Assicurazioni. Per “giacenza media” del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo. La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

Determinazione del rendimento. Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre gennaio al 31 ottobre dell’anno successivodicembre. Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso. Il “risultato finanziario” del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite: a) spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione; b) spese sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Società Reale Mutua di Assicurazioni in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Società Reale Mutua di Assicurazioni. Per “giacenza media” del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo. La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo. All’inizio di ogni mese viene determinato, con le medesime modalità, il tasso medio di rendimento del Fondo realizzato nei dodici mesi immediatamente precedenti ed attribuito al Contraente in funzione della ricorrenza anniversaria del contratto.