Glossario dei termini tecnici. Data ultimo aggiornamento: gennaio 2019 Documento che viene emesso per modificare la disciplina del Contratto e che costituisce parte integrante dello stesso.
Glossario dei termini tecnici. Inserire la seguente definizione di iNAV “Il Valore Patrimoniale netto indicativo è un valore di Nav indicativo che viene calcolato ogni 15 sec e pubblicato su Euronext Paris Sa sulla base delle variazioni in tempo reale delle quotazioni di tutti i componenti dell'Indice di Riferimento.” Per la redazione del Prospetto di ammissione alle negoziazioni in via generale, occorre in primo luogo specializzare il contenuto informativo – presente nel Prospetto Semplificato e nel Prospetto Completo dello Schema 1 – per quanto riguarda le informazioni relative alla “TIPOLOGIA DI GESTIONE”, “PROFILO DI RISCHIO” e “POLITICA DI INVESTIMENTO”, con riferimento a fondi/comparti con tipologia di gestione “a benchmark”, stile di gestione “passivo” e qualifica “indicizzato”; in secondo luogo, occorre aggiornare l’informativa in relazione alle circostanze che i fondi/comparti sono ammessi direttamente alle negoziazioni. In particolare, si riportano di seguito gli interventi da effettuare sul Prospetto ripartiti in base al documento su cui l’informativa è riportata:
Glossario dei termini tecnici. Inserire la seguente definizione di iNAV “Il Valore Patrimoniale netto indicativo è un valore di Nav indicativo che viene calcolato ogni 15 sec e pubblicato su Euronext Paris Sa sulla base delle variazioni in tempo reale delle quotazioni di tutti i componenti dell'Indice di Riferimento.” Nel caso in cui la SGR/SICAV predisponesse inizialmente un prospetto per l’offerta (con successiva ammissione alle negoziazioni) di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti “a benchmark con stile di gestione passivo e qualifica indicizzato” e, solo successivamente a tale offerta, predisponesse un prospetto per l’ammissione alle negoziazioni, dovranno essere seguiti i criteri redazionali di seguito illustrati.
Glossario dei termini tecnici. Inserire la seguente definizione di iNAV “Il Valore Patrimoniale netto indicativo è un valore di Nav indicativo che viene calcolato ogni 15 sec e pubblicato su Euronext Paris Sa sulla base delle variazioni in tempo reale delle quotazioni di tutti i componenti dell'Indice di Riferimento.”