Common use of MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO Clause in Contracts

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Prima dell’emissione di ogni fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato da NUCLECO previo accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di Legge. Prima di effettuare il pagamento, NUCLECO verificherà altresì, laddove applicabile, la corretta attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019, sulla base degli esiti delle verifiche mensili di regolarità retributiva, contributiva e fiscale come indicato al precedente punto 3.3.3. La modalità di fatturazione è esclusivamente quella elettronica e dovrà essere effettuata tramite il Sistema di interscambio (SDI) nel formato previsto per le Pubbliche Amministrazioni, indicando il codice univoco di competenza delle Unità Produttive destinatarie della prestazione/cessione. Prima dell’emissione della fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il codice univoco di pertinenza, il numero dell’Entrata Merci (EM), che rappresenta il “benestare alla fatturazione”, da riportare nel campo “Causale”. I pagamenti delle fatture, salvo diversa motivata previsione contrattuale, saranno effettuati il trentesimo giorno successivo dal ricevimento della fattura elettronica, completa di ogni necessario elemento, inclusi il codice univoco, codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG e CUP. NUCLECO prima di procedere al pagamento di fatture per un importo superiore al limite di legge, verifica, ai sensi della disciplina vigente, se l'AFFIDATARIA è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo. In caso di inadempimenti, procede alla relativa segnalazione all'agente competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del sub//AFFIDATARIA o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, NUCLECO trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile (cfr art. 30 comma 5 del Codice). In conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 3.3.4. in materia di responsabilità solidale, qualora si evidenzi accertato ritardo e/o mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale degli esecutori del Contratto da parte dell’AFFIDATARIA, senza che lo stesso abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, XXXXXXX, su richiesta ufficiale dei lavoratori interessati, attiverà l’intervento sostitutivo previsto dalla legge. Resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto, laddove non sia previsto il pagamento diretto al sub/AFFIDATARIA o al cottimista, NUCLECO sospenderà il pagamento in favore dell’AFFIDATARIA, qualora lo stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al sub/AFFIDATARIA o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. È esclusa la possibilità per l’AFFIDATARIA di conferire a terzi mandati all’incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Prima dell’emissione Le competenze saranno corrisposte dietro presentazione di regolare fattura come segue: ⮚ Pagamento pari al 25% dell’importo complessivo, IVA inclusa, riferito all’avanzamento delle fasi di realizzazione dei servizi al 1°semestre, previa consegna di una relazione semestrale delle attività realizzate e riportate distintamente per ogni fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato da NUCLECO previo accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di Legge. Prima di effettuare il pagamento, NUCLECO verificherà altresì, laddove applicabile, la corretta attuazione delle disposizioni singola fase di cui all’art. 4 D.L. n. 124/20191; ⮚ Pagamento pari al 25% dell’importo complessivo, convertito con la Legge n. 157/2019IVA inclusa, sulla base degli esiti riferito all’avanzamento delle verifiche mensili fasi di regolarità retributivarealizzazione dei servizi al 2°semestre, contributiva previa consegna di una relazione semestrale delle attività realizzate e fiscale come indicato riportate distintamente per ogni singola fase di cui all’art. 1; ⮚ Pagamento pari al precedente punto 3.3.325% dell’importo complessivo, IVA inclusa, riferito all’avanzamento delle fasi di realizzazione dei servizi al 3°semestre, previa consegna di una relazione semestrale delle attività realizzate e riportate distintamente per ogni singola fase di cui all’art. La modalità 1; ⮚ Pagamento pari al 25% dell’importo complessivo iva inclusa riferito all’avanzamento delle fasi di fatturazione è esclusivamente quella elettronica realizzazione dei servizi al 4°semestre, previa consegna di una relazione semestrale delle attività realizzate e dovrà essere effettuata tramite il Sistema riportate distintamente per ogni singola fase di interscambio (SDI) nel formato previsto per le Pubbliche Amministrazioni, indicando il codice univoco di competenza delle Unità Produttive destinatarie della prestazione/cessionecui all’art. Prima dell’emissione della fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il codice univoco di pertinenza, il numero dell’Entrata Merci (EM), che rappresenta il “benestare alla fatturazione”, da riportare nel campo “Causale”1. I pagamenti delle fatture, salvo diversa motivata previsione contrattuale, saranno effettuati il trentesimo giorno successivo dietro presentazione di fattura elettronica, che sarà vistata e controllata dal Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI, previe verifiche di effettivo rispetto degli accordi contrattuali da parte dell’impresa affidataria, e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronicafattura. Le fatture, completa bolle o altri documenti di ogni necessario elemento, inclusi il codice univoco, codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG spesa riferiti all’ordine e CUP. NUCLECO prima trasmessi alla Provincia di procedere Mantova dovranno riportare le seguenti informazioni: 1) SETTORE/SERVIZIO che ha ordinato la spesa: Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI 2) NUMERO ed ANNO della DETERMINA di affidamento: del 3) NUMERO del CAPITOLO di spesa: (verrà indicato in fase di stipula) 4) NUMERO dell’IMPEGNO di spesa: _ (verrà indicato in fase di stipula) 5) CIG: assegnato al pagamento di fatture per un importo superiore al limite di legge, verifica, ai sensi della disciplina vigente, se l'AFFIDATARIA è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo. In caso di inadempimenti, procede alla relativa segnalazione all'agente competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva presente contratto 6) IBAN del Conto Dedicato (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del sub//AFFIDATARIA o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, NUCLECO trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile (cfr art. 30 comma 5 del Codiceanche in via non esclusiva). In conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 3.3.4. in materia di responsabilità solidale, qualora si evidenzi accertato ritardo e/o mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale degli esecutori del Contratto da parte dell’AFFIDATARIA, senza che lo stesso abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, XXXXXXX, su richiesta ufficiale dei lavoratori interessati, attiverà l’intervento sostitutivo previsto dalla legge. Resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto, laddove non sia previsto il pagamento diretto al sub/AFFIDATARIA o al cottimista, NUCLECO sospenderà il pagamento in favore dell’AFFIDATARIA, qualora lo stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al sub/AFFIDATARIA o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. È esclusa la possibilità per l’AFFIDATARIA di conferire a terzi mandati all’incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Prima dell’emissione 1. L’Impresa potrà emettere fattura per corrispettivi contrattuali di ogni fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO cui al precedente articolo 5 sulla base delle seguenti modalità: a) per la fornitura del sistema integrato per la gestione del ciclo di vita e della configurazione del software, di cui all’art 5, comma 1, inclusiva della sua installazione e configurazione e del supporto al collaudo, l’Impresa emetterà una unica fattura, all’esito positivo del collaudo; b) per il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato da NUCLECO previo accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche servizio di Legge. Prima di effettuare il pagamento, NUCLECO verificherà altresì, laddove applicabile, la corretta attuazione delle disposizioni formazione di cui all’art. 4 D.L. n. 124/20195, convertito comma 3, l’Impresa emetterà una fattura alla conclusione di ogni sessione di formazione erogata, previo esito positivo della sessione stessa, certificato come previsto nel Capitolato; c) per il servizio di per il servizio di supporto all’avviamento in esercizio di quanto fornito di cui all’art. 5, comma 4, l’Impresa emetterà 12 fatture di eguale importo relative ad altrettanti canoni mensili, ognuno riferito al mese precedente e quello di emissione della fattura; d) per il servizio di per il supporto alla creazione di un competence center di cui all’art. 5, comma 5, l’Impresa emetterà 3 fatture di eguale importo, rispettivamente dopo 4, 8 e 12 mesi dalla stipula del contratto; e) per il servizio di per il servizio di assistenza all’uso di quanto fornito di cui all’art. 5, comma 6, l’Impresa emetterà 12 fatture di eguale importo relative ad altrettanti canoni mensili, ognuno riferito al mese precedente e quello di emissione della fattura. 2. Le fatture dovranno essere inviate dall’Impresa in triplice copia all’INPDAP – Direzione Centrale Sistemi Informativi, xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, 42 - 00142 Roma, salvo diversa indicazione successiva, a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione, con la Legge n. 157/2019, sulla base degli esiti delle verifiche mensili di regolarità retributiva, contributiva e fiscale come indicato al precedente punto 3.3.3. La modalità di fatturazione è esclusivamente quella elettronica e dovrà essere effettuata tramite il Sistema di interscambio (SDI) nel formato previsto per le Pubbliche Amministrazioni, indicando il codice univoco di competenza delle Unità Produttive destinatarie della prestazione/cessione. Prima dell’emissione della fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il codice univoco di pertinenza, il numero dell’Entrata Merci (EM), che rappresenta il “benestare alla fatturazione”, da riportare nel campo “Causale”periodicità mensile in via posticipata. 3. I pagamenti saranno eseguiti mediante accrediti presso gli istituti di seguito specificati, ove non risultino, relativamente al periodo al quale si riferiscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali: , conto corrente n° presso la Banca Filiale di , via , Codice ABI , Codice CAB , CIN x IBAN L'Impresa, sotto la propria responsabilità, renderà tempestivamente note all'Istituto le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale notificazione, l’Impresa accetterà i pagamenti secondo le modalità concordate. 4. I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione fattura, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi nei modi previsti dal Capitolato Tecnico, al netto delle fatture, salvo diversa motivata previsione contrattuale, saranno effettuati il trentesimo giorno successivo eventuali penali applicate in funzione di quanto previsto dal ricevimento della fattura elettronica, completa presente contratto. Il termine di ogni necessario elemento, inclusi il codice univoco, codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG e CUP. NUCLECO prima cui sopra sarà interrotto da eventuale richiesta di procedere al pagamento di fatture per un importo superiore al limite di legge, verifica, ai sensi della disciplina vigente, se l'AFFIDATARIA è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una chiarimenti o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importointegrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione. 5. In caso di inadempimenti, procede alla relativa segnalazione all'agente competente per territoriosubappalto, ai fini dell'esercizio dell'attività sensi di riscossione quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. Resta inteso che i subappaltatori fattureranno all’impresa subappaltante. L’impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare a INPDAP la parte delle somme iscritte prestazioni eseguite dal subappaltatore ed all’Impresa stessa fatturate, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 6. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a ruolotrasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. In caso Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di inadempienza contributiva risultante dal documento unico ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce. 7. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006. 8. INPDAP si riserva di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del sub//AFFIDATARIA o dei soggetti titolari richiedere all’Impresa, in corso di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione esecuzione del contratto, NUCLECO trattiene dal certificato l’invio di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile (cfr art. 30 comma 5 del Codice). In conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 3.3.4. fatture in materia di responsabilità solidale, qualora si evidenzi accertato ritardo e/o mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale degli esecutori del Contratto da parte dell’AFFIDATARIA, senza formato elettronico secondo le modalità che lo stesso abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, XXXXXXX, su richiesta ufficiale dei lavoratori interessati, attiverà l’intervento sostitutivo previsto dalla legge. Resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto, laddove non sia previsto il pagamento diretto al sub/AFFIDATARIA o al cottimista, NUCLECO sospenderà il pagamento in favore dell’AFFIDATARIA, qualora lo stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al sub/AFFIDATARIA o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. È esclusa la possibilità per l’AFFIDATARIA di conferire a terzi mandati all’incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio creditoverranno congiuntamente concordate.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Prima dell’emissione di ogni 1. L’Impresa potrà emettere fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato da NUCLECO previo accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni per corrispettivi contrattuali ed eventuali verifiche di Legge. Prima di effettuare il pagamento, NUCLECO verificherà altresì, laddove applicabile, la corretta attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019, al precedente articolo 5 “Corrispettivi” sulla base degli esiti delle verifiche mensili seguenti modalità: a) per il servizio di regolarità retributivasviluppo e manutenzione evolutiva del software di cui all’articolo 1, contributiva e fiscale comma 1, lettera a), l’Impresa fatturerà mensilmente l’importo determinato dal numero dei punti funzione approvati da INPDAP nel periodo di riferimento, così come indicato previsto al precedente punto 3.3.3articolo 5, comma 5 e al paragrafo 4.21 del Capitolato tecnico. La modalità Si intende che, prima del collaudo con esito positivo del software realizzato, i punti funzione conteggiati nelle fasi di fatturazione è esclusivamente quella elettronica specifica dei requisiti e dovrà disegno tecnico sono una stima dell’Impresa, approvata dall’Istituto unitamente alla scheda progetto e al piano operativo, di cui al Capitolato tecnico. Con l’emissione dell’ultima fattura, dopo il rilascio in esercizio di quanto realizzato nei modi previsti nel Capitolato tecnico al paragrafo 4.12, dovranno essere effettuata tramite il Sistema effettuati anche gli eventuali conguagli – a debito o a credito - derivanti dal calcolo dell’importo complessivamente dovuto per l’intervento sulla base dei Punti Funzioni definitivamente misurati al termine dell’intervento, rispetto alle stime delle fasi precedenti del ciclo di interscambio (SDI) nel formato previsto per le Pubbliche Amministrazioni, indicando il codice univoco di competenza delle Unità Produttive destinatarie della prestazione/cessione. Prima dell’emissione della fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il codice univoco di pertinenza, il numero dell’Entrata Merci (EM), che rappresenta il “benestare alla fatturazione”, da riportare nel campo “Causale”. I pagamenti delle fatture, salvo diversa motivata previsione contrattuale, saranno effettuati il trentesimo giorno successivo dal ricevimento della fattura elettronica, completa di ogni necessario elemento, inclusi il codice univoco, codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG e CUP. NUCLECO prima di procedere al pagamento di fatture per un importo superiore al limite di legge, verifica, ai sensi della disciplina vigente, se l'AFFIDATARIA è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importosviluppo del software. In caso di inadempimentiinterruzione dell’obiettivo per fatto imputabile all’Impresa, procede le anticipazioni che fossero già state corrisposte allo stesso, saranno, a scelta di INPDAP, oggetto di compensazione in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al fatto e/o recuperate a valere sulla cauzione. Nel caso di interruzione dell’obiettivo per fatto non imputabile all’Impresa, i corrispettivi sono determinati come previsto al paragrafo 4.6.6 del Capitolato tecnico. Nel caso di interruzione dell’obiettivo per scelta dell’Istituto dopo la conclusione della sola fase di “definizione” nulla è dovuto all’Impresa. b) per il servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) l’Impresa emetterà 12 fatture mensili per ciascun anno di durata del contratto. L’importo delle fatture è commisurato alla relativa segnalazione all'agente competente quantità di punti funzione di software oggetto della manutenzione, calcolata come specificato nel paragrafo 5.9 del Capitolato, al termine di ogni trimestre di riferimento; c) per territorioil servizio di Help desk di II° livello di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) l’Impresa emetterà 12 fatture mensili di uguale importo per ciascun anno di durata del contratto. L’importo delle singole fatture è pari al canone mensile del servizio definito nell’Offerta economica dall’Impresa; d) per i servizi a presenza di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), e), f), g), h), i), l’Impresa fatturerà mensilmente l’importo determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, così come risultanti dal Rapporto mensile del servizio approvato dall’INPDAP secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico, sulla base delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al precedente articolo 5 comma 18; e) per il servizio di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera j) l’Impresa emetterà 12 fatture mensili di uguale importo per ciascun anno di durata del contratto. L’importo delle singole fatture è pari al canone mensile del servizio definito nell’Offerta economica dall’Impresa. 2. Le fatture relative ai fini dell'esercizio dell'attività servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate dall’Impresa in triplice copia all’INPDAP – Direzione Centrale Sistemi Informativi, xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, 42 - 00142 Roma, salvo diversa indicazione successiva, a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione, con periodicità mensile in via posticipata. 3. I pagamenti saranno eseguiti mediante accrediti presso gli istituti di riscossione seguito specificati, ove non risultino, relativamente al periodo al quale si riferiscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali: • xxxxxxxx, conto corrente n° nnnn presso la Banca xxxxxxxx Filiale di xxxxxxx Xxxxxx xxx, xxx xxxxx – nnnnn xxxx, Codice ABI nnnnn, Codice CAB nnnnn, CIN x IBAN XXNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN L'Impresa, sotto la propria responsabilità, renderà tempestivamente note all'Istituto le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale notificazione, l’Impresa accetterà i pagamenti secondo le modalità concordate 4. I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricezione fattura, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi nei modi previsti dal Capitolato nonché di consegna ed accettazione dei prodotti da parte dell’INPDAP, al netto delle somme iscritte a ruoloeventuali penali applicate in funzione di quanto previsto dal presente contratto. Il termine di 60 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione. 5. In caso di inadempienza contributiva risultante subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l’Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. Resta inteso che i subappaltatori fattureranno all’impresa subappaltante. L’impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare a INPDAP la parte delle prestazioni eseguite dal documento unico subappaltatore ed all’Impresa stessa fatturate, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di regolarità contributiva (DURC) relativo pagamento. 6. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a personale dipendente dell'affidatario trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o del sub//AFFIDATARIA o dei soggetti titolari forniture cui si riferisce. 7. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006. 8. INPDAP si riserva di subappalti e cottimi richiedere all’Impresa, in corso di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione esecuzione del contratto, NUCLECO trattiene dal certificato l’invio di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile (cfr art. 30 comma 5 del Codice). In conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 3.3.4. fatture in materia di responsabilità solidale, qualora si evidenzi accertato ritardo e/o mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale degli esecutori del Contratto da parte dell’AFFIDATARIA, senza formato elettronico secondo le modalità che lo stesso abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, XXXXXXX, su richiesta ufficiale dei lavoratori interessati, attiverà l’intervento sostitutivo previsto dalla legge. Resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto, laddove non sia previsto il pagamento diretto al sub/AFFIDATARIA o al cottimista, NUCLECO sospenderà il pagamento in favore dell’AFFIDATARIA, qualora lo stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al sub/AFFIDATARIA o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. È esclusa la possibilità per l’AFFIDATARIA di conferire a terzi mandati all’incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio creditoverranno congiuntamente concordate.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Prima dell’emissione 1. L’Impresa potrà emettere fattura per corrispettivi contrattuali di ogni fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere cui al precedente articolo 5 “Corrispettivi” sulla base delle seguenti modalità: a) per il servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva del software di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), l’Impresa fatturerà mensilmente l’importo determinato dal numero di giorni persona del mix di risorse utilizzate per l’intervento, consuntivate nei rapporti approvati nel mese di riferimento da INPDAP, secondo le percentuali di cui al § 4.17 tabella 6 del Capitolato. Con l’emissione dell’ultima fattura, dopo il rilascio in esercizio di quanto realizzato, dovranno essere effettuati anche gli eventuali conguagli derivanti dal calcolo dell’importo complessivamente dovuto per l’intervento sulla base dei giorni persona del mix definitivamente misurati e approvati al termine dell’intervento, rispetto alle stime delle fasi precedenti del ciclo di sviluppo del software. Nel caso di non approvazione da parte di INPDAP della fase di Definizione e quindi di abbandono dell’iniziativa, non verrà riconosciuto alcun corrispettivo all’Impresa per l’impegno erogato per effettuare la fase di Definizione. Nel caso di cancellazione di un obiettivo al termine delle altre fasi di lavoro, per cause non imputabili all’Impresa, verranno riconosciuti all’Impresa i giorni persona spesi secondo i criteri riportati nel Capitolato al § 4.5.6. Ciò non vale quando la cancellazione è motivata da eccezioni da parte di INPDAP per un mancato adempimento contrattuale da parte dell’Impresa, nel qual caso nulla è dovuto all’Impresa. b) per i servizi a NUCLECO il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato da NUCLECO previo accertamento della conformità presenza di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) e), f), g), l’Impresa fatturerà mensilmente l’importo determinato sulla base delle prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di Legge. Prima di effettuare il pagamentoeffettivamente erogate, NUCLECO verificherà altresì, laddove applicabile, la corretta attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019così come risultanti dai rapporti mensili del servizio approvati dall’INPDAP secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico, sulla base degli esiti delle verifiche mensili tariffe unitarie giornaliere di regolarità retributiva, contributiva e fiscale come indicato cui al precedente punto 3.3.3articolo 5 comma 10. c) Per il servizio di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), l’Impresa fatturerà mensilmente l’importo determinato sulla base del canone mensile del servizio di cui al precedente articolo 5, comma 9. 2. Le fatture relative ai servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate dall’Impresa in triplice copia all’INPDAP – Direzione Centrale Sistemi Informativi, xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, 42 - 00142 Roma, salvo diversa indicazione successiva, a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione, con periodicità mensile in via posticipata. La modalità struttura della fattura dovrà recepire le richieste dell’INPDAP in relazione al dettaglio delle singole voci di fatturazione è esclusivamente quella elettronica e dovrà essere effettuata tramite il Sistema costo. 3. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.L. n. 187/2010 (convertito in L. n. 217/2010) di interscambio (SDI) nel formato previsto per le Pubbliche Amministrazionimodifica dell’art. 5, indicando comma 3, della L. n.136/2010, il codice univoco identificativo di competenza delle Unità Produttive destinatarie gara - CIG - è divenuto obbligatorio, ai fini della prestazione/cessionetracciabilità dei flussi finanziari. Prima dell’emissione della fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO Pertanto, deve essere indicato il codice univoco di pertinenza, il numero dell’Entrata Merci (EM), che rappresenta il “benestare alla fatturazione”, da riportare nel campo “Causale”CIG N. 2614129F7A su tutte le fatture emesse dall’Impresa. 4. I pagamenti saranno eseguiti mediante accrediti presso gli istituti di seguito specificati, ove non risultino, relativamente al periodo al quale si riferiscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali: , conto corrente dedicato (art. 3 L. 136/2010) /n° presso la Banca Filiale di , via , IBAN . Dovranno essere, altresì, indicati le Generalità e codice fiscale delle fatturepersone delegate ad operare sugli stessi: L'Impresa, salvo diversa motivata previsione contrattualesotto la propria responsabilità, saranno renderà tempestivamente note all'Istituto le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale notificazione, l’Impresa accetterà i pagamenti secondo le modalità concordate. 5. I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione fattura, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi nei modi previsti dal Capitolato nonché di consegna ed accettazione dei prodotti da parte dell’INPDAP, al netto delle eventuali penali applicate in funzione di quanto previsto dal presente contratto. Il termine di 30 giorni per il trentesimo giorno successivo dal ricevimento della fattura elettronica, completa pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di ogni necessario elemento, inclusi il codice univoco, codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG e CUP. NUCLECO prima di procedere al pagamento di fatture per un importo superiore al limite di legge, verifica, ai sensi della disciplina vigente, se l'AFFIDATARIA è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una chiarimenti o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importointegrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione. 6. In caso di inadempimenti, procede alla relativa segnalazione all'agente competente per territoriosubappalto, ai fini dell'esercizio dell'attività sensi di riscossione quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l’Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. L’impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare all’Inpdap la parte delle somme iscritte prestazioni eseguite dal subappaltatore ed all’Impresa stessa fatturate, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 7. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a ruolotrasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. In caso Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di inadempienza contributiva risultante dal documento unico ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce. 8. INPDAP si riserva di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del sub//AFFIDATARIA o dei soggetti titolari richiedere all’Impresa, in corso di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione esecuzione del contratto, NUCLECO trattiene dal certificato l’invio di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. A tal fine l’impresa, entro 3 mesi dalla richiesta comprensiva delle specifiche tecniche dell’INPDAP, si impegna ad inviare le fatture esclusivamente con la fatturazione elettronica di cui al D.lgs. n. 52/2004 e assicurativi, compresa la cassa edile (cfr art. 30 comma 5 del Codice)1 com. In conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 3.3.4. in materia di responsabilità solidale, qualora si evidenzi accertato ritardo e/o mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale degli esecutori del Contratto da parte dell’AFFIDATARIA, senza che lo stesso abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza 209-216 della richiesta, XXXXXXX, su richiesta ufficiale dei lavoratori interessati, attiverà l’intervento sostitutivo previsto dalla legge. Resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto, laddove non sia previsto il pagamento diretto al sub/AFFIDATARIA o al cottimista, NUCLECO sospenderà il pagamento in favore dell’AFFIDATARIA, qualora lo stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al sub/AFFIDATARIA o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. È esclusa la possibilità per l’AFFIDATARIA di conferire a terzi mandati all’incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio creditoL. n. 244/2007.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Prima dell’emissione Il pagamento avverrà dietro presentazione di ogni fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il benestare alla fatturazione(o documento fiscale equipollente) emessa mensilmente previa attestazione di regolare svolgimento del servizio da parte del Responsabile di ciascuna Amministrazione contraente. 1. Tale benestare verrà rilasciato da NUCLECO previo accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche Nella fattura o in un documento ad essa allegato, devono essere specificate le ore effettiva- mente svolte suddivise per servizio e tipologia di Legge. Prima di effettuare il pagamento, NUCLECO verificherà altresì, laddove applicabile, la corretta attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019, sulla base degli esiti delle verifiche mensili di regolarità retributiva, contributiva e fiscale come indicato al precedente punto 3.3.3. La modalità di fatturazione è esclusivamente quella elettronica utente e dovrà essere effettuata tramite il Sistema allegata apposita moduli - stica condivisa per la verifica della gestione del servizio. Le fatture dovranno essere intestate all'Amministrazione competente. 2. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di interscambio (SDI) nel formato previsto per le Pubbliche Amministrazioni, indicando il codice univoco di competenza delle Unità Produttive destinatarie della prestazione/cessione. Prima dell’emissione ricezione della fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO (o documento fi- scale equipollente) salvo quanto diversamente pattuito tra le parti in sede di contratto. Eventuali contestazioni sospenderanno il codice univoco termine suddetto. 3. L’appaltatore sotto la propria responsabilità, comunicherà tempestivamente al l’U.C.V.V, le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di pertinenzapagamento: in difetto di tale comunicazio - ne, il numero dell’Entrata Merci (EM), che rappresenta il “benestare alla fatturazione”, da riportare nel campo “Causale”. I pagamenti delle fatture, salvo diversa motivata previsione contrattuale, saranno effettuati il trentesimo giorno successivo dal ricevimento della fattura elettronica, completa di ogni necessario elemento, inclusi il codice univoco, codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG e CUP. NUCLECO prima di procedere al pagamento di fatture per un importo superiore al limite anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, verificala società non potrà sollevare ec- cezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, ai sensi della disciplina vigente, se l'AFFIDATARIA è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo. In caso di inadempimenti, procede alla relativa segnalazione all'agente competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte né in ordine a ruolo. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del sub//AFFIDATARIA o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, NUCLECO trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile (cfr art. 30 comma 5 del Codice). In conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 3.3.4. in materia di responsabilità solidale, qualora si evidenzi accertato ritardo e/o mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale degli esecutori del Contratto da parte dell’AFFIDATARIA, senza che lo stesso abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, XXXXXXX, su richiesta ufficiale dei lavoratori interessati, attiverà l’intervento sostitutivo previsto dalla leggequelli già effettuati. Resta in ogni caso tutta - via espressamente inteso che, in nessun caso (ivi compreso il caso dei ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti), l’appaltatore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nel con- tratto; qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’U.C.V.V potrà rivalersi sul deposito cau- zionale o precedere alla risoluzione di subappaltodiritto del contratto mediante semplice ed unilaterale di - chiarazione da comunicarsi in forma scritta. 4. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii. A tale scopo si impegna ad accendere apposito c/c bancario/postale de - dicato ed a comunicare all'Amministrazione contraente gli estremi identificativi del conto, laddove le per- sone delegate ad operare sul conto, nonché ogni variazione ai dati di cui sopra.Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificati- vo della Gara (CIG) relativi al presente appalto. Il presente contratto si intenderà espressamente ri- solto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non sia previsto il pagamento diretto al sub/AFFIDATARIA o al cottimistavengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, NUCLECO sospenderà il pagamento in favore dell’AFFIDATARIA, qualora lo stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al sub/AFFIDATARIA o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. È esclusa la possibilità per l’AFFIDATARIA di conferire a terzi mandati all’incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio crediton. 136 e successive modificazioni e inte - grazioni.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Prima dell’emissione La ditta aggiudicataria della fornitura dovrà emettere a consegna ultimata regolare fattura (1 originale + 2 copie) che dovrà essere presentata all’INPDAP, Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato- Ufficio I Facility Management, nel caso di ogni commesse richieste dalle Direzioni Centrali dell’Istituto, alla Sede INPDAP Territoriale e/o Regionale, nel caso di commesse richieste dagli uffici periferici dell’Istituto; la fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il benestare alla fatturazioneessere corredata, oltre che dalle relative bolle e ricevute, da un elenco riepilogativo degli articoli consegnati . Tale benestare L’IVA verrà rilasciato da NUCLECO previo accertamento della calcolata dall’appaltatore in sede di fatturazione nella misura dovuta ed addebitata all’INPDAP in conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di Leggedisposizioni vigenti in materia. Prima di effettuare il pagamentoIl pagamento avverrà a 60 giorni dalla presentazione della fattura, NUCLECO verificherà altresì, laddove applicabile, la corretta attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019, sulla base degli esiti delle verifiche mensili di regolarità retributiva, contributiva e fiscale come indicato al precedente punto 3.3.3previa verifica della congruità da parte dell’INPDAP. La modalità di fatturazione è esclusivamente quella elettronica e Ditta assuntrice del servizio dovrà rispettare le seguente condizioni: a) il personale addetto ai servizi appaltati dovrà essere effettuata tramite regolarmente assunto alle dipendenze della ditta. L’INPDAP rimane pertanto esplicitamente sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità verso il Sistema personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di interscambio (SDI) nel formato previsto per lavoro secondo le Pubbliche Amministrazionileggi ed i contratti di categoria in vigore. L’impresa appaltatrice si obbliga a garantire la disciplina del personale assunto alle proprie dipendenze al quale dovrà applicare condizioni non inferiori a quelle previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle imprese esercenti i servizi oggetto del presente capitolato, indicando il codice univoco nonché a quelle previste dagli accordi regionali o provinciali. Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati risulti che la Ditta affidataria non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, l’INPDAP potrà operare, in sede di competenza delle Unità Produttive destinatarie della prestazione/cessione. Prima dell’emissione della fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il codice univoco di pertinenza, il numero dell’Entrata Merci (EM), che rappresenta il “benestare alla fatturazione”, da riportare nel campo “Causale”. I pagamenti pagamento delle fatture, salvo diversa motivata previsione contrattualeuna trattenuta cautelativa parie al 20% dell’importo di esse e ciò sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non avrà comunicato l’avvenuta regolarizzazione. Nessun interesse o risarcimento verrà corrisposto dall’INPDAP per le somme come sopra trattenute. b) per quanto attiene la sicurezza antinfortunistica, saranno effettuati il trentesimo giorno successivo dal ricevimento della fattura elettronica, completa di ogni necessario elemento, inclusi il codice univoco, codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG e CUPresponsabilità rimane a carico dell’impresa appaltatrice. NUCLECO prima di procedere al pagamento di fatture per un importo superiore al limite di legge, verifica, ai sensi della disciplina vigente, se l'AFFIDATARIA è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo. In caso di inadempimenti, procede alla relativa segnalazione all'agente competente per territorioAl riguardo, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle somme iscritte malattie professionali, l’impresa appaltatrice provvede, a ruolo. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo sua cura e spese, a personale dipendente dell'affidatario o del sub//AFFIDATARIA o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione tutti gli obblighi che le derivano dall’esecuzione del contratto, NUCLECO trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali in ottemperanza alle norme del D. Lgs. n. 81/2008 e assicurativi, compresa la cassa edile (cfr art. 30 comma 5 del Codice). In conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 3.3.4. successive modifiche ed integrazioni in materia di responsabilità solidalesalute e sicurezza sui luoghi di lavoro; c) La ditta si obbliga a nominare, qualora si evidenzi accertato ritardo e/o mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale entro dieci giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, un proprio rappresentante, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli esecutori del Contratto da parte dell’AFFIDATARIA, senza che lo stesso abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, XXXXXXX, su richiesta ufficiale dei lavoratori interessati, attiverà l’intervento sostitutivo previsto dalla legge. Resta in ogni caso inteso che, in caso adempimenti previsti dal contratto di subappalto, laddove non sia previsto il pagamento diretto al sub/AFFIDATARIA o al cottimista, NUCLECO sospenderà il pagamento in favore dell’AFFIDATARIA, qualora lo stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al sub/AFFIDATARIA o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. È esclusa la possibilità per l’AFFIDATARIA di conferire a terzi mandati all’incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio creditoappalto.