MODALITA’ DI PAGAMENTO. 14.1 L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Casa di Cura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Casa di Cura stesse sulla base del ritorno regionale. L’Azienda, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile provvederà entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento al pagamento mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dalla Casa di Cura. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SPA/SDO.
14.2 I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in caso di contestazioni.
14.3 Per le prestazioni specialistiche le modalità di gestione del ticket si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi di cui alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020.
14.4 La Casa di Cura, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell’Azienda, assume la veste di agente contabile e, come tale, è soggetto alla vigente normativa in materia.
14.5 L'Azienda sanitaria si riserva di accettare l'eventuale cessione da parte della casa di Cura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda sanitaria si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Casa di Cura cessionaria, a meno che non sussistano specifiche circostanziate ragioni che lo impediscano. Resta inteso che la Casa di Cura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda sanitaria delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.
14.6 Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regioni.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Ferma restando l’ottemperanza dell'incaricato agli obblighi citati nel presente atto, il pagamento del corrispettivo verrà erogato in ratei mensili posticipati, di Euro 1.625,55 (milleseicentoventicinque/55) o sue frazioni per periodi inferiori al mese, oneri previdenziali ed IVA esclusi, soggetto alle ritenute di legge, verso presentazione da parte dell’incaricato della relazione meglio descritta all’art. 2) che attesti il corretto svolgimento degli obblighi contrattualmente assunti dall’incaricato medesimo, nonché della relativa fattura. Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c bancario cod. IBAN intestato a presso la Banca , con l’esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione. Le trasferte al di fuori del territorio del Comune di Trieste, per necessità correlate alle attività contrattuali, comprese le transnazionali per gli incontri previsti dal progetto FIESTA, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore del Servizio Ambiente ed Energia e i relativi oneri e spese saranno a carico dell'Amministrazione comunale e dovranno e saranno oggetto di rendiconto e di rimborso a valere sul progetto FIESTA stesso. In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione delle fatture presentate, sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di recesso anticipato del presente contratto, salvo le situazioni di inadempimento, verrà corrisposto il compenso proporzionale al periodo di lavoro regolarmente svolto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. BOLLETTINO POSTALE O BONIFICO BANCARIO: NON COMPILARE ALTRO MA PASSARE DIRETTAMENTE ALL’AREA DICHIARAZIONI E FIRME. (l’accettazione di questa modalità di pagamento è condizionata al preventivo ok del nostro servizio amministrativo ed è riservata ESCLUSIVAMENTE alle portabilità da altro operatore di servizi SOLO VOCE O FISSO SUL CELLULARE) ADDEBITO AUTOMATICO SU CONTO CORRENTE (SDD CORE RICORRENTE) Rif. Mandato: (riservato TLC) XXXXX000000000000 (Codice identificativo del creditore IT95TLC0000002268530595) - Importante! Non sono possibili addebiti su carte prepagate o su libretti postali e bancari anche se hanno l’IBAN CODICE IBAN INTESTATARIO CONTO LEGALE RAPPRESENTANTE CODICE FISCALE (per le società indicare nome e cognome e codice fiscale personale di chi ha la firma in banca) Attenzione! Qualora l’intestatario del conto fosse diverso dall’intestatario del contratto con TLC (debitore) è necessaria la firma ed il consenso di entrambi i soggetti. La sottoscrizione del mandato comporta l’autorizzazione a TLC Telecomunicazioni srl a richiedere alla banca del debitore l’addebito sul suo conto e l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dal creditore. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Autorizzo TLC Telecomunicazioni s.r.l. ad addebitarmi tutti gli oneri convenuti, relativi al presente contratto. Non mi è richiesto un consumo minimo mensile per utenza. Sono consapevole di avere 30 giorni di tempo dalla data di emissione delle singole bollette per effettuare eventuali contestazioni, da inoltrarsi a TLC Telecomunicazioni s.r.l. per iscritto via posta presso la sede legale. Sono consapevole di potere in ogni momento recedere dal presente contratto. Con la presente inoltre mi assumo la completa responsabilità finanziaria per ogni telefonata effettuata attraverso le mie linee telefoniche per le quali ho richiesto l'attivazione a TLC Telecomunicazioni s.r.l.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Per ciascun contratto attuativo, l’Impresa avrà il diritto all’emissione di stati di avanzamento durante il corso dell’opera secondo le condizioni contrattuali esplicitate in ciascun contratto attuativo, secondo le seguenti regole generali: - ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute, raggiunga l'importo minimo di € 30.000,00 (euro trentamila/00); – l’importo del credito relativo all’ultimo (od unico, per contratti di importo inferiore) Stato d’Avanzamento (Corrispondente al Finale, per ciascun contratto) potrà essere anche di importo inferiore. La rata di saldo dovrà avere importo non inferiore al 5% dell’importo contrattuale. Il 5% del saldo finale potrà essere corrisposto all'appaltatore solo in seguito alla emissione del CRE ed alla accensione della polizza sulla rata di saldo. Prima della stipula di ciascun contratto, l'appaltatore dovrà comunicare al Commitente: • Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • Ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In merito al pagamento della rata di S.A.L. l'impresa appaltatrice è obbligata a specificare in fattura i codici CIG e CUP relativi al procedimento amministrativo (trasmessi dal Committente), oltre ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i. Successivamente a detti stati di avanzamento saranno emessi relativi certificati di pagamento in acconto, al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute, nei termini prescritti dall’art. 113-bis Dlgs 50/16 e dell'art. 195 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, entro 45 (quarantacinque) giorni dall’emissione degli stati di avanzamento sopra indicati (art. 194 D.P.R. 207/2010). Xxxxx stesso ammontare sarà inoltre effettuata la trattenuta dello 0,50% per assicurazione operai. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non potrà superare i 90 (novanta) giorni dall’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o CRE, previa presentazione della garanzia pari alla rata di saldo così come stabilito in altri articoli del presente capitolato. Qualora l’appaltatore non presenti la suddetta garanzia nei tempi dovuti, il termine di 90 (novanta) giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. I...
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (2) del paragrafo “Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati” mediante: ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C
MODALITA’ DI PAGAMENTO. 9 Art. 15 INADEMPIENZE E PENALITA' 11
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Questionario per l’adeguata verifica della clientela n.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il pagamento sarà effettuato in sei rate bimestrali annuali, entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura e comunque, se successive, a certificazione di congruità effettuata, entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC). La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento. In applicazione degli artt. nn 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. all’atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull’importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%. Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine stabilito per il pagamento si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. Ai sensi del 6 comma dell’118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. L’importo annuale di aggiudicazione verrà corrisposto dal Comune di dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il corrispettivo suindicato s’intenderà comprensivo di ogni onere occorrente per l’espletamento del servizio di cui al presente capitolato, ivi inclusi gli emolumenti al personale, il coordinamento, gli oneri assicurativi e previdenziali antinfortunistici, i costi di gestione, materiali di consumo, vestiario, mezzi, attrezzi e strumenti necessari, ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa, in particolare, la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario. Il pagamento delle fatture presentate, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, avverrà entro 30 giorni dall’accertamento delle regolarità della prestazione da parte del Funzionario Responsabile del Comune di Foligno. L’accertamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla scadenza di ogni mese. Il pagamento è comunque subordinato all’acquisizione del DURC. I pagamenti a favore dell’affidatario saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dall’aggiudicatario che, ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 dovrà dichiarare che il conto corrente dichiarato è dedicato alle commesse pubbliche, impegnandosi a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge per tutta la durata del contratto. L’affidatario dovrà dichiarare altresì i nominativi delle persone delegate ad operare sul citato conto corrente.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il pagamento delle prestazioni relativi ai Servizi appaltati verrà corrisposto dalla Stazione Appaltante alla Ditta aggiudicataria entro i termini e le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti. Il pagamento delle predette prestazioni sarà effettuato in rate bimestrali posticipate, entro i termini previsti per legge e previa presentazione di regolare fattura. Alla fattura medesima verranno portate in deduzione le eventuali penalità rilevate; la stessa sarà vistata per la liquidazione dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il pagamento dell’ultima fattura avverrà, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto delle condizioni generali e particolari relative al contratto medesimo, con particolare riferimento alle attività di fine contratto. L’Azienda, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 provvederà in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni ad operare una trattenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. È fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010.