MODALITA’ DI PAGAMENTO. 14.1 L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Casa di Cura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Casa di Cura stesse sulla base del ritorno regionale. L’Azienda, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile provvederà entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento al pagamento mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dalla Casa di Cura. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SPA/SDO.
14.2 I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in caso di contestazioni.
14.3 Per le prestazioni specialistiche le modalità di gestione del ticket si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi di cui alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020.
14.4 La Casa di Cura, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell’Azienda, assume la veste di agente contabile e, come tale, è soggetto alla vigente normativa in materia.
14.5 L'Azienda sanitaria si riserva di accettare l'eventuale cessione da parte della casa di Cura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda sanitaria si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Casa di Cura cessionaria, a meno che non sussistano specifiche circostanziate ragioni che lo impediscano. Resta inteso che la Casa di Cura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda sanitaria delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.
14.6 Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regioni.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Ferma restando l’ottemperanza dell'incaricato agli obblighi citati nel presente atto, il pagamento del corrispettivo verrà erogato in ratei mensili posticipati, di Euro 1.625,55 (milleseicentoventicinque/55) o sue frazioni per periodi inferiori al mese, oneri previdenziali ed IVA esclusi, soggetto alle ritenute di legge, verso presentazione da parte dell’incaricato della relazione meglio descritta all’art. 2) che attesti il corretto svolgimento degli obblighi contrattualmente assunti dall’incaricato medesimo, nonché della relativa fattura. Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c bancario cod. IBAN intestato a presso la Banca , con l’esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione. Le trasferte al di fuori del territorio del Comune di Trieste, per necessità correlate alle attività contrattuali, comprese le transnazionali per gli incontri previsti dal progetto FIESTA, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore del Servizio Ambiente ed Energia e i relativi oneri e spese saranno a carico dell'Amministrazione comunale e dovranno e saranno oggetto di rendiconto e di rimborso a valere sul progetto FIESTA stesso. In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione delle fatture presentate, sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di recesso anticipato del presente contratto, salvo le situazioni di inadempimento, verrà corrisposto il compenso proporzionale al periodo di lavoro regolarmente svolto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’art. 3.1, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 del presente capitolato. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguiti.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo, di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioni: • primo acconto del 65% entro il 15/10/2017 a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute; Il pagamento avverrà a fronte di emissione di regolare fattura, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L.244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei pagamenti; Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria....
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (2) del paragrafo “Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati” mediante: ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C
MODALITA’ DI PAGAMENTO. 9 Art. 15 INADEMPIENZE E PENALITA' 11
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il Consorzio liquiderà all’Aggiudicatario le prestazioni effettuate a diretto contatto con l’utenza. Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle singole fatture emesse dall’Aggiudicatario con cadenza mensile sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestazione di regolarità da parte del Responsabile di servizio per quanto di competenza e liquidazione da parte del Responsabile di Procedura. L’Aggiudicatario dovrà produrre obbligatoriamente e congiuntamente alla fattura mensile il rendiconto delle ore effettuate dagli operatori, come previsto dall’art. 13 del presente capitolato d’appalto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Se non diversamente stabilito in forma scritta, il pagamento delle fatture deve essere effettuato tramite bonifico bancario entro 30 giorni oppure contestualmente al termine della prestazione eseguita (verrà rilasciata ricevuta di pagamento in carta semplice, la fattura quietanzata verrà emessa ed inviata entro la giornata); per lavori prolungati nel tempo verranno emesse fatture di stato avanzamento lavori “S.A.L.” con cadenza mensile. Spese di gestione ed incasso: commissione 3,50 Euro per emissione di Ricevuta Bancaria (Xx.Xx) imponibili ai fini IVA secondo quanto stabilito dalla Legge. Eventuali contestazioni di fatture emesse devono essere notificate alla società in forma scritta entro 30 giorni dalla data di emissione dopodichè la medesima si ritiene dalle parti accettata. In caso di ritardo o mancato pagamento nei termini previsti la Società provvederà ad addebitare al Cliente: gli interessi di mora nella misura stabilita tasso nominale annuo pari al "prime rate" indicato dall' ABI (D. Lgs. 231 del 09/10/2002 - Norma UE 2000/35/CE); i danni sofferti; tutte le spese sostenute per il recupero del credito anche da parte di Società esterne incaricate. La Società inoltre, secondo gli art. 1261 e 1264 del codice civile, ha facoltà effettuare la cessione del credito insoluto a terzi senza richiederne il consenso al Cliente, prevvia comunicazione per iscritto mediante lettera raccomandata a/r. Per i Clienti con crediti in sospeso e con storico insoluti, la Società ha facoltà incondizionata di negare qualsiasi prestazione come ad esempio interventi tecnici (ordinari ed in garanzia), l’assistenza o forniture di alcun genere.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Questionario per l’adeguata verifica della clientela n.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. 7 Art. 12 INADEMPIENZE E PENALITA' 8 ART. 13 STIPULA DELCONTRATTO 9 ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9