MODALITA’ DI PAGAMENTO Clausole campione

MODALITA’ DI PAGAMENTO. 14.1 L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Casa di Cura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Casa di Cura stesse sulla base del ritorno regionale. L’Azienda, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile provvederà entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento al pagamento mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dalla Casa di Cura. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SPA/SDO. 14.2 I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in caso di contestazioni. 14.3 Per le prestazioni specialistiche le modalità di gestione del ticket si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi di cui alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020. 14.4 La Casa di Cura, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell’Azienda, assume la veste di agente contabile e, come tale, è soggetto alla vigente normativa in materia. 14.5 L'Azienda sanitaria si riserva di accettare l'eventuale cessione da parte della casa di Cura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda sanitaria si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Casa di Cura cessionaria, a meno che non sussistano specifiche circostanziate ragioni che lo impediscano. Resta inteso che la Casa di Cura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda sanitaria delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. 14.6 Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regioni.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Ferma restando l’ottemperanza dell'incaricato agli obblighi citati nel presente atto, il pagamento del corrispettivo verrà erogato in ratei mensili posticipati, di Euro 1.625,55 (milleseicentoventicinque/55) o sue frazioni per periodi inferiori al mese, oneri previdenziali ed IVA esclusi, soggetto alle ritenute di legge, verso presentazione da parte dell’incaricato della relazione meglio descritta all’art. 2) che attesti il corretto svolgimento degli obblighi contrattualmente assunti dall’incaricato medesimo, nonché della relativa fattura. Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c bancario cod. IBAN intestato a presso la Banca , con l’esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione. Le trasferte al di fuori del territorio del Comune di Trieste, per necessità correlate alle attività contrattuali, comprese le transnazionali per gli incontri previsti dal progetto FIESTA, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore del Servizio Ambiente ed Energia e i relativi oneri e spese saranno a carico dell'Amministrazione comunale e dovranno e saranno oggetto di rendiconto e di rimborso a valere sul progetto FIESTA stesso. In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione delle fatture presentate, sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di recesso anticipato del presente contratto, salvo le situazioni di inadempimento, verrà corrisposto il compenso proporzionale al periodo di lavoro regolarmente svolto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il compenso spettante all’Appaltatore verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura ogni anno in 4 rate trimestrali posticipate. Per il pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La SA effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, se- condo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoria- mente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Au- torità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al de- creto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono: • nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.; • nel campo CIG: riportare il numero CIG; • nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'ap- palto (vedere oggetto del contratto); • nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": selezionare S in quanto si applica l'isti- tuto dello split payment o scissione dei pagam...

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (2) del paragrafo “Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati” mediante: ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

MODALITA’ DI PAGAMENTO. 9 Art. 15 INADEMPIENZE E PENALITA' 11

MODALITA’ DI PAGAMENTO. All’appaltatore verrà corrisposto dalla stazione appaltante l’importo, risultante dal prodotto del prezzo offerto in fase di gara (espresso in euro/mc), comprensivo dell’aliquota degli oneri di sicurezza (€/mc 0,44), per ogni metro cubo di refluo trattato, oltre Iva prevista per legge. Verrà emessa regolare fattura mensile, previo consuntivo certificante l’effettiva quantità di refluo lavorato, debitamente sottoscritto dal Responsabile Area Tecnica Impianti. Il pagamento, che avverrà tramite bonifico bancario, potrà essere “delegato” ad altri enti o società individuati dalla stazione appaltante e con la quale quest’ultima abbia posizioni creditorie aperte. I pagamenti saranno, pertanto, disposti previo accertamento da parte del Responsabile Area tecnica Impianti dei lavori eseguiti e delle effettive quantità di refluo trattate. Le fatture devono riportare: ⮚ la dicitura “LAVORI DI MANUTENZIONE E DI TUTTE LE OPERE SPECIALIZZATE FINALIZZATE AL FUNZIONAMENTO ED ALLA CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA SITO IN XXX. XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXX XXXXXXX (CE)” – CIG N ” ; ⮚ il numero e la data del provvedimento di assunzione dell’impegno di spesa; ⮚ il corrispettivo previsto, desumibile dall’aggiudicazione. La liquidazione di ciascuna fattura avverrà entro 60 gg dffm . Ogni bonifico dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG). L’appaltatore dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, per iscritto gli estremi: − del proprio conto corrente bancario o postale, codice IBAN ; − le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale conto corrente; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare i lavori in appalto, né darà diritto all'aggiudicatario ad ottenere interessi o danni.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le prestazioni svolte saranno contabilizzate di norma a stati di avanzamento quando l’importo delle prestazioni eseguite raggiunga euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00). La contabilizzazione dell’appalto sarà effettuata in conformità alle disposizioni precisate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, applicando alle quantità eseguite constatate conformi, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, i prezzi unitario al netto del ribasso d’aggiudicazione. I pagamenti delle fatture saranno effettuati previa verifica positiva, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 60 giorni fine mese data fattura. I corrispettivi saranno pagati al netto della ritenuta dello 0,5% di cui all’art. 30, comma 5-bis, del Codice. Il pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5% relative agli acconti, sarà effettuata dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione, previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura, entro 60 giorni fine mese data fattura. In caso di ATI: la fatturazione alla Società appaltante verrà eseguita direttamente dalla impresa capogruppo. Le somme riscosse saranno suddivise sulla base di un estratto conto sottoscritto e quietanzato dalle imprese, trasmesso al Direttore dell’esecuzione del contratto per presa visione, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in merito alla ripartizione dei compensi fra i membri del raggruppamento anche dopo la verifica di conformità e l’estinzione completa del rapporto con la Stazione Appaltante. Ai sensi del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, si precisa che la Stazione Appaltante è soggetta a Split Payment. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui alla Legge n. 205/2017 ed inviate tramite SDI al Codice destinatario della Stazione Appaltante che sarà indicato in sede di contratto. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata in seguito ad avvenuto perfezionamento dell’aggiudicazione e alla verifica dei requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 80 del Codice.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Questionario per l’adeguata verifica della clientela n.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. 9 Art. 13 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 11 Art. 14 INADEMPIENZE E PENALITA' 11