Common use of Riscossioni Clause in Contracts

Riscossioni. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore Servizio Contabilità e Bilancio ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli su autorizzazione del Direttore Generale. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti. A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono essere inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Cassiere, a ricezione della comunicazione, in forma cartacea o telematica da parte della competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò, l'Ente trasmette, entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente - e comunque, entro il termine del mese in corso, i corrispondenti ordinativi a copertura. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Cassiere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo. Il Cassiere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni nello stesso giorno di disponibilità della somma prelevata. Il Cassiere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Cassiere o all’Ente stesso. Il Cassiere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.

Riscossioni. L'Istituto Tesoriere provvede a riscuotere le somme spettanti alle Aziende Sanitarie presso tutti i propri sportelli, collocati sul territorio regionale. Le entrate somme riscosse dal Tesoriere sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi registrate nel conto di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore Servizio Contabilità e Bilancio ovvero, nel caso cassa lo stesso giorno dell’operazione di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli su autorizzazione del Direttore Generaleincasso. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti. A fronte dell'incasso il Cassiere L'Istituto Tesoriere rilascia, in luogo e in vece dell'Entedelle Aziende Sanitarie, regolari quietanze numerate in ordine cronologico quietanza liberatoria numerata progressivamente per esercizio finanziarioanno. Gli incassi sono tempestivamente segnalati alle Aziende Sanitarie, compilate mediante comunicazione contenente i dati identificativi del versante e la causale di versamento, nonché ogni altra informazione desumibile dal circuito PagoPA necessaria per la riconciliazione degli incassi. L'incasso delle entrate è effettuato sulla base di ordini d'incasso (reversali) singoli o cumulativi (se del caso, con procedure informatiche eventuali elenchi o prospetti allegati) forniti al Tesoriere. Gli ordini di incasso dovranno recare l'indicazione circa l'attribuzione alla contabilità fruttifera o infruttifera e moduli meccanizzatise trattasi di incasso di somme con vincolo di specifica destinazione. Il Cassiere deve accettareL'Istituto Tesoriere dovrà inoltre ricevere, anche senza autorizzazione dell'Entesalvo che le Aziende Sanitarie non l'abbiano espressamente diffidato dal riscuoterle, le somme che i terzi intendono intendessero versare, a qualsiasi titolo e causatitolo, a favore dell'Ente stessodelle stesse, rilasciando rilasciandone la ricevuta contenente, oltre con l'indicazione della causale del versamento, titolo di versamento e con la clausola espressa "salvi salvo conferma di accettazione da parte dell’Azienda Sanitaria”. Le somme riscosse senza ordini di incasso verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solamente se dagli elementi in possesso dell'Istituto Tesoriere risulti evidente che le entrate rientrano fra quelle di cui all'art. 1, L. 29/10/1984 n. 720. L'Istituto Tesoriere si farà parte diligente nel segnalare giornalmente tali incassi alle Aziende Sanitarie richiedendo l'emissione dei relativi ordini d'incasso. Il Tesoriere provvede, per i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono essere inviati conti correnti postali aperti a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Cassierenome delle Aziende Sanitarie, a ricezione della comunicazioneprelevare, in forma cartacea o telematica da parte della competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Statodietro specifica richiesta delle Aziende Sanitarie corredata dall’estratto conto postale e con cadenza almeno quindicinale, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò, l'Ente trasmette, entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente - e comunque, entro il termine del mese in corso, i corrispondenti ordinativi a copertura. In merito alle riscossioni di somme affluite le risorse presenti sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Cassiere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo. Il Cassiere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni nello stesso giorno di disponibilità della somma prelevata. Il Cassiere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Cassiere o all’Ente stesso. Il Cassiere, alle Azienda Sanitaria ai sensi della Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/03/2012 n. 11 “attuazione dell’art. 35 comma 8 del D.L. n.1/2012”. I canali di leggeriscossione utilizzati dalle Aziende Sanitarie tutti i canali ammessi per la Pubblica Amministrazione. Sulla base di quanto previsto dell’art. 2 e dall’art. 81 del Decreto legislativo n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” tutte le Pubbliche Amministrazioni devono aderire al sistema PagoPA. Tutte le Aziende sanitarie hanno aderito a PagoPA avvalendosi di alcuni intermediari, non tiene conto tra cui Lepida ScpA, che ha realizzato e gestisce la piattaforma dei pagamenti "PayER". In ogni caso il Tesoriere, indipendentemente dallo strumento utilizzato per il pagamento e dall’intermediario tecnologico utilizzato dall’Azienda deve garantire, quando prevista, la corretta integrazione con il sistema PagoPA. Nel tempo si potrebbero verificare dei mutamenti alle modalità di eventuali attribuzioni riscossione attraverso pagamenti elettronici a cui le Aziende Sanitarie dovranno adeguarsi. Nel periodo di valute da parte dell'Ente o validità dei contratti, a proprie cure e spese, anche il Tesoriere deve garantire l’eventuale adeguamento delle proprie procedure e degli strumenti di terzipagamento alle evoluzioni della normativa, dei regolamenti in materia di pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni delle linee giuda e specifiche di PagoPA, al fine di garantire gli incassi.

Riscossioni. Il Tesoriere provvede ad incassare tutte le somme spettanti all’Azienda a qualsiasi titolo e causa, anche con modalità on line e tramite la Piattaforma PagoPA, nei confronti della quale il Tesoriere funge da intermediario (senza il servizio di rendicontazione che sarà a carico dell’Azienda) e rilascia, in nome e per conto della stessa, quietanza liberatoria numerata progressivamente per anno finanziario. In qualsiasi momento, su richiesta della singola Azienda interessata, il Tesoriere è obbligato a fornire la prova documentale degli incassi effettuati. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad Tesoriere e saranno successivamente regolarizzate con ordinativi di incasso riscossione informatici (reversali), emessi dall'Ente su moduli appositamente predispostidalla competente struttura dell’Azienda a norma dell'ordinamento contabile, secondo lo standard OPI, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Direttore Servizio Contabilità e Bilancio ovverosottoscritti con firma digitale dai soggetti autorizzati dall’organo di gestione. Le reversali di incasso definitive, nel riepilogate in apposita distinta, sono trasmesse telematicamente al Tesoriere. In caso di assenza urgenza, ovvero per accelerare i tempi di riscossione di valori, potranno essere emessi ordinativi d’incasso provvisori, anche in formato cartaceo (reversali in conto sospeso), riepilogati in apposita distinta ed inviati tramite PEC, salva la successiva regolarizzazione con definitive reversali d’incasso informatiche; in tal caso in presenza di titoli non completi in ogni loro parte o impedimentosui quali risultassero abrasioni, da persona abilitata a sostituirli su autorizzazione del Direttore Generale. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti. A fronte dell'incasso cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre il Cassiere rilasciaTesoriere, in luogo e vece dell'Enteprima dell’esecuzione, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzatichiederà all’Azienda le necessarie integrazioni o rettifiche. Il Cassiere Tesoriere deve accettare, anche senza la preventiva autorizzazione dell'Entedell’Azienda, le somme ed i valori che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causatitolo, a favore dell'Ente stesso, rilasciando rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione contenente l’indicazione della causale del versamento, nonché la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi riserva “salvo conferma di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono essere inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Cassiere, a ricezione della comunicazione, in forma cartacea o telematica accettazione da parte della competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò, l'Ente trasmette, entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente - e comunque, entro il termine del mese in corso, i corrispondenti ordinativi a copertura. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Cassiere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativodell’Azienda”. Il Cassiere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro Tesoriere segnala immediatamente all’azienda i predetti versamenti e accredita all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni nello stesso giorno di disponibilità della somma prelevatala stessa procede a regolarizzarli entro i trenta giorni lavorativi successivi. Il Cassiere Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti reversali definitive che non risultino conformi a mezzo quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI. Le operazioni di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Cassiere o all’Ente stesso. Il Cassiere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.incasso comunicate all’Azienda dovranno chiaramente indicare i seguenti dati:

Riscossioni. Le entrate sono incassate dal Cassiere Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Ente dal Consorzio su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente predisposti e firmati dal Presidente del Consorzio, dal Direttore Servizio Contabilità e Bilancio ovvero, nel o da coloro che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli su autorizzazione del Direttore Generale. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti. A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico contenere: - la denominazione dell 'Ente; - numero d'ordine dell' ordinativo per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche finanziario senza separazione tra conto competenza e moduli meccanizzati. conto residui; - esercizio e capitolo del bilancio cui l'entrata si riferisce; - la data di emissione; - la somma da riscuotere in cifre ed in lettere; - l'indicazione del debitore; - la causale della riscossione; - l'eventuale indicazione: “da accreditare sul conto corrente vincolato n.” Il Cassiere Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Entedel Consorzio, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente del Consorzio stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente"rilasciandone ricevuta. Tali incassi sono saranno tempestivamente segnalati all'Ente al Consorzio stesso al quale il Tesoriere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla segnalazione stessa. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia, in luogo e vece del Consorzio, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche. Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi, o impegnare la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Consorzio ogni pratica legale o amministrativa per ottenere l'incasso. Il Tesoriere non è obbligato ad accettare versamenti a mezzo assegni bancari o circolari non intestati al Consorzio. Gli eventuali versamenti effettuati con assegni dal Consorzio stesso, dal suo Economo, verranno accreditati al conto di tesoreria solamente quando il quale deve emettere titolo sarà stato reso liquido oppure con contestuale addebito al Consorzio delle Commissioni tempo per tempo previste per gli incassi della specie. Nessuna spesa e/o commissione sarà posta a carico degli utenti per gli incassi effettuati direttamente agli sportelli del Tesoriere salvo l'eventuale rimborso di spese per imposte e tasse. Per i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono essere inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Cassiere, a ricezione della comunicazione, in forma cartacea o telematica da parte della competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò, l'Ente trasmette, entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente - e comunque, entro il termine del mese in corso, i corrispondenti ordinativi a copertura. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e al Consorzio ed accesi per i quali al Cassiere deve essere riservata disposizione di legge o per volontà dello stesso, la firma di traenzatraenza sarà devoluta esclusivamente al Tesoriere, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo. Il Cassiere quale esegue l'ordine di prelievo i prelievi mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e ed accredita all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni nello stesso sul conto di Tesoreria, con valuta del giorno di disponibilità della somma prelevataeffettiva riscossione. Il Cassiere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo Detti prelevamenti sono disposti dal Consorzio previa emissione di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Cassiere o all’Ente stesso. Il Cassiere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzireversali d'incasso.

Riscossioni. Le entrate sono incassate dal Cassiere Tesoriere in base ad ordinativi di incasso informatici a firma digitale ovvero cartacei emessi dall'Ente dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore Servizio Contabilità e Bilancio responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli su autorizzazione del Direttore Generaleai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo Regolamento. ---------------------------------- L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe e digitali con le le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazione stesse. --------------------- Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenticontenere: ----------------------------------------- Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali, erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall’Ente. ------------- Con riguardo alle indicazioni circa le entrate vincolate, se la stessa è mancante, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne per omesso vincolo. A fronte dell'incasso dell’incasso il Cassiere Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Entedell’Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. ------------------------------- Il Cassiere Tesoriere deve accettare, senza pregiudizi per l’Ente e anche senza la preventiva autorizzazione dell'Entedell’ordinativo di incasso da parte dell’Ente medesimo, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi “salvo i diritti dell'Ente"dell’Ente”. Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, con immediatezza all’Ente stesso il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro quindici 15 giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono essere inviati recare la seguente dicitura: “a coperturacopertura del sospeso n.......”, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal CassiereTesoriere. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali né della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il CassiereTesoriere, a ricezione della comunicazione, appena in forma cartacea o telematica da parte della possesso dell’apposito tabulato fornitogli dalla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede è tenuto a registrare la riscossionerilasciare quietanza all’Ente. In relazione a ciò, l'Ente l’Ente trasmette, entro quindici giorni - o nel minor più breve tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente - e comunque, entro il termine del mese in corsopossibile, i corrispondenti ordinativi a copertura. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente all’Ente e per i quali al Cassiere Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai dei conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente dall’Ente mediante emissione di ordinativoordinativo cui deve essere allegata copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Cassiere Tesoriere esegue l'ordine l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo l’importo corrispondente al lordo delle commissioni nello stesso giorno sul conto di disponibilità della somma prelevatatesoreria. Le somme rivenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d’asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro il rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su un apposito conto. ----------- Il Cassiere Tesoriere non è tenuto ad accettare i versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Cassiere o all’Ente stessoTesoriere. Il CassiereTesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente dell’Ente o di terzi.. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi. A tutte le somme riscosse dal Tesoriere per conto dell’Ente sarà applicata valuta lo stesso giorno del versamento. ----------------------------------------------

Riscossioni. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base Ferma restando la facoltà dell’Azienda di effettuare incassi presso la propria cassa interna, l’Azienda delega il Tesoriere a provvedere all’incasso di tutte le somme ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore Servizio Contabilità e Bilancio ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata essa spettanti a sostituirli su autorizzazione del Direttore Generalequalsiasi titolo. Gli ordinativi d’incasso devono contenere: - denominazione dell’ASP; - somma da riscuotere in cifre ed in lettere; - indicazione del debitore o dei debitori; - numero del provvisorio di incasso entrata regolarizzato; - numero progressivo dell’ordinativo; - data di emissione; Gli ordinativi di incasso, trasmessi dall’Ente in via telematica, devono contenere gli elementi previsti le indicazioni previste dalle norme vigentiin vigore nonché dai regolamenti dell’Azienda eventualmente applicabili. Contestualmente alla stipula della convenzione l’Azienda fornirà al Tesoriere i nominativi e le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione, trasmettendo contestualmente le firme digitali e le firme autografe dei medesimi, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, allegando copia conforme dell’Atto che abbia tolto o conferito tale autorizzazione. A fronte dell'incasso dell’incasso l’Istituto di credito per il Cassiere rilascia, servizio di Tesoreria rilascia in luogo e vece dell'Entedell’ASP, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziariocronologico, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. Il Cassiere deve accettareTesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Entedell’ASP, le somme che i terzi intendono versare, versare a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, dell’ASP rilasciando ricevuta contenente, contenente oltre l'indicazione l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "“salvi i diritti dell'Ente"dell’Ente”. Tali incassi sono segnalati all'Ente stessoall’Ente stesso giornalmente, il quale deve emettere con l’indicazione dei dati identificativi del versante, la causale e l’ammontare del versamento. L’Asp emetterà i relativi ordinativi di riscossione nel minor tempo possibile o comunque entro quindici giorni eil termine per la chiusura del Conto Consuntivo. Il Tesoriere provvederà alle operazioni di regolarizzazione dei provvisori di entrata con le relative reversali, comunquesulle quali sarà riportata la dicitura “regolarizzazione provvisorio d’entrata …..”, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla consegna delle stesse alla filiale di Ferrara o dall’invio del mese in corso; detti ordinativi devono essere inviati flusso telematico ad attivazione dell’ordinativo elettronico. L’esazione deve ritenersi senza l’onere per il tesoriere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di intraprendere qualsivoglia azione avverso i debitori morosi, restando sempre a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Cassierecarico dell’ASP ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Cassiere, a ricezione della comunicazione, in forma cartacea o telematica da parte della competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò, l'Ente trasmette, entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente - e comunque, entro il termine del mese in corso, i corrispondenti ordinativi a copertura. In merito alle riscossioni di somme affluite sui I prelevamenti dagli eventuali conti correnti postali intestati all'Ente e all’Azienda per i quali al Cassiere Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto sono disposti esclusivamente dall'Ente dall’Azienda medesima mediante emissione di ordinativorichiesta scritta. Il Cassiere tesoriere esegue l'ordine la richiesta mediante la sottoscrizione di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro assegni postali e accredita all’Ente l'importo l’importo corrispondente sul conto di tesoreria quando il titolo sarà reso liquido. L’Ente non risponde dei ritardi nei prelievi imputabili al lordo Tesoriere. Il Tesoriere garantisce la gratuità di tutte le operazioni di versamento effettuate dall’utenza a favore dell’ASP, su almeno uno sportello dell’Istituto. Il Tesoriere, per la riscossione delle commissioni nello stesso entrate dell’Ente, si impegna a richiesta ad installare/disinstallare gratuitamente, nonché a mantenere e gestire senza oneri per l’Ente, nel periodo di validità della convenzione, entro 15 giorni dalla semplice richiesta dell’Ente, fino ad un massimo di n. 1 apparecchiature POS (fissi o cordless o mobili con sim o sistema GPRS o pin pad ) abilitate alla riscossione a mezzo carte “PAGOBANCOMAT” e carte di credito del circuito bancario (VISA, MASTERCARD Cartasi, Maestro e PostePay) nella ubicazione comunicata dall’ASP. Le somme transate su apparecchiature POS-bancomat sono rendicontate per singola postazione con cadenza da concordarsi con l’Ente e disponibili, sul conto di tesoreria dell’Asp o su apposito conto di transito se eventualmente richiesto dall’Ente, già dal giorno di disponibilità effettiva riscossione. L’importo degli incassi effettuati tramite assegni circolari, vaglia, assegni di traenza, contanti e assegni dell’Istituto Tesoriere o di altri Istituti di Credito, bonifico, proveniente dal medesimo Istituto per il servizio di tesoreria verrà accreditato sul conto corrente dell’Azienda con le valute indicate nell’offerta presentata in sede di gara. Per gli incassi effettuati tramite bonifico bancario proveniente da altro Istituto di Credito e SEPA DD, le valute sono quelle indicate nei paragrafi successivi, secondo giorno successivo a quello dell’operazione. Su richiesta dell’Ente, alcune tipologie di entrata (pensioni degli ospiti delle strutture per anziani di cui Asp detiene la delega, SEPA DD – POS – carte di credito per l’incasso delle rette/tariffe dei servizi forniti agli utenti, ecc…) potranno essere gestite tramite conti correnti di transito, oggetto di separata rendicontazione. giorno della somma prelevatadata della richiesta. Il Cassiere non Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa applicato come da offerta presentata in sede di gara. La valuta applicata agli accrediti sui conti correnti dell’Azienda è tenuto ad accettare versamenti la seguente: - Per gli incassi tramite bonifico, medesimo giorno dell’operazione; - Per gli incassi tramite MAV o RID/SDD bancari, secondo giorno successivo a quello dell’operazione; - Per gli incassi tramite assegni fuori piazza, medesimo giorno dell’operazione; - Per incassi con assegni circolari, vaglia o assegni, il giorno in cui il titolo è disponibile sul conto corrente dell’Azienda con la valuta prevista dalla normativa vigente; - Per gli incassi in contanti o con assegni della banca medesima, il medesimo giorno dell’operazione; - Per i trasferimenti di fondi da Istituti di credito a mezzo istanza di assegni compensazione, il medesimo giorno dell’operazione. Onere di conto corrente bancario commissione omnicomprensivo come da offerta di gara, nell’ambito dell’attività di riscossione a carico dell’Azienda per: - SDD costo complessivo di emissione ed eventuale insoluto - MAV costo complessivo di emissione ed eventuale insoluto - Costo per distinta di Mav o Sdd L’Ente si impegna annualmente ad erogare un contributo pari ad € 5.000,00 per sostenere iniziative di valorizzazione e postale nonché conservazione del patrimonio immobiliare di assegni circolari non intestati al Cassiere ASP e/o all’Ente stesso. Il Cassiere, progetti di sostegno alla domiciliarità e ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terziCaregiver.

Riscossioni. L'Ente delega il Tesoriere a riscuotere tutte le somme e a ricevere titoli e ogni altro valore di spettanza per qualsiasi titolo e causa, abilitandolo a rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria da staccare da specifico bollettario appositamente numerato dalla procedura informatica utilizzata dal Tesoriere o, in alternativa, da apposito bollettario previamente vistato dal funzionario responsabile dell’Unità Operativa Complessa Gestione Economico Finanziaria dell’ASST di Lodi. Le entrate sono incassate dal Cassiere Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore Servizio Contabilità e Bilancio ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli su autorizzazione del Direttore Generale. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti. A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzatiriscossione emesse dall’Ente. Il Cassiere Tesoriere deve accettare, accettare anche senza preventiva autorizzazione dell'Entedell’Ente, le somme ed i valori che i terzi intendono versare, versare a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione contenente l’indicazione della causale del versamento, nonché la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi riserva “salvo conferma di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono essere inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Cassiere, a ricezione della comunicazione, in forma cartacea o telematica accettazione da parte della competente Sezione dell’Ente”. Il Tesoriere segnalerà all’Ente detti incassi, richiedendone la conferma mediante l’emissione dei corrispondenti ordini di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò, l'Ente trasmette, entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente - e comunque, entro il termine del mese in corso, Per quanto riguarda i corrispondenti ordinativi a copertura. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Cassiere deve essere riservata all’Azienda, la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi traenza è disposto esclusivamente dall'Ente riservata al Tesoriere. I prelevamenti sono disposti dall’Azienda mediante emissione di ordinativoordinativi di riscossione, contenenti l’indicazione del conto corrente postale da cui prelevare. Il Cassiere esegue l'ordine Tesoriere preleva, emettendo appositi assegni postali, ed accredita i relativi importi sui conti bancari dell’Azienda. Per ciascun incasso il Tesoriere è tenuto ad emettere nei confronti dell’Ente un provvisorio avente obbligatoriamente i seguenti elementi indispensabili alla riconciliazione con la contabilità dell’Ente: - Il soggetto versante completo di prelievo mediante emissione tutti i dati anagrafici, ivi compresi il codice fiscale e sede o l’indirizzo del soggetto versante; - la causale chiara ed esaustiva, ed intellegibile, escludendo in via assoluta l’emissione di assegno postale provvisori con causali composte da codici, numeri o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni nello stesso giorno di disponibilità indicazioni generiche; - data del versamento; - l’importo della somma prelevatariscossa. Il Cassiere non servizio di tesoreria offerto deve essere conforme alle “Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi“ pubblicate da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Versione 1.1 – gennaio 2014) ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'amministrazione digitale", e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 31 del 7 febbraio 2014 applicando tutte le disposizioni ivi contenute e successive modifiche e/o integrazioni. Il Tesoriere è tenuto altresì a fornire le modalità di individuazione delle operazioni descritte nel precedente comma. Il Tesoriere, salvo diversa disposizione dell’Ente, qualora il debitore ne faccia richiesta, è tenuto ad inviare la quietanza liberatoria per le somme versate tramite i propri sportelli dislocati in tutto il territorio nazionale. Il Tesoriere è tenuto ad accettare versamenti a mezzo gli ordinativi di assegni incasso emessi nell’esercizio in corso ma imputati all’esercizio precedente al fine di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Cassiere o all’Ente stesso. Il Cassiere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terziregolarizzare le relative somme quietanzate.

Riscossioni. Il Tesoriere provvede ad incassare tutte le somme spettanti all’Azienda a qualsiasi titolo e causa, anche con modalità on line e tramite la Piattaforma PagoPA (senza il servizio di rendicontazione che sarà a carico dell’Azienda) e rilascia, in nome e per conto della stessa, quietanza liberatoria numerata progressivamente per anno finanziario. In qualsiasi momento, su richiesta della singola Azienda interessata, il Tesoriere è obbligato a fornire la prova documentale degli incassi effettuati. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad Tesoriere e saranno successivamente regolarizzate con ordinativi di incasso riscossione informatici (reversali), emessi dall'Ente su moduli appositamente predispostidalla competente struttura dell’Azienda a norma dell'ordinamento contabile, secondo lo standard OPI, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Direttore Servizio Contabilità e Bilancio ovverosottoscritti con firma digitale dai soggetti autorizzati dall’organo di gestione. Le reversali di incasso definitive, nel riepilogate in apposita distinta, sono trasmesse telematicamente al Tesoriere. In caso di assenza urgenza, ovvero per accelerare i tempi di riscossione di valori, potranno essere emessi ordinativi d’incasso provvisori, anche in formato cartaceo (reversali in conto sospeso), riepilogati in apposita distinta ed inviati tramite PEC, salva la successiva regolarizzazione con definitive reversali d’incasso informatiche; in tal caso in presenza di titoli non completi in ogni loro parte o impedimentosui quali risultassero abrasioni, da persona abilitata a sostituirli su autorizzazione del Direttore Generale. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti. A fronte dell'incasso cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre il Cassiere rilasciaTesoriere, in luogo e vece dell'Enteprima dell’esecuzione, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzatichiederà all’Azienda le necessarie integrazioni o rettifiche. Il Cassiere Tesoriere deve accettare, anche senza la preventiva autorizzazione dell'Entedell’Azienda, le somme ed i valori che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causatitolo, a favore dell'Ente stesso, rilasciando rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione contenente l’indicazione della causale del versamento, nonché la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi riserva “salvo conferma di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono essere inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Cassiere, a ricezione della comunicazione, in forma cartacea o telematica accettazione da parte della competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò, l'Ente trasmette, entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente - e comunque, entro il termine del mese in corso, i corrispondenti ordinativi a copertura. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Cassiere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativodell’Azienda”. Il Cassiere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro Tesoriere segnala immediatamente all’azienda i predetti versamenti e accredita all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni nello stesso giorno di disponibilità della somma prelevatala stessa procede a regolarizzarli entro i trenta giorni lavorativi successivi. Il Cassiere Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti reversali definitive che non risultino conformi a mezzo quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI. Le operazioni di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Cassiere o all’Ente stesso. Il Cassiere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.incasso comunicate all’Azienda dovranno chiaramente indicare i seguenti dati:

Riscossioni. Le Il Tesoriere è tenuto ad incassare tutte le somme spettanti all'’Azienda sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria. Di norma le entrate sono saranno incassate dal Cassiere Tesoriere in base ad ordinativi ordini di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predispostiriscossione (reversali) emesse dall'’Azienda, numerati progressivamente e regolarmente firmati dal Direttore Servizio Contabilità e Bilancio ovverodal Dirigente Area Risorse o loro sostituti. Per ogni somma incassata il Tesoriere rilascerà regolare quietanza numerata progressivamente, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli su autorizzazione del Direttore Generale. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti. A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate compilata con procedure informatiche e moduli meccanizzati. Copia di tali quietanze saranno annualmente raccolte in un bollettario il cui totale dovrà corrispondere al totale delle entrate annotate dal Tesoriere nel giornale di cassa. Il Cassiere Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Entedell'’Azienda, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Entedell'Azienda". Tali incassi sono segnalati all'Ente stessoDetti incassi, mancanti di ordinativi, rimarranno a disposizione dell'’Azienda, al quale il quale deve emettere Tesoriere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione, che dovranno riportare la dicitura: "a copertura del sospeso n. " rilevabile dal giornale di cassa fornito dal Tesoriere. Le riscossioni fatte dal Xxxxxxxxx s'intendono pure e semplici, cioè senza l'onere "del non riscosso come riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono essere inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Cassiere, a ricezione della comunicazione, in forma cartacea o telematica morosi da parte della competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Statodel Tesoriere, provvede che non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare le proprie responsabilità nelle riscossioni, rimanendo sempre a registrare la riscossionecarico dell'’Azienda ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso. In relazione a ciò, l'Ente trasmette, entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente - e comunque, entro il termine del mese in corso, i corrispondenti ordinativi a copertura. In merito alle riscossioni di somme affluite sui Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Cassiere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi all’Azienda è disposto esclusivamente dall'Ente dall’’Azienda medesima, mediante emissione di ordinativoordinativo di incasso. Il Cassiere esegue l'ordine L’accredito delle somme sul conto di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni Tesoreria sarà effettuato nello stesso giorno di in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata. Il Cassiere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di prelevata dal conto corrente bancario postale. Per quanto attiene la riscossione di rette, tariffe, contribuzioni varie, pensioni e postale nonché canoni di assegni circolari non intestati locazione il tesoriere dovrà disporre di idonee procedure informatiche per la predisposizione dei titoli per il loro incasso in base alle modalità specificate al Cassiere o all’Ente stesso. Il Cassiere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzipunto S del presente Articolo.