Common use of SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO Clause in Contracts

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. La commissione di gestione applicata al fondo dalla Società è pari a 2,20% su base annua. In considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno possono essere investite anche in quote di OICR, sul fondo stesso possono gravare indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; tali commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano fino ad un massimo del 1,50% su base annua. Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dovessero aumentare in misura superiore al limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità. Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno si rimanda all’Allegato.

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. La commissione di gestione applicata al fondo Fondo dalla Società è pari a al 2,20% su base annua. In considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno possono essere sono investite anche in quote di OICR, sul fondo Fondo stesso possono gravare gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; tali commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano fino ad un massimo del 1,502,50% su base annua. Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dovessero aumentare aumentassero in misura superiore al limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità. Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all’interno del Fondo Interno stesso. Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno si rimanda all’Allegato.

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. La commissione di gestione applicata al fondo dalla Società è pari a 2,20al 2,10% su base annua. In considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno possono essere interno sono investite anche in quote di OICR, sul fondo stesso possono gravare gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; tali commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano fino ad un massimo del 1,502,50 % su base annua. Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dovessero aumentare aumentassero in misura superiore al limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità. Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo interno. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo interno ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all’interno del Fondo interno stesso. Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno interno si rimanda all’Allegato.

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. La commissione di gestione applicata al fondo Fondo Interno dalla Società è pari a 2,201,70% su base annua. In considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno possono essere investite anche in quote di OICR, esclusivamente di classe istituzionale, sul fondo stesso possono gravare indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; tali commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano fino ad un massimo dello 0,90% su base annua in classe istituzionale per gli OICR appartenenti ai comparti monetario e obbligazionario e del 1,50% su base annuaannua in classe istituzionale per gli OICR appartenenti al comparto azionario. Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni di gestione degli OICR dovessero aumentare in misura superiore al limite ai limiti sopra indicatoindicati, la Società ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità. Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno si rimanda all’Allegato.

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. La commissione di gestione applicata al fondo Fondo dalla Società è pari a 2,20al 1,50% su base annua. In considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno possono essere investite anche in quote di OICROICR in misura contenuta, sul fondo Fondo stesso possono gravare gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; tali commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano fino ad un massimo del 1,502,50% su base annua. Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dovessero aumentare aumentassero in misura superiore al limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione al Contraenteall’investitore-contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità. Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo interno. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all’interno del Fondo interno stesso. Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno interno si rimanda all’Allegato.

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. La commissione di gestione applicata al fondo Fondo Interno dalla Società è pari a 2,201,80% su base annua. In considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno interno possono essere investite anche in quote di OICR, esclusivamente di classe istituzionale, sul fondo stesso possono gravare indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; tali commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano fino ad un massimo dello 0,90% su base annua in classe istituzionale per gli OICR appartenenti ai comparti monetario e obbligazionario e del 1,50% su base annuaannua in classe istituzionale per gli OICR appartenenti al comparto azionario. Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni di gestione degli OICR dovessero aumentare in misura superiore al limite ai limiti sopra indicatoindicati, la Società ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità. Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno si rimanda all’Allegato.

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. La commissione di gestione applicata al fondo Fondo dalla Società è pari a 2,20al 2,00% su base annua. In considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno possono essere investite anche in quote di OICROICR in misura contenuta, sul fondo Fondo stesso possono gravare gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; tali commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano fino ad un massimo del 1,502,50% su base annua. Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dovessero aumentare aumentassero in misura superiore al limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione al Contraenteall’investitore-contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità. Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo interno. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all’interno del Fondo interno stesso. Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno interno si rimanda all’Allegato.

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. La commissione di gestione applicata al fondo Fondo dalla Società è pari a al 2,20% su base annua. In considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno possono essere interno sono investite anche in quote di OICR, sul fondo Fondo stesso possono gravare gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; tali commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano fino ad un massimo del 1,502,50 % su base annua. Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dovessero aumentare aumentassero in misura superiore al limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione al all’Investitore-Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità. Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo interno. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo interno ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all’interno del Fondo interno stesso. Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno interno si rimanda all’Allegato.

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. La commissione di gestione applicata al fondo Fondo dalla Società è pari a al 2,20% su base annua. In considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno possono essere sono investite anche in quote di OICR, sul fondo Fondo stesso possono gravare gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; tali commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano fino ad un massimo del 1,502,50% su base annua. Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dovessero aumentare aumentassero in misura superiore al limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità. Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale di ciascun Fondo Interno ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all’interno del Fondo Interno stesso. Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno si rimanda all’Allegato.

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. La commissione di gestione applicata al fondo Fondo Interno dalla Società è pari a 2,201,55% su base annua. In considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno possono essere investite anche in quote di OICR, esclusivamente di classe istituzionale, sul fondo stesso possono gravare indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; tali commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano fino ad un massimo del 1,50dello 0,90% su base annuaannua in classe istituzionale. Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni di gestione degli OICR dovessero aumentare in misura superiore al limite ai limiti sopra indicatoindicati, la Società ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità. Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno si rimanda all’Allegato.

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. La commissione di gestione applicata al fondo Fondo dalla Società è pari a al 2,20% su base annua. In considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno possono essere interno sono investite anche in quote di OICR, sul fondo Fondo stesso possono gravare gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; tali commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano fino ad un massimo del 1,502,50 % su base annua. Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dovessero aumentare aumentassero in misura superiore al limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità. Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo interno. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo interno ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all’interno del Fondo interno stesso. Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno interno si rimanda all’Allegato.

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. La commissione di gestione applicata al fondo dalla Società è pari a 2,20all’1,20 % su base annua. In considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno possono essere sono investite anche in quote di OICR, sul fondo stesso possono gravare gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; tali commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano fino ad un massimo del 1,501,60% su base annua. Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dovessero aumentare aumentassero in misura superiore al limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità. Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale di ciascun Fondo Interno ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all’interno del Fondo Interno stesso. Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno si rimanda all’Allegato.

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. La commissione di gestione applicata al fondo Fondo Interno dalla Società è pari a 2,202,15% su base annua. In considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno possono essere investite anche in quote di OICR, esclusivamente di classe istituzionale, sul fondo stesso possono gravare indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; tali commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano fino ad un massimo del 1,50% su base annuaannua in classe istituzionale. Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni di gestione degli OICR dovessero aumentare in misura superiore al limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità. Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno si rimanda all’Allegato.

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. La commissione di gestione applicata al fondo Fondo dalla Società è pari a al 2,20% su base annua. In considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno possono essere interno sono investite anche in quote di OICR, sul fondo Fondo stesso possono gravare gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; tali commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano fino ad un massimo del 1,502,50 % su base annua. Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dovessero aumentare aumentassero in misura superiore al limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione al Contraenteall’investitore-contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità. Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo interno. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo interno ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all’interno del Fondo interno stesso. Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno interno si rimanda all’Allegato.