Common use of Trasmissione di atti e documenti Clause in Contracts

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematica. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso di pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco dei residui xxxxxx e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con modalità telematicala ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati. 2. L’EnteL'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme digitaliautografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di Per ciascun esercizio, esercizio l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documentiTesoriere: • - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutivitàapprovazione; • - l'elenco dei residui xxxxxx attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed passivi aggregato per risorsa ed intervento. 54. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • - le deliberazioni, esecutive, deliberazioni esecutive relative a storni, variazioni e prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancioriserva; • - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente Le Reversali e i Mandati sono trasmessi inviati dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico con le modalità telematicapreviste al precedente art. 4. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso di pagamentodei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandatidocumenti, nonché ogni successiva variazione. Il L’Ente trasmette al Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso i singoli atti di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna nomina delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi persone facoltizzate ad operare sul conto di firma tesoreria con evidenza delle eventuali date di cui abbia perduto il possesso o difettosiscadenza degli incarichi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • il bilancio di previsione e finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco dei residui xxxxxx e passivi, sottoscritto . Il bilancio redatto su schema non conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 non è accettato dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed interventoTesoriere. 5. Nel corso dell'esercizio finanziariocaso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, l'Ente nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata: • le deliberazioni- l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio; - gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le variazioni apportate all'elenco dei approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, indicante anche: a) l’importo degli impegni già assunti; b) l’importo del fondo pluriennale vincolato; - le variazioni consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/3 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011. 6. Nel corso dell’esercizio, l’Ente comunica al Tesoriere le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e n. 8/2 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario. 7. In caso di esercizio definitivo, i residui attivi e passivi in sede definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle variazioni degli stanziamenti di riaccertamentocassa.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente Le Reversali e i Mandati sono trasmessi inviati dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico con le modalità telematicapreviste al precedente art. 3. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso di pagamentodei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandatidocumenti, nonché ogni successiva variazione. Il L’Ente trasmette al Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso i singoli atti di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna nomina delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi persone alle chiavi contenute in dispositivi quali è stata attribuita facoltà ad operare sul conto di firma tesoreria con evidenza delle eventuali date di cui abbia perduto il possesso o difettosiscadenza degli incarichi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • il bilancio di previsione e finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco dei residui xxxxxx e passivi, sottoscritto . Il bilancio redatto su schema non conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 non è accettato dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed interventoTesoriere. 5. Nel corso dell'esercizio finanziariocaso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, l'Ente nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata: • l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio; • gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le deliberazionivariazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal indicante anche: a. l’importo degli impegni già assunti; b. l’importo del fondo di riserva ed ogni variazione di bilanciopluriennale vincolato; • le variazioni apportate all'elenco dei consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/3 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011. 6. Nel corso dell’esercizio, l’Ente comunica al Tesoriere le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e n. 8/2 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario. 7. In caso di esercizio definitivo, i residui attivi e passivi in sede definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle variazioni degli stanziamenti di riaccertamento.cassa

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento (OPI ordinativi pagamenti e incassi) sono trasmessi dall'Ente dall’ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematicatesoriere mediante procedura informatica a firma digitale utilizzando la piattaforma SIOPE+. 2. L’EnteQualora, al fine di consentire per ragioni tecniche, non sia utilizzabile la corretta gestione degli procedura informatica, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamentopagamento sono trasmessi al tesoriere, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità in ordine cronologico accompagnati da distinta in doppia copia – numerata progressivamente e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma debitamente sottoscritta – di cui abbia perduto il possesso o difettosiuna, vistata dal tesoriere, funge da ricevuta per l’ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati. 3. L’Ente All’inizio di ciascun esercizio finanziario, l’ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere tesoriere i seguenti documenti: • – il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco – l’elenco dei residui xxxxxx attivi e passivipassivi provvisorio, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario finanziario, ed aggregato per risorsa ed interventomissione-programma-titolo e titolo-tipologia; – altri dati o indicazioni previste dalla legge. 54. Nel corso dell'esercizio dell’esercizio finanziario, l'Ente l’ente trasmette al Tesorieretesoriere: • – le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni altra variazione di bilancio; • – le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede risultanti dal rendiconto approvato; – il rendiconto della gestione correlato della delibera di riaccertamentoapprovazione; – altri dati o indicazioni previsti dalla legge. 5. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di tesoreria, l’ente trasmette al tesoriere: – lo Statuto, il Regolamento di contabilità dell’ente ed eventuali altri regolamenti che abbiano riflessi sull’attività di tesoreria (ad esempio, il regolamento di economato e degli agenti contabili); – altri dati o indicazioni previsti dalla legge.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli La trasmissione degli ordinativi informatici firmati digitalmente sono di incasso e di quelli di pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo di procedure informatiche, in sostituzione integrale del corrispondente flusso di documentazione cartacea. 2. In caso di impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore, di utilizzo delle procedure di cui al precedente comma per un prolungato periodo di tempo, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento cartacei potranno essere trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico cronologico, accompagnati da distinta − in doppia copia, numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi di incasso e di pagamento −, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con modalità telematicala ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati. 23. L’EnteL'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme digitaliautografe e quanto necessario all'utilizzo del sistema di firma digitale, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 34. L’Ente L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - — se non già ricompresso ricompreso in quello contabile – — nonché le loro successive variazioni. 45. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documentiTesoriere: • − il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • − l'elenco dei residui xxxxxx e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed e aggregato per risorsa ed intervento. 56. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • − le deliberazioni, esecutive, deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed e ogni variazione di bilancio; • − le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento (OPI ordinativi pagamenti e incassi) sono trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico con le modalità telematica.previste al precedente art. 4 mediate procedura informatica a firma digitale utilizzando la piattaforma SIOPE+; 2. L’EnteQualora, al fine di consentire per ragioni tecniche, non sia utilizzabile la corretta gestione degli procedura informatica, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamentopagamento sono trasmessi al Tesoriere, comunica preventivamente le firme digitaliaccompagnati da una distinta in doppia copia, le generalità numerata progressivamente e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandatidebitamente sottoscritta, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosiuna, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati. 3. L’Ente Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità Statuto e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – Regolamento di contabilità, che ricomprende anche la regolamentazione del servizio economato, nonché le loro successive variazioni, e copia della deliberazione di nomina dell’organo di revisione contabile. . 4. All'inizio All’inizio di ciascun esercizio, l'Ente l’ente trasmette in via telematica al Tesoriere i seguenti documentitesoriere: • − il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco − l’elenco dei residui xxxxxx attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio finanziariocaso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, l'Ente nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata: • - l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio; - gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le deliberazionivariazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, esecutiveindicante anche: a) l’importo degli impegni già assunti; b) l’importo del fondo pluriennale vincolato; - le variazioni consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/3 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011. 6. Nel corso dell’esercizio, relative a storni, prelevamenti l’Ente comunica al Tesoriere le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato e i prelievi dal fondo di riserva ed ogni variazione riserva, compresi i valori del “di bilancio; • le cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e n. 8/2 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011. 7. In caso di esercizio definitivo, i residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede degli stanziamenti di riaccertamentocassa.

Trasmissione di atti e documenti. 1. 1 - Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere Tesoriere, accompagnati da una distinta in ordine cronologico doppia copia - numerata progressivamente e debitamente sottoscritta - di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con modalità telematicala ripresa di quelli precedentemente consegnati. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso di pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale 2 - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • esecutività - l'elenco dei residui xxxxxx attivi e passivipassivi presunti così come risultano dalla chiusura del precedente esercizio, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. 3 - Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • - le deliberazioni, esecutive, deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento; 4 - L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la relativa comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20/1994.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere sotto forma di documenti informatici firmati digitalmente, in ordine cronologico e con modalità telematica. 2, da un dipendente del servizio finanziario adibito alla trasmissione documentale. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati. Il tesoriere garantisce lo scambio reale dei dati inerenti gli ordinativi suddetti e le relative operazioni di pagamento e di riscossione (inclisi i sospesi) tramite strumenti informatici o equipollenti. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme digitalifirme, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso ricompreso in quello contabile – - nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documentiTesoriere: • - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • - l'elenco dei residui xxxxxx attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5dell’Area Amministrativo/Finanziaria o suo delegato. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • - le deliberazioni, esecutive, deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, dopo l’approvazione del conto consuntivo. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione e di comunicare gli estremi di approvazione da parte dell'Autorità tutoria e gli eventuali rilievi mossi pendente il giudizio di conto.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematica. 2cronologico, validati dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme digitaliautografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documentiTesoriere: • il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco dei residui xxxxxx attivi e passivipassivi presunti all’inizio dell’esercizio finanziario, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario della struttura organizzativa dell’Ente ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • le deliberazioni, esecutive, deliberazioni esecutive relative a stornixxxxxx, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, dopo l’approvazione del conto consuntivo. La trasmissione dei documenti contabili necessari alla gestione del servizio di tesoreria (ordinativi, variazioni, elenco residui, conto consuntivo) avviene con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto tra l’Ente e il Tesoriere.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con modalità telematicala ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme digitaliautografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso ricompreso in quello contabile – - nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documentiTesoriere: • - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • - l'elenco dei residui xxxxxx attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • - le deliberazioni, esecutive, deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Trasmissione di atti e documenti. 1. 1- Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematica. 2. L’Entecronologico, al fine di consentire la corretta gestione accompagnati da distinta, anche elettronica, in doppia copia, numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi di incasso riscossione e di pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosiuna, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. 2- All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera deliberazione di approvazione e della sua esecutività; • - l'elenco dei residui xxxxxx attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. 3- Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • - le deliberazioni, esecutive, o dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000, relative a stornixxxxxx, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. 4- L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici, il regolamento di contabilità ed il regolamento economale, se non già ricompreso in quello contabile, nonché le loro successive variazioni.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematica, nel rispetto delle norme vigenti in materia. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso di pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere Tesoriere, anche in via telematica, lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette in via telematica al Tesoriere i seguenti documenti, firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio: • il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco dei residui xxxxxx attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al TesoriereTesoriere dal Responsabile del Servizio, con i prospetti di variazione previsti dalla normativa vigente firmati digitalmente: • le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere con procedura informatizzata di trasmissione telematica e sottoscritti digitalmente da soggetti abilitati alla firma, ai sensi della normativa in ordine cronologico con modalità telematicamateria. 2. L’Ente, al Al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate e qualificate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazioneprodotti anche con firma digitale, ritirano il certificato digitale funzionante con l'applicativo dell'Ente. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini alla consegna del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi.certificato.--- 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – contabilità, oltre ad ogni atto riguardante direttamente o indirettamente le funzioni del Tesoriere, nonché le loro successive variazioni.variazioni.----------------------------------- 4. All'inizio All’inizio di ciascun esercizio, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: Tesoriere:----------------- • il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco l’elenco dei residui xxxxxx attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento.aggregati secondo la normativa vigente.---------------- 5. Nel corso dell'esercizio dell’esercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: Tesoriere:---------- • le deliberazioni, esecutive, deliberazioni esecutive relative a stornixxxxxx, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; bilancio:--------------------------------------------- • le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento (OPI ordinativi pagamenti e incassi) sono trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematicamediate procedura informatica a firma digitale, tramite la piattaforma gestita dalla Banca d'Italia SIOPE+, anche utilizzando il servizio di tramitazione dei flussi di cassa del Tesoriere. 2. L’EnteQualora, al fine di consentire per ragioni tecniche, non sia utilizzabile la corretta gestione degli procedura informatica, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamentopagamento sono trasmessi al Tesoriere, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità in ordine cronologico accompagnati da distinta in doppia copia – numerata progressivamente e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma debitamente sottoscritta - di cui abbia perduto il possesso o difettosiuna, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio All’inizio di ciascun esercizioesercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco - l’elenco dei residui xxxxxx attivi e passivipassivi provvisorio, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario finanziario, ed aggregato per risorsa ed interventomissione-programma-titolo e titolo-tipologia; - altri dati o indicazioni previste dalla legge. 54. Nel corso dell'esercizio dell’esercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: • - le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni altra variazione di bilancio; • - le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede risultanti dal rendiconto approvato; - il rendiconto della gestione correlato della delibera di riaccertamentoapprovazione; - altri dati o indicazioni previste dalla legge. 5. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere: - lo Statuto, il Regolamento di contabilità dell'Ente ed eventuali altri regolamenti che abbiano riflessi sulla attività di tesoreria. - altri dati o indicazioni previste dalla legge.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento (OPI ordinativi pagamento e incasso) sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematicamediante procedura informatica a firma digitale – utilizzando la piattaforma SIOPE+. 2. L’EnteQualora, per ragioni tecniche, non sia utilizzabile la procedura informatica, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi al Tesoriere, accompagnati da una distinta in doppia copia, numerata progressivamente e debitamente sottoscritta, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati. 3. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme digitaliautografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere anche digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio All’inizio di ciascun esercizioesercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • - l'elenco dei residui xxxxxx attivi e passivi, passivi sottoscritto dal responsabile Responsabile del servizio finanziario Servizio Finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento.missione-programma-titolo e titolo –tipologia; 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • - le deliberazioni, esecutive, relative a stornivariazioni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.risultanti dal rendiconto approvato;

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati di cui una vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con modalità telematicala ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme digitaliautografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso ricompreso in quello contabile – - nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio All’inizio di ciascun esercizio, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documentiTesoriere: • -□il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco -□l’elenco dei residui xxxxxx passivi e passivixxxxxx, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio dell’esercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: • -□le deliberazioni, esecutive, deliberazioni esecutive relative a stornixxxxxx, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • -□le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3 comma 1.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento (OPI ordinativi pagamenti e incassi) sono trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematicamediate procedura informatica a firma digitale – utilizzando la piattaforma SIOPE+. 2. L’EnteQualora, al fine di consentire per ragioni tecniche, non sia utilizzabile la corretta gestione degli procedura informatica, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamentopagamento sono trasmessi al Tesoriere, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità in ordine cronologico accompagnati da distinta in doppia copia – numerata progressivamente e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma debitamente sottoscritta - di cui abbia perduto il possesso o difettosiuna, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio All’inizio di ciascun esercizioesercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco - l’elenco dei residui xxxxxx attivi e passivipassivi provvisorio, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario Responsabile dei Servizi Finanziari, ed aggregato per risorsa ed interventomissione-programma-titolo e titolo-tipologia; - altri dati o indicazioni previste dalla legge. 54. Nel corso dell'esercizio dell’esercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: • - le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni altra variazione di bilancio; • - le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede risultanti dal rendiconto approvato; - il rendiconto della gestione correlato della delibera di riaccertamentoapprovazione; - altri dati o indicazioni previste dalla legge. 5. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere: - lo Statuto, il Regolamento di contabilità dell'Ente ed eventuali altri regolamenti che abbiano riflessi sull'attività di tesoreria (ad esempio, il regolamento di economato e degli agenti contabili); - altri dati o indicazioni previste dalla legge.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli I mandati di pagamento e gli ordinativi informatici firmati digitalmente sono di incasso saranno trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematicatramite le procedure informatiche a firma digitale. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli Per gli ordinativi e mandati informatici il Tesoriere deve rilasciare tempestivamente apposite ricevute firmate digitalmente per ogni singolo ordinativo di incasso di e pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazionimodifiche. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documentiTesoriere: • il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco dei residui xxxxxx attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • le deliberazioni, esecutive, deliberazioni esecutive relative a stornixxxxxx, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione dibilancio e cassa; • le determinazioni di bilanciovariazione adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art.175 comma 5 quater del TUEL rilevanti ai fini della gestione di Tesoreria; • le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. 6. Il Tesoriere assumerà l'attivazione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici con collegamento diretto con il servizio finanziario dell'Ente. Il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di interscambio dati, informazioni e documentazione varia. Il Tesoriere garantisce la trasmissione giornaliera, per via telematica, di copia del giornale di cassa oltre all'attivazione ed il funzionamento di una procedura automatica di registrazione degli ordini di incasso e dei mandati estinti sul sistema informatico dell'Ente. La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese a richiesta dell'Ente sono effettuati anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. 7. Il Tesoriere garantisce, senza costi per l'Ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale, dal protocollo ABI sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli altri Enti del comparto pubblico (ed eventuali successivi aggiornamenti), dal Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e da altre Autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici informatici, firmati digitalmente sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematica. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso di pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso ricompreso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco dei residui xxxxxx e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con modalità telematica.separata specificazione dell’importo trasmesso precedentemente e dell’importo trasmesso complessivamente.--------------------- 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme digitaliautografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. variazione.----- Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso ricompreso in quello contabile – di contabilità - nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documentiTesoriere: • il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • - l'elenco dei residui xxxxxx attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento.finanziario.----------------------- 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • le deliberazioni, esecutive, deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; bilancio;------- • le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.riaccertamento.-------------------

Trasmissione di atti e documenti. 1. ) Gli ordinativi informatici firmati digitalmente d'incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematicamediante l’utilizzo della procedura degli ordinativi informatici; il Tesoriere adegua i propri sistemi informatici a quelli del Comune senza alcuna spesa ne’ rimborso da parte di quest’ultimo. Il Tesoriere garantisce la gestione dell’ordinativo informatico dal primo giorno di gestione del servizio (01/01/2018); qualora ciò non avvenga e l’inadempienza si protragga oltre i 6 mesi dall’inizio del servizio il Comune potrà procedere alla rescissione della presente Convenzione per il subentro di soggetto idoneo. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso di pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. ) All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • − il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • − l'elenco dei residui xxxxxx attivi e passivipassivi presunti al 1 gennaio, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed interventotipologia e programma; − ogni altro documento che sia previsto dalla normativa vigente o dai principi contabili. 5. 3) Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: • − le deliberazionideliberazioni e le determinazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio, incluse quelle relative al fondo pluriennale vincolato; • − le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento; − ogni altro documento che sia previsto dalla normativa vigente o dai principi contabili. 4) L’Ente si rende disponibile, compatibilmente con l’impostazione delle proprie procedure informatiche, a trasmettere i dati relativi al bilancio ed alle sue variazioni, agli ordinativi di pagamento e riscossione e ad eventuali altri dati contabili ritenuti utili, mediante supporti informatici, al fine di consentire un più sollecito svolgimento delle operazioni contabili. Il Tesoriere si farà carico delle eventuali spese che l’attuazione della reciproca trasmissione degli anzidetti dati contabili mediante flussi informatici potrebbe comportare.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematicacronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme digitaliautografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della Eventuali errori sugli ordinativi di entrata e di spesa accertati dall'Ente, anche su segnalazione del Tesoriere Comunale, saranno rettificate mediante comunicazione al Tesoriere Comunale a firma digitaledel Ragioniere Generale e la stessa dovrà rimanere allegata all'ordinativo medesimo, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validitàrenderlo conforme al provvedimento autorizzativo. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data Nel caso in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma riscossioni non si effettuassero entro il termine indicato negli ordinativi o negli elenchi di cui abbia perduto al comma 1, il possesso o difettosiTesoriere ne renderà edotto il Comune entro cinque giorni dalla scadenza. Per i mandati emessi il Tesoriere si impegna, altresì, a rispettare in tutti i casi possibili l'ordine cronologico dei medesimi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, statuto e il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente L'Ente trasmette al Tesoriere: • copia del bilancio di previsione dell' esercizio di competenza reso esecutivo a norma di legge; • eventuale deliberazione consiliare dell'esercizio provvisorio, nelle more dell' esecutività del bilancio approvato dal Consiglio; • copia dei provvedimenti di modificazione del bilancio; • copia delle deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva e ogni variazione di bilancio; • la comunicazione dei nominativi degli amministratori in carica e del Collegio dei Revisori dei Conti; • i bollettari di riscossione vidimati; • delegazioni di pagamento dei prestiti contratti; • l'elenco dei residui attivi e passivi di bilancio nonché i ruoli ed altro che comportino entrate per fitti canoni ed altre entrate comunali per i quali il Tesoriere i seguenti documenti: deve accusare ricevuta; • le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento ; • il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco dei residui xxxxxx attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • le deliberazioni, esecutive, deliberazioni esecutive relative a stornixxxxxx, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Trasmissione di atti e documenti. 1. ) Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento (OPI ordinativi pagamenti e incassi) sono trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematicamediate procedura informatica a firma digitale – utilizzando la piattaforma SIOPE+. 2. L’Ente) Qualora, al fine di consentire per ragioni tecniche, non sia utilizzabile la corretta gestione degli procedura informatica, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamentopagamento sono trasmessi al Tesoriere, comunica preventivamente le firme digitaliaccompagnati da una distinta in doppia copia, le generalità numerata progressivamente e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandatidebitamente sottoscritta, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosiuna, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio ) All’inizio di ciascun esercizioesercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco - l’elenco dei residui xxxxxx attivi e passivipassivi provvisorio, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario finanziario, ed aggregato per risorsa ed interventomissione-programma- titolo e titolo-tipologia. 5. 4) Nel corso dell'esercizio dell’esercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: • - le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio, di competenza e di cassa; • - le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede risultanti dal rendiconto approvato; 5) Nel corso del primo anno di riaccertamentoaffidamento del servizio di tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità che ricomprende anche la regolamentazione del servizio economato.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematica. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso di pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso ricompreso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco dei residui xxxxxx e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematica. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e di pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco dei residui xxxxxx e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Trasmissione di atti e documenti. 1. 1 - Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con modalità telematicala ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati. 2. 2 - L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme digitaliautografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché nonchè ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. 3 - L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso ricompreso in quello contabile – nonché - nonchè le loro successive variazioni. 4. All'inizio 4 - All’inizio di ciascun esercizio, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documentiTesoriere: • - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco - l’elenco dei residui xxxxxx e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. 5 - Nel corso dell'esercizio dell’esercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: • - le deliberazioni, esecutive, deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • - le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia - numerata progressivamente e debitamente sottoscritta - di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con modalità telematica. 2la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme digitaliautografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. comunicazione L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - – se non già ricompresso ricompreso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio All’inizio di ciascun esercizio, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documentiTesoriere: • - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • - l'elenco dei residui xxxxxx attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • - le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente Le Reversali e i Mandati sono trasmessi inviati dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico con le modalità telematicapreviste al precedente art. 4. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso di pagamentodei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandatidocumenti, nonché ogni successiva variazione. Il L’Ente trasmette al Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso i singoli atti di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna nomina delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi persone facoltizzate ad operare sul conto di firma tesoreria con evidenza delle eventuali date di cui abbia perduto il possesso o difettosiscadenza degli incarichi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • tramite PEC o altra modalità da concordarsi tra le parti senza oneri aggiuntivi per l’Ente, il bilancio di previsione e finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco dei residui xxxxxx e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio finanziariocaso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, l'Ente nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata: • le deliberazioni- l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio; - gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le variazioni apportate all'elenco dei approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, indicante anche: a) l’importo degli impegni già assunti; b) l’importo del fondo pluriennale vincolato; - le variazioni consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/3 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011. 6. Nel corso dell’esercizio, l’Ente comunica, con le stesse modalità di cui al comma 4 del presente articolo, al Tesoriere le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e n. 8/2 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario. 7. In caso di esercizio definitivo, i residui attivi e passivi in sede definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle variazioni degli stanziamenti di riaccertamentocassa.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli La trasmissione degli ordinativi informatici firmati digitalmente sono trasmessi dall'Ente di incasso e di quelli di pagamento dovrà avvenire mediante l’utilizzo di procedure informatiche, in sostituzione integrale, del corrispondente flusso di documentazione cartacea. Per l’attuazione della gestione informatizzata il Tesoriere e l’Ente definiscono nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. e. i., nonché dalla specifica normativa che regola la materia, apposito accordo tecnico inerente il protocollo di interscambio dei dati al fine di garantire la piena operabilità, in regime di sicurezza, del servizio stesso. In caso di impossibilità dovuta a cause di forza maggiore di utilizzo delle procedure di cui al precedente comma gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento ritenuti urgenti dall’Ente dovranno essere eseguiti dal Tesoriere in ordine cronologico con secondo specifiche modalità telematicaalternative concordate dalle parti, nel rispetto dei requisiti di legge . 2. L’EnteLa Provincia, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme digitaliautografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazionetutte le successive variazioni che dovessero intervenire per decadenza, nomina o sostituzione. 3. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 34. L’Ente La Provincia trasmette al Tesoriere lo statutoStatuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - (se non già ricompresso ricompreso in quello contabile – contabile), nonché le loro successive variazioni. 45. All'inizio All’inizio di ciascun esercizio, l'Ente la Provincia trasmette al Tesoriere i seguenti documentiTesoriere: • il bilancio di previsione redatto in conformità alle norme vigenti e gli estremi copia autentica della relativa delibera di approvazione e della sua esecutivitàapprovazione; • l'elenco l’elenco dei residui xxxxxx attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile Dirigente/Responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5settore finanziario. Nel Tale elenco verrà ritrasmesso a seguito di approvazione del rendiconto di gestione. 6.Nel corso dell'esercizio dell’esercizio finanziario, l'Ente la Provincia trasmette al Tesoriere: • le deliberazioni, esecutive, deliberazioni esecutive relative a stornixxxxxx, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • il rendiconto dell’esercizio finanziario precedente; • le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. La Provincia, inoltre, provvede a comunicare al Tesoriere le eventuali situazioni relative all’esercizio e alla gestione provvisoria del bilancio.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente sono di incasso e i mandati di pagamento possono essere trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere anche con procedura informatizzata di trasmissione telematica e sottoscritti digitalmente da soggetti abilitati alla firma, ai sensi della normativa in ordine cronologico con modalità telematicamateria. 2. L’Ente, al Al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate e qualificate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandatimandati , nonché ogni successiva variazioneprodotti anche con firma digitale, ritirano il certificato digitale funzionante con l'applicativo dell'Ente. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità alla consegna del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – contabilità, oltre ad ogni atto riguardante direttamente o indirettamente le funzioni del Tesoriere, nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio All’inizio di ciascun esercizio, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documentiTesoriere: • il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco l’elenco dei residui xxxxxx attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento, o per ogni altra classificazione prevista dalla normativa vigente nel tempo. 5. Nel corso dell'esercizio dell’esercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: • le deliberazioni, esecutive, deliberazioni esecutive relative a stornixxxxxx, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; : • le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli I mandati di pagamento e gli ordinativi informatici firmati digitalmente sono di incasso saranno trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematicatramite le procedure informatiche a firma digitale. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli Per gli ordinativi e mandati informatici il Tesoriere deve rilasciare tempestivamente apposite ricevute firmate digitalmente per ogni singolo ordinativo di incasso di e pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazionimodifiche. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette in formato elettronico al Tesoriere i seguenti documentiTesoriere: • il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco dei residui xxxxxx attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette in formato elettronico al Tesoriere: • le deliberazioni, esecutive, deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilanciobilancio e cassa; • le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. 6. Il Tesoriere assumerà l'attivazione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici con collegamento diretto con il servizio finanziario dell'Ente. Il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di interscambio dati, informazioni e documentazione varia. Il Tesoriere garantisce la trasmissione giornaliera, per via telematica, di copia del giornale di cassa oltre all'attivazione ed il funzionamento di una procedura automatica di registrazione degli ordini di incasso e dei mandati estinti sul sistema informatico dell'Ente. La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese a richiesta dell'Ente sono effettuati anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. 7. Il Tesoriere garantisce, senza costi per l'Ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale, dal protocollo ABI sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli altri Enti del comparto pubblico (ed eventuali successivi aggiornamenti), dal Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e da altre Autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere tesoriere in ordine cronologico con modalità telematicacronologico, accompagnati, distintamente in relazione alle operazioni di entrata e di uscita, da elenco in duplice copia, numerato progressivamente e debitamente sottoscritto dai competenti soggetti dell’Ente, individuati ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7 della presente convenzione. 2. In relazione ai documenti contabili trasmessi, l’elenco deve contenere l’indicazione dell’importo delle somme da riscuotere o da pagare, nonché l’ammontare dell’importo globale degli ordinativi di incasso o dei mandati di pagamento precedentemente trasmessi. 3. L’originale dell’elenco è trattenuto dal tesoriere, mentre la copia, vistata da quest’ultimo, deve essere restituita all’Ente in qualità di avvenuta ricezione. 4. L’elenco in parola può essere inviato anche con procedure elettroniche o analoghi sistemi regolati da apposite transazioni informatiche. 5. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e di pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. 6. Il Le comunicazioni di variazione da parte dell’Ente hanno effetto, per il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna alla ricezione delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosicomunicazione stesse. 37. L’Ente Il Comune trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso ricompreso in quello contabile – - nonché le loro successive variazioni. 48. All'inizio All’inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco dei residui xxxxxx e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio esercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: • le ▪ il bilancio annuale di previsione, corredato dalla copia della deliberazione di approvazione, esecutiva ai sensi di legge; ▪ gli elenchi provvisori dei residui attivi e di quelli passivi esistenti all'inizio dell'esercizio, sottoscritti dal Responsabile del servizio finanziario; 9. Nel corso dell’esercizio finanziario, l’Ente trasmette al tesoriere: ▪ copia delle deliberazioni, esecutiveesecutive ai sensi di legge, relative a stornialle variazioni di bilancio, nonché all’assestamento generale di bilancio, di cui all’art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; ▪ copia delle deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, relative ai prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione riserva, di bilanciocui all’art. 176 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; • le variazioni apportate all'elenco ▪ copia autentica delle deliberazioni relative alle esecuzioni forzate nei confronti dell’Ente, di cui al successivo art. 13 della presente convenzione; ▪ il rendiconto della gestione del precedente esercizio finanziario con gli elenchi dei residui attivi e passivi in sede riaccertati, corredato dalla copia della deliberazione di riaccertamentoapprovazione, esecutiva ai sensi di legge.