Common use of Valore complessivo netto del Fondo Clause in Contracts

Valore complessivo netto del Fondo. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività. La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri: • per l’individuazione quantitativa delle attività si considera l’evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo; • per la valorizzazione dei principali attivi si fa riferimento: - per le quote e/o azioni di OICR, alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello di riferimento, così come definito al successivo Art. 6); - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato; - per i titoli quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art. 6); - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari; • il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri, specificati al precedente Art.4), maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.

Valore complessivo netto del Fondo. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività. La Società Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri: • per l’individuazione quantitativa delle attività si considera l’evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo; • per la valorizzazione dei principali attivi si fa riferimento: - per le quote e/o azioni di OICR, alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello di riferimento, così come definito al successivo Art. 65); - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato; - per i titoli quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art. 65); - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari; - per i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento, al tasso di conversione in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione; il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark. • il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri, oneri - specificati al precedente Art.4), maturati ma non ancora prelevati dal FondoArt.

Valore complessivo netto del Fondo. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività. La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri: • per l’individuazione quantitativa delle attività si considera l’evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo; • per la valorizzazione dei principali degli attivi si fa riferimento: - per le quote e/o azioni di OICROICR non quotati, all’ultima quotazione ufficiale disponibile alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello data di riferimentovalorizzazione, così come definito al successivo Art. 6)7; - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato; - per i titoli quotati, e le quote e/o azioni di OICR quotati al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art. 6)Art 7; - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari; • il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri, oneri - specificati al precedente Art.4), Art. 5 - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.

Valore complessivo netto del Fondo. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività. La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri: • per l’individuazione quantitativa delle attività si considera l’evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo; • per la valorizzazione dei principali degli attivi si fa riferimento: - per le quote e/o azioni di OICROICR non quotati, ovvero non negoziati sui mercati regolamentati, all’ultimo valore ufficiale disponibile alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello data di riferimentovalorizzazione, così come definito definita al successivo Art. 6)7; - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato; - per i titoli e le quote e/o azioni di OICR quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, in base al calendario italiano, così come definito al successivo Art. 6)Art 7; - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - -, al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari; • il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri, oneri - specificati al precedente Art.4), Art. 5 - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.

Valore complessivo netto del Fondo. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività. La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri: • per l’individuazione quantitativa delle attività si considera l’evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo; • per la valorizzazione dei principali degli attivi si fa riferimento: - per le quote e/o azioni di OICROICR non quotati, ovvero non negoziati sui mercati regolamentati, all’ultimo valore ufficiale disponibile alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello Data di riferimentovalorizzazione, così come definito definita al successivo Art. 6)7; - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato; - per i titoli e le quote e/o azioni di OICR quotati, al valore di mercato relativo al giorno Giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, in base al calendario italiano, così come definito al successivo Art. 6)Art 7; - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - -, al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari; • il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri, oneri - specificati al precedente Art.4), Art. 5 - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.

Valore complessivo netto del Fondo. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività. La Società Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri: • per l’individuazione quantitativa delle attività si considera l’evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo; • per la valorizzazione dei principali attivi si fa riferimento: - per le quote e/o azioni di OICR, alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello di riferimento, così come definito al successivo Art. 6)5; - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato; - per i titoli quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art. 6)Art 5; - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari; - per i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento, al tasso di conversione in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione; il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark; • il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri, oneri - specificati al precedente Art.4), maturati ma non ancora prelevati dal FondoArt.