Valore indicativo del Patrimonio Netto (iNAV). Per gli ETF specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la SGR/Sicav/ il gestore del mercato di uno dei mercati di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l’intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell’iNAV utilizzati da primari info-provider(•).
Valore indicativo del Patrimonio Netto (iNAV). Durante lo svolgimento delle negoziazioni, Solactive (con sede legale in Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx) calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) del Comparto, aggiornandolo ogni quindici secondi. II codice (ticker) del Comparto per il reperimento dell’iNAV presso gli info provider
Valore indicativo del Patrimonio Netto (iNAV). Durante l’orario di svolgimento delle negoziazioni in Europa, Xxxxxxxx Xxxxx XX, 00000 Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx, calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) del Comparto, aggiornandolo ogni quindici secondi in base alle variazioni dei prezzi dei titoli componenti il Comparto. Il codici (ticker) del Comparto per il reperimento dell’iNAV sono Xxxxxxxx MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF X0XXXXXX.XX FVCHIVEU
Valore indicativo del Patrimonio Netto (iNAV). Durante lo svolgimento delle negoziazioni, Deutsche Börse Group (Deutsche Börse AG, con sede legale in 00000 Xxxxxxxxx/Xxxx, Xxxxxxxx) calcolerà in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) del Fondo, aggiornandolo ogni 15 secondi in base alle variazioni dei prezzi dei titoli dell’Indice. Il prezzo di negoziazione potrebbe non coincidere con il NAV indicativo. Il valore del patrimonio netto (NAV) del Fondo è calcolato quotidianamente dalla Società. Nella tabella sottostante sono indicati il codice relativo all’iNAV del Fondo calcolato dai primari info-providers e la relativa pagina web in cui accedere alle informazioni.
Valore indicativo del Patrimonio Netto (iNAV). Durante lo svolgimento delle negoziazioni, State Street Bank Luxembourg S.C.A. (con sede legale in 00 xx. X.-X. Xxxxxxx, 1855 Luxembourg) calcola quotidianamente, con un intervallo temporale tra due successivi calcoli pari a 15 secondi, il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'Indice di riferimento. Si indicano qui di seguito il codice iNAV utilizzato da Reuters e Bloomberg, con riferimento ai seguenti Comparti. UBS ETF – Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A- dis .ISBEMEUR UETFUEFS UBS ETF – Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis .IUST1F UETF0035
Valore indicativo del Patrimonio Netto (iNAV). Durante lo svolgimento delle negoziazioni, State Street Bank Luxembourg S.C.A. (con sede legale in 00 xx. X.-X. Xxxxxxx, 1855 Luxembourg) calcola quotidianamente, con un intervallo temporale tra due successivi calcoli pari a 15 secondi, il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'Indice di riferimento. Si indicano qui di seguito il codice iNAV utilizzato da Reuters e Bloomberg, con riferimento ai seguenti Comparti. UBS ETF – Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc .ICBSUSE UETF0027 UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis .IMSREUA UETFUEF5 UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc .IJPSRE UETFU1FB UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis .IJPSREUR UETFFRCJ UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis .IUSSRF UETF0033
Valore indicativo del Patrimonio Netto (iNAV). Durante l’orario di svolgimento delle negoziazioni in Europa (dal lunedì al venerdì), FTSE International Limited, con sede legale in 00xx Xxxxx, 00 Xxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, X00 0XX, Xxxxx Xxxxx, calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) dei Comparti, aggiornandolo ogni quindici secondi in base alle variazioni dei prezzi dei titoli componenti i Comparti. I codici (ticker) dei Comparti per il reperimento dell’iNAV presso l’info provider Bloomberg sono: Comparto Ticker iNAV Bloomberg WisdomTree Europe Equity UCITS ETF DXJEIV WisdomTree Japan Equity UCITS ETF HEDJEIV
Valore indicativo del Patrimonio Netto (iNAV). Durante lo svolgimento delle negoziazioni: • Société Générale, con sede legale specificata nel precedente paragrafo 6 calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) del Comparto Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF, , aggiornandolo ogni quindici secondi in base alle variazioni dei prezzi dei titoli componenti l’Indice in cui investe tale Comparto; • Solactive, con sede legale in Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, calcola in via continuativa l’iNAV del Comparto Lyxor UCITS ETF IBoxx $ Liquid Emerging Markets, aggiornandolo ogni quindici secondi in base alle variazioni dei prezzi dei titoli componenti l’Indice in cui investe tale Comparto. I codici (ticker) dei Comparti per il reperimento degli iNAV presso gli info provider Bloomberg e Reuters sono : Lyxor UCITS ETF IBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns Bloomberg: EMBHEIV Index Reuters: XXXXXXXX.XX Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF Bloomberg: IMVAU Index Reuters: XXXXXXXXX.XX Si precisa che in caso di chiusura dei mercati su cui vengono negoziati i titoli presenti negli Indici, le relative valorizzazioni verranno effettuate utilizzando l'ultimo prezzo disponibile del titolo.
Valore indicativo del Patrimonio Netto (iNAV). Durante l’orario di svolgimento delle negoziazioni in Europa (dal lunedì al venerdì), Qontigo, con sede legale in Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0000000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) del Comparto, aggiornandolo ogni quindici secondi in base alle variazioni dei prezzi dei titoli componenti il Comparto. I codici (ticker) del Comparto per il reperimento dell’iNAV sono Comparto Codici iNAV Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) Bloomberg: TAEHINAV Reuters: XXXX.XX
Valore indicativo del Patrimonio Netto (iNAV). Durante lo svolgimento delle negoziazioni, SOLACTIVE (con sede legale in Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx), calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) del Comparto, aggiornandolo ogni quindici secondi. I codici (ticker) del Comparto per il reperimento dell’iNAV presso gli info provider Bloomberg e Reuters sono : Comparto Ticker per l’iNAV dei Comparti MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBOXX $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF - - Monthly Hedged D-EUR Bloomberg: U13HIV Index Reuters: U13HINAV=SOLA