Common use of VALORE UNITARIO DELLE QUOTE Clause in Contracts

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH. Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del presente Regolamento. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Alla data di costituzione del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 Euro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore Valore unitario delle quote del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH Fondo viene determinato giornalmente quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta determinazione, la Società calcola il Valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo. Detto valore Valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è ripartito, ripartito alla stessa medesima data, il fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH. Il prezzo iniziale di una quota del Fondo è pari a 10,00 . Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH Fondo viene determinato determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione - valorizzazione, a valori correnti di mercato - mercato, di tutte le attività di pertinenza del fondoFondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento, Fondo e della commissione di gestione gestione. Sia le attività che le passività di cui pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o, se non disponibile, al punto 7 del presente Regolamentoprimo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Il valore Come anticipato all’articolo 6, il Valore unitario delle quote, determinato come sopra, quote viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "“Il Sole 24 Ore". Alla data di costituzione del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 Euro” e sul sito xxx.xxxxx.xx.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH AMERICA viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH AMERICA per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCHAMERICA. Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH AMERICA viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del presente Regolamento. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Alla data di costituzione del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH AMERICA il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 Euroeuro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH COMMODITY viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH COMMODITY per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCHCOMMODITY. Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH COMMODITY viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del presente Regolamento. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Alla data di costituzione del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH COMMODITY il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 Euroeuro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH EUROPA viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH EUROPA per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCHEUROPA. Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH EUROPA viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del presente Regolamento. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Alla data di costituzione del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH EUROPA il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 Euroeuro.