ファンドの概要. ≫ ファンドの名称 ノムラ日本株戦略ファンド （「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「Big Project-N」※とします。） ※「Big Project-N」は新しい日本（Nippon）への期待、投資家のニーズ（Needs）への対応、運用会社である野村アセットマネジメント（Nomura）という意味をこめて命名いたしました。その他にも、New（新しい）、Navigation（指針）等といった意味合いも持っております。 ファンドの目的 中長期的にわが国株式市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行なうことを基本とします。 主 な 投 資 対 象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 ベ ン チ マ ー ク TOPIX（東証株価指数）とします。 投 資 方 針 後述の「投資方針」をご覧ください。 主 な 投 資 制 限 ・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 30%以内とします。 ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 →詳しくは後述の「投資制限」をご覧ください。 主 な 価 格 変 動リ ス ク ・株価変動リスク →詳しくは後述の「投資リスク」をご覧ください。 信 託 期 間 無期限（平成 12 年 2 月 2 日設定）です。 決 算 日 原則 3 月および 9 月の各 20 日（ただし、休業日の場合は翌営業日）です。 収 益 分 配 毎決算時に、分配を行ないます。 分配金額は、基準価額の水準等を勘案して委託会社が決定します。 買 付 単 位 分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の ２つのコースがあります。 （上記以外の買付単位でもお買付けできる場合があります。） 買付申込締切時間 午後 3 時（半日営業日の場合は午前 11 時）までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 買 付 価 額 買付のお申込み日の基準価額とします。 申 込 手 数 料 買付のお申込み日の基準価額に、3.15%（税抜 3.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 →販売会社については、表紙裏に記載の照会先までお問い合わせください。 買付代金の支払い 原則として買付のお申込み日から起算して 4 営業日目までに、お申込みの販売会社にお支払いください。 信 託 報 酬 ファンドの純資産総額に年 1.995%（税抜年 1.9%）の率を乗じて得た額とします。 →詳しくは後述の「費用・税金」をご覧ください。 換 金 単 位 途中でご換金なさる場合は、お申込みの販売会社で下記の単位でご換金できます。 換金申込締切時間 午後 3 時（半日営業日の場合は午前 11 時）までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 （ただし、1 日 1 件 10 億円を超える解約の場合には正午（半日営業日の場合は午前 9 時 30 分）までとします。） 換 金 価 額 ご換金のお申込み日の解約価額とします。 （解約価額＝基準価額－信託財産留保額） 換 金 手 数 料 ありません。 信託財産留保額 1 万口につき基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額とします。
ファンドの概要. Q7 Q8 Q9
ファンドの概要. 当概要は、投資信託説明書（交付目論見書）の証券情報、ファンド情報などを要約したものです。詳細は本文の該当箇所をご覧ください。
ファンドの概要. 費用および税金 ■お申込み時や収益分配時等ご負担いただく費用・税金 時 期 項 目 費 用 ・ 税 金 収 益 分 配 時 所得税及び地方税 普通分配金に対し 10％ 信 託 財 産 留 保 額 翌営業日の基準価額の 0.3％
ファンドの概要. 国内外のリートついて ●S＆P先進国REIT指数（日本を含む、円換算値）に採用されている日本を含む世界のリートを投資対象とし、インデックスに連動することを目指しつつ、市場の規模や配当金の利回り水準なども考慮し、ポートフォリオを構築します。 60 50 46.7% 40 30 24.1% 20 16.6% 10 6.3% 6.3% 0 アメリカ 欧州 オーストラリア 日本 その他 50 47.5% 40 30 20 17.5% 14.3% 12.7% 10 7.9% 0 小売 複合 オフィス 医療施設 その他 ※上記グラフは2009年7月9日現在のポートフォリオです。あくまでも資料作成時点において想定しているものであって、今後予告なく変更されることがあります。 ※「複合」とは、小売・オフィス・産業等、複数の施設を組合わせたものです。 ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ※上記グラフの数値の合計が四捨五入の関係で100％とならない場合があります。
ファンドの概要. お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みくださいますようお願い申し上げます。 ファンドの名称 フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド（注1） － ファンドの基本的性格 追加型株式投資信託（契約型）／ファンド・オブ・ファンズ（注2） 5ページ ファンドの目的 国内外の投資信託証券への投資を通じて、主として、国内外の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資を行ない、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。 5ページ 主な投資対象 主として、国内外の投資信託証券である投資対象ファンド（注3）への投資を通じて、国内外の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資を行ないます。 ③、6ページ ベンチマーク ベンチマーク（運用目標）は設けません。 ─ 主な投資制限 ①投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行ないません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５０％以内とします。 20ページ 価格変動等のリスク 投資対象ファンドは、株式等の値動きのある証券（外国証券への投資については為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。 ⑨～J、21～22ページ 決算日 原則として、毎年３月２０日、６月２０日、９月２０日および１２月２０日とします。 決算日に該当する日が休業日の場合、その翌営業日を決算日とします。（注4） M、19、32ページ 信託期間 原則無期限です。（注5） 32ページ お申込み日 原則いつでもお申込みいただけます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および１２月２５日と同日にはお申込みの受付は行ないません。（注6） K、2、30ページ お申込み価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 K～L、1、30ページ お申込み単位 販売会社がそれぞれ定める単位とします。 K、2、30ページ お申込み手数料 販売会社がそれぞれ定める料率とします。ただし、３.１５％（税抜き３.００％）を上限とします。（注7） L、1～2、23、30ページ ① ご換金 原則いつでもご換金のお申込みができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および１２月２５日と同日にはご換金の受付は行ないません。（注6） 支払日は原則として解約請求受付日より６営業日以降になります。 ⑪～%、31ページ ご換金価額 解約請求受付日の翌営業日の解約価額とします（。注8） %、31ページ ご換金単位 販売会社がそれぞれ定める単位とします。 M、31ページ 信託財産留保額 基準価額の０.３０％とします。 O、23、31ページ 信託報酬 純資産総額に対し年率０.７２９７５％（税抜き０.６９５％）とします。（注7）（注9） O、23～24ページ 投資信託約款の変更 ご投資家の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは投資信託約款を変更することができます。（注10） 33ページ 信託の終了 ファンドの残存口数が30億口を下回った場合、信託の終了がご投資家に有利であると認める場合その他やむを得ない事情が発生したときは、信託を終了することができます。（注11） 32～33ページ 当投資信託説明書（以下「目論見書」といいます。）に記載されている用語の解説については44～ 45ページもあわせてご参照ください。
ファンドの概要. Ｚファンドは、全世界の金融資本市場への投資を目的として、日本の投資運用会社Ａ社（金融商品取引法に基づく投資運用業の登録済み）によって組成されたリミテッド・パートナーシップ（ＬＰＳ）である。Ａ社は、ＺファンドのＧＰとして、Ｚファンドの業務執行を行っており、Ａ社の役職員ＢがファンドマネージャーとしてＺファンドにおける投資先の決定及び投資の実行の実質的な決定権限を有している。Ｚファンドには、国内外の多数の投資家が単に資金のみを提供し、組合の業務執行に関して権限を有さない者が一般ＬＰとして参加しているほか、Ａ社の役職員ＢがＺファンドのファンドマネージャーとして業務執行に関する権限を有する特別なリミテッド・パートナー（以下「特別ＬＰ」）として参加している。Ｚファンドは本通達の任意組合等に該当する。 ＧＰ（Ａ社）、特別ＬＰ（Ａ社の役職員Ｂ）、一般ＬＰは、Ｚファンドに対して、それぞれ５％、５％、90％を金銭により出資している。
ファンドの概要. 本概要は、本文の証券情報、ファンド情報等を要約したものです。 お申込みの際には、本文をよくお読みいただき、当ファンドの内容を十分ご理解のうえ、お申込みください。 ブラックロック・ジャパン株式会社 ファンドの特色
ファンドの概要. 1 ファンドの特色 3 ファンドの投資方針 投資方針 10 投資対象 11
ファンドの概要. 1 ファンドの特色 3 ファンドの投資方針 投資方針 9 投資対象 9 分配方針 13 投資制限 14