フィデリティ・ファンズ－アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人. 注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、ファンドに割戻しを行ないます。
フィデリティ・ファンズ－アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人. ファンド名 フィデリティ・ファンズ－アジア・パシフィック・グロース・アン ド・インカム・ファンド 英文名 Fidelity Funds - Asia Pacific Growth & Income Fund 設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（ＳＩＣＡＶ）／オープンエンド型／ 米ドル建て 主な投資対象 アジア（日本を含みます。）、オーストラリアおよびニュージーラン ドの証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている企業の株式を主要な投資対象とします。 ベンチマーク Lehman Brothers US Treasury 7 - 10 year ＋２％ 関係法人 投資運用会社：フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド （バミューダ） 保管受託銀行：ブラウン・ブラザース・ハリマン（ルクセンブルグ）登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：フィデリ ティ・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エー 投資目的 アジア（日本を含みます。）、オーストラリアおよびニュージーラン ドの証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている企業およびそれ以外で同地域から収益の多くを得ている企業の中で、配当利回りが高い企業を主要投資対象とし、安定した配当収益の確保と元本の成長を目標とします。 主な投資制限 ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができま せん。一時的な場合には投資証券の買戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当該ファンドの純資産総額の10％を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは純資産総額の５％以内で他のオープンエンド型の共有持分型投資信託に投資できます。 申込手数料 かかりません。 費用 管理報酬：1.5％ 決算日 ４月30日 分配方針 原則として経費控除後の配当収益および利子収益の全てについて分配 を行なう方針です。 注）管理報酬は1.5％となっておりますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンドに割戻しを行ないます。また、当ファンドの大口入出金につきましては、手数料（信託財産留保金と同様、当ファンドに留保されるもの。）が課せられる場合があります。