Common use of 元本等 Clause in Contracts

元本等. 元本 687,334,451 590,394,309 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) △102,167,210 △372,367,997 (分配準備積立金) 1,121,704 2,156,217 元本等合計 585,167,241 218,026,312 純資産合計 585,167,241 218,026,312 負債純資産合計 588,256,534 221,953,809 ２ 損益及び剰余金計算書 (単位：円) 自至 前期 平成20年６月20日平成20年８月20日 自至 当期 平成20年８月21日平成21年２月20日 営業収益 有価証券売買等損益 △83,838,671 △302,191,805 営業収益合計 △83,838,671 △302,191,805 営業費用 受託者報酬 76,090 141,473 委託者報酬 1,426,693 2,652,553 その他費用 95,091 176,781 営業費用合計 1,597,874 2,970,807 営業利益又は営業損失(△) △85,436,545 △305,162,612 経常利益又は経常損失(△) △85,436,545 △305,162,612 当期純利益又は当期純損失(△) △85,436,545 △305,162,612 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,823,731 △13,327,258 期首剰余金又は期首欠損金(△) － △102,167,210 剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 分配金 － 4,927,491 期末剰余金又は期末欠損金(△) △102,167,210 △372,367,997 ３ 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 項 目 前期 自 平成20年６月20日 至 平成20年８月20日 当期 自 平成20年８月21日 至 平成21年２月20日 有価証券の評 価基準及び評 価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券同左 参考情報 当ファンドは、「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。 なお、同ファンドの状況は次の通りです。 「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 貸借対照表 (単位：円) 区 分 注記番号 (平成20年８月20日現在) (平成21年２月20日現在) 資産の部

元本等. 元本 687,334,451 590,394,309 56,296,689,457 197,183,685,024 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,495,495,260 △102,167,210 14,518,070,173 （うち分配準備積立金） ( 1,646,435,389 ) ( 1,549,480,930 ) 剰余金合計 4,495,495,260 △372,367,997 (分配準備積立金) 1,121,704 2,156,217 14,518,070,173 元本等合計 585,167,241 218,026,312 60,792,184,717 182,665,614,851 純資産合計 585,167,241 218,026,312 負債純資産合計 588,256,534 221,953,809 ２ 損益及び剰余金計算書 (単位：円) 自至 前期 平成20年６月20日平成20年８月20日 自至 当期 平成20年８月21日平成21年２月20日 営業収益 有価証券売買等損益 △83,838,671 △302,191,805 営業収益合計 △83,838,671 △302,191,805 営業費用 受託者報酬 76,090 141,473 委託者報酬 1,426,693 2,652,553 その他費用 95,091 176,781 営業費用合計 1,597,874 2,970,807 営業利益又は営業損失(△) △85,436,545 △305,162,612 経常利益又は経常損失(△) △85,436,545 △305,162,612 当期純利益又は当期純損失(△) △85,436,545 △305,162,612 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,823,731 △13,327,258 期首剰余金又は期首欠損金(△) － △102,167,210 剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 分配金 － 4,927,491 期末剰余金又は期末欠損金(△) △102,167,210 △372,367,997 ３ 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 項 60,792,184,717 182,665,614,851 負債・純資産合計 61,506,283,771 184,793,326,287 期 別 科 目 前期 自 平成20年６月20日 至 平成20年８月20日 平成19年4月13日至 平成19年10月12日 当期 自 平成20年８月21日 至 平成21年２月20日 有価証券の評 価基準及び評 価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券同左 参考情報 当ファンドは、「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。 なお、同ファンドの状況は次の通りです。 「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 貸借対照表 (単位：円) 区 分 注記番号 (平成20年８月20日現在) (平成21年２月20日現在) 資産の部平成19年10月13日至 平成20年4月14日 注記 番号 金 額 金 額 営業収益 受取配当金 1,247,147,919 5,158,191,005 受取利息 1,846,078 6,203,786 有価証券売買等損益 1,523,243,654 △17,206,427,067 営業収益合計 2,772,237,651 △12,042,032,276 営業費用 受託者報酬 5,730,957 19,811,241 委託者報酬 96,928,450 386,393,075 その他費用 489,334 14,893,441 営業費用合計 103,148,741 421,097,757 営業利益金額 2,669,088,910 - 営業損失金額 - 12,463,130,033 経常利益金額 2,669,088,910 - 経常損失金額 - 12,463,130,033 当期純利益金額 2,669,088,910 - 当期純損失金額 - 12,463,130,033 当期一部解約に伴う当期純利益金額分配額 307,426 - 当期一部解約に伴う当期純損失金額分配額 - 62,939,044 期首剰余金 165,689,039 4,495,495,260 剰余金増加額 2,861,859,181 108,128,627

元本等. 元本 687,334,451 590,394,309 元本 39,303,153 43,485,630 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) △102,167,210 △372,367,997 中間剰余金 4,457,866 6,449,325 (分配準備積立金) 1,121,704 2,156,217 元本等合計 585,167,241 218,026,312 (4,701,619) (4,418,714) 純資産合計 585,167,241 218,026,312 負債純資産合計 588,256,534 221,953,809 ２ 損益及び剰余金計算書 (単位：円43,761,019 49,934,955 負債・純資産合計 43,871,872 50,064,696 ＜中間損益及び剰余金計算書＞ 期別 第 5 期中間計算期間 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 7 月 31 日 第 6 期中間計算期間 自 平成 19 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 7 月 31 日 科目 金額(円) 自至 前期 平成20年６月20日平成20年８月20日 自至 当期 平成20年８月21日平成21年２月20日 金額(円) 営業収益 受取利息 36,367 44,435 有価証券売買等損益 △83,838,671 1,271,179 △302,191,805 22,090 営業収益合計 △83,838,671 △302,191,805 1,234,812 22,345 営業費用 受託者報酬 76,090 141,473 11,029 12,909 委託者報酬 1,426,693 2,652,553 99,237 116,097 その他費用 95,091 176,781 587 735 営業費用合計 1,597,874 2,970,807 営業利益又は営業損失(△) △85,436,545 △305,162,612 経常利益又は経常損失(△) △85,436,545 △305,162,612 当期純利益又は当期純損失(△) △85,436,545 △305,162,612 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,823,731 △13,327,258 期首剰余金又は期首欠損金(△) － △102,167,210 剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 110,853 129,741 営業損失金額 1,345,665 107,396 経常損失金額 1,345,665 107,396 中間純損失金額 1,345,665 107,396 一部解約に伴う中間純利益金額分配額 ― 4,133 一部解約に伴う中間純損失金額分配額 11,666 ― 期首剰余金 5,342,551 6,132,038 剰余金増加額 529,139 675,824 当中間期追加信託に伴う剰余金増加額 529,139 675,824 剰余金減少額 79,825 247,008 当中間期一部解約に伴う剰余金減少額 79,825 247,008 分配金 － 4,927,491 期末剰余金又は期末欠損金(△) △102,167,210 △372,367,997 ３ 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 項 目 前期 自 平成20年６月20日 至 平成20年８月20日 当期 自 平成20年８月21日 至 平成21年２月20日 有価証券の評 価基準及び評 価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券同左 参考情報 当ファンドは、「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。 なお、同ファンドの状況は次の通りです。 「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 貸借対照表 (単位：円) 区 分 注記番号 (平成20年８月20日現在) (平成21年２月20日現在) 資産の部― ― 中間剰余金 4,457,866 6,449,325 ＜中間注記表＞

元本等. 元本 687,334,451 590,394,309 56,296,689,457 197,183,685,024 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,495,495,260 △102,167,210 14,518,070,173 （うち分配準備積立金） ( 1,646,435,389 ) ( 1,549,480,930 ) 剰余金合計 4,495,495,260 △372,367,997 (分配準備積立金) 1,121,704 2,156,217 14,518,070,173 元本等合計 585,167,241 218,026,312 60,792,184,717 182,665,614,851 純資産合計 585,167,241 218,026,312 負債純資産合計 588,256,534 221,953,809 ２ 損益及び剰余金計算書 (60,792,184,717 182,665,614,851 負債・純資産合計 61,506,283,771 184,793,326,287 ＜損益及び剰余金計算書＞ （単位：円) 自至 前期 平成20年６月20日平成20年８月20日 自至 当期 平成20年８月21日平成21年２月20日 営業収益 有価証券売買等損益 △83,838,671 △302,191,805 営業収益合計 △83,838,671 △302,191,805 営業費用 受託者報酬 76,090 141,473 委託者報酬 1,426,693 2,652,553 その他費用 95,091 176,781 営業費用合計 1,597,874 2,970,807 営業利益又は営業損失(△) △85,436,545 △305,162,612 経常利益又は経常損失(△) △85,436,545 △305,162,612 当期純利益又は当期純損失(△) △85,436,545 △305,162,612 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,823,731 △13,327,258 期首剰余金又は期首欠損金(△) － △102,167,210 剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 分配金 － 4,927,491 期末剰余金又は期末欠損金(△) △102,167,210 △372,367,997 ３ 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 項 ） 期 別 科 目 前期 自 平成20年６月20日 至 平成20年８月20日 平成19年4月13日至 平成19年10月12日 当期 自 平成20年８月21日 至 平成21年２月20日 有価証券の評 価基準及び評 価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券同左 参考情報 当ファンドは、「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。 なお、同ファンドの状況は次の通りです。 「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 貸借対照表 (単位：円) 区 分 注記番号 (平成20年８月20日現在) (平成21年２月20日現在) 資産の部平成19年10月13日至 平成20年4月14日 注記 番号 金 額 金 額 営業収益 受取配当金 1,247,147,919 5,158,191,005 受取利息 1,846,078 6,203,786 有価証券売買等損益 1,523,243,654 △17,206,427,067 営業収益合計 2,772,237,651 △12,042,032,276 営業費用 受託者報酬 5,730,957 19,811,241 委託者報酬 96,928,450 386,393,075 その他費用 489,334 14,893,441 営業費用合計 103,148,741 421,097,757 営業利益金額 2,669,088,910 - 営業損失金額 - 12,463,130,033 経常利益金額 2,669,088,910 - 経常損失金額 - 12,463,130,033 当期純利益金額 2,669,088,910 - 当期純損失金額 - 12,463,130,033 当期一部解約に伴う当期純利益金額分配額 307,426 - 当期一部解約に伴う当期純損失金額分配額 - 62,939,044 期首剰余金 165,689,039 4,495,495,260 剰余金増加額 2,861,859,181 108,128,627

元本等. 元本 687,334,451 590,394,309 *1 3,608,325,794 2,907,033,843 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) *2 601,708,471 △102,167,210 665,556,430 （うち分配準備積立金） （481,122,128） （385,599,515） 剰余金合計 601,708,471 △372,367,997 (分配準備積立金) 1,121,704 2,156,217 665,556,430 元本等合計 585,167,241 218,026,312 4,210,034,265 2,241,477,413 純資産合計 585,167,241 218,026,312 負債純資産合計 588,256,534 221,953,809 4,210,034,265 2,241,477,413 負債・純資産合計 4,250,477,930 2,296,273,086 ２ 損益及び剰余金計算書 (単位：円) 自至 前期 平成20年６月20日平成20年８月20日 自至 当期 平成20年８月21日平成21年２月20日 区分 注記番号 第 ８ 期 自 平成18年３月11日至 平成19年３月12日 第 ９ 期 自 平成19年３月13日至 平成20年３月10日 営業収益 受取配当金 52,089,836 44,993,544 受取利息 127,072 502,393 有価証券売買等損益 △83,838,671 274,515,868 △302,191,805 1,217,884,117 その他収益 2,418 560 営業収益合計 △83,838,671 222,296,542 △302,191,805 1,172,387,620 営業費用 受託者報酬 76,090 141,473 5,203,783 3,493,717 委託者報酬 1,426,693 2,652,553 その他費用 95,091 176,781 78,056,545 52,405,696 営業費用合計 1,597,874 2,970,807 営業利益又は営業損失(△) △85,436,545 △305,162,612 経常利益又は経常損失(△) △85,436,545 △305,162,612 当期純利益又は当期純損失(△) △85,436,545 △305,162,612 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,823,731 △13,327,258 期首剰余金又は期首欠損金(△) 83,260,328 55,899,413 営業損失金額 305,556,870 1,228,287,033 経常損失金額 305,556,870 1,228,287,033 当期純損失金額 305,556,870 1,228,287,033 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 16,919,923 79,699,504 期首剰余金 1,094,262,894 601,708,471 剰余金増加額 17,701,574 1,613,402 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） （17,701,574） （1,613,402） 剰余金減少額 221,619,050 120,290,774 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） （221,619,050） （120,290,774） 分配金 *1 － △102,167,210 剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 分配金 － 4,927,491 期末剰余金又は期末欠損金(△) 601,708,471 △102,167,210 △372,367,997 665,556,430 ３ 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 項 目 前期 項目 第 ８ 期 自 平成20年６月20日 至 平成20年８月20日 当期 平成18年３月11日至 平成19年３月12日 第 ９ 期 自 平成20年８月21日 至 平成21年２月20日 有価証券の評 価基準及び評 価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券同左 参考情報 当ファンドは、「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。 なお、同ファンドの状況は次の通りです。 「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 貸借対照表 (単位：円) 区 分 注記番号 (平成20年８月20日現在) (平成21年２月20日現在) 資産の部平成19年３月13日至 平成20年３月10日

元本等. 元本 687,334,451 590,394,309 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 （うち分配準備積立金） (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △) △102,167,210 △372,367,997 (分配準備積立金) 1,121,704 2,156,217 678,485,232 元本等合計 585,167,241 218,026,312 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 585,167,241 218,026,312 負債純資産合計 588,256,534 221,953,809 ２ 損益及び剰余金計算書 (単位：円) 自至 前期 平成20年６月20日平成20年８月20日 自至 当期 平成20年８月21日平成21年２月20日 営業収益 有価証券売買等損益 △83,838,671 △302,191,805 営業収益合計 △83,838,671 △302,191,805 営業費用 受託者報酬 76,090 141,473 委託者報酬 1,426,693 2,652,553 その他費用 95,091 176,781 営業費用合計 1,597,874 2,970,807 営業利益又は営業損失(△) △85,436,545 △305,162,612 経常利益又は経常損失(△) △85,436,545 △305,162,612 当期純利益又は当期純損失(△) △85,436,545 △305,162,612 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,823,731 △13,327,258 期首剰余金又は期首欠損金(△) － △102,167,210 剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 分配金 － 4,927,491 期末剰余金又は期末欠損金(△) △102,167,210 △372,367,997 ３ 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 項 目 前期 自 平成20年６月20日 至 平成20年８月20日 当期 自 平成20年８月21日 至 平成21年２月20日 有価証券の評 価基準及び評 価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券同左 参考情報 当ファンドは、「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。 なお、同ファンドの状況は次の通りです。 「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 貸借対照表 (単位：円) 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101 ２【損益及び剰余金計算書】 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 その他費用 13,430,081 8,638,296 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (平成20年８月20日現在2,753,306,146) (平成21年２月20日現在1,364,335,333) 資産の部剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 ３ 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項 目 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日

元本等. 元本 687,334,451 590,394,309 ※1 8,855,442,707 8,066,120,469 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(期末剰余金 3,760,121,952 763,670,934 （うち分配準備積立金） （2,495,395,026） （1,969,306,972） 剰余金合計 3,760,121,952 763,670,934 元本等合計 12,615,564,659 8,829,791,403 純資産合計 12,615,564,659 8,829,791,403 負債・純資産合計 13,015,105,541 9,034,015,244 （単位：円） 期別 科目 注記番号 第3期 自 平成18年1月26日至 平成19年1月25日 第4期 自 平成19年1月26日至 平成20年1月25日 営業収益 受取利息 62,961 188,635 有価証券売買等損益 567,166,937 △) 2,438,596,527 営業収益合計 567,229,898 △102,167,210 △372,367,997 (分配準備積立金) 1,121,704 2,156,217 元本等合計 585,167,241 218,026,312 純資産合計 585,167,241 218,026,312 負債純資産合計 588,256,534 221,953,809 ２ 損益及び剰余金計算書 (単位：円) 自至 前期 平成20年６月20日平成20年８月20日 自至 当期 平成20年８月21日平成21年２月20日 営業収益 有価証券売買等損益 △83,838,671 △302,191,805 営業収益合計 △83,838,671 △302,191,805 2,438,407,892 営業費用 受託者報酬 76,090 141,473 4,082,231 3,601,525 委託者報酬 1,426,693 2,652,553 110,220,233 97,241,121 その他費用 95,091 176,781 680,244 600,130 営業費用合計 1,597,874 2,970,807 営業利益又は営業損失(△) △85,436,545 △305,162,612 経常利益又は経常損失(△) △85,436,545 △305,162,612 当期純利益又は当期純損失(△) △85,436,545 △305,162,612 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,823,731 △13,327,258 期首剰余金又は期首欠損金(△) 114,982,708 101,442,776 営業利益金額 452,247,190 － △102,167,210 剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 営業損失金額 － 2,539,850,668 経常利益金額 452,247,190 － 経常損失金額 － 2,539,850,668 当期純利益金額 452,247,190 － 当期純損失金額 － 2,539,850,668 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 20,788,614 59,073,501 期首剰余金 3,701,210,328 3,760,121,952 剰余金増加額 815,998,430 442,828,691 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） （815,998,430） （442,828,691） 剰余金減少額 964,459,329 837,510,735 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） （964,459,329） （837,510,735） 分配金 － 4,927,491 期末剰余金又は期末欠損金(△) △102,167,210 △372,367,997 ３ 注記表 (※1 265,663,281 120,991,807 期末剰余金 3,760,121,952 763,670,934 （重要な会計方針に係る事項に関する注記) 項 目 前期 ） 期別 項目 第3期 自 平成20年６月20日 至 平成20年８月20日 当期 平成18年 1月26日至 平成19年 1月25日 第4期 自 平成20年８月21日 至 平成21年２月20日 有価証券の評 価基準及び評 価方法 平成19年 1月26日至 平成20年 1月25日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基 準価額に基づいて評価しております。 親投資信託受益証券同左 参考情報 当ファンドは、「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。 なお、同ファンドの状況は次の通りです。 「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 貸借対照表 (単位：円) 区 分 注記番号 (平成20年８月20日現在) (平成21年２月20日現在) 資産の部（貸借対照表に関する注記） 期別 項目 第3期 [ 平成19年 1月25日現在 ] 第4期 [ 平成20年 1月25日現在 ] ※1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中解約元本額 9,190,756,664円 2,057,921,487円 2,393,235,444円 8,855,442,707円 1,184,205,098円 1,973,527,336円

元本等. 元本 687,334,451 590,394,309 297,022,901,698 289,237,862,495 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) △102,167,210 120,499,937,939 △372,367,997 174,646,817,266 (分配準備積立金) 1,121,704 2,156,217 5,962,480,520 6,004,721,178 元本等合計 585,167,241 218,026,312 176,522,963,759 114,591,045,229 純資産合計 585,167,241 218,026,312 176,522,963,759 114,591,045,229 負債純資産合計 588,256,534 221,953,809 ２ 損益及び剰余金計算書 (単位：円178,813,235,306 115,976,925,255 期別 第 17 期 自 平成 20 年 3 月 22 日 至 平成 20 年 9 月 22 日 第 18 期 自 平成 20 年 9 月 23 日 至 平成 21 年 3 月 23 日 科目 金額(円) 自至 前期 平成20年６月20日平成20年８月20日 自至 当期 平成20年８月21日平成21年２月20日 金額(円) 営業収益 受取利息 6,096,102 1,436,069 有価証券売買等損益 △83,838,671 6,385,555,772 △302,191,805 57,520,372,709 営業収益合計 △83,838,671 6,379,459,670 △302,191,805 57,518,936,640 営業費用 受託者報酬 76,090 141,473 66,587,299 44,516,285 委託者報酬 1,426,693 2,652,553 2,009,949,050 1,199,457,083 その他費用 95,091 176,781 3,278,676 1,964,109 営業費用合計 1,597,874 2,970,807 営業利益又は営業損失2,079,815,025 1,245,937,477 営業利益 △8,459,274,695 △58,764,874,117 経常利益 △8,459,274,695 △58,764,874,117 当期純利益 △8,459,274,695 △58,764,874,117 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 876,743,842 △2,210,493,200 期首剰余金又は期首欠損金(△) △85,436,545 117,657,410,237 △305,162,612 経常利益又は経常損失(△) △85,436,545 △305,162,612 当期純利益又は当期純損失(△) △85,436,545 △305,162,612 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,823,731 △13,327,258 期首剰余金又は期首欠損金(△) － △102,167,210 120,499,937,939 剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 6,939,342,781 5,004,461,490 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 6,939,342,781 5,004,461,490 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 445,851,946 2,596,959,900 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 445,851,946 2,596,959,900 分配金 － 4,927,491 ― ― 期末剰余金又は期末欠損金(△) △102,167,210 120,499,937,939 △372,367,997 ３ 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 項 目 前期 自 平成20年６月20日 至 平成20年８月20日 当期 自 平成20年８月21日 至 平成21年２月20日 有価証券の評 価基準及び評 価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券同左 参考情報 当ファンドは、「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。 なお、同ファンドの状況は次の通りです。 「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 貸借対照表 (単位：円) 区 分 注記番号 (平成20年８月20日現在) (平成21年２月20日現在) 資産の部174,646,817,266

元本等. 元本 687,334,451 590,394,309 1,428,855,625 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) △102,167,210 △372,367,997 (分配準備積立金) 1,121,704 2,156,217 元本等合計 585,167,241 218,026,312 期末欠損金 119,706,781 純資産合計 585,167,241 218,026,312 負債純資産合計 588,256,534 221,953,809 1,309,148,844 負債・純資産合計 1,310,969,798 ２ 損益及び剰余金計算書 (単位：円) 自至 前期 平成20年６月20日平成20年８月20日 自至 当期 平成20年８月21日平成21年２月20日 項目 第 １ 期 自 平成19年10月31日 至 平成20年６月10日金額（円） 営業収益 受取利息 9,018 有価証券売買等損益 △83,838,671 △302,191,805 70,740,920 営業収益合計 △83,838,671 △302,191,805 70,731,902 営業費用 受託者報酬 76,090 141,473 452,588 委託者報酬 1,426,693 2,652,553 6,637,859 その他費用 95,091 176,781 37,647 営業費用合計 1,597,874 2,970,807 営業利益又は営業損失(△) △85,436,545 △305,162,612 経常利益又は経常損失(△) △85,436,545 △305,162,612 当期純利益又は当期純損失(△) △85,436,545 △305,162,612 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,823,731 △13,327,258 期首剰余金又は期首欠損金(△) － △102,167,210 剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 分配金 － 4,927,491 期末剰余金又は期末欠損金(△) △102,167,210 △372,367,997 ３ 注記表 (7,128,094 営業損失金額 77,859,996 経常損失金額 77,859,996 当期純損失金額 77,859,996 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 6,096,305 剰余金増加額 2,532,536 （当期一部解約に伴う剰余金増加額） （2,532,536） 剰余金減少額 50,475,626 （当期追加信託に伴う剰余金減少額） （50,475,626） 期末欠損金 119,706,781 （重要な会計方針に係る事項に関する注記) 項 目 前期 ） 第 １ 期 自 平成20年６月20日 至 平成20年８月20日 当期 自 平成20年８月21日 至 平成21年２月20日 有価証券の評 価基準及び評 価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券同左 参考情報 当ファンドは、「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。 なお、同ファンドの状況は次の通りです。 「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 貸借対照表 (単位：円) 区 分 注記番号 (平成20年８月20日現在) (平成21年２月20日現在) 資産の部平成19年10月31日至 平成20年６月10日