Common use of 元本等 Clause in Contracts

元本等. 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 （うち分配準備積立金） (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101 ２【損益及び剰余金計算書】 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 その他費用 13,430,081 8,638,296 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 ３ 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項 目 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日

元本等. 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 ※1 6,015,701,345 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金中間剰余金 1,820,990 剰余金合計 1,820,990 元本等合計 6,017,522,335 純資産合計 6,017,522,335 負債・純資産合計 6,058,128,376 （△単位：円） 3,995,166,478 △678,485,232 （うち分配準備積立金） (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101 ２【損益及び剰余金計算書】 区 分 期別 科目 注記番号 第４特定期間 当中間計算期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 平成18年 5月25日至 平成18年11月24日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 23,879,665 受取利息 3,523,654 1,736,051 233,130 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 54,000,409 その他収益 60,014,107 79,222,359 35,668 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 78,148,872 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 706,275 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 31,782,281 その他費用 13,430,081 8,638,296 141,189 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 32,629,745 営業利益金額 45,519,127 経常利益金額 45,519,127 中間純利益金額 45,519,127 一部解約に伴う中間純利益金額分配額 7,773,875 期首剰余金 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 ３ 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項 目 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日1,809,342

元本等. 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 56,296,689,457 197,183,685,024 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（(△） 3,995,166,478 ) 4,495,495,260 △678,485,232 14,518,070,173 （うち分配準備積立金） (947,877,071( 1,646,435,389 ) (638,249,593( 1,549,480,930 ) 剰余金合計 3,995,166,478 4,495,495,260 △678,485,232 14,518,070,173 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 60,792,184,717 182,665,614,851 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 60,792,184,717 182,665,614,851 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101 ２【損益及び剰余金計算書】 区 分 注記番号 第４特定期間 61,506,283,771 184,793,326,287 期 別 科 目 前期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成19年4月13日至 平成19年10月12日 当期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 平成19年10月13日至 平成20年4月14日 注記 番号 金 額 金 額 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 1,247,147,919 5,158,191,005 受取利息 3,523,654 1,736,051 1,846,078 6,203,786 有価証券売買等損益 2,721,222,539 1,523,243,654 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 17,206,427,067 営業収益合計 2,772,237,651 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 12,042,032,276 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 5,730,957 19,811,241 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 96,928,450 386,393,075 その他費用 13,430,081 8,638,296 489,334 14,893,441 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 103,148,741 421,097,757 営業利益金額 2,669,088,910 - 営業損失金額 - 12,463,130,033 経常利益金額 2,669,088,910 - 経常損失金額 - 12,463,130,033 当期純利益金額 2,669,088,910 - 当期純損失金額 - 12,463,130,033 当期一部解約に伴う当期純利益金額分配額 307,426 - 当期一部解約に伴う当期純損失金額分配額 - 62,939,044 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 165,689,039 4,495,495,260 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 ３ 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項 目 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日2,861,859,181 108,128,627

元本等. 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 675,094,370 716,907,157 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（(△） 3,995,166,478 ) △678,485,232 （うち分配準備積立金） 279,218,876 △256,357,973 元本等合計 395,875,494 460,549,184 純資産合計 395,875,494 460,549,184 負債純資産合計 401,797,161 465,597,748 ２ 損益及び剰余金計算書 (947,877,071単位：円) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101 ２【損益及び剰余金計算書】 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 自至 前期 平成21年２月21日 平成21年８月20日 自至 当期 平成21年８月21日 平成22年２月22日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 141,235,960 46,007,663 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 141,235,960 46,007,663 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 128,186 196,280 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 2,403,401 3,680,169 その他費用 13,430,081 8,638,296 160,170 245,285 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（2,691,757 4,121,734 営業利益又は営業損失(△） 4,863,859,137 ) 138,544,203 41,885,929 経常利益又は経常損失(△5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（) 138,544,203 41,885,929 当期純利益又は当期純損失(△） 4,863,859,137 ) 138,544,203 41,885,929 一部解約に伴う当期純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う当期純損失金額 7,454,267 3,608,777 の分配額(△5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（) 期首剰余金又は期首欠損金(△） 4,863,859,137 ) △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） 372,367,997 △279,218,876 剰余金増加額又は欠損金減少額 85,382,402 67,048,221 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 85,382,402 67,048,221 剰余金減少額又は欠損金増加額 118,184,161 76,644,575 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 118,184,161 76,644,575 分配金 5,139,056 5,819,895 期末剰余金又は期末欠損金(2,753,306,146△) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 279,218,876 △678,485,232 256,357,973 ３ 注記表 （(重要な会計方針に係る事項に関する注記） ) 項 目 第４特定期間 前期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成21年２月21日至 平成21年８月20日 当期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日平成21年８月21日至 平成22年２月22日

元本等. 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 元本 177,207,473,215 163,971,739,361 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 （うち分配準備積立金） 期末欠損金 26,430,938,539 47,173,497,702 (947,877,071分配準備積立金) (638,249,59316,543,510,263) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 (14,890,147,616) 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 150,776,534,676 116,798,241,659 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101 ２【損益及び剰余金計算書】 区 分 注記番号 第４特定期間 152,503,451,758 118,009,130,871 期別 第 23 期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成 19 年 2 月 28 日 至 平成 19 年 8 月 27 日 第 24 期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 平成 19 年 8 月 28 日 至 平成 20 年 2 月 27 日 科目 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 3,985,022 2,318,921 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 17,897,777,767 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 21,849,743,939 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 17,893,792,745 △21,847,425,018 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 58,487,002 46,438,181 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 1,387,112,486 1,028,291,063 その他費用 13,430,081 8,638,296 2,853,092 2,121,115 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 1,448,452,580 1,076,850,359 営業損失金額 19,342,245,325 22,924,275,377 経常損失金額 19,342,245,325 22,924,275,377 当期純損失金額 19,342,245,325 22,924,275,377 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） 1,391,628,802 469,367,084 期首欠損金 10,578,989,782 26,430,938,539 欠損金減少額 2,816,384,193 2,783,762,415 当期一部解約に伴う欠損金減少額 2,816,384,193 2,783,762,415 欠損金増加額 717,716,427 1,071,413,285 当期追加信託に伴う欠損金増加額 717,716,427 1,071,413,285 分配金 ― ― 期末欠損金 26,430,938,539 47,173,497,702 ＜損益及び剰余金計算書＞ ＜注記表＞ (2,753,306,146重要な会計方針に係る事項に関する注記) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 ３ 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項 目 第４特定期間 第 23 期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成 19 年 2 月 28 日 至 平成 19 年 8 月 27 日 第 24 期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日平成 19 年 8 月 28 日 至 平成 20 年 2 月 27 日

元本等. 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（※2）, （※3） 23,526,235 （※2）, （※3） 22,103,480 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 （※3） △77,814 （※3） △148,335 利益剰余金合計 △77,814 △148,335 元本等合計 23,448,421 21,955,144 純資産合計 23,448,421 21,955,144 負債純資産合計 24,261,586 22,082,571 ２【損益計算書】 前計算期間 (自 平成23年１月21日至 平成24年１月20日) (単位：千円)当計算期間 (自 平成24年１月21日至 平成25年１月20日) 営業収益 その他の事業収益 （※1） 5,785 （※1） 9,394 営業収益合計 5,785 9,394 営業費用 受託者報酬 72,436 100,328 その他費用 5,717 10,057 その他の事業費用 （※2） 65 （※2） － 営業費用合計 78,219 110,385 営業損失（△） 3,995,166,478 △678,485,232 （うち分配準備積立金） (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 72,434 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101 ２【損益及び剰余金計算書】 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 100,991 営業外収益 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 その他費用 13,430,081 8,638,296 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額－ 5 営業外収益合計 － 5 経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額72,434 △100,985 税引前当期純損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額72,434 △100,985 当期純損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） 72,434 △100,985 【注記表】 (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 ３ 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項 目 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日)

元本等. 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 ※1 8,855,442,707 8,066,120,469 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 期末剰余金 3,760,121,952 763,670,934 （うち分配準備積立金） (947,877,071) (638,249,593) （2,495,395,026） （1,969,306,972） 剰余金合計 3,995,166,478 3,760,121,952 763,670,934 元本等合計 12,615,564,659 8,829,791,403 純資産合計 12,615,564,659 8,829,791,403 負債・純資産合計 13,015,105,541 9,034,015,244 （単位：円） 期別 科目 注記番号 第3期 自 平成18年1月26日至 平成19年1月25日 第4期 自 平成19年1月26日至 平成20年1月25日 営業収益 受取利息 62,961 188,635 有価証券売買等損益 567,166,937 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101 ２【損益及び剰余金計算書】 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 2,438,596,527 営業収益合計 567,229,898 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 2,438,407,892 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 4,082,231 3,601,525 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 110,220,233 97,241,121 その他費用 13,430,081 8,638,296 680,244 600,130 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 114,982,708 101,442,776 営業利益金額 452,247,190 － 営業損失金額 － 2,539,850,668 経常利益金額 452,247,190 － 経常損失金額 － 2,539,850,668 当期純利益金額 452,247,190 － 当期純損失金額 － 2,539,850,668 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 20,788,614 59,073,501 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 3,701,210,328 3,760,121,952 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 815,998,430 442,828,691 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) （815,998,430） （442,828,691） 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 964,459,329 837,510,735 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) （964,459,329） （837,510,735） 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 ３ 注記表 ※1 265,663,281 120,991,807 期末剰余金 3,760,121,952 763,670,934 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項 目 第４特定期間 期別 項目 第3期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成18年 1月26日至 平成19年 1月25日 第4期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日平成19年 1月26日至 平成20年 1月25日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基 準価額に基づいて評価しております。 親投資信託受益証券同左 （貸借対照表に関する注記） 期別 項目 第3期 [ 平成19年 1月25日現在 ] 第4期 [ 平成20年 1月25日現在 ] ※1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中解約元本額 9,190,756,664円 2,057,921,487円 2,393,235,444円 8,855,442,707円 1,184,205,098円 1,973,527,336円

元本等. 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 56,296,689,457 197,183,685,024 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（(△） 3,995,166,478 ) 4,495,495,260 △678,485,232 14,518,070,173 （うち分配準備積立金） (947,877,071( 1,646,435,389 ) (638,249,593( 1,549,480,930 ) 剰余金合計 3,995,166,478 4,495,495,260 △678,485,232 14,518,070,173 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 60,792,184,717 182,665,614,851 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 60,792,184,717 182,665,614,851 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101 ２【損益及び剰余金計算書】 区 分 注記番号 第４特定期間 61,506,283,771 184,793,326,287 ＜損益及び剰余金計算書＞ （単位：円） 期 別 科 目 前期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成19年4月13日至 平成19年10月12日 当期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 平成19年10月13日至 平成20年4月14日 注記 番号 金 額 金 額 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 1,247,147,919 5,158,191,005 受取利息 3,523,654 1,736,051 1,846,078 6,203,786 有価証券売買等損益 2,721,222,539 1,523,243,654 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 17,206,427,067 営業収益合計 2,772,237,651 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 12,042,032,276 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 5,730,957 19,811,241 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 96,928,450 386,393,075 その他費用 13,430,081 8,638,296 489,334 14,893,441 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 103,148,741 421,097,757 営業利益金額 2,669,088,910 - 営業損失金額 - 12,463,130,033 経常利益金額 2,669,088,910 - 経常損失金額 - 12,463,130,033 当期純利益金額 2,669,088,910 - 当期純損失金額 - 12,463,130,033 当期一部解約に伴う当期純利益金額分配額 307,426 - 当期一部解約に伴う当期純損失金額分配額 - 62,939,044 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 165,689,039 4,495,495,260 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 ３ 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項 目 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日2,861,859,181 108,128,627

元本等. 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 *1 3,608,325,794 2,907,033,843 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（(△） 3,995,166,478 ) *2 601,708,471 △678,485,232 665,556,430 （うち分配準備積立金） （481,122,128） （385,599,515） 剰余金合計 601,708,471 △665,556,430 元本等合計 4,210,034,265 2,241,477,413 純資産合計 4,210,034,265 2,241,477,413 負債・純資産合計 4,250,477,930 2,296,273,086 ２ 損益及び剰余金計算書 (947,877,071単位：円) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101 ２【損益及び剰余金計算書】 区 分 区分 注記番号 第４特定期間 第 ８ 期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成18年３月11日至 平成19年３月12日 第 ９ 期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 平成19年３月13日至 平成20年３月10日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 52,089,836 44,993,544 受取利息 3,523,654 1,736,051 127,072 502,393 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 274,515,868 △2,064,510,751 1,217,884,117 その他収益 60,014,107 79,222,359 2,418 560 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 222,296,542 △1,172,387,620 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 5,203,783 3,493,717 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 その他費用 13,430,081 8,638,296 78,056,545 52,405,696 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 83,260,328 55,899,413 営業損失金額 305,556,870 1,228,287,033 経常損失金額 305,556,870 1,228,287,033 当期純損失金額 305,556,870 1,228,287,033 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 16,919,923 79,699,504 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 1,094,262,894 601,708,471 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 17,701,574 1,613,402 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) （17,701,574） （1,613,402） 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 221,619,050 120,290,774 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） （221,619,050） （120,290,774） 分配金 *1 － － 期末剰余金又は期末欠損金(511,028,377△) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（601,708,471 △） 3,995,166,478 △678,485,232 665,556,430 ３ 注記表 （(重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項 目 第４特定期間 ) 項目 第 ８ 期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成18年３月11日至 平成19年３月12日 第 ９ 期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日平成19年３月13日至 平成20年３月10日

元本等. 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 297,022,901,698 289,237,862,495 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（(△） 3,995,166,478 ) △678,485,232 （うち分配準備積立金） 120,499,937,939 △174,646,817,266 (947,877,071分配準備積立金) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 5,962,480,520 6,004,721,178 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 176,522,963,759 114,591,045,229 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101 ２【損益及び剰余金計算書】 区 分 注記番号 第４特定期間 176,522,963,759 114,591,045,229 負債純資産合計 178,813,235,306 115,976,925,255 期別 第 17 期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成 20 年 3 月 22 日 至 平成 20 年 9 月 22 日 第 18 期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 平成 20 年 9 月 23 日 至 平成 21 年 3 月 23 日 科目 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 6,096,102 1,436,069 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 6,385,555,772 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 57,520,372,709 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 6,379,459,670 △57,518,936,640 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 66,587,299 44,516,285 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 2,009,949,050 1,199,457,083 その他費用 13,430,081 8,638,296 3,278,676 1,964,109 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（2,079,815,025 1,245,937,477 営業利益 △） 4,863,859,137 8,459,274,695 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（58,764,874,117 経常利益 △） 4,863,859,137 8,459,274,695 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（58,764,874,117 当期純利益 △） 4,863,859,137 8,459,274,695 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） 58,764,874,117 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 876,743,842 △2,210,493,200 期首剰余金又は期首欠損金(2,753,306,146△) △117,657,410,237 △120,499,937,939 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,939,342,781 5,004,461,490 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,939,342,781 5,004,461,490 剰余金減少額又は欠損金増加額 445,851,946 2,596,959,900 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 445,851,946 2,596,959,900 分配金 ― ― 期末剰余金又は期末欠損金(1,364,335,333△) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 120,499,937,939 △678,485,232 ３ 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項 目 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日174,646,817,266