Common use of 分配金等の実績 Clause in Contracts

分配金等の実績. 当期（第 11 期）の分配金は、1 口当たり 6,633 円であり、投資法人の課税所得から利益分配金相当額を損金として控除する法人税課税の特例（租税特別措置法第 67 条の 15）の適用を企図しており、本投資法人の規約第 38 条（1）に定める分配方針に基づき、当期未処分利益のうち当期純利益 2,315,438 千円に前期繰越利益の一部 である 69 千円を合わせた 2,315,507 千円を利益分配金として分配することとしました。 期 計算期間 第7期 自平成27年2月1日至平成27年7月31日 第8期 自平成27年8月1日至平成28年1月31日 第9期 自平成28年2月1日至平成28年7月31日 第 10期 自平成28年8月1日至平成29年1月31日 第 11期 自平成29年2月1日至平成29年7月31日 当期未処分利益総額 2,254,662 千円 2,258,172 千円 2,275,223 千円 2,365,163 千円 2,400,002 千円 利益留保額 73,903 千円 82,998 千円 55,017 千円 84,564 千円 84,495 千円 金銭の分配金総額 (1 口当たり分配金) 2,180,758 千円 （6,247 円） 2,175,173 千円 （6,231 円） 2,220,206 千円 （6,360 円） 2,280,598 千円 （6,533 円） 2,315,507 千円 （6,633 円） うち利益分配金総額 （1 口当たり利益分配金） 2,180,758 千円 （6,247 円） 2,175,173 千円 （6,231 円） 2,220,206 千円 （6,360 円） 2,280,598 千円 （6,533 円） 2,315,507 千円 （6,633 円） うち出資払戻総額 （1 口当たり出資払戻額） －千円 （－円） －千円 （－円） －千円 （－円） －千円 （－円） －千円 （－円） 出資払戻総額のうち一時差異等調整引当額からの分配金総額 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 （1 口当たり出資払戻額のうち 1 口当たり一時差 異等調整引当額分配金） （－円） （－円） （－円） （－円） （－円） 出資払戻総額のうち税法上の出資等減少分配から の分配金総額 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 （1 口当たり出資払戻額のうち税法上の出資等減 少分配からの分配金） （－円） （－円） （－円） （－円） （－円）

分配金等の実績. 当期（第 11 期）の分配金は、1 口当たり 6,633 円であり、投資法人の課税所得から利益分配金相当額を損金として控除する法人税課税の特例（租税特別措置法第 67 条の 15）の適用を企図しており、本投資法人の規約第 38 条（1）に定める分配方針に基づき、当期未処分利益のうち当期純利益 2,315,438 千円に前期繰越利益の一部 である 69 千円を合わせた 2,315,507 千円を利益分配金として分配することとしました。 営 業 期 計算期間 第7期 自平成27年2月1日至平成27年7月31日 第8期 自平成27年8月1日至平成28年1月31日 第9期 自平成28年2月1日至平成28年7月31日 第 10期 自平成28年8月1日至平成29年1月31日 第 11期 自平成29年2月1日至平成29年7月31日 間 (自至 第24期 2018年１☎１日 2018年６☎30日) 第25期 (自 2018年７☎１日至 2018年12☎31日) 第26期 (自 2019年１☎１日至 2019年６☎30日) 第27期 (自 2019年７☎１日至 2019年12☎31日) 第28期 (自 2020年１☎１日至 2020年６☎30日) 当期未処分利益総額 2,254,662 2,768,133千円 4,621,836千円 4,995,350千円 3,389,348千円 3,657,076千円 圧縮積立金取崩額 ― 千円 2,258,172 ― 千円 2,275,223 ― 千円 2,365,163 千円 2,400,002 98,616千円 ― 千円 利益留保額 73,903 1,111千円 440,083千円 475,113千円 ― 千円 82,998 千円 55,017 千円 84,564 千円 84,495 千円 1,404千円 金銭の分配金総額 (1 口当たり分配金) 2,180,758 千円 （6,247 円１口当たり分配金） 2,175,173 千円 2,767,022千円 （6,231 円1,684円） 2,220,206 千円 4,181,753千円 （6,360 円2,545円） 2,280,598 千円 4,520,236千円 （6,533 円2,751円） 2,315,507 千円 3,487,964千円 （6,633 円1,955円） 3,655,672千円 （2,049円） うち利益分配金総額 （1 口当たり利益分配金１口当たり利益分配金） 2,180,758 千円 2,767,022千円 （6,247 円1,684円） 2,175,173 千円 4,181,753千円 （6,231 円2,545円） 2,220,206 千円 4,520,236千円 （6,360 円2,751円） 2,280,598 千円 3,487,964千円 （6,533 円1,955円） 2,315,507 千円 3,655,672千円 （6,633 円2,049円） うち出資払戻総額 （1 口当たり出資払戻額１口当たり出資払戻額） －千円 （－円（ ― ― 千円 円） －千円 （－円（ ― ― 千円 円） －千円 （－円（ ― ― 千円 円） －千円 （－円（ ― ― 千円 円） －千円 （－円（ ― ― 千円 円） 出資払戻総額のうち一時差異等調整引当額からの分配金総額 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 （1 口当たり出資払戻額のうち 1 口当たり一時差 異等調整引当額分配金１口当たり出資払戻額 のうち１口当たり一時差異等調整引当額分配金） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） 出資払戻総額のうち税法上の出資等減少分配からの分配金総額 （－円） （－円） （－円） （－円） （－円） 出資払戻総額のうち税法上の出資等減少分配から の分配金総額 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 （1 口当たり出資払戻額のうち税法上の出資等減 １口当たり出資払戻額のうち税法上の出資等減 少分配からの分配金） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） 当期（第28期）の分配金は、本投資法人の規約に定める分配の方針に従い、税制の特例（租税特別措置法第67条の 15）の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く当期未処分利益の全額を分配することとしており、この結果、投資口1口当たりの分配金は2,049円となりました。 （－円） （－円） （－円） （－円） （－円）注）単位未満を切り捨てて記載しています。

分配金等の実績. 当期（第 11 期）の分配金は、1 口当たり 6,633 円であり、投資法人の課税所得から利益分配金相当額を損金として控除する法人税課税の特例（租税特別措置法第 67 条の 15）の適用を企図しており、本投資法人の規約第 38 条（1）に定める分配方針に基づき、当期未処分利益のうち当期純利益 2,315,438 千円に前期繰越利益の一部 である 69 千円を合わせた 2,315,507 千円を利益分配金として分配することとしました本投資法人の規約第35条第１項に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第１項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、利益分配金（利益超過分配金は含みません。）については、法人税等の税金費用の負担を最小化できる金額以上であり、発行済投資口の総口数540,824口の整数倍となる1,960,487,000円を分配することとしました。以上の結果、１口当たり利益分配金は3,625円となりました。 期 計算期間 第7期 自平成27年2月1日至平成27年7月31日 第8期 自平成27年8月1日至平成28年1月31日 第9期 自平成28年2月1日至平成28年7月31日 第 10期 自平成28年8月1日至平成29年1月31日 第 11期 自平成29年2月1日至平成29年7月31日 自至 第３期 2017年２月１日 2017年７月31日 自至 第４期 2017年８月１日 2018年１月31日 自至 第５期 2018年２月１日 2018年７月31日 自至 第６期 2018年８月１日 2019年１月31日 自至 第７期 2019年２月１日 2019年７月31日 当期純利益総額 （千円） 1,832,513 1,802,173 1,305,316 2,049,646 1,964,506 当期未処分利益総額 2,254,662 千円 2,258,172 千円 2,275,223 千円 2,365,163 千円 2,400,002 千円 （千円） 1,832,669 1,802,393 1,418,609 2,163,215 2,115,855 利益留保額 73,903 千円 82,998 千円 55,017 千円 84,564 千円 84,495 千円 （千円） 220 113,292 113,568 151,349 155,368 金銭の分配金総額 (1 口当たり分配金) 2,180,758 千円 （6,247 千円） 1,832,448 1,689,101 1,305,040 2,011,865 1,960,487 （１口当たり分配金） （円） 2,175,173 千円 (4,423) (4,077) (2,773) (3,720) (3,625) うち利益分配金総額 （6,231 千円） 1,832,448 1,689,101 1,305,040 2,011,865 1,960,487 （１口当たり利益分配金） （円） 2,220,206 千円 (4,423) (4,077) (2,773) (3,720) (3,625) うち出資払戻総額 （6,360 千円） － － － － － （１口当たり出資払戻額） （円） 2,280,598 千円 (－) (－) (－) (－) (－) 出資払戻総額のうち一 時差異等調整引当額か （6,533 円） 2,315,507 千円 （6,633 円） うち利益分配金総額 （1 口当たり利益分配金） 2,180,758 千円 （6,247 円） 2,175,173 千円 （6,231 円） 2,220,206 千円 （6,360 円） 2,280,598 千円 （6,533 円） 2,315,507 千円 （6,633 円） うち出資払戻総額 （1 口当たり出資払戻額） －千円 （－円） －千円 （－円） －千円 （－円） －千円 （－円） －千円 （－円） 出資払戻総額のうち一時差異等調整引当額からの分配金総額 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 （1 口当たり出資払戻額のうち 1 口当たり一時差 異等調整引当額分配金） （－円） （－円） （－円） （－円） （－円） 出資払戻総額のうち税法上の出資等減少分配から の分配金総額 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 （1 口当たり出資払戻額のうち税法上の出資等減 少分配からの分配金） （－円） （－円） （－円） （－円） （－円）千円）らの分配金総額 － － － － －

分配金等の実績. 当期（第 11 期）の分配金は、1 口当たり 6,633 円であり、投資法人の課税所得から利益分配金相当額を損金として控除する法人税課税の特例（租税特別措置法第 67 条の 15）の適用を企図しており、本投資法人の規約第 38 条（1）に定める分配方針に基づき、当期未処分利益のうち当期純利益 2,315,438 千円に前期繰越利益の一部 である 69 千円を合わせた 2,315,507 千円を利益分配金として分配することとしました当期（第22期）の分配金は、投資法人の課税所得から利益分配金相当額を損金として控除する法人税課税の特例（租税特別措置法第67条の15）の適用を企図しており、本投資法人の規約第38条（1）に定める分配方針に基づき、当期未処分利益のうち当期純利益から不動産等売却益の一部等を控除した額に、一時差異等調整積立金取崩額を加えた4,556,833千円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は4,257円となりました。 期 計算期間 第7期 自平成27年2月1日至平成27年7月31日 第8期 自平成27年8月1日至平成28年1月31日 第9期 自平成28年2月1日至平成28年7月31日 第 10期 自平成28年8月1日至平成29年1月31日 第 11期 自平成29年2月1日至平成29年7月31日 第18期 自2020年8月 1日至2021年1月31日 第19期 自2021年2月 1日至2021年7月31日 第20期 自2021年8月 1日至2022年1月31日 第21期 自2022年2月 1日至2022年7月31日 第22期 自2022年8月 1日至2023年1月31日 当期未処分利益総額 2,254,662 千円 2,258,172 千円 2,275,223 千円 2,365,163 千円 2,400,002 千円 3,997,276千円 4,296,284千円 4,335,589千円 4,393,566千円 4,718,142千円 利益留保額 73,903 千円 82,998 千円 55,017 千円 84,564 千円 84,495 千円 金銭の分配金総額 (1 口当たり分配金) 2,180,758 千円 149,461千円 216,234千円 271,473千円 124,913千円 181,309千円 金銭の分配金総額（1口当たり分配金） 3,867,815千円 （6,247 円4,066円） 2,175,173 千円 4,100,050千円 （6,231 円4,117円） 2,220,206 千円 4,084,116千円 （6,360 円4,101円） 2,280,598 千円 4,288,653千円 （6,533 円4,101円） 2,315,507 千円 4,556,833千円 （6,633 円4,257円） うち利益分配金総額 うち利益分配金総額（1口当たり利益分配金） 3,867,815千円 （1 口当たり利益分配金4,066円） 2,180,758 千円 4,100,050千円 （6,247 円4,117円） 2,175,173 千円 4,084,116千円 （6,231 円4,101円） 2,220,206 千円 4,288,653千円 （6,360 円4,101円） 2,280,598 千円 4,556,833千円 （6,533 円4,257円） 2,315,507 千円 （6,633 円） うち出資払戻総額 （1 口当たり出資払戻額うち出資払戻総額（1口当たり出資払戻額） －千円 （－円） －千円 （－円） －千円 （－円） －千円 （－円） －千円 （－円） 出資払戻総額のうち一時差異等調整引当額からの分配金総額 （1口当たり出資払戻額のうち1口当たり一時差異等調整引当額分配金） －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 （1 口当たり出資払戻額のうち 1 口当たり一時差 異等調整引当額分配金） （－円） －千円 （－円） －千円 （－円） －千円 （－円） －千円 （－円） 出資払戻総額のうち税法上の出資等減少分配から の分配金総額 出資払戻総額のうち税法上の出資等減少分配からの分配金総額 （1口当たり出資払戻額のうち税法上の出資等減少分配からの分配金） －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 （1 口当たり出資払戻額のうち税法上の出資等減 少分配からの分配金） （－円） －千円 （－円） －千円 （－円） －千円 （－円） －千円 （－円）