収益分配について. ファンドの一口当り純資産価格を１米セントに維持するために必要な額の分配を日々行う予定です。 毎日分配を行い、毎月最終取引日に再投資いたします。 ● 運用実績に応じて毎日分配を行います。 ● 月中の分配金は、毎月最終取引日に１ヶ月分をまとめて、国内税相当分を控除して自動的に再投資されます。 ● 付利期間は買付申込みの受渡日当日から、換金申込みのお支払日前日までとなります。
収益分配について. 毎決算時（毎年２月、５月、８月、１１月の各２０日。休業日の場合は翌営業日。）に、収益分配を行う方針です。 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、信託財産の状況によっては分配を行わない場合もあります。 分配金は、原則として、決算日から起算して５営業日目までに支払いを開始します。
収益分配について. 決 算 日 原則として、毎年2月15日および8月15日とします。 決算日に該当する日が休業日の場合は、翌営業日を決算日とします。 収 益 分 配 毎決算時に決算を行ない、投資信託約款に定める「収益分配方針」に基づいて分配を行ないます。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 支 払 い 方 法 「累積投資コース」をご利用された場合： 分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 「一般コース」をご利用された場合： 分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始いたします。販売会社でお受取りください。
収益分配について. ファンドの一口当り純資産価格を１米セントに維持するために必要な額の分配を日々行う予定です。 毎日分配を行い、毎月最終取引日に再投資いたします。 平成18年12月26日有価証券届出書提出 発行者名 ： モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー (Xxxxxx Xxxxxxx Asset Management S.A.) 代表者の役職氏名 ： 取締役 長谷川 廉 本店の所在の場所 ： ルクセンブルグ大公国 セニンガーバーグ X－0000、トレヴェ通り0X番 (0X, xxxxx xx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx) 代理人の氏名 ： 弁護士 和 仁 亮 裕 代理人の住所 ： 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称： モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family) 米ドル・ファンド 募集外国投資信託受益証券の金額： 記名式無額面受益証券。サブ・ファンドについて受益証券が発行・募集される。上限見込額は以下のとおりとする。 米ドル・ファンド 30億米ドル(約3,531億円) (注) アメリカ合衆国ドル(本書においてアメリカ合衆国ドルを「米ドル」といい、アメリカ合衆国セントを「米セント」という。)の円貨換算は、便宜上、平成18年10月31日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝117.70円)による。
収益分配について. ファンドの収益分配は、委託会社の判断により行わない場合があります。