Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. ＴＡＡ株５０ポートフォリオ」 該当事項はありません。 「ＴＡＡ株１００ポートフォリオ」 順位 国名 銘柄名 種類 業種 株数 上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円） 投資比率 （％） 単価 金額 1 日本 トヨタ自動車 株式 輸送用機器 8,000 2,875 3,090 23,000,000 24,720,000 2.48 2 日本 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 株式 銀行業 33,700 526480 17,726,200 16,176,000 1.62 3 日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 2,700 4,580 4,270 12,366,000 11,529,000 1.16 4 日本 ホンダ 株式 輸送用機器 4,700 1,938 2,255 9,108,600 10,598,500 1.06 5 日本 東京電力 株式 電気・ガス業 3,700 2,725 2,755 10,082,500 10,193,500 1.02 6 日本 キヤノン 株式 電気機器 3,900 2,905 2,560 11,329,500 9,984,000 1.00 7 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 2,300 4,400 4,050 10,120,000 9,315,000 0.93 8 日本 三井住友フィナンシャル グループ 株式 銀行業 2,500 3,730 3,510 9,325,000 8,775,000 0.88

投資有価証券の主要銘柄. ＴＡＡ株５０ポートフォリオ」 該当事項はありません。 「ＴＡＡ株１００ポートフォリオニッセイセカンドライフ応援ファンド（毎月分配型）」 順位 国名 銘柄名 種類 業種 株数 上段：帳簿価額（円口数（口） 下段：評価額（円簿価単価 （円） 簿価金額 （円） 評価単価 （円） 評価金額 （円） 投資比率 （％） 単価 金額） 1 日本 トヨタ自動車 株式 輸送用機器 8,000 2,875 3,090 23,000,000 24,720,000 2.48 ニッセイ日本株 マ ザーファンド 親投資信託 受益証券 125,500,496 10,908 136,895,415 11,081 139,067,099 22.47 2 日本 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 株式 銀行業 33,700 526480 17,726,200 16,176,000 1.62 ニッセイ国内債券 マザーファンド 親投資信託 受益証券 117,690,889 11,588 136,380,202 11,663 137,262,883 22.18 3 日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 2,700 4,580 4,270 12,366,000 11,529,000 1.16 ニッセイＪ－ＲＥＩ Ｔ マザーファンド 親投資信託 受益証券 191,285,927 7,202 137,764,124 7,089 135,602,593 21.91 4 日本 ホンダ 株式 輸送用機器 4,700 1,938 2,255 9,108,600 10,598,500 1.06 ニッセイ外国債券ア クティブ マザーファンド 親投資信託受益証券 39,343,101 17,787 69,979,573 18,058 71,045,771 11.48 5 日本 東京電力 株式 電気・ガス業 3,700 2,725 2,755 10,082,500 10,193,500 1.02 ニッセイ外国株 マ ザーファンド 親投資信託 受益証券 141,469,622 4,851 68,626,913 4,840 68,471,297 11.07 6 日本 キヤノン 株式 電気機器 3,900 2,905 2,560 11,329,500 9,984,000 1.00 7 ニッセイグローバルリート マザーファ ンド 親投資信託受益証券 217,453,347 3,183 69,215,400 3,105 67,519,264 10.91 投資比率：合計 100.02 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド（成長重視型）」 順位 国名 銘柄名 種類 口数（口） 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） 評価単価 （円） 評価金額 （円） 投資比率 （％） 1 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 2,300 4,400 4,050 10,120,000 9,315,000 0.93 8 ニッセイ日本株 マ ザーファンド 親投資信託 受益証券 39,758,999 10,000 39,760,059 11,081 44,056,946 22.49 2 日本 三井住友フィナンシャル グループ 株式 銀行業 2,500 3,730 3,510 9,325,000 8,775,000 0.88ニッセイ国内債券 マザーファンド 親投資信託 受益証券 37,333,244 11,427 42,660,123 11,663 43,541,762 22.23 3 日本 ニッセイＪ－ＲＥＩ Ｔ マザーファンド 親投資信託 受益証券 60,359,396 5,794 34,971,138 7,089 42,788,775 21.85 4 日本 ニッセイ外国債券アクティブ マザーフ ァンド 親投資信託受益証券 12,400,743 17,165 21,286,051 18,058 22,393,261 11.43

投資有価証券の主要銘柄. ＴＡＡ株５０ポートフォリオ」 該当事項はありません。 「ＴＡＡ株１００ポートフォリオ」 順位 国名 国／地域 種類 銘柄名 種類 業種 株数 上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円） 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 （(％） 単価 金額 1 ) 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 1,524,200 3,783.65 5,767,039,330 3,880.00 5,913,896,000 4.28 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 8,243,000 560.38 4,619,212,340 452.00 3,725,836,000 2.70 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 8,000 2,875 3,090 23,000,000 24,720,000 2.48 2 946,300 2,753.62 2,605,750,606 3,110.00 2,942,993,000 2.13 日本 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 株式 キヤノン 電気機器 687,900 3,187.16 2,192,447,364 3,910.00 2,689,689,000 1.95 日本 株式 三菱商事 卸売業 874,800 1,817.55 1,589,992,740 2,305.00 2,016,414,000 1.46 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 461,400 3,949.38 1,822,243,932 3,650.00 1,684,110,000 1.22 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 436,300 3,749.87 1,636,068,281 3,830.00 1,671,029,000 1.21 日本 株式 東京電力 電気・ガス業 697,700 2,386.06 1,664,754,062 2,335.00 1,629,129,500 1.18 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 33,700 526480 17,726,200 16,176,000 1.62 3 599,800 3,693.36 2,215,277,328 2,645.00 1,586,471,000 1.15 日本 日本電信電話 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 9,532,900 212.05 2,021,451,445 166.00 1,582,461,400 1.15 日本 株式 ソニー 電気機器 592,100 2,494.41 1,476,940,161 2,670.00 1,580,907,000 1.14 日本 株式 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 2,193,400 684.04 1,500,373,336 681.00 1,493,705,400 1.08 日本 株式 パナソニック 電気機器 1,084,400 1,359.47 1,474,209,268 1,325.00 1,436,830,000 1.04 日本 株式 任天堂 その他製品 62,600 25,492.27 1,595,816,102 22,040.00 1,379,704,000 1.00 日本 株式 東芝 電気機器 2,498,000 380.77 951,163,460 511.00 1,276,478,000 0.92 日本 株式 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業 2,700 4,580 4,270 12,366,000 11,529,000 1.16 4 9,716 141,951.21 1,379,197,956 129,600.00 1,259,193,600 0.91 日本 ホンダ 株式 三井物産 卸売業 943,300 1,214.60 1,145,732,180 1,311.00 1,236,666,300 0.90 日本 株式 新日本製鐵 鉄鋼 3,260,000 361.13 1,177,283,800 375.00 1,222,500,000 0.88 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 206,300 5,696.46 1,175,179,698 5,870.00 1,210,981,000 0.88 日本 株式 三菱地所 不動産業 768,000 1,555.10 1,194,316,800 1,478.00 1,135,104,000 0.82 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 444,500 2,782.02 1,236,607,890 2,530.00 1,124,585,000 0.81 日本 株式 日産自動車 輸送用機器 4,700 1,938 2,255 9,108,600 10,598,500 1.06 5 1,332,300 575.32 766,498,836 810.00 1,079,163,000 0.78 日本 東京電力 株式 ソフトバンク 情報・通信業 478,800 1,775.56 850,138,128 2,170.00 1,038,996,000 0.75 日本 株式 信越化学工業 化学 191,000 4,973.20 949,881,200 5,230.00 998,930,000 0.72 日本 株式 小松製作所 機械 515,100 1,402.96 722,664,696 1,934.00 996,203,400 0.72 日本 株式 ファナック 電気機器 114,700 7,658.96 878,482,712 8,630.00 989,861,000 0.72 日本 株式 関西電力 電気・ガス業 3,700 2,725 2,755 10,082,500 10,193,500 1.02 6 457,200 2,071.52 947,098,944 2,100.00 960,120,000 0.69 日本 キヤノン 株式 電気機器 3,900 2,905 2,560 11,329,500 9,984,000 1.00 7 ジェイ エフ イー ホールディングス 鉄鋼 249,000 3,175.39 790,672,110 3,650.00 908,850,000 0.66 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 2,300 4,400 4,050 10,120,000 9,315,000 0.93 8 ＫＤＤＩ 情報・通信業 1,818 495,847.50 901,450,755 493,000.00 896,274,000 0.65 日本 三井住友フィナンシャル グループ 株式 銀行業 2,500 3,730 3,510 9,325,000 8,775,000 0.88セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 467,500 2,265.18 1,058,971,650 1,897.00 886,847,500 0.64 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. ＴＡＡ株５０ポートフォリオ」 該当事項はありません。 「ＴＡＡ株１００ポートフォリオ」 順位 国名 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 1,378,400 3,810.00 5,251,704,000 3,670.00 5,058,728,000 3.84 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 6,209,000 598.00 3,712,982,000 598.00 3,712,982,000 2.82 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 916,900 2,750.00 2,521,475,000 2,660.00 2,438,954,000 1.85 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 570,700 3,736.81 2,132,597,703 3,930.00 2,242,851,000 1.70 日本 株式 キヤノン 電気機器 622,100 3,150.00 1,959,615,000 3,160.00 1,965,836,000 1.49 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 486,800 3,960.00 1,927,728,000 3,920.00 1,908,256,000 1.45 日本 株式 東京電力 電気・ガス業 676,100 2,390.00 1,615,879,000 2,480.00 1,676,728,000 1.27 日本 株式 任天堂 その他製品 56,600 25,800.00 1,460,280,000 26,630.00 1,507,258,000 1.14 日本 株式 パナソニック 電気機器 1,144,100 1,368.00 1,565,128,800 1,302.00 1,489,618,200 1.13 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 394,600 3,770.00 1,487,642,000 3,760.00 1,483,696,000 1.13 日本 株式 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業 10,250 142,500.00 1,460,625,000 141,200.00 1,447,300,000 1.10 日本 株式 ソニー 電気機器 568,900 2,495.00 1,419,405,500 2,525.00 1,436,472,500 1.09 日本 株式 三菱商事 卸売業 791,000 1,799.00 1,423,009,000 1,788.00 1,414,308,000 1.07 日本 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 5,958,800 228.00 1,358,606,400 226.00 1,346,688,800 1.02 日本 株式 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 1,511,800 716.17 1,082,720,800 814.00 1,230,605,200 0.93 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 455,600 2,795.00 1,273,402,000 2,670.00 1,216,452,000 0.92 日本 株式 三菱地所 不動産業 742,000 1,564.00 1,160,488,000 1,611.00 1,195,362,000 0.91 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 199,900 5,680.00 1,135,432,000 5,810.00 1,161,419,000 0.88 日本 株式 新日本製鐵 鉄鋼 2,948,000 364.00 1,073,072,000 370.00 1,090,760,000 0.83 日本 株式 三井物産 卸売業 912,000 1,216.00 1,108,992,000 1,146.00 1,045,152,000 0.79 日本 株式 セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 422,800 2,300.00 972,440,000 2,270.00 959,756,000 0.73 日本 株式 関西電力 電気・ガス業 445,300 2,070.00 921,771,000 2,130.00 948,489,000 0.72 日本 株式 ジェイ エフ イー ホールディングス 鉄鋼 286,600 3,180.00 911,388,000 3,250.00 931,450,000 0.71 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 251,800 3,230.00 813,314,000 3,420.00 861,156,000 0.65 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 1,644 498,000.00 818,712,000 512,000.00 841,728,000 0.64 日本 株式 富士フイルムホールディングス 化学 274,300 2,755.00 755,696,500 3,060.00 839,358,000 0.64 日本 株式 信越化学工業 化学 187,100 4,980.00 931,758,000 4,480.00 838,208,000 0.64 国／地域 種類 銘柄名 業種 株数 上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円） 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 （(％） 単価 金額 1 ) 日本 トヨタ自動車 株式 輸送用機器 8,000 2,875 3,090 23,000,000 24,720,000 2.48 2 ソフトバンク 情報・通信業 432,500 1,735.00 750,387,500 1,882.00 813,965,000 0.62 日本 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 株式 銀行業 33,700 526480 17,726,200 16,176,000 1.62 3 中部電力 電気・ガス業 363,300 2,120.00 770,196,000 2,230.00 810,159,000 0.61 日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 2,700 4,580 4,270 12,366,000 11,529,000 1.16 4 日本 ホンダ 株式 輸送用機器 4,700 1,938 2,255 9,108,600 10,598,500 1.06 5 日本 東京電力 株式 電気・ガス業 3,700 2,725 2,755 10,082,500 10,193,500 1.02 6 日本 キヤノン 株式 電気機器 3,900 2,905 2,560 11,329,500 9,984,000 1.00 7 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 2,300 4,400 4,050 10,120,000 9,315,000 0.93 8 日本 三井住友フィナンシャル グループ 株式 銀行業 2,500 3,730 3,510 9,325,000 8,775,000 0.88日本たばこ産業 食料品 2,665 272,900.00 727,278,500 302,000.00 804,830,000 0.61 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. ＴＡＡ株５０ポートフォリオ」 該当事項はありません。 「ＴＡＡ株１００ポートフォリオ」 順位 国名 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 (口) 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 1,326,100 4,908.25 6,508,845,940 2,905.00 3,852,320,500 3.30 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 5,932,400 933.71 5,539,162,730 549.00 3,256,887,600 2.79 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 4,683 496,894.21 2,326,955,601 468,000.00 2,191,644,000 1.88 日本 株式 東京電力 電気・ガス業 650,400 2,552.22 1,659,964,157 3,000.00 1,951,200,000 1.67 日本 株式 任天堂 その他製品 54,500 55,205.42 3,008,695,642 33,750.00 1,839,375,000 1.57 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 391,900 5,932.60 2,324,989,301 4,640.00 1,818,416,000 1.56 日本 株式 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業 10,067 166,038.48 1,671,509,417 176,400.00 1,775,818,800 1.52 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 882,100 3,224.58 2,844,406,112 1,906.00 1,681,282,600 1.44 日本 株式 キヤノン 電気機器 598,400 5,136.77 3,073,843,400 2,770.00 1,657,568,000 1.42 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 4,299 794,247.59 3,414,470,430 376,000.00 1,616,424,000 1.38 日本 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 5,733 508,808.05 2,916,996,553 257,700.00 1,477,394,100 1.26 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 1,923 799,447.02 1,537,336,634 689,000.00 1,324,947,000 1.13 日本 株式 セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 406,700 3,032.05 1,233,135,560 3,050.00 1,240,435,000 1.06 日本 株式 パナソニック 電気機器 1,101,000 2,261.67 2,490,100,150 1,113.00 1,225,413,000 1.05 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 438,300 4,080.28 1,788,390,980 2,580.00 1,130,814,000 0.97 日本 株式 関西電力 電気・ガス業 428,400 2,339.85 1,002,394,888 2,600.00 1,113,840,000 0.95 日本 株式 ソニー 電気機器 547,300 4,718.42 2,582,395,260 1,922.00 1,051,910,600 0.90 日本 株式 三菱地所 不動産業 709,000 2,645.53 1,875,682,840 1,447.00 1,025,923,000 0.88 国／地域 種類 銘柄名 業種 株数 上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円） 数量 (口) 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 （(％） 単価 金額 1 ) 日本 トヨタ自動車 株式 輸送用機器 8,000 2,875 3,090 23,000,000 24,720,000 2.48 2 ＫＤＤＩ 情報・通信業 1,581 693,040.36 1,095,696,820 635,000.00 1,003,935,000 0.86 日本 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 株式 銀行業 33,700 526480 17,726,200 16,176,000 1.62 3 中部電力 電気・ガス業 349,500 2,330.70 814,583,010 2,735.00 955,882,500 0.82 日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 2,700 4,580 4,270 12,366,000 11,529,000 1.16 4 三菱商事 卸売業 760,900 3,259.88 2,480,444,230 1,238.00 941,994,200 0.81 日本 ホンダ 株式 輸送用機器 4,700 1,938 2,255 9,108,600 10,598,500 1.06 5 アステラス製薬 医薬品 242,300 4,369.19 1,058,655,200 3,630.00 879,549,000 0.75 日本 東京電力 株式 電気・ガス業 3,700 2,725 2,755 10,082,500 10,193,500 1.02 6 新日本製鐵 鉄鋼 2,836,000 612.59 1,737,333,680 290.00 822,440,000 0.70 日本 キヤノン 株式 電気機器 3,900 2,905 2,560 11,329,500 9,984,000 1.00 7 三井物産 卸売業 877,000 2,214.97 1,942,534,010 901.00 790,177,000 0.68 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 2,300 4,400 4,050 10,120,000 9,315,000 0.93 8 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 1,071,200 1,636.12 1,752,614,481 729.00 780,904,800 0.67 日本 三井住友フィナンシャル グループ 株式 銀行業 2,500 3,730 3,510 9,325,000 8,775,000 0.88日本たばこ産業 食料品 2,564 484,315.04 1,241,783,766 295,000.00 756,380,000 0.65 日本 株式 花王 化学 277,000 2,792.59 773,549,380 2,710.00 750,670,000 0.64 日本 株式 信越化学工業 化学 180,100 6,167.82 1,110,826,045 4,070.00 733,007,000 0.63 日本 株式 三菱重工業 機械 1,838,000 492.79 905,763,250 395.00 726,010,000 0.62 日本 株式 三井住友海上グループホールディングス 保険業 243,100 3,756.48 913,202,624 2,785.00 677,033,500 0.58 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. ＴＡＡ株５０ポートフォリオ」 該当事項はありません。 「ＴＡＡ株１００ポートフォリオ」 順位 国名 銘柄名 種類 国／地域 業種 株数 上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円） 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 （(％） 単価 金額) 1 三菱ＵＦＪフィナン シャル・グループ 株式 日本 銀行業 3,425,700 875.39 2,998,835,722 549.00 1,880,709,300 4.33 2 日本電信電話 株式 日本 情報・通 信業 2,302 453,640.75 1,044,281,006 468,000.00 1,077,336,000 2.48 3 トヨタ自動車 株式 輸送用機器 8,000 2,875 3,090 23,000,000 24,720,000 2.48 2 日本 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 輸送用機 器 334,400 4,814.19 1,609,868,005 2,905.00 971,432,000 2.24 4 三井住友フィナンシ ャルグループ 株式 日本 銀行業 33,700 526480 17,726,200 16,176,000 1.62 3 日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 2,700 4,580 4,270 12,366,000 11,529,000 1.16 4 日本 ホンダ 株式 輸送用機器 4,700 1,938 2,255 9,108,600 10,598,500 1.06 2,290 653,422.80 1,496,338,225 376,000.00 861,040,000 1.98 5 日本 東京電力 株式 電気・ガス業 3,700 2,725 2,755 10,082,500 10,193,500 1.02 日本 電気・ガ ス業 250,300 2,881.33 721,197,892 3,000.00 750,900,000 1.73 6 東日本旅客鉄道 株式 日本 キヤノン 陸運業 1,065 802,339.50 854,491,567 689,000.00 733,785,000 1.69 7 ＫＤＤＩ 株式 日本 情報・通 信業 1,090 642,854.07 700,710,936 635,000.00 692,150,000 1.59 8 三菱商事 株式 日本 卸売業 481,100 2,446.36 1,176,945,589 1,238.00 595,601,800 1.37 9 ローム 株式 日本 電気機器 3,900 2,905 2,560 11,329,500 9,984,000 1.00 7 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 2,300 4,400 4,050 10,120,000 9,315,000 0.93 8 日本 三井住友フィナンシャル グループ 株式 銀行業 2,500 3,730 3,510 9,325,000 8,775,000 0.88121,400 6,295.05 764,219,837 4,500.00 546,300,000 1.26

投資有価証券の主要銘柄. ＴＡＡ株５０ポートフォリオ」 該当事項はありません。 「ＴＡＡ株１００ポートフォリオ」 評価額の上位30位銘柄 (平成20年10月31日現在) 順位 国名 銘柄名 国／地域 種類 業種 株数 上段：帳簿価額（円（株） 下段：評価額（円） 投資比率 （％） 帳簿価額 単価 金額 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 1 トヨタ自動車 日本 トヨタ自動車 株式 輸送用機器 8,000 2,875 3,090 23,000,000 24,720,000 2.48 17,700 5,200.00 92,040,000 3,730.00 66,021,000 4.38 2 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 株式 銀行業 33,700 526480 17,726,200 16,176,000 1.62 109,600 870.99 95,461,248 598.00 65,540,800 4.35 3 武田薬品工業 日本 株式 医薬品 10,100 5,380.82 54,346,306 4,830.00 48,783,000 3.23 4 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業 58 792,549.51 45,967,872 693,000.00 40,194,000 2.67 5 日本たばこ産業 日本 株式 食料品 115 547,223.41 62,930,693 344,000.00 39,560,000 2.62 6 東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 日本 株式 保険業 13,400 3,961.90 53,089,481 2,940.00 39,396,000 2.61 7 中部電力 日本 株式 電気・ガス業 15,400 2,513.10 38,701,856 2,550.00 39,270,000 2.60 8 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 株式 銀行業 99 680,351.67 67,354,816 382,000.00 37,818,000 2.51 9 日本電信電話 日本 株式 情報・通信業 2,700 4,580 4,270 12,366,000 11,529,000 1.16 4 86 463,796.29 39,886,481 392,000.00 33,712,000 2.24 10 関西電力 日本 ホンダ 株式 輸送用機器 4,700 1,938 2,255 9,108,600 10,598,500 1.06 5 日本 東京電力 株式 電気・ガス業 3,700 2,725 2,755 10,082,500 10,193,500 1.02 6 13,700 2,436.53 33,380,489 2,450.00 33,565,000 2.23 11 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 キヤノン 株式 銀行業 135 412,298.96 55,660,360 232,000.00 31,320,000 2.08 12 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 日本 株式 サービス業 7,500 4,157.82 31,183,664 4,090.00 30,675,000 2.03 13 任天堂 日本 株式 その他製品 1,000 52,460.06 52,460,060 30,600.00 30,600,000 2.03 14 日本電産 日本 株式 電気機器 3,900 2,905 2,560 11,329,500 9,984,000 1.00 7 5,800 7,456.55 43,248,005 4,990.00 28,942,000 1.92 15 第一三共 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 2,300 4,400 4,050 10,120,000 9,315,000 0.93 8 14,400 2,543.40 36,625,052 2,000.00 28,800,000 1.91 16 キヤノン 日本 三井住友フィナンシャル グループ 株式 銀行業 2,500 3,730 3,510 9,325,000 8,775,000 0.88電気機器 8,300 4,710.55 39,097,565 3,340.00 27,722,000 1.84 17 パナソニック 日本 株式 電気機器 18,000 2,160.91 38,896,395 1,512.00 27,216,000 1.80 18 東海旅客鉄道 日本 株式 陸運業 34 1,095,133.82 37,234,550 799,000.00 27,166,000 1.80

投資有価証券の主要銘柄. ＴＡＡ株５０ポートフォリオ」 該当事項はありません。 「ＴＡＡ株１００ポートフォリオ」 順位 国名 主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数 上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円） 投資比率 （％） 単価 金額 株数、口数または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ＵＴグループ 日本 トヨタ自動車 株式 輸送用機器 8,000 2,875 3,090 23,000,000 24,720,000 2.48 サービス業 50,000 3,670.00183,500,000 3,650.00182,500,000 2.91 2 フジクラ 日本 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 株式 銀行業 33,700 526480 17,726,200 16,176,000 1.62 非鉄金属 80,000 2,017.00161,360,000 2,278.00182,240,000 2.91 3 ディスコ 日本 日本電信電話 株式 機械 3,000 54,280.08162,840,258 57,190.00171,570,000 2.74 4 プラスアルファ・コンサルティン 日本 株式 情報・通信業 2,700 4,580 4,270 12,366,000 11,529,000 1.16 4 72,000 2,383.77171,631,609 2,358.00169,776,000 2.71 5 フューチャー 日本 ホンダ 株式 輸送用機器 4,700 1,938 2,255 9,108,600 10,598,500 1.06 5 情報・通信業 100,000 1,689.00168,900,000 1,685.00168,500,000 2.69 6 太平洋セメント 日本 東京電力 株式 電気・ガス業 3,700 2,725 2,755 10,082,500 10,193,500 1.02 6 ガラス・土石製品 47,000 3,439.57161,659,812 3,519.00165,393,000 2.64 7 リンテック 日本 キヤノン 株式 その他製品 52,000 3,217.80167,325,887 3,165.00164,580,000 2.63 8 リログループ 日本 株式 サービス業 130,000 1,221.00158,730,000 1,245.50161,915,000 2.58 9 富 士 通 日本 株式 電気機器 3,900 2,905 2,560 11,329,500 9,984,000 1.00 7 65,000 2,525.99164,189,530 2,490.00161,850,000 2.58 10 ＢＩＰＲＯＧＹ 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 2,300 4,400 4,050 10,120,000 9,315,000 0.93 8 情報・通信業 35,000 4,739.00165,865,000 4,531.00158,585,000 2.53 11 大阪チタニウム 日本 三井住友フィナンシャル グループ 株式 銀行業 非鉄金属 60,000 2,577.00154,620,000 2,630.00157,800,000 2.52 12 堀場製作所 日本 株式 電気機器 9,000 15,225.00137,025,000 16,030.00144,270,000 2.30 13 荏原製作所 日本 株式 機械 10,000 13,049.60130,496,095 13,790.00137,900,000 2.20 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 (円) 評価単価時価 (円) 投資比率 (%) 14 ＵＡＣＪ 日本 株式 非鉄金属 30,000 4,290.00128,700,000 4,405.00132,150,000 2.11 15 日 立 日本 株式 電気機器 8,000 12,934.14103,473,178 13,905.00111,240,000 1.78 16 オービックビジネスＣ 日本 株式 情報・通信業 15,000 7,052.66105,789,910 7,383.00110,745,000 1.77 17 ソラコム 日本 株式 情報・通信業 46,100 870.0040,107,000 2,173.00100,175,300 1.60 18 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器 2,500 3,730 3,510 9,325,000 8,775,000 0.8838,270.99 95,677,488 39,570.00 98,925,000 1.58 19 日本電気 日本 株式 電気機器 9,000 11,028.93 99,260,450 10,990.00 98,910,000 1.58 20 大和工業 日本 株式 鉄鋼 11,000 8,728.7196,015,877 8,589.0094,479,000 1.51 21 ソフトバンクグループ 日本 株式 情報・通信業 10,000 8,790.0087,900,000 8,962.0089,620,000 1.43 22 日東紡績 日本 株式 ガラス・土石製品 15,000 5,800.0087,000,000 5,970.0089,550,000 1.43 23 日本電子 日本 株式 電気機器 14,000 6,187.0086,618,000 6,258.0087,612,000 1.40 24 東京精密 日本 株式 精密機器 7,000 11,310.00 79,170,000 12,175.00 85,225,000 1.36 25 信越化学 日本 株式 化学 12,000 6,697.6580,371,802 6,584.0079,008,000 1.26 26 タダノ 日本 株式 機械 60,000 1,232.5073,950,125 1,291.5077,490,000 1.24 27 インソース 日本 株式 サービス業 85,000 858.0072,930,000 911.0077,435,000 1.24 28 大紀アルミニウム 日本 株式 非鉄金属 60,000 1,231.0073,860,000 1,244.0074,640,000 1.19 29 住友ベ－クライト 日本 株式 化学 16,000 4,488.5071,816,000 4,628.0074,048,000 1.18 30 東亞合成 日本 株式 化学 45,000 1,548.5069,682,500 1,595.0071,775,000 1.15 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. ＴＡＡ株５０ポートフォリオ」 該当事項はありません。 「ＴＡＡ株１００ポートフォリオ」 順位 国名 銘柄名 種類 業種 株数 上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円ａ評価額上位３０銘柄 国／地域 銘 柄 種 類 業 種 株式数 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 利率（％） 投資比率 （％） 単価 金額 1 日本 償還期限 (年/月/日) 単 価（円） 金 額（円） 日 本 ファナック 株 式 電気機器 162,000 11,269.25 11,550.00 1,825,619,200 1,871,100,000 ―― 2.95 日 本 京セラ 株 式 電気機器 162,000 11,667.47 9,950.00 1,890,131,200 1,611,900,000 ―― 2.54 日 本 キヤノン 株 式 電気機器 243,000 7,027.19 5,810.00 1,707,608,400 1,411,830,000 ―― 2.23 日 本 ＴＤＫ 株 式 電気機器 162,000 10,787.02 7,870.00 1,747,498,400 1,274,940,000 ―― 2.01 日 本 ＫＤＤＩ 株 式 情報・通信業 1,620 1,011,694.40 786,000.00 1,638,944,928 1,273,320,000 ―― 2.01 日 本 ソフトバンク 株 式 情報・通信業 486,000 2,573.39 2,545.00 1,250,670,000 1,236,870,000 ―― 1.95 日 本 本田技研工業 株 式 輸送用機器 324,000 4,115.00 3,760.00 1,333,262,400 1,218,240,000 ―― 1.92 日 本 ファーストリテイリング 株 式 小売業 162,000 8,814.63 7,300.00 1,427,970,400 1,182,600,000 ―― 1.87 日 本 武田薬品工業 株 式 医薬品 162,000 7,932.60 7,100.00 1,285,081,600 1,150,200,000 ―― 1.82 日 本 東京エレクトロン 株 式 電気機器 162,000 8,847.36 6,810.00 1,433,273,600 1,103,220,000 ―― 1.74 日 本 信越化学工業 株 式 化 学 162,000 7,919.64 6,570.00 1,282,982,400 1,064,340,000 ―― 1.68 日 本 アドバンテスト 株 式 電気機器 324,000 5,158.79 3,150.00 1,671,449,600 1,020,600,000 ―― 1.61 日 本 トヨタ自動車 株式 株 式 輸送用機器 8,000 2,875 3,090 23,000,000 24,720,000 2.48 2 日本 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 株式 銀行業 33,700 526480 17,726,200 16,176,000 1.62 3 日本 日本電信電話 株式 162,000 7,202.45 6,240.00 1,166,797,600 1,010,880,000 ―― 1.60 日 本 セコム 株 式 サービス業 162,000 5,660.75 6,160.00 917,042,400 997,920,000 ―― 1.58 日 本 ソニー 株 式 電気機器 162,000 7,029.30 6,010.00 1,138,747,200 973,620,000 ―― 1.54 日 本 ダイキン工業 株 式 機 械 162,000 4,466.48 5,690.00 723,570,400 921,780,000 ―― 1.46 日 本 テルモ 株 式 精密機器 162,000 4,763.50 5,620.00 771,688,000 910,440,000 ―― 1.44 日 本 エヌ・ティ・ティ・データ 株 式 情報・通信業 2,700 4,580 4,270 12,366,000 11,529,000 1.16 4 日本 ホンダ 株式 1,620 565,891.02 505,000.00 916,743,456 818,100,000 ―― 1.29 日 本 アステラス製薬 株 式 医薬品 162,000 5,314.41 4,940.00 860,936,000 800,280,000 ―― 1.26 日 本 エーザイ 株 式 医薬品 162,000 5,754.40 4,900.00 932,212,800 793,800,000 ―― 1.25 日 本 富士フイルムホールディングス 株 式 化 学 162,000 5,040.75 4,900.00 816,601,600 793,800,000 ―― 1.25 日 本 オリンパス 株 式 精密機器 162,000 4,463.25 4,540.00 723,048,000 735,480,000 ―― 1.16 日 本 デンソー 株 式 輸送用機器 4,700 1,938 2,255 9,108,600 10,598,500 1.06 5 日本 東京電力 株式 電気・ガス業 3,700 2,725 2,755 10,082,500 10,193,500 1.02 6 日本 キヤノン 株式 162,000 4,052.66 4,530.00 656,531,200 733,860,000 ―― 1.16 日 本 トレンドマイクロ 株 式 情報・通信業 162,000 3,793.51 4,470.00 614,548,800 724,140,000 ―― 1.14 日 本 ミツミ電機 株 式 電気機器 3,900 2,905 2,560 11,329,500 9,984,000 1.00 7 日本 武田薬品工業 株式 162,000 3,839.83 4,320.00 622,052,800 699,840,000 ―― 1.10 日 本 ＣＳＫホールディングス 株 式 情報・通信業 162,000 4,365.62 3,640.00 707,231,200 589,680,000 ―― 0.93 日 本 スズキ 株 式 輸送用機器 162,000 3,214.06 3,610.00 520,678,400 584,820,000 ―― 0.92 日 本 第一三共 株 式 医薬品 2,300 4,400 4,050 10,120,000 9,315,000 0.93 8 日本 三井住友フィナンシャル グループ 株式 銀行業 2,500 3,730 3,510 9,325,000 8,775,000 0.88162,000 3,382.43 3,470.00 547,955,200 562,140,000 ―― 0.89 日 本 ニコン 株 式 精密機器 162,000 3,015.07 3,450.00 488,441,600 558,900,000 ―― 0.88 日 本 日本碍子 株 式 ガラス・土石製品 162,000 2,754.64 3,410.00 446,252,800 552,420,000 ―― 0.87 （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. ＴＡＡ株５０ポートフォリオ」 該当事項はありません。 「ＴＡＡ株１００ポートフォリオ」 順位 国名 2008年６月30日現在） 順 位 種 類 銘柄名 種類 業種 株数 上段：帳簿価額（円国 名 数量 （口数） 下段：評価額（円帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） 単価 金額 1 １ 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド 日本 229,261,893,429 1.7732 406,530,203,852 1.5219 348,913,675,609 100.00 種類別投資比率 （2008年６月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) １ 三菱電機 日本・円 日本 株式 電気機器 26,681,000 1,232.03 32,872,030,842 1,145 30,549,745,000 4.13 ２ フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投 資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 － 27,304,087,142 1.0075 27,510,258,141 1.0077 27,514,328,612 3.71 ３ 日立製作所 日本・円 日本 株式 電気機器 27,481,000 762.01 20,940,921,524 766 21,050,446,000 2.85 ４ 野村ホールディングス 日本・円 日本 株式 証券、商品先物取 引業 13,369,000 1,781.14 23,812,167,938 1,573 21,029,437,000 2.84 ５ ダイキン工業 日本・円 日本 株式 機械 3,923,200 5,651.61 22,172,420,252 5,360 21,028,352,000 2.84 ６ 三井住友フィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 24,239 890,368.24 21,581,635,839 799,000 19,366,961,000 2.62 ７ クボタ 日本・円 日本 株式 機械 21,126,000 752.55 15,898,398,833 763 16,119,138,000 2.17 ８ キヤノン 日本・円 日本 株式 電気機器 2,940,400 5,291.93 15,560,407,222 5,460 16,054,584,000 2.16 ９ 三菱重工業 日本・円 日本 株式 機械 29,281,000 538.95 15,781,102,692 506 14,816,186,000 2.00 10 トヨタ自動車 日本・円 日本 株式 輸送用機器 8,000 2,875 3,090 23,000,000 24,720,000 2.48 2 2,892,700 5,869.53 16,978,817,929 5,010 14,492,427,000 1.95 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) 11 日立金属 日本・円 日本 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 株式 鉄鋼 7,428,000 1,527.00 11,342,606,588 1,744 12,954,432,000 1.75 12 ミスミグループ本 社 日本・円 日本 株式 卸売業 6,547,600 1,927.52 12,620,660,063 1,975 12,931,510,000 1.74 13 三菱商事 日本・円 日本 株式 卸売業 3,571,800 3,212.22 11,473,418,977 3,500 12,501,300,000 1.68 14 ニコン 日本・円 日本 株式 精密機器 3,962,000 3,450.73 13,671,795,632 3,100 12,282,200,000 1.65 15 味の素 日本・円 日本 株式 食料品 10,892,000 1,146.19 12,484,364,128 1,004 10,935,568,000 1.47 16 住友商事 日本・円 日本 株式 卸売業 7,779,400 1,572.13 12,230,260,268 1,395 10,852,263,000 1.46 17 リンナイ 日本・円 日本 株式 金属製品 2,661,500 3,761.55 10,011,383,889 4,060 10,805,690,000 1.46 18 日本電産 日本・円 日本 株式 電気機器 1,522,400 8,277.76 12,602,062,953 7,070 10,763,368,000 1.45 19 みずほフィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 33,700 526480 17,726,200 16,176,000 1.62 3 21,381 509,762.08 10,899,223,052 496,000 10,604,976,000 1.43 20 国際石油開発帝石 ホールディングス 日本・円 日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 2,700 4,580 4,270 12,366,000 11,529,000 1.16 4 鉱業 7,839 1,141,877.31 8,951,176,272 1,340,000 10,504,260,000 1.41 21 住友電気工業 日本・円 日本 ホンダ 株式 非鉄金属 7,781,900 1,524.11 11,860,525,588 1,348 10,490,001,200 1.41 22 イオン 日本・円 日本 株式 小売業 7,861,100 1,539.14 12,099,353,053 1,311 10,305,902,100 1.39 23 シマノ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 4,700 1,938 2,255 9,108,600 10,598,500 1.06 5 1,896,100 4,187.01 7,938,996,531 5,330 10,106,213,000 1.36 24 山武 日本・円 日本 東京電力 株式 電気・ガス業 3,700 2,725 2,755 10,082,500 10,193,500 1.02 6 日本 キヤノン 株式 電気機器 3,900 2,905 2,560 11,329,500 9,984,000 1.00 7 3,629,000 3,122.83 11,332,752,369 2,770 10,052,330,000 1.35 25 任天堂 日本・円 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 2,300 4,400 4,050 10,120,000 9,315,000 0.93 8 その他製品 160,100 65,497.81 10,486,200,298 59,900 9,589,990,000 1.29 26 住友信託銀行 日本・円 日本 三井住友フィナンシャル グループ 株式 銀行業 2,500 3,730 3,510 9,325,000 8,775,000 0.8812,415,000 820.95 10,192,106,527 742 9,211,930,000 1.24 27 日本碍子 日本・円 日本 株式 ガラス・土石製品 4,171,000 3,003.84 12,529,040,019 2,065 8,613,115,000 1.16 28 スズキ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 3,424,600 3,561.00 12,195,028,302 2,510 8,595,746,000 1.16 29 島津製作所 日本・円 日本 株式 精密機器 7,976,000 1,093.40 8,720,961,307 1,057 8,430,632,000 1.14 30 富士フイルムホー ルディングス 日本・円 日本 株式 化学 2,247,600 4,413.15 9,918,996,724 3,650 8,203,740,000 1.11 （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 種 類 国内／外国 業 種 投資比率 （％） 株式 国内 水産・農林業 0.30 鉱業 1.41 建設業 1.49 食料品 3.37 繊維製品 0.18 パルプ・紙 0.30 化学 4.16 医薬品 2.09 石油・石炭製品 0.74 ゴム製品 0.89 ガラス・土石製品 2.16 鉄鋼 2.82 非鉄金属 2.10 金属製品 1.56 機械 8.72 電気機器 19.20 輸送用機器 6.46 精密機器 3.85 その他製品 1.94 電気・ガス業 1.77 陸運業 1.00 海運業 0.22 空運業 0.07 倉庫・運輸関連業 0.06 情報・通信業 4.53 卸売業 6.63 小売業 6.28 銀行業 5.70 証券、商品先物取引業 3.70 保険業 1.27 その他金融業 1.00 不動産業 0.08 サービス業 0.63 小計 96.68 投資信託受益証券 国内 － 3.89 小計 3.89 投資証券 国内 － 0.39 小計 0.39 合計（対純資産総額比） 100.96

投資有価証券の主要銘柄. ＴＡＡ株５０ポートフォリオ」 該当事項はありません。 「ＴＡＡ株１００ポートフォリオ」 順位 国名 2009年３月31日現在） 順 位 種 類 銘柄名 種類 業種 株数 上段：帳簿価額（円国 名 数量 （口数） 下段：評価額（円帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） 単価 金額 1 １ 親投資信託受益証券 フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド 日本 トヨタ自動車 12,183,840,650 0.2676 3,261,148,417 0.2628 3,201,913,322 34.83 ２ 親投資信託受益証券 フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド 日本 6,182,856,098 0.4628 2,861,840,137 0.4847 2,996,830,350 32.60 ３ 親投資信託受益証券 フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド 日本 6,950,367,445 0.4365 3,034,172,915 0.4265 2,964,331,715 32.24 種類別投資比率 （2009年３月31日現在） 親投資信託受益証券 99.67 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄 フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド （2009年３月31日現在） 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) １ IBERDROLA RENOVABLES SA ユーロ スペイン 株式 輸送用機器 8,000 2,875 3,090 23,000,000 24,720,000 2.48 2 公益事業 654,350.00 2.74 1,798,563.40 3.03 1,982,680.50 8.05 ２ FIRST SOLAR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 18,108.00 210.16 3,805,663.12 136.76 2,476,450.08 7.60 ３ EDF ENERGIES NOUVELLES SA ユーロ フランス 株式 公益事業 46,380.00 35.76 1,658,985.81 28.68 1,330,410.30 0.00 0 XXXXXX XXXXX XX XXX XX XXX XXX アメリカ・ドル 中国 株式 資本財 304,640.00 8.05 2,455,215.75 5.68 1,730,355.20 5.31 ５ VESTAS WIND SYSTEMS AS デンマーク・クローネ デンマーク 株式 資本財 39,669.00 468.19 18,572,656.72 240.00 9,520,560.00 0.00 0 XXXXXXXXXX XX ユーロ ドイツ 株式 資本財 81,242.00 23.28 1,891,560.15 15.33 1,245,439.86 5.05 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) ７ COVANTA HOLDING CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 商業・専門サービス 118,500.00 23.53 2,788,346.59 13.10 1,552,350.00 4.76 ８ RENEWABLE ENERGY CORP AS ノルウェー・クローネ ノルウェー 株式 資本財 175,240.00 96.04 16,831,369.10 59.80 10,479,352.00 4.73 ９ BABCOCK & BR WI PAR STAPLED UT オーストア・ドル オーストラリア 株式 公益事業 2,152,569.00 1.03 2,233,561.12 0.90 1,937,312.10 4.05 10 POWERSHARES WLDRHL CLEAN ENERG アメリカ・ドル アメリカ 投資信託受益証券 － 163,615.00 8.07 1,320,784.81 7.59 1,241,837.85 3.81 11 TRINA SOLAR LTD SPON ADR アメリカ・ドルケイマン諸島 株式 半導体・半導体製造装置 121,900.00 13.80 1,683,146.41 10.10 1,231,190.00 3.78 12 ORMAT TECHNOLOGIES INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 44,905.00 39.98 1,795,701.04 26.91 1,208,393.55 3.71 13 SUNPOWER CORP CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 49,971.00 57.36 2,866,694.90 23.82 1,190,309.22 3.65 00 XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX ユーロ スペイン 株式 資本財 90,268.00 22.13 1,997,635.10 9.26 835,881.68 3.39 15 JA SOLAR HOLDING SPON ADR アメリカ・ドル ケイマン諸島 株式 資本財 337,200.00 7.00 2,362,546.97 3.22 1,085,784.00 3.33 16 SUNTECH POWER HLDGS CO LTD ADR アメリカ・ドル ケイマン諸島 株式 資本財 96,900.00 22.36 2,167,579.80 10.95 1,061,055.00 3.26 00 XX XXXXXXXXX XXXXX XXX イギリス・ポンド イギリス 株式 資本財 825,500.00 1.12 930,892.68 0.84 695,071.00 0.00 00 X-XXXXX XX ユーロ ドイツ 株式 資本財 45,337.00 40.43 1,833,299.16 15.07 683,228.59 2.77 19 GT SOLAR INTERNATIONAL INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 126,690.00 5.27 668,760.84 6.75 855,157.50 2.62 20 EVERGREEN SOLAR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 393,685.00 3.62 1,428,382.45 2.10 826,738.50 2.54 21 ENERGY CONVERSION DEVICES アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 58,960.00 44.11 2,601,177.66 13.43 791,832.80 0.00 00 XXXXXXX XXXXX XX ユーロ ドイツ 株式 資本財 16,350.00 28.04 458,541.04 33.52 548,052.00 2.22 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) 23 LDK SOLAR CO LTD SPON ADR アメリカ・ドルケイマン諸島 株式 半導体・半導体製造装置 112,830.00 27.86 3,143,622.73 5.86 661,183.80 2.03 24 RENESOLA LTD イギリス・ポンド イギリス領バー ジン諸島 株式 半導体・半導体製造装置 320,600.00 1.77 570,125.48 1.23 394,338.00 1.73 25 SOLARFUN PWR HLDGS SPON ADR アメリカ・ドル ケイマン諸島 株式 資本財 103,400.00 6.00 621,249.47 4.05 418,770.00 1.28 26 FUELCELL ENERGY INC. アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 160,422.00 5.17 830,829.19 2.34 375,387.48 1.15 27 CHINA SUNERGY CO LTD ADR アメリカ・ドル ケイマン諸島 株式 資本財 120,600.00 3.90 471,033.21 2.97 358,182.00 0.00 00 XXXXX XX ユーロ ドイツ 株式 資本財 20,350.00 19.94 405,924.63 9.23 187,830.50 0.76 29 THEOLIA ユーロ フランス 株式 資本財 71,460.00 6.06 433,354.84 2.15 153,639.00 0.62 30 CANADIAN SOLAR INC アメリカ・ドル カナダ 株式 資本財 29,050.00 8.87 257,764.00 5.28 153,384.00 0.47 フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド （2009年３月31日現在） 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) １ GEBERIT INTL AG (REG) スイス・フラン スイス 株式 資本財 29,065.00 149.79 4,353,860.71 100.60 2,923,939.00 0.00 0 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX ユーロ フランス 株式 公益事業 106,375.00 33.17 3,528,576.40 15.44 1,642,961.87 7.20 ３ UNITED UTILITIES GROUP PLC イギリス・ポンド イギリス 株式 公益事業 315,152.00 6.93 2,187,014.83 4.63 1,461,359.82 6.92 ４ SUEZ ENVIRONNEMENT SA ユーロ フランス 株式 公益事業 124,700.00 17.22 2,148,509.39 10.96 1,366,712.00 5.99 ５ DANAHER CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 30,928.00 82.09 2,539,146.95 53.85 1,665,472.80 5.52 ６ ITT INDUSTRIES INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 41,532.00 64.51 2,679,544.98 38.42 1,595,659.44 0.00 0 XXXXXX XXXXX XXX イギリス・ポンド イギリス 株式 公益事業 108,946.00 13.53 1,474,751.87 9.53 1,038,800.11 4.92 ８ PENTAIR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 69,051.00 36.02 2,487,700.10 21.45 1,481,143.95 4.91 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) ９ 栗田工業 日本・円 日本 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 株式 銀行業 33,700 526480 17,726,200 16,176,000 1.62 3 機械 70,200.00 3,361.21 235,957,290.00 1,893 132,888,600.00 4.48 10 POWERSHARES GLBL WATER POR FD アメリカ・ドル アメリカ 投資信託受益証券 － 123,029.00 11.07 1,362,162.83 10.89 1,339,785.81 4.44 11 NALCO HOLDING CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 素材 100,905.00 22.15 2,235,081.58 12.88 1,299,656.40 4.31 12 AQUA AMERICA INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 62,420.00 17.91 1,118,150.77 19.69 1,229,049.80 0.00 00 XXXXXX XXXXX XXX イギリス・ポンド イギリス 株式 公益事業 161,426.00 5.94 960,182.22 3.90 629,884.25 2.98 14 IDEX CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 30,438.00 37.53 1,142,564.74 21.56 656,243.28 2.17 15 ITRON INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機 器 11,930.00 98.69 1,177,385.31 47.95 572,043.50 1.90 16 SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADR アメリカ・ドル ブラジル 株式 公益事業 26,200.00 45.22 1,184,951.44 21.77 570,374.00 1.89 00 XXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXX イギリス・ポンド イギリス 株式 公益事業 180,036.00 2.91 525,508.22 2.14 385,277.04 1.83 18 WATTS WATER TECH INC CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 22,078.00 29.99 662,134.79 19.54 431,404.12 1.43 19 CALIFORNIA WATER SVC GRP アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 9,589.00 39.45 378,318.57 41.86 401,395.54 1.33 20 CALGON CARBON アメリカ・ドル アメリカ 株式 素材 28,500.00 18.47 526,443.91 14.03 399,855.00 1.33 21 ANDRITZ AG ユーロ オーストリア 株式 資本財 13,400.00 29.35 393,352.64 21.70 290,780.00 1.27 22 UPONOR OYJ ユーロ フィンランド 株式 資本財 38,837.00 9.16 355,752.46 7.05 273,800.85 1.20 23 ARCH CHEMICALS INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 素材 18,670.00 34.46 643,510.66 18.91 353,049.70 1.17 24 HERA SPA ユーロ イタリア 株式 公益事業 202,532.00 2.15 435,730.87 1.24 252,152.34 1.10 25 VALMONT INDUSTRIES INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 6,080.00 100.80 612,876.39 50.71 308,316.80 1.02 26 BADGER METER INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 10,161.00 53.80 546,695.08 29.58 300,562.38 1.00 27 荏原製作所 日本・円 日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 2,700 4,580 4,270 12,366,000 11,529,000 1.16 4 日本 ホンダ 機械 135,000.00 268.07 36,189,481.00 216 29,160,000.00 0.98 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) 28 FRANKLIN ELECTRIC CO. INC. アメリカ・ドル アメリカ 株式 輸送用機器 4,700 1,938 2,255 9,108,600 10,598,500 1.06 5 日本 東京電力 資本財 13,225.00 44.18 584,329.87 22.17 293,198.25 0.97 00 XXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXX ユーロ スペイン 株式 電気・ガス業 3,700 2,725 2,755 10,082,500 10,193,500 1.02 6 日本 キヤノン 資本財 9,800.00 30.88 302,716.20 22.40 219,520.00 0.96 30 AMERICAN STATES WATER CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 電気機器 3,900 2,905 2,560 11,329,500 9,984,000 1.00 7 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 2,300 4,400 4,050 10,120,000 9,315,000 0.93 8 日本 三井住友フィナンシャル グループ 株式 銀行業 2,500 3,730 3,510 9,325,000 8,775,000 0.88公益事業 7,986.00 39.30 313,884.78 35.88 286,537.68 0.95 フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド