Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. 2008年６月30日現在） 順 位 種 類 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド 日本 229,261,893,429 1.7732 406,530,203,852 1.5219 348,913,675,609 100.00 種類別投資比率 （2008年６月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) １ 三菱電機 日本・円 日本 株式 電気機器 26,681,000 1,232.03 32,872,030,842 1,145 30,549,745,000 4.13 ２ フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投 資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 － 27,304,087,142 1.0075 27,510,258,141 1.0077 27,514,328,612 3.71 ３ 日立製作所 日本・円 日本 株式 電気機器 27,481,000 762.01 20,940,921,524 766 21,050,446,000 2.85 ４ 野村ホールディングス 日本・円 日本 株式 証券、商品先物取 引業 13,369,000 1,781.14 23,812,167,938 1,573 21,029,437,000 2.84 ５ ダイキン工業 日本・円 日本 株式 機械 3,923,200 5,651.61 22,172,420,252 5,360 21,028,352,000 2.84 ６ 三井住友フィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 24,239 890,368.24 21,581,635,839 799,000 19,366,961,000 2.62 ７ クボタ 日本・円 日本 株式 機械 21,126,000 752.55 15,898,398,833 763 16,119,138,000 2.17 ８ キヤノン 日本・円 日本 株式 電気機器 2,940,400 5,291.93 15,560,407,222 5,460 16,054,584,000 2.16 ９ 三菱重工業 日本・円 日本 株式 機械 29,281,000 538.95 15,781,102,692 506 14,816,186,000 2.00 10 トヨタ自動車 日本・円 日本 株式 輸送用機器 2,892,700 5,869.53 16,978,817,929 5,010 14,492,427,000 1.95 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) 11 日立金属 日本・円 日本 株式 鉄鋼 7,428,000 1,527.00 11,342,606,588 1,744 12,954,432,000 1.75 12 ミスミグループ本 社 日本・円 日本 株式 卸売業 6,547,600 1,927.52 12,620,660,063 1,975 12,931,510,000 1.74 13 三菱商事 日本・円 日本 株式 卸売業 3,571,800 3,212.22 11,473,418,977 3,500 12,501,300,000 1.68 14 ニコン 日本・円 日本 株式 精密機器 3,962,000 3,450.73 13,671,795,632 3,100 12,282,200,000 1.65 15 味の素 日本・円 日本 株式 食料品 10,892,000 1,146.19 12,484,364,128 1,004 10,935,568,000 1.47 16 住友商事 日本・円 日本 株式 卸売業 7,779,400 1,572.13 12,230,260,268 1,395 10,852,263,000 1.46 17 リンナイ 日本・円 日本 株式 金属製品 2,661,500 3,761.55 10,011,383,889 4,060 10,805,690,000 1.46 18 日本電産 日本・円 日本 株式 電気機器 1,522,400 8,277.76 12,602,062,953 7,070 10,763,368,000 1.45 19 みずほフィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 21,381 509,762.08 10,899,223,052 496,000 10,604,976,000 1.43 20 国際石油開発帝石 ホールディングス 日本・円 日本 株式 鉱業 7,839 1,141,877.31 8,951,176,272 1,340,000 10,504,260,000 1.41 21 住友電気工業 日本・円 日本 株式 非鉄金属 7,781,900 1,524.11 11,860,525,588 1,348 10,490,001,200 1.41 22 イオン 日本・円 日本 株式 小売業 7,861,100 1,539.14 12,099,353,053 1,311 10,305,902,100 1.39 23 シマノ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 1,896,100 4,187.01 7,938,996,531 5,330 10,106,213,000 1.36 24 山武 日本・円 日本 株式 電気機器 3,629,000 3,122.83 11,332,752,369 2,770 10,052,330,000 1.35 25 任天堂 日本・円 日本 株式 その他製品 160,100 65,497.81 10,486,200,298 59,900 9,589,990,000 1.29 26 住友信託銀行 日本・円 日本 株式 銀行業 12,415,000 820.95 10,192,106,527 742 9,211,930,000 1.24 27 日本碍子 日本・円 日本 株式 ガラス・土石製品 4,171,000 3,003.84 12,529,040,019 2,065 8,613,115,000 1.16 28 スズキ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 3,424,600 3,561.00 12,195,028,302 2,510 8,595,746,000 1.16 29 島津製作所 日本・円 日本 株式 精密機器 7,976,000 1,093.40 8,720,961,307 1,057 8,430,632,000 1.14 30 富士フイルムホー ルディングス 日本・円 日本 株式 化学 2,247,600 4,413.15 9,918,996,724 3,650 8,203,740,000 1.11 （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 種 類 国内／外国 業 種 投資比率 （％） 株式 国内 水産・農林業 0.30 鉱業 1.41 建設業 1.49 食料品 3.37 繊維製品 0.18 パルプ・紙 0.30 化学 4.16 医薬品 2.09 石油・石炭製品 0.74 ゴム製品 0.89 ガラス・土石製品 2.16 鉄鋼 2.82 非鉄金属 2.10 金属製品 1.56 機械 8.72 電気機器 19.20 輸送用機器 6.46 精密機器 3.85 その他製品 1.94 電気・ガス業 1.77 陸運業 1.00 海運業 0.22 空運業 0.07 倉庫・運輸関連業 0.06 情報・通信業 4.53 卸売業 6.63 小売業 6.28 銀行業 5.70 証券、商品先物取引業 3.70 保険業 1.27 その他金融業 1.00 不動産業 0.08 サービス業 0.63 小計 96.68 投資信託受益証券 国内 － 3.89 小計 3.89 投資証券 国内 － 0.39 小計 0.39 合計（対純資産総額比） 100.96

投資有価証券の主要銘柄. 2008年６月30日現在） 順 位 種 類 国／地域 種類 銘柄名 国 名 業種 数量 （口数） (口) 帳簿価額単価 （(円） ) 帳簿価額金額 （(円） ) 評価額単価 （(円） ) 評価額金額 （(円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド 日本 229,261,893,429 1.7732 406,530,203,852 1.5219 348,913,675,609 100.00 種類別投資比率 （2008年６月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 ) 投資比率 (％) １ 三菱電機 日本・円 日本 株式 電気機器 26,681,000 1,232.03 32,872,030,842 1,145 30,549,745,000 4.13 ２ フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投 資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 － 27,304,087,142 1.0075 27,510,258,141 1.0077 27,514,328,612 3.71 ３ 日立製作所 日本・円 トヨタ自動車 輸送用機器 1,326,100 4,908.25 6,508,845,940 2,905.00 3,852,320,500 3.30 日本 株式 電気機器 27,481,000 762.01 20,940,921,524 766 21,050,446,000 2.85 ４ 野村ホールディングス 日本・円 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 5,932,400 933.71 5,539,162,730 549.00 3,256,887,600 2.79 日本 株式 証券、商品先物取 引業 13,369,000 1,781.14 23,812,167,938 1,573 21,029,437,000 2.84 ５ ダイキン工業 日本・円 日本電信電話 情報・通信業 4,683 496,894.21 2,326,955,601 468,000.00 2,191,644,000 1.88 日本 株式 機械 3,923,200 5,651.61 22,172,420,252 5,360 21,028,352,000 2.84 ６ 三井住友フィナン シャルグループ 日本・円 東京電力 電気・ガス業 650,400 2,552.22 1,659,964,157 3,000.00 1,951,200,000 1.67 日本 株式 銀行業 24,239 890,368.24 21,581,635,839 799,000 19,366,961,000 2.62 ７ クボタ 日本・円 任天堂 その他製品 54,500 55,205.42 3,008,695,642 33,750.00 1,839,375,000 1.57 日本 株式 機械 21,126,000 752.55 15,898,398,833 763 16,119,138,000 2.17 ８ キヤノン 日本・円 武田薬品工業 医薬品 391,900 5,932.60 2,324,989,301 4,640.00 1,818,416,000 1.56 日本 株式 電気機器 2,940,400 5,291.93 15,560,407,222 5,460 16,054,584,000 2.16 ９ 三菱重工業 日本・円 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業 10,067 166,038.48 1,671,509,417 176,400.00 1,775,818,800 1.52 日本 株式 機械 29,281,000 538.95 15,781,102,692 506 14,816,186,000 2.00 10 トヨタ自動車 日本・円 本田技研工業 輸送用機器 882,100 3,224.58 2,844,406,112 1,906.00 1,681,282,600 1.44 日本 株式 輸送用機器 2,892,700 5,869.53 16,978,817,929 5,010 14,492,427,000 1.95 順位 キヤノン 電気機器 598,400 5,136.77 3,073,843,400 2,770.00 1,657,568,000 1.42 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 4,299 794,247.59 3,414,470,430 376,000.00 1,616,424,000 1.38 日本 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 5,733 508,808.05 2,916,996,553 257,700.00 1,477,394,100 1.26 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 1,923 799,447.02 1,537,336,634 689,000.00 1,324,947,000 1.13 日本 株式 セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 406,700 3,032.05 1,233,135,560 3,050.00 1,240,435,000 1.06 日本 株式 パナソニック 電気機器 1,101,000 2,261.67 2,490,100,150 1,113.00 1,225,413,000 1.05 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 438,300 4,080.28 1,788,390,980 2,580.00 1,130,814,000 0.97 日本 株式 関西電力 電気・ガス業 428,400 2,339.85 1,002,394,888 2,600.00 1,113,840,000 0.95 日本 株式 ソニー 電気機器 547,300 4,718.42 2,582,395,260 1,922.00 1,051,910,600 0.90 日本 株式 三菱地所 不動産業 709,000 2,645.53 1,875,682,840 1,447.00 1,025,923,000 0.88 国／地域 種類 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 業種 数量 (口) 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 11 日立金属 日本・円 日本 株式 鉄鋼 7,428,000 1,527.00 11,342,606,588 1,744 12,954,432,000 1.75 12 ミスミグループ本 社 日本・円 ＫＤＤＩ 情報・通信業 1,581 693,040.36 1,095,696,820 635,000.00 1,003,935,000 0.86 日本 株式 卸売業 6,547,600 1,927.52 12,620,660,063 1,975 12,931,510,000 1.74 13 三菱商事 日本・円 中部電力 電気・ガス業 349,500 2,330.70 814,583,010 2,735.00 955,882,500 0.82 日本 株式 三菱商事 卸売業 3,571,800 3,212.22 11,473,418,977 3,500 12,501,300,000 1.68 14 ニコン 日本・円 760,900 3,259.88 2,480,444,230 1,238.00 941,994,200 0.81 日本 株式 精密機器 3,962,000 3,450.73 13,671,795,632 3,100 12,282,200,000 1.65 15 味の素 日本・円 アステラス製薬 医薬品 242,300 4,369.19 1,058,655,200 3,630.00 879,549,000 0.75 日本 株式 食料品 10,892,000 1,146.19 12,484,364,128 1,004 10,935,568,000 1.47 16 住友商事 日本・円 新日本製鐵 鉄鋼 2,836,000 612.59 1,737,333,680 290.00 822,440,000 0.70 日本 株式 三井物産 卸売業 7,779,400 1,572.13 12,230,260,268 1,395 10,852,263,000 1.46 17 リンナイ 日本・円 877,000 2,214.97 1,942,534,010 901.00 790,177,000 0.68 日本 株式 金属製品 2,661,500 3,761.55 10,011,383,889 4,060 10,805,690,000 1.46 18 日本電産 日本・円 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 1,071,200 1,636.12 1,752,614,481 729.00 780,904,800 0.67 日本 株式 電気機器 1,522,400 8,277.76 12,602,062,953 7,070 10,763,368,000 1.45 19 みずほフィナン シャルグループ 日本・円 日本たばこ産業 食料品 2,564 484,315.04 1,241,783,766 295,000.00 756,380,000 0.65 日本 株式 銀行業 21,381 509,762.08 10,899,223,052 496,000 10,604,976,000 1.43 20 国際石油開発帝石 ホールディングス 日本・円 花王 化学 277,000 2,792.59 773,549,380 2,710.00 750,670,000 0.64 日本 株式 鉱業 7,839 1,141,877.31 8,951,176,272 1,340,000 10,504,260,000 1.41 21 住友電気工業 日本・円 信越化学工業 化学 180,100 6,167.82 1,110,826,045 4,070.00 733,007,000 0.63 日本 株式 非鉄金属 7,781,900 1,524.11 11,860,525,588 1,348 10,490,001,200 1.41 22 イオン 日本・円 三菱重工業 機械 1,838,000 492.79 905,763,250 395.00 726,010,000 0.62 日本 株式 小売業 7,861,100 1,539.14 12,099,353,053 1,311 10,305,902,100 1.39 23 シマノ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 1,896,100 4,187.01 7,938,996,531 5,330 10,106,213,000 1.36 24 山武 日本・円 日本 株式 電気機器 3,629,000 3,122.83 11,332,752,369 2,770 10,052,330,000 1.35 25 任天堂 日本・円 日本 株式 その他製品 160,100 65,497.81 10,486,200,298 59,900 9,589,990,000 1.29 26 住友信託銀行 日本・円 日本 株式 銀行業 12,415,000 820.95 10,192,106,527 742 9,211,930,000 1.24 27 日本碍子 日本・円 日本 株式 ガラス・土石製品 4,171,000 3,003.84 12,529,040,019 2,065 8,613,115,000 1.16 28 スズキ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 3,424,600 3,561.00 12,195,028,302 2,510 8,595,746,000 1.16 29 島津製作所 日本・円 日本 株式 精密機器 7,976,000 1,093.40 8,720,961,307 1,057 8,430,632,000 1.14 30 富士フイルムホー ルディングス 日本・円 日本 株式 化学 2,247,600 4,413.15 9,918,996,724 3,650 8,203,740,000 1.11 （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 種 類 国内／外国 業 種 投資比率 （％） 株式 国内 水産・農林業 0.30 鉱業 1.41 建設業 1.49 食料品 3.37 繊維製品 0.18 パルプ・紙 0.30 化学 4.16 医薬品 2.09 石油・石炭製品 0.74 ゴム製品 0.89 ガラス・土石製品 2.16 鉄鋼 2.82 非鉄金属 2.10 金属製品 1.56 機械 8.72 電気機器 19.20 輸送用機器 6.46 精密機器 3.85 その他製品 1.94 電気・ガス業 1.77 陸運業 1.00 海運業 0.22 空運業 0.07 倉庫・運輸関連業 0.06 情報・通信業 4.53 卸売業 6.63 小売業 6.28 銀行業 5.70 証券、商品先物取引業 3.70 三井住友海上グループホールディングス 保険業 1.27 その他金融業 1.00 不動産業 0.08 サービス業 0.63 小計 96.68 投資信託受益証券 国内 － 3.89 小計 3.89 投資証券 国内 － 0.39 小計 0.39 合計（対純資産総額比） 100.96243,100 3,756.48 913,202,624 2,785.00 677,033,500 0.58 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年６月30日現在ニッセイセカンドライフ応援ファンド（毎月分配型）」 順位 国名 銘柄名 種類 口数（口） 順 位 種 類 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 簿価単価 （円） 帳簿価額金額 簿価金額 （円） 評価額単価 評価単価 （円） 評価額金額 評価金額 （円） 投資比率 （％） 1 日本 ニッセイ日本株 マ ザーファンド 親投資信託 受益証券 125,500,496 10,908 136,895,415 11,081 139,067,099 22.47 2 日本 ニッセイ国内債券 マザーファンド 親投資信託 受益証券 117,690,889 11,588 136,380,202 11,663 137,262,883 22.18 3 日本 ニッセイＪ－ＲＥＩ Ｔ マザーファンド 親投資信託 受益証券 191,285,927 7,202 137,764,124 7,089 135,602,593 21.91 4 日本 ニッセイ外国債券ア クティブ マザーファンド 親投資信託受益証券 39,343,101 17,787 69,979,573 18,058 71,045,771 11.48 5 日本 ニッセイ外国株 マ ザーファンド 親投資信託 受益証券 141,469,622 4,851 68,626,913 4,840 68,471,297 11.07 6 日本 ニッセイグローバルリート マザーファ ンド 親投資信託受益証券 217,453,347 3,183 69,215,400 3,105 67,519,264 10.91 投資比率：合計 100.02 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド（成長重視型）」 順位 国名 銘柄名 種類 口数（口） １ 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド 日本 229,261,893,429 1.7732 406,530,203,852 1.5219 348,913,675,609 100.00 種類別投資比率 簿価単価 （2008年６月30日現在円） 親投資信託受益証券 100.00 簿価金額 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド 円） 評価単価 （2008年６月30日現在円） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) １ 三菱電機 日本・円 日本 株式 電気機器 26,681,000 1,232.03 32,872,030,842 1,145 30,549,745,000 4.13 ２ フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投 資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 － 27,304,087,142 1.0075 27,510,258,141 1.0077 27,514,328,612 3.71 ３ 日立製作所 日本・円 日本 株式 電気機器 27,481,000 762.01 20,940,921,524 766 21,050,446,000 2.85 ４ 野村ホールディングス 日本・円 日本 株式 証券、商品先物取 引業 13,369,000 1,781.14 23,812,167,938 1,573 21,029,437,000 2.84 ５ ダイキン工業 日本・円 日本 株式 機械 3,923,200 5,651.61 22,172,420,252 5,360 21,028,352,000 2.84 ６ 三井住友フィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 24,239 890,368.24 21,581,635,839 799,000 19,366,961,000 2.62 ７ クボタ 日本・円 日本 株式 機械 21,126,000 752.55 15,898,398,833 763 16,119,138,000 2.17 ８ キヤノン 日本・円 日本 株式 電気機器 2,940,400 5,291.93 15,560,407,222 5,460 16,054,584,000 2.16 ９ 三菱重工業 日本・円 日本 株式 機械 29,281,000 538.95 15,781,102,692 506 14,816,186,000 2.00 10 トヨタ自動車 日本・円 日本 株式 輸送用機器 2,892,700 5,869.53 16,978,817,929 5,010 14,492,427,000 1.95 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) 11 日立金属 日本・円 日本 株式 鉄鋼 7,428,000 1,527.00 11,342,606,588 1,744 12,954,432,000 1.75 12 ミスミグループ本 社 日本・円 日本 株式 卸売業 6,547,600 1,927.52 12,620,660,063 1,975 12,931,510,000 1.74 13 三菱商事 日本・円 日本 株式 卸売業 3,571,800 3,212.22 11,473,418,977 3,500 12,501,300,000 1.68 14 ニコン 日本・円 日本 株式 精密機器 3,962,000 3,450.73 13,671,795,632 3,100 12,282,200,000 1.65 15 味の素 日本・円 日本 株式 食料品 10,892,000 1,146.19 12,484,364,128 1,004 10,935,568,000 1.47 16 住友商事 日本・円 日本 株式 卸売業 7,779,400 1,572.13 12,230,260,268 1,395 10,852,263,000 1.46 17 リンナイ 日本・円 日本 株式 金属製品 2,661,500 3,761.55 10,011,383,889 4,060 10,805,690,000 1.46 18 日本電産 日本・円 日本 株式 電気機器 1,522,400 8,277.76 12,602,062,953 7,070 10,763,368,000 1.45 19 みずほフィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 21,381 509,762.08 10,899,223,052 496,000 10,604,976,000 1.43 20 国際石油開発帝石 ホールディングス 日本・円 日本 株式 鉱業 7,839 1,141,877.31 8,951,176,272 1,340,000 10,504,260,000 1.41 21 住友電気工業 日本・円 日本 株式 非鉄金属 7,781,900 1,524.11 11,860,525,588 1,348 10,490,001,200 1.41 22 イオン 日本・円 日本 株式 小売業 7,861,100 1,539.14 12,099,353,053 1,311 10,305,902,100 1.39 23 シマノ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 1,896,100 4,187.01 7,938,996,531 5,330 10,106,213,000 1.36 24 山武 日本・円 日本 株式 電気機器 3,629,000 3,122.83 11,332,752,369 2,770 10,052,330,000 1.35 25 任天堂 日本・円 日本 株式 その他製品 160,100 65,497.81 10,486,200,298 59,900 9,589,990,000 1.29 26 住友信託銀行 日本・円 日本 株式 銀行業 12,415,000 820.95 10,192,106,527 742 9,211,930,000 1.24 27 日本碍子 日本・円 日本 株式 ガラス・土石製品 4,171,000 3,003.84 12,529,040,019 2,065 8,613,115,000 1.16 28 スズキ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 3,424,600 3,561.00 12,195,028,302 2,510 8,595,746,000 1.16 29 島津製作所 日本・円 日本 株式 精密機器 7,976,000 1,093.40 8,720,961,307 1,057 8,430,632,000 1.14 30 富士フイルムホー ルディングス 日本・円 日本 株式 化学 2,247,600 4,413.15 9,918,996,724 3,650 8,203,740,000 1.11 評価金額 （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在円） 種 類 国内／外国 業 種 投資比率 （％） 株式 国内 水産・農林業 0.30 鉱業 1.41 建設業 1.49 食料品 3.37 繊維製品 0.18 パルプ・紙 0.30 化学 4.16 医薬品 2.09 石油・石炭製品 0.74 ゴム製品 0.89 ガラス・土石製品 2.16 鉄鋼 2.82 非鉄金属 2.10 金属製品 1.56 機械 8.72 電気機器 19.20 輸送用機器 6.46 精密機器 3.85 その他製品 1.94 電気・ガス業 1.77 陸運業 1.00 海運業 0.22 空運業 0.07 倉庫・運輸関連業 0.06 情報・通信業 4.53 卸売業 6.63 小売業 6.28 銀行業 5.70 証券、商品先物取引業 3.70 保険業 1.27 その他金融業 1.00 不動産業 0.08 サービス業 0.63 小計 96.68 投資信託受益証券 国内 － 3.89 小計 3.89 投資証券 国内 － 0.39 小計 0.39 合計（対純資産総額比） 100.96） 1 日本 ニッセイ日本株 マ ザーファンド 親投資信託 受益証券 39,758,999 10,000 39,760,059 11,081 44,056,946 22.49 2 日本 ニッセイ国内債券 マザーファンド 親投資信託 受益証券 37,333,244 11,427 42,660,123 11,663 43,541,762 22.23 3 日本 ニッセイＪ－ＲＥＩ Ｔ マザーファンド 親投資信託 受益証券 60,359,396 5,794 34,971,138 7,089 42,788,775 21.85 4 日本 ニッセイ外国債券アクティブ マザーフ ァンド 親投資信託受益証券 12,400,743 17,165 21,286,051 18,058 22,393,261 11.43

投資有価証券の主要銘柄. 2008年６月30日現在） 順 位 種 類 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド 日本 229,261,893,429 1.7732 406,530,203,852 1.5219 348,913,675,609 100.00 種類別投資比率 （2008年６月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 評価額の上位30位銘柄 (平成20年10月31日現在) 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 国／地域 種類 業種 株数 （株） 帳簿価額 単価 (％円) １ 三菱電機 日本・円 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 1 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 17,700 5,200.00 92,040,000 3,730.00 66,021,000 4.38 2 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 株式 銀行業 109,600 870.99 95,461,248 598.00 65,540,800 4.35 3 武田薬品工業 日本 株式 医薬品 10,100 5,380.82 54,346,306 4,830.00 48,783,000 3.23 4 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業 58 792,549.51 45,967,872 693,000.00 40,194,000 2.67 5 日本たばこ産業 日本 株式 食料品 115 547,223.41 62,930,693 344,000.00 39,560,000 2.62 6 東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 日本 株式 保険業 13,400 3,961.90 53,089,481 2,940.00 39,396,000 2.61 7 中部電力 日本 株式 電気・ガス業 15,400 2,513.10 38,701,856 2,550.00 39,270,000 2.60 8 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 株式 銀行業 99 680,351.67 67,354,816 382,000.00 37,818,000 2.51 9 日本電信電話 日本 株式 情報・通信業 86 463,796.29 39,886,481 392,000.00 33,712,000 2.24 10 関西電力 日本 株式 電気・ガス業 13,700 2,436.53 33,380,489 2,450.00 33,565,000 2.23 11 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 株式 銀行業 135 412,298.96 55,660,360 232,000.00 31,320,000 2.08 12 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 日本 株式 サービス業 7,500 4,157.82 31,183,664 4,090.00 30,675,000 2.03 13 任天堂 日本 株式 その他製品 1,000 52,460.06 52,460,060 30,600.00 30,600,000 2.03 14 日本電産 日本 株式 電気機器 26,681,000 1,232.03 32,872,030,842 1,145 30,549,745,000 4.13 ２ フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投 資家専用) 日本・円 5,800 7,456.55 43,248,005 4,990.00 28,942,000 1.92 15 第一三共 日本 投資信託受益証券 － 27,304,087,142 1.0075 27,510,258,141 1.0077 27,514,328,612 3.71 ３ 日立製作所 日本・円 株式 医薬品 14,400 2,543.40 36,625,052 2,000.00 28,800,000 1.91 16 キヤノン 日本 株式 電気機器 27,481,000 762.01 20,940,921,524 766 21,050,446,000 2.85 ４ 野村ホールディングス 日本・円 日本 株式 証券、商品先物取 引業 13,369,000 1,781.14 23,812,167,938 1,573 21,029,437,000 2.84 ５ ダイキン工業 日本・円 日本 株式 機械 3,923,200 5,651.61 22,172,420,252 5,360 21,028,352,000 2.84 ６ 三井住友フィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 24,239 890,368.24 21,581,635,839 799,000 19,366,961,000 2.62 ７ クボタ 日本・円 日本 株式 機械 21,126,000 752.55 15,898,398,833 763 16,119,138,000 2.17 ８ キヤノン 日本・円 8,300 4,710.55 39,097,565 3,340.00 27,722,000 1.84 17 パナソニック 日本 株式 電気機器 2,940,400 5,291.93 15,560,407,222 5,460 16,054,584,000 2.16 ９ 三菱重工業 日本・円 18,000 2,160.91 38,896,395 1,512.00 27,216,000 1.80 18 東海旅客鉄道 日本 株式 機械 29,281,000 538.95 15,781,102,692 506 14,816,186,000 2.00 10 トヨタ自動車 日本・円 日本 株式 輸送用機器 2,892,700 5,869.53 16,978,817,929 5,010 14,492,427,000 1.95 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) 11 日立金属 日本・円 日本 株式 鉄鋼 7,428,000 1,527.00 11,342,606,588 1,744 12,954,432,000 1.75 12 ミスミグループ本 社 日本・円 日本 株式 卸売業 6,547,600 1,927.52 12,620,660,063 1,975 12,931,510,000 1.74 13 三菱商事 日本・円 日本 株式 卸売業 3,571,800 3,212.22 11,473,418,977 3,500 12,501,300,000 1.68 14 ニコン 日本・円 日本 株式 精密機器 3,962,000 3,450.73 13,671,795,632 3,100 12,282,200,000 1.65 15 味の素 日本・円 日本 株式 食料品 10,892,000 1,146.19 12,484,364,128 1,004 10,935,568,000 1.47 16 住友商事 日本・円 日本 株式 卸売業 7,779,400 1,572.13 12,230,260,268 1,395 10,852,263,000 1.46 17 リンナイ 日本・円 日本 株式 金属製品 2,661,500 3,761.55 10,011,383,889 4,060 10,805,690,000 1.46 18 日本電産 日本・円 日本 株式 電気機器 1,522,400 8,277.76 12,602,062,953 7,070 10,763,368,000 1.45 19 みずほフィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 21,381 509,762.08 10,899,223,052 496,000 10,604,976,000 1.43 20 国際石油開発帝石 ホールディングス 日本・円 日本 株式 鉱業 7,839 1,141,877.31 8,951,176,272 1,340,000 10,504,260,000 1.41 21 住友電気工業 日本・円 日本 株式 非鉄金属 7,781,900 1,524.11 11,860,525,588 1,348 10,490,001,200 1.41 22 イオン 日本・円 日本 株式 小売業 7,861,100 1,539.14 12,099,353,053 1,311 10,305,902,100 1.39 23 シマノ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 1,896,100 4,187.01 7,938,996,531 5,330 10,106,213,000 1.36 24 山武 日本・円 日本 株式 電気機器 3,629,000 3,122.83 11,332,752,369 2,770 10,052,330,000 1.35 25 任天堂 日本・円 日本 株式 その他製品 160,100 65,497.81 10,486,200,298 59,900 9,589,990,000 1.29 26 住友信託銀行 日本・円 日本 株式 銀行業 12,415,000 820.95 10,192,106,527 742 9,211,930,000 1.24 27 日本碍子 日本・円 日本 株式 ガラス・土石製品 4,171,000 3,003.84 12,529,040,019 2,065 8,613,115,000 1.16 28 スズキ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 3,424,600 3,561.00 12,195,028,302 2,510 8,595,746,000 1.16 29 島津製作所 日本・円 日本 株式 精密機器 7,976,000 1,093.40 8,720,961,307 1,057 8,430,632,000 1.14 30 富士フイルムホー ルディングス 日本・円 日本 株式 化学 2,247,600 4,413.15 9,918,996,724 3,650 8,203,740,000 1.11 （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 種 類 国内／外国 業 種 投資比率 （％） 株式 国内 水産・農林業 0.30 鉱業 1.41 建設業 1.49 食料品 3.37 繊維製品 0.18 パルプ・紙 0.30 化学 4.16 医薬品 2.09 石油・石炭製品 0.74 ゴム製品 0.89 ガラス・土石製品 2.16 鉄鋼 2.82 非鉄金属 2.10 金属製品 1.56 機械 8.72 電気機器 19.20 輸送用機器 6.46 精密機器 3.85 その他製品 1.94 電気・ガス業 1.77 陸運業 1.00 海運業 0.22 空運業 0.07 倉庫・運輸関連業 0.06 情報・通信業 4.53 卸売業 6.63 小売業 6.28 銀行業 5.70 証券、商品先物取引業 3.70 保険業 1.27 その他金融業 1.00 不動産業 0.08 サービス業 0.63 小計 96.68 投資信託受益証券 国内 － 3.89 小計 3.89 投資証券 国内 － 0.39 小計 0.39 合計（対純資産総額比） 100.9634 1,095,133.82 37,234,550 799,000.00 27,166,000 1.80

投資有価証券の主要銘柄. 2008年６月30日現在ＴＡＡ株５０ポートフォリオ」 該当事項はありません。 「ＴＡＡ株１００ポートフォリオ」 順位 国名 銘柄名 種類 業種 株数 上段：帳簿価額（円） 順 位 種 類 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円下段：評価額（円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド 単価 金額 1 日本 229,261,893,429 1.7732 406,530,203,852 1.5219 348,913,675,609 100.00 種類別投資比率 （2008年６月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) １ 三菱電機 日本・円 トヨタ自動車 株式 輸送用機器 8,000 2,875 3,090 23,000,000 24,720,000 2.48 2 日本 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 株式 銀行業 33,700 526480 17,726,200 16,176,000 1.62 3 日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 2,700 4,580 4,270 12,366,000 11,529,000 1.16 4 日本 ホンダ 株式 輸送用機器 4,700 1,938 2,255 9,108,600 10,598,500 1.06 5 日本 東京電力 株式 電気・ガス業 3,700 2,725 2,755 10,082,500 10,193,500 1.02 6 日本 キヤノン 株式 電気機器 26,681,000 1,232.03 32,872,030,842 1,145 30,549,745,000 4.13 ２ フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投 資家専用) 日本・円 3,900 2,905 2,560 11,329,500 9,984,000 1.00 7 日本 投資信託受益証券 － 27,304,087,142 1.0075 27,510,258,141 1.0077 27,514,328,612 3.71 ３ 日立製作所 日本・円 武田薬品工業 株式 医薬品 2,300 4,400 4,050 10,120,000 9,315,000 0.93 8 日本 株式 電気機器 27,481,000 762.01 20,940,921,524 766 21,050,446,000 2.85 ４ 野村ホールディングス 日本・円 日本 株式 証券、商品先物取 引業 13,369,000 1,781.14 23,812,167,938 1,573 21,029,437,000 2.84 ５ ダイキン工業 日本・円 日本 株式 機械 3,923,200 5,651.61 22,172,420,252 5,360 21,028,352,000 2.84 ６ 三井住友フィナン シャルグループ 日本・円 日本 三井住友フィナンシャル グループ 株式 銀行業 24,239 890,368.24 21,581,635,839 799,000 19,366,961,000 2.62 ７ クボタ 日本・円 日本 株式 機械 21,126,000 752.55 15,898,398,833 763 16,119,138,000 2.17 ８ キヤノン 日本・円 日本 株式 電気機器 2,940,400 5,291.93 15,560,407,222 5,460 16,054,584,000 2.16 ９ 三菱重工業 日本・円 日本 株式 機械 29,281,000 538.95 15,781,102,692 506 14,816,186,000 2.00 10 トヨタ自動車 日本・円 日本 株式 輸送用機器 2,892,700 5,869.53 16,978,817,929 5,010 14,492,427,000 1.95 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) 11 日立金属 日本・円 日本 株式 鉄鋼 7,428,000 1,527.00 11,342,606,588 1,744 12,954,432,000 1.75 12 ミスミグループ本 社 日本・円 日本 株式 卸売業 6,547,600 1,927.52 12,620,660,063 1,975 12,931,510,000 1.74 13 三菱商事 日本・円 日本 株式 卸売業 3,571,800 3,212.22 11,473,418,977 3,500 12,501,300,000 1.68 14 ニコン 日本・円 日本 株式 精密機器 3,962,000 3,450.73 13,671,795,632 3,100 12,282,200,000 1.65 15 味の素 日本・円 日本 株式 食料品 10,892,000 1,146.19 12,484,364,128 1,004 10,935,568,000 1.47 16 住友商事 日本・円 日本 株式 卸売業 7,779,400 1,572.13 12,230,260,268 1,395 10,852,263,000 1.46 17 リンナイ 日本・円 日本 株式 金属製品 2,661,500 3,761.55 10,011,383,889 4,060 10,805,690,000 1.46 18 日本電産 日本・円 日本 株式 電気機器 1,522,400 8,277.76 12,602,062,953 7,070 10,763,368,000 1.45 19 みずほフィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 21,381 509,762.08 10,899,223,052 496,000 10,604,976,000 1.43 20 国際石油開発帝石 ホールディングス 日本・円 日本 株式 鉱業 7,839 1,141,877.31 8,951,176,272 1,340,000 10,504,260,000 1.41 21 住友電気工業 日本・円 日本 株式 非鉄金属 7,781,900 1,524.11 11,860,525,588 1,348 10,490,001,200 1.41 22 イオン 日本・円 日本 株式 小売業 7,861,100 1,539.14 12,099,353,053 1,311 10,305,902,100 1.39 23 シマノ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 1,896,100 4,187.01 7,938,996,531 5,330 10,106,213,000 1.36 24 山武 日本・円 日本 株式 電気機器 3,629,000 3,122.83 11,332,752,369 2,770 10,052,330,000 1.35 25 任天堂 日本・円 日本 株式 その他製品 160,100 65,497.81 10,486,200,298 59,900 9,589,990,000 1.29 26 住友信託銀行 日本・円 日本 株式 銀行業 12,415,000 820.95 10,192,106,527 742 9,211,930,000 1.24 27 日本碍子 日本・円 日本 株式 ガラス・土石製品 4,171,000 3,003.84 12,529,040,019 2,065 8,613,115,000 1.16 28 スズキ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 3,424,600 3,561.00 12,195,028,302 2,510 8,595,746,000 1.16 29 島津製作所 日本・円 日本 株式 精密機器 7,976,000 1,093.40 8,720,961,307 1,057 8,430,632,000 1.14 30 富士フイルムホー ルディングス 日本・円 日本 株式 化学 2,247,600 4,413.15 9,918,996,724 3,650 8,203,740,000 1.11 （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 種 類 国内／外国 業 種 投資比率 （％） 株式 国内 水産・農林業 0.30 鉱業 1.41 建設業 1.49 食料品 3.37 繊維製品 0.18 パルプ・紙 0.30 化学 4.16 医薬品 2.09 石油・石炭製品 0.74 ゴム製品 0.89 ガラス・土石製品 2.16 鉄鋼 2.82 非鉄金属 2.10 金属製品 1.56 機械 8.72 電気機器 19.20 輸送用機器 6.46 精密機器 3.85 その他製品 1.94 電気・ガス業 1.77 陸運業 1.00 海運業 0.22 空運業 0.07 倉庫・運輸関連業 0.06 情報・通信業 4.53 卸売業 6.63 小売業 6.28 銀行業 5.70 証券、商品先物取引業 3.70 保険業 1.27 その他金融業 1.00 不動産業 0.08 サービス業 0.63 小計 96.68 投資信託受益証券 国内 － 3.89 小計 3.89 投資証券 国内 － 0.39 小計 0.39 合計（対純資産総額比） 100.962,500 3,730 3,510 9,325,000 8,775,000 0.88

投資有価証券の主要銘柄. 2008年６月30日現在） 順 位 種 類 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド 日本 229,261,893,429 1.7732 406,530,203,852 1.5219 348,913,675,609 100.00 種類別投資比率 （2008年６月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 種類 国／地域 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) １ 三菱電機 日本・円 ) 1 三菱ＵＦＪフィナン シャル・グループ 株式 日本 銀行業 3,425,700 875.39 2,998,835,722 549.00 1,880,709,300 4.33 2 日本電信電話 株式 日本 情報・通 信業 2,302 453,640.75 1,044,281,006 468,000.00 1,077,336,000 2.48 3 トヨタ自動車 株式 日本 輸送用機 器 334,400 4,814.19 1,609,868,005 2,905.00 971,432,000 2.24 4 三井住友フィナンシ ャルグループ 株式 日本 銀行業 2,290 653,422.80 1,496,338,225 376,000.00 861,040,000 1.98 5 東京電力 株式 日本 電気・ガ ス業 250,300 2,881.33 721,197,892 3,000.00 750,900,000 1.73 6 東日本旅客鉄道 株式 日本 陸運業 1,065 802,339.50 854,491,567 689,000.00 733,785,000 1.69 7 ＫＤＤＩ 株式 日本 情報・通 信業 1,090 642,854.07 700,710,936 635,000.00 692,150,000 1.59 8 三菱商事 株式 日本 卸売業 481,100 2,446.36 1,176,945,589 1,238.00 595,601,800 1.37 9 ローム 株式 日本 電気機器 26,681,000 1,232.03 32,872,030,842 1,145 30,549,745,000 4.13 ２ フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投 資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 － 27,304,087,142 1.0075 27,510,258,141 1.0077 27,514,328,612 3.71 ３ 日立製作所 日本・円 日本 株式 電気機器 27,481,000 762.01 20,940,921,524 766 21,050,446,000 2.85 ４ 野村ホールディングス 日本・円 日本 株式 証券、商品先物取 引業 13,369,000 1,781.14 23,812,167,938 1,573 21,029,437,000 2.84 ５ ダイキン工業 日本・円 日本 株式 機械 3,923,200 5,651.61 22,172,420,252 5,360 21,028,352,000 2.84 ６ 三井住友フィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 24,239 890,368.24 21,581,635,839 799,000 19,366,961,000 2.62 ７ クボタ 日本・円 日本 株式 機械 21,126,000 752.55 15,898,398,833 763 16,119,138,000 2.17 ８ キヤノン 日本・円 日本 株式 電気機器 2,940,400 5,291.93 15,560,407,222 5,460 16,054,584,000 2.16 ９ 三菱重工業 日本・円 日本 株式 機械 29,281,000 538.95 15,781,102,692 506 14,816,186,000 2.00 10 トヨタ自動車 日本・円 日本 株式 輸送用機器 2,892,700 5,869.53 16,978,817,929 5,010 14,492,427,000 1.95 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) 11 日立金属 日本・円 日本 株式 鉄鋼 7,428,000 1,527.00 11,342,606,588 1,744 12,954,432,000 1.75 12 ミスミグループ本 社 日本・円 日本 株式 卸売業 6,547,600 1,927.52 12,620,660,063 1,975 12,931,510,000 1.74 13 三菱商事 日本・円 日本 株式 卸売業 3,571,800 3,212.22 11,473,418,977 3,500 12,501,300,000 1.68 14 ニコン 日本・円 日本 株式 精密機器 3,962,000 3,450.73 13,671,795,632 3,100 12,282,200,000 1.65 15 味の素 日本・円 日本 株式 食料品 10,892,000 1,146.19 12,484,364,128 1,004 10,935,568,000 1.47 16 住友商事 日本・円 日本 株式 卸売業 7,779,400 1,572.13 12,230,260,268 1,395 10,852,263,000 1.46 17 リンナイ 日本・円 日本 株式 金属製品 2,661,500 3,761.55 10,011,383,889 4,060 10,805,690,000 1.46 18 日本電産 日本・円 日本 株式 電気機器 1,522,400 8,277.76 12,602,062,953 7,070 10,763,368,000 1.45 19 みずほフィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 21,381 509,762.08 10,899,223,052 496,000 10,604,976,000 1.43 20 国際石油開発帝石 ホールディングス 日本・円 日本 株式 鉱業 7,839 1,141,877.31 8,951,176,272 1,340,000 10,504,260,000 1.41 21 住友電気工業 日本・円 日本 株式 非鉄金属 7,781,900 1,524.11 11,860,525,588 1,348 10,490,001,200 1.41 22 イオン 日本・円 日本 株式 小売業 7,861,100 1,539.14 12,099,353,053 1,311 10,305,902,100 1.39 23 シマノ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 1,896,100 4,187.01 7,938,996,531 5,330 10,106,213,000 1.36 24 山武 日本・円 日本 株式 電気機器 3,629,000 3,122.83 11,332,752,369 2,770 10,052,330,000 1.35 25 任天堂 日本・円 日本 株式 その他製品 160,100 65,497.81 10,486,200,298 59,900 9,589,990,000 1.29 26 住友信託銀行 日本・円 日本 株式 銀行業 12,415,000 820.95 10,192,106,527 742 9,211,930,000 1.24 27 日本碍子 日本・円 日本 株式 ガラス・土石製品 4,171,000 3,003.84 12,529,040,019 2,065 8,613,115,000 1.16 28 スズキ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 3,424,600 3,561.00 12,195,028,302 2,510 8,595,746,000 1.16 29 島津製作所 日本・円 日本 株式 精密機器 7,976,000 1,093.40 8,720,961,307 1,057 8,430,632,000 1.14 30 富士フイルムホー ルディングス 日本・円 日本 株式 化学 2,247,600 4,413.15 9,918,996,724 3,650 8,203,740,000 1.11 （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 種 類 国内／外国 業 種 投資比率 （％） 株式 国内 水産・農林業 0.30 鉱業 1.41 建設業 1.49 食料品 3.37 繊維製品 0.18 パルプ・紙 0.30 化学 4.16 医薬品 2.09 石油・石炭製品 0.74 ゴム製品 0.89 ガラス・土石製品 2.16 鉄鋼 2.82 非鉄金属 2.10 金属製品 1.56 機械 8.72 電気機器 19.20 輸送用機器 6.46 精密機器 3.85 その他製品 1.94 電気・ガス業 1.77 陸運業 1.00 海運業 0.22 空運業 0.07 倉庫・運輸関連業 0.06 情報・通信業 4.53 卸売業 6.63 小売業 6.28 銀行業 5.70 証券、商品先物取引業 3.70 保険業 1.27 その他金融業 1.00 不動産業 0.08 サービス業 0.63 小計 96.68 投資信託受益証券 国内 － 3.89 小計 3.89 投資証券 国内 － 0.39 小計 0.39 合計（対純資産総額比） 100.96121,400 6,295.05 764,219,837 4,500.00 546,300,000 1.26

投資有価証券の主要銘柄. 2008年６月30日現在） 順 位 種 類 国／地域 種類 銘柄名 国 名 業種 数量 （口数） 帳簿価額単価 （(円） ) 帳簿価額金額 （(円） ) 評価額単価 （(円） ) 評価額金額 （(円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド 日本 229,261,893,429 1.7732 406,530,203,852 1.5219 348,913,675,609 100.00 種類別投資比率 （2008年６月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 ) 投資比率 (％) １ 三菱電機 日本・円 日本 株式 電気機器 26,681,000 1,232.03 32,872,030,842 1,145 30,549,745,000 4.13 ２ フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投 資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 － 27,304,087,142 1.0075 27,510,258,141 1.0077 27,514,328,612 3.71 ３ 日立製作所 日本・円 トヨタ自動車 輸送用機器 1,524,200 3,783.65 5,767,039,330 3,880.00 5,913,896,000 4.28 日本 株式 電気機器 27,481,000 762.01 20,940,921,524 766 21,050,446,000 2.85 ４ 野村ホールディングス 日本・円 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 8,243,000 560.38 4,619,212,340 452.00 3,725,836,000 2.70 日本 株式 証券、商品先物取 引業 13,369,000 1,781.14 23,812,167,938 1,573 21,029,437,000 2.84 ５ ダイキン工業 日本・円 本田技研工業 輸送用機器 946,300 2,753.62 2,605,750,606 3,110.00 2,942,993,000 2.13 日本 株式 機械 3,923,200 5,651.61 22,172,420,252 5,360 21,028,352,000 2.84 ６ 三井住友フィナン シャルグループ 日本・円 キヤノン 電気機器 687,900 3,187.16 2,192,447,364 3,910.00 2,689,689,000 1.95 日本 株式 銀行業 24,239 890,368.24 21,581,635,839 799,000 19,366,961,000 2.62 ７ クボタ 日本・円 三菱商事 卸売業 874,800 1,817.55 1,589,992,740 2,305.00 2,016,414,000 1.46 日本 株式 機械 21,126,000 752.55 15,898,398,833 763 16,119,138,000 2.17 ８ キヤノン 日本・円 日本電信電話 情報・通信業 461,400 3,949.38 1,822,243,932 3,650.00 1,684,110,000 1.22 日本 株式 電気機器 2,940,400 5,291.93 15,560,407,222 5,460 16,054,584,000 2.16 ９ 三菱重工業 日本・円 武田薬品工業 医薬品 436,300 3,749.87 1,636,068,281 3,830.00 1,671,029,000 1.21 日本 株式 機械 29,281,000 538.95 15,781,102,692 506 14,816,186,000 2.00 10 トヨタ自動車 日本・円 東京電力 電気・ガス業 697,700 2,386.06 1,664,754,062 2,335.00 1,629,129,500 1.18 日本 株式 輸送用機器 2,892,700 5,869.53 16,978,817,929 5,010 14,492,427,000 1.95 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) 11 日立金属 日本・円 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 599,800 3,693.36 2,215,277,328 2,645.00 1,586,471,000 1.15 日本 株式 鉄鋼 7,428,000 1,527.00 11,342,606,588 1,744 12,954,432,000 1.75 12 ミスミグループ本 社 日本・円 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 9,532,900 212.05 2,021,451,445 166.00 1,582,461,400 1.15 日本 株式 卸売業 6,547,600 1,927.52 12,620,660,063 1,975 12,931,510,000 1.74 13 三菱商事 日本・円 ソニー 電気機器 592,100 2,494.41 1,476,940,161 2,670.00 1,580,907,000 1.14 日本 株式 卸売業 3,571,800 3,212.22 11,473,418,977 3,500 12,501,300,000 1.68 14 ニコン 日本・円 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 2,193,400 684.04 1,500,373,336 681.00 1,493,705,400 1.08 日本 株式 精密機器 3,962,000 3,450.73 13,671,795,632 3,100 12,282,200,000 1.65 15 味の素 日本・円 パナソニック 電気機器 1,084,400 1,359.47 1,474,209,268 1,325.00 1,436,830,000 1.04 日本 株式 食料品 10,892,000 1,146.19 12,484,364,128 1,004 10,935,568,000 1.47 16 住友商事 日本・円 任天堂 その他製品 62,600 25,492.27 1,595,816,102 22,040.00 1,379,704,000 1.00 日本 株式 卸売業 7,779,400 1,572.13 12,230,260,268 1,395 10,852,263,000 1.46 17 リンナイ 日本・円 東芝 電気機器 2,498,000 380.77 951,163,460 511.00 1,276,478,000 0.92 日本 株式 金属製品 2,661,500 3,761.55 10,011,383,889 4,060 10,805,690,000 1.46 18 日本電産 日本・円 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業 9,716 141,951.21 1,379,197,956 129,600.00 1,259,193,600 0.91 日本 株式 電気機器 1,522,400 8,277.76 12,602,062,953 7,070 10,763,368,000 1.45 19 みずほフィナン シャルグループ 日本・円 三井物産 卸売業 943,300 1,214.60 1,145,732,180 1,311.00 1,236,666,300 0.90 日本 株式 銀行業 21,381 509,762.08 10,899,223,052 496,000 10,604,976,000 1.43 20 国際石油開発帝石 ホールディングス 日本・円 新日本製鐵 鉄鋼 3,260,000 361.13 1,177,283,800 375.00 1,222,500,000 0.88 日本 株式 鉱業 7,839 1,141,877.31 8,951,176,272 1,340,000 10,504,260,000 1.41 21 住友電気工業 日本・円 東日本旅客鉄道 陸運業 206,300 5,696.46 1,175,179,698 5,870.00 1,210,981,000 0.88 日本 株式 非鉄金属 7,781,900 1,524.11 11,860,525,588 1,348 10,490,001,200 1.41 22 イオン 日本・円 三菱地所 不動産業 768,000 1,555.10 1,194,316,800 1,478.00 1,135,104,000 0.82 日本 株式 小売業 7,861,100 1,539.14 12,099,353,053 1,311 10,305,902,100 1.39 23 シマノ 日本・円 東京海上ホールディングス 保険業 444,500 2,782.02 1,236,607,890 2,530.00 1,124,585,000 0.81 日本 株式 日産自動車 輸送用機器 1,896,100 4,187.01 7,938,996,531 5,330 10,106,213,000 1.36 24 山武 日本・円 1,332,300 575.32 766,498,836 810.00 1,079,163,000 0.78 日本 株式 電気機器 3,629,000 3,122.83 11,332,752,369 2,770 10,052,330,000 1.35 25 任天堂 日本・円 ソフトバンク 情報・通信業 478,800 1,775.56 850,138,128 2,170.00 1,038,996,000 0.75 日本 株式 その他製品 160,100 65,497.81 10,486,200,298 59,900 9,589,990,000 1.29 26 住友信託銀行 日本・円 信越化学工業 化学 191,000 4,973.20 949,881,200 5,230.00 998,930,000 0.72 日本 株式 銀行業 12,415,000 820.95 10,192,106,527 742 9,211,930,000 1.24 27 日本碍子 日本・円 小松製作所 機械 515,100 1,402.96 722,664,696 1,934.00 996,203,400 0.72 日本 株式 ガラス・土石製品 4,171,000 3,003.84 12,529,040,019 2,065 8,613,115,000 1.16 28 スズキ 日本・円 ファナック 電気機器 114,700 7,658.96 878,482,712 8,630.00 989,861,000 0.72 日本 株式 輸送用機器 3,424,600 3,561.00 12,195,028,302 2,510 8,595,746,000 1.16 29 島津製作所 日本・円 関西電力 電気・ガス業 457,200 2,071.52 947,098,944 2,100.00 960,120,000 0.69 日本 株式 精密機器 7,976,000 1,093.40 8,720,961,307 1,057 8,430,632,000 1.14 30 富士フイルムホー ルディングス 日本・円 ジェイ エフ イー ホールディングス 鉄鋼 249,000 3,175.39 790,672,110 3,650.00 908,850,000 0.66 日本 株式 化学 2,247,600 4,413.15 9,918,996,724 3,650 8,203,740,000 1.11 （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 種 類 国内／外国 業 種 投資比率 （％） ＫＤＤＩ 情報・通信業 1,818 495,847.50 901,450,755 493,000.00 896,274,000 0.65 日本 株式 国内 水産・農林業 0.30 鉱業 1.41 建設業 1.49 食料品 3.37 繊維製品 0.18 パルプ・紙 0.30 化学 4.16 医薬品 2.09 石油・石炭製品 0.74 ゴム製品 0.89 ガラス・土石製品 2.16 鉄鋼 2.82 非鉄金属 2.10 金属製品 1.56 機械 8.72 電気機器 19.20 輸送用機器 6.46 精密機器 3.85 その他製品 1.94 電気・ガス業 1.77 陸運業 1.00 海運業 0.22 空運業 0.07 倉庫・運輸関連業 0.06 情報・通信業 4.53 卸売業 6.63 セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 6.28 銀行業 5.70 証券、商品先物取引業 3.70 保険業 1.27 その他金融業 1.00 不動産業 0.08 サービス業 0.63 小計 96.68 投資信託受益証券 国内 － 3.89 小計 3.89 投資証券 国内 － 0.39 小計 0.39 合計（対純資産総額比） 100.96467,500 2,265.18 1,058,971,650 1,897.00 886,847,500 0.64 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年６月30日現在2010年６月30日現在） 順 位 種 類 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド 日本 229,261,893,429 1.7732 406,530,203,852 1.5219 348,913,675,609 100.00 235,686,444,413 1.0680 251,729,868,168 1.0851 255,743,360,832 100.14 種類別投資比率 （2008年６月30日現在2010年６月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 100.14 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在2010年６月30日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 簿価単価（円）簿価金額（円） 評価単価（円）時価金額（円） 投資 比率 (％) １ 三井住友フィナンシャル グループ 日本・円 日本 株式 銀行業 6,025,500 2,948.51 17,766,277,393 2,538 15,292,719,000 3.42 ２ 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 日本・円 日本 株式 銀行業 31,868,800 474.69 15,127,930,883 405 12,906,864,000 2.89 ３ パナソニック電工 日本・円 日本 株式 電気機器 14,295,000 993.43 14,201,144,892 881 12,593,895,000 2.82 ４ ミスミグループ本社 日本・円 日本 株式 卸売業 7,288,000 1,576.00 11,485,888,000 1,652 12,039,776,000 2.69 ５ 三菱電機 日本・円 日本 株式 電気機器 26,681,000 1,232.03 32,872,030,842 1,145 30,549,745,000 4.13 ２ フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投 資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 － 27,304,087,142 1.0075 27,510,258,141 1.0077 27,514,328,612 3.71 ３ 日立製作所 日本・円 日本 株式 電気機器 27,481,000 762.01 20,940,921,524 766 21,050,446,000 2.85 ４ 野村ホールディングス 日本・円 日本 株式 証券、商品先物取 引業 13,369,000 1,781.14 23,812,167,938 1,573 21,029,437,000 2.84 ５ 17,052,000 610.00 10,401,720,000 700 11,936,400,000 2.67 ６ ダイキン工業 日本・円 日本 株式 機械 3,923,200 5,651.61 22,172,420,252 5,360 21,028,352,000 2.84 ６ 三井住友フィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 24,239 890,368.24 21,581,635,839 799,000 19,366,961,000 2.62 3,737,600 3,072.18 11,482,599,717 2,737 10,229,811,200 2.29 ７ クボタ 日本・円 日本 株式 機械 21,126,000 752.55 15,898,398,833 763 16,119,138,000 2.17 ８ キヤノン 日本電産 日本・円 日本 株式 電気機器 2,940,400 5,291.93 15,560,407,222 5,460 16,054,584,000 2.16 ９ 三菱重工業 1,327,000 7,597.31 10,081,637,487 7,500 9,952,500,000 2.22 ８ 任天堂 日本・円 日本 株式 機械 29,281,000 538.95 15,781,102,692 506 14,816,186,000 2.00 10 トヨタ自動車 その他製品 360,300 29,195.15 10,519,014,307 26,350 9,493,905,000 2.12 ９ オリックス 日本・円 日本 株式 輸送用機器 2,892,700 5,869.53 16,978,817,929 5,010 14,492,427,000 1.95 その他金融業 1,450,130 6,065.66 8,796,001,858 6,500 9,425,845,000 2.11 10 フィデリティ・円キャッ シュ・ファンド（適格機関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 － 8,561,631,191 1.0121 8,665,391,911 1.0122 8,666,083,091 1.94 11 日立金属 日本・円 日本 株式 鉄鋼 9,133,000 754.00 6,886,282,000 908 8,292,764,000 1.85 12 山武 日本・円 日本 株式 電気機器 3,220,300 1,845.43 5,942,862,839 2,079 6,695,003,700 1.50 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 簿価単価（円）簿価金額（円） 評価単価（円）時価金額（円） 投資比率 (％) 11 日立金属 13 マキタ 日本・円 日本 株式 鉄鋼 7,428,000 1,527.00 11,342,606,588 1,744 12,954,432,000 1.75 12 ミスミグループ本 社 機械 2,769,000 2,891.25 8,005,886,711 2,395 6,631,755,000 1.48 14 住友信託銀行 日本・円 日本 株式 卸売業 6,547,600 1,927.52 12,620,660,063 1,975 12,931,510,000 1.74 13 三菱商事 銀行業 14,493,000 496.50 7,195,869,773 457 6,623,301,000 1.48 15 トヨタ自動車 日本・円 日本 株式 卸売業 3,571,800 3,212.22 11,473,418,977 3,500 12,501,300,000 1.68 14 ニコン 輸送用機器 2,121,100 3,528.41 7,484,129,978 3,080 6,532,988,000 1.46 16 テルモ 日本・円 日本 株式 精密機器 3,962,000 3,450.73 13,671,795,632 3,100 12,282,200,000 1.65 15 味の素 1,491,000 4,796.06 7,150,933,913 4,280 6,381,480,000 1.43 17 ソフトバンク 日本・円 日本 株式 食料品 10,892,000 1,146.19 12,484,364,128 1,004 10,935,568,000 1.47 16 住友商事 情報・通信業 2,642,000 2,195.30 5,799,983,404 2,371 6,264,182,000 1.40 18 シマノ 日本・円 日本 株式 卸売業 7,779,400 1,572.13 12,230,260,268 1,395 10,852,263,000 1.46 17 輸送用機器 1,611,600 3,662.20 5,902,004,073 3,830 6,172,428,000 1.38 19 島津製作所 日本・円 日本 株式 精密機器 9,023,000 558.19 5,036,637,849 674 6,081,502,000 1.36 20 ＴＤＫ 日本・円 日本 株式 電気機器 1,163,500 4,693.11 5,460,436,763 4,915 5,718,602,500 1.28 21 ファナック 日本・円 日本 株式 電気機器 533,700 10,079.13 5,379,233,917 10,140 5,411,718,000 1.21 22 安川電機 日本・円 日本 株式 電気機器 7,287,000 655.04 4,773,282,069 665 4,845,855,000 1.08 23 リンナイ 日本・円 日本 株式 金属製品 2,661,500 3,761.55 10,011,383,889 4,060 10,805,690,000 1.46 18 日本電産 1,052,400 4,287.46 4,512,131,815 4,565 4,804,206,000 1.07 24 ＭＳ＆ＡＤインシュアラ ンスグループホールディングス 日本・円 日本 株式 保険業 2,500,400 2,272.92 5,683,213,133 1,919 4,798,267,600 1.07 25 キヤノン 日本・円 日本 株式 電気機器 1,522,400 8,277.76 12,602,062,953 7,070 10,763,368,000 1.45 19 みずほフィナン シャルグループ 1,375,700 3,552.67 4,887,412,470 3,330 4,581,081,000 1.02 26 ニチコン 日本・円 日本 株式 銀行業 21,381 509,762.08 10,899,223,052 496,000 10,604,976,000 1.43 20 国際石油開発帝石 ホールディングス 電気機器 4,108,100 811.51 3,333,790,133 1,089 4,473,720,900 1.00 27 エヌ・ティ・ティ・ドコ モ 日本・円 日本 株式 鉱業 7,839 1,141,877.31 8,951,176,272 1,340,000 10,504,260,000 1.41 21 住友電気工業 情報・通信業 32,772 137,504.65 4,506,302,476 134,500 4,407,834,000 0.99 28 Ｔ＆Ｄホールディングス 日本・円 日本 株式 非鉄金属 7,781,900 1,524.11 11,860,525,588 1,348 10,490,001,200 1.41 22 保険業 2,250,150 1,998.37 4,496,638,801 1,919 4,318,037,850 0.97 29 イオン 日本・円 日本 株式 小売業 7,861,100 1,539.14 12,099,353,053 1,311 10,305,902,100 1.39 23 シマノ 4,517,000 932.92 4,214,024,434 945 4,268,565,000 0.95 30 三浦工業 日本・円 日本 株式 輸送用機器 1,896,100 4,187.01 7,938,996,531 5,330 10,106,213,000 1.36 24 山武 日本・円 日本 株式 電気機器 3,629,000 3,122.83 11,332,752,369 2,770 10,052,330,000 1.35 25 任天堂 日本・円 日本 株式 その他製品 160,100 65,497.81 10,486,200,298 59,900 9,589,990,000 1.29 26 住友信託銀行 日本・円 日本 株式 銀行業 12,415,000 820.95 10,192,106,527 742 9,211,930,000 1.24 27 日本碍子 日本・円 日本 株式 ガラス・土石製品 4,171,000 3,003.84 12,529,040,019 2,065 8,613,115,000 1.16 28 スズキ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 3,424,600 3,561.00 12,195,028,302 2,510 8,595,746,000 1.16 29 島津製作所 日本・円 日本 株式 精密機器 7,976,000 1,093.40 8,720,961,307 1,057 8,430,632,000 1.14 30 富士フイルムホー ルディングス 日本・円 日本 株式 化学 2,247,600 4,413.15 9,918,996,724 3,650 8,203,740,000 1.11 機械 2,063,100 2,300.00 4,745,130,000 2,028 4,183,966,800 0.94 （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在2010年６月30日現在） 種 類 国内／外国 業 種 投資比率 （％） 株式 国内 水産・農林業 0.30 鉱業 1.41 建設業 1.49 1.61 食料品 3.37 0.91 繊維製品 0.18 パルプ・紙 0.30 0.09 化学 4.16 4.56 医薬品 2.09 石油・石炭製品 0.74 2.46 ゴム製品 0.89 1.10 ガラス・土石製品 2.16 0.83 鉄鋼 2.82 2.96 非鉄金属 2.10 1.23 金属製品 1.56 機械 8.72 電気機器 19.20 輸送用機器 6.46 精密機器 3.85 その他製品 1.94 電気・ガス業 1.77 陸運業 1.00 海運業 0.22 空運業 0.07 倉庫・運輸関連業 0.06 情報・通信業 4.53 卸売業 6.63 小売業 6.28 銀行業 5.70 証券、商品先物取引業 3.70 保険業 1.27 その他金融業 1.00 不動産業 0.08 サービス業 0.63 小計 96.68 投資信託受益証券 国内 － 3.89 小計 3.89 投資証券 国内 － 0.39 小計 0.39 合計（対純資産総額比） 100.961.80

投資有価証券の主要銘柄. 2008年６月30日現在） 順 位 種 類 主要銘柄の明細 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （地域 種類 業種 株数、口数または 額面金額 簿価単価 簿価 (円） 帳簿価額金額 （) 評価単価 時価 (円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド ) 投資 比率 (%) 1 ＵＴグループ 日本 229,261,893,429 1.7732 406,530,203,852 1.5219 348,913,675,609 100.00 種類別投資比率 （2008年６月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 順位 銘柄名 株式 サービス業 50,000 3,670.00183,500,000 3,650.00182,500,000 2.91 2 フジクラ 日本 株式 非鉄金属 80,000 2,017.00161,360,000 2,278.00182,240,000 2.91 3 ディスコ 日本 株式 機械 3,000 54,280.08162,840,258 57,190.00171,570,000 2.74 4 プラスアルファ・コンサルティン 日本 株式 情報・通信業 72,000 2,383.77171,631,609 2,358.00169,776,000 2.71 5 フューチャー 日本 株式 情報・通信業 100,000 1,689.00168,900,000 1,685.00168,500,000 2.69 6 太平洋セメント 日本 株式 ガラス・土石製品 47,000 3,439.57161,659,812 3,519.00165,393,000 2.64 7 リンテック 日本 株式 その他製品 52,000 3,217.80167,325,887 3,165.00164,580,000 2.63 8 リログループ 日本 株式 サービス業 130,000 1,221.00158,730,000 1,245.50161,915,000 2.58 9 富 士 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) １ 三菱電機 日本・円 日本 株式 電気機器 26,681,000 1,232.03 32,872,030,842 1,145 30,549,745,000 4.13 ２ フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投 資家専用) 日本・円 65,000 2,525.99164,189,530 2,490.00161,850,000 2.58 10 ＢＩＰＲＯＧＹ 日本 投資信託受益証券 － 27,304,087,142 1.0075 27,510,258,141 1.0077 27,514,328,612 3.71 ３ 日立製作所 日本・円 株式 情報・通信業 35,000 4,739.00165,865,000 4,531.00158,585,000 2.53 11 大阪チタニウム 日本 株式 非鉄金属 60,000 2,577.00154,620,000 2,630.00157,800,000 2.52 12 堀場製作所 日本 株式 電気機器 27,481,000 762.01 20,940,921,524 766 21,050,446,000 2.85 ４ 野村ホールディングス 日本・円 日本 株式 証券、商品先物取 引業 13,369,000 1,781.14 23,812,167,938 1,573 21,029,437,000 2.84 ５ ダイキン工業 日本・円 9,000 15,225.00137,025,000 16,030.00144,270,000 2.30 13 荏原製作所 日本 株式 機械 3,923,200 5,651.61 22,172,420,252 5,360 21,028,352,000 2.84 ６ 三井住友フィナン シャルグループ 日本・円 10,000 13,049.60130,496,095 13,790.00137,900,000 2.20 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 (円) 評価単価時価 (円) 投資比率 (%) 14 ＵＡＣＪ 日本 株式 銀行業 24,239 890,368.24 21,581,635,839 799,000 19,366,961,000 2.62 ７ クボタ 日本・円 非鉄金属 30,000 4,290.00128,700,000 4,405.00132,150,000 2.11 15 日 立 日本 株式 電気機器 8,000 12,934.14103,473,178 13,905.00111,240,000 1.78 16 オービックビジネスＣ 日本 株式 情報・通信業 15,000 7,052.66105,789,910 7,383.00110,745,000 1.77 17 ソラコム 日本 株式 情報・通信業 46,100 870.0040,107,000 2,173.00100,175,300 1.60 18 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器 2,500 38,270.99 95,677,488 39,570.00 98,925,000 1.58 19 日本電気 日本 株式 電気機器 9,000 11,028.93 99,260,450 10,990.00 98,910,000 1.58 20 大和工業 日本 株式 鉄鋼 11,000 8,728.7196,015,877 8,589.0094,479,000 1.51 21 ソフトバンクグループ 日本 株式 情報・通信業 10,000 8,790.0087,900,000 8,962.0089,620,000 1.43 22 日東紡績 日本 株式 ガラス・土石製品 15,000 5,800.0087,000,000 5,970.0089,550,000 1.43 23 日本電子 日本 株式 電気機器 14,000 6,187.0086,618,000 6,258.0087,612,000 1.40 24 東京精密 日本 株式 精密機器 7,000 11,310.00 79,170,000 12,175.00 85,225,000 1.36 25 信越化学 日本 株式 化学 12,000 6,697.6580,371,802 6,584.0079,008,000 1.26 26 タダノ 日本 株式 機械 21,126,000 752.55 15,898,398,833 763 16,119,138,000 2.17 ８ キヤノン 日本・円 60,000 1,232.5073,950,125 1,291.5077,490,000 1.24 27 インソース 日本 株式 電気機器 2,940,400 5,291.93 15,560,407,222 5,460 16,054,584,000 2.16 ９ 三菱重工業 日本・円 日本 株式 機械 29,281,000 538.95 15,781,102,692 506 14,816,186,000 2.00 10 トヨタ自動車 日本・円 日本 株式 輸送用機器 2,892,700 5,869.53 16,978,817,929 5,010 14,492,427,000 1.95 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) 11 日立金属 日本・円 日本 株式 鉄鋼 7,428,000 1,527.00 11,342,606,588 1,744 12,954,432,000 1.75 12 ミスミグループ本 社 日本・円 日本 株式 卸売業 6,547,600 1,927.52 12,620,660,063 1,975 12,931,510,000 1.74 13 三菱商事 日本・円 日本 株式 卸売業 3,571,800 3,212.22 11,473,418,977 3,500 12,501,300,000 1.68 14 ニコン 日本・円 日本 株式 精密機器 3,962,000 3,450.73 13,671,795,632 3,100 12,282,200,000 1.65 15 味の素 日本・円 日本 株式 食料品 10,892,000 1,146.19 12,484,364,128 1,004 10,935,568,000 1.47 16 住友商事 日本・円 日本 株式 卸売業 7,779,400 1,572.13 12,230,260,268 1,395 10,852,263,000 1.46 17 リンナイ 日本・円 日本 株式 金属製品 2,661,500 3,761.55 10,011,383,889 4,060 10,805,690,000 1.46 18 日本電産 日本・円 日本 株式 電気機器 1,522,400 8,277.76 12,602,062,953 7,070 10,763,368,000 1.45 19 みずほフィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 21,381 509,762.08 10,899,223,052 496,000 10,604,976,000 1.43 20 国際石油開発帝石 ホールディングス 日本・円 日本 株式 鉱業 7,839 1,141,877.31 8,951,176,272 1,340,000 10,504,260,000 1.41 21 住友電気工業 日本・円 サービス業 85,000 858.0072,930,000 911.0077,435,000 1.24 28 大紀アルミニウム 日本 株式 非鉄金属 7,781,900 1,524.11 11,860,525,588 1,348 10,490,001,200 1.41 22 イオン 日本・円 日本 株式 小売業 7,861,100 1,539.14 12,099,353,053 1,311 10,305,902,100 1.39 23 シマノ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 1,896,100 4,187.01 7,938,996,531 5,330 10,106,213,000 1.36 24 山武 日本・円 日本 株式 電気機器 3,629,000 3,122.83 11,332,752,369 2,770 10,052,330,000 1.35 25 任天堂 日本・円 日本 株式 その他製品 160,100 65,497.81 10,486,200,298 59,900 9,589,990,000 1.29 26 住友信託銀行 日本・円 日本 株式 銀行業 12,415,000 820.95 10,192,106,527 742 9,211,930,000 1.24 27 日本碍子 日本・円 日本 株式 ガラス・土石製品 4,171,000 3,003.84 12,529,040,019 2,065 8,613,115,000 1.16 28 スズキ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 3,424,600 3,561.00 12,195,028,302 2,510 8,595,746,000 1.16 60,000 1,231.0073,860,000 1,244.0074,640,000 1.19 29 島津製作所 日本・円 日本 株式 精密機器 7,976,000 1,093.40 8,720,961,307 1,057 8,430,632,000 1.14 30 富士フイルムホー ルディングス 日本・円 住友ベ－クライト 日本 株式 化学 2,247,600 4,413.15 9,918,996,724 3,650 8,203,740,000 1.11 （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 種 類 国内／外国 業 種 投資比率 （％） 16,000 4,488.5071,816,000 4,628.0074,048,000 1.18 30 東亞合成 日本 株式 国内 水産・農林業 0.30 鉱業 1.41 建設業 1.49 食料品 3.37 繊維製品 0.18 パルプ・紙 0.30 化学 4.16 医薬品 2.09 石油・石炭製品 0.74 ゴム製品 0.89 ガラス・土石製品 2.16 鉄鋼 2.82 非鉄金属 2.10 金属製品 1.56 機械 8.72 電気機器 19.20 輸送用機器 6.46 精密機器 3.85 その他製品 1.94 電気・ガス業 1.77 陸運業 1.00 海運業 0.22 空運業 0.07 倉庫・運輸関連業 0.06 情報・通信業 4.53 卸売業 6.63 小売業 6.28 銀行業 5.70 証券、商品先物取引業 3.70 保険業 1.27 その他金融業 1.00 不動産業 0.08 サービス業 0.63 小計 96.68 投資信託受益証券 国内 － 3.89 小計 3.89 投資証券 国内 － 0.39 小計 0.39 合計（対純資産総額比） 100.9645,000 1,548.5069,682,500 1,595.0071,775,000 1.15 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年６月30日現在） 順 位 種 類 国／地域 種類 銘柄名 国 名 業種 数量 （口数） 帳簿価額単価 （(円） ) 帳簿価額金額 （(円） ) 評価額単価 （(円） ) 評価額金額 （(円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド 日本 229,261,893,429 1.7732 406,530,203,852 1.5219 348,913,675,609 100.00 種類別投資比率 （2008年６月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 ) 投資比率 (％) １ 三菱電機 日本・円 日本 株式 電気機器 26,681,000 1,232.03 32,872,030,842 1,145 30,549,745,000 4.13 ２ フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投 資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 － 27,304,087,142 1.0075 27,510,258,141 1.0077 27,514,328,612 3.71 ３ 日立製作所 日本・円 トヨタ自動車 輸送用機器 1,378,400 3,810.00 5,251,704,000 3,670.00 5,058,728,000 3.84 日本 株式 電気機器 27,481,000 762.01 20,940,921,524 766 21,050,446,000 2.85 ４ 野村ホールディングス 日本・円 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 6,209,000 598.00 3,712,982,000 598.00 3,712,982,000 2.82 日本 株式 証券、商品先物取 引業 13,369,000 1,781.14 23,812,167,938 1,573 21,029,437,000 2.84 ５ ダイキン工業 日本・円 本田技研工業 輸送用機器 916,900 2,750.00 2,521,475,000 2,660.00 2,438,954,000 1.85 日本 株式 機械 3,923,200 5,651.61 22,172,420,252 5,360 21,028,352,000 2.84 ６ 三井住友フィナン シャルグループ 日本・円 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 570,700 3,736.81 2,132,597,703 3,930.00 2,242,851,000 1.70 日本 株式 銀行業 24,239 890,368.24 21,581,635,839 799,000 19,366,961,000 2.62 ７ クボタ 日本・円 キヤノン 電気機器 622,100 3,150.00 1,959,615,000 3,160.00 1,965,836,000 1.49 日本 株式 機械 21,126,000 752.55 15,898,398,833 763 16,119,138,000 2.17 ８ キヤノン 日本・円 日本電信電話 情報・通信業 486,800 3,960.00 1,927,728,000 3,920.00 1,908,256,000 1.45 日本 株式 電気機器 2,940,400 5,291.93 15,560,407,222 5,460 16,054,584,000 2.16 ９ 三菱重工業 日本・円 東京電力 電気・ガス業 676,100 2,390.00 1,615,879,000 2,480.00 1,676,728,000 1.27 日本 株式 機械 29,281,000 538.95 15,781,102,692 506 14,816,186,000 2.00 10 トヨタ自動車 日本・円 任天堂 その他製品 56,600 25,800.00 1,460,280,000 26,630.00 1,507,258,000 1.14 日本 株式 輸送用機器 2,892,700 5,869.53 16,978,817,929 5,010 14,492,427,000 1.95 順位 パナソニック 電気機器 1,144,100 1,368.00 1,565,128,800 1,302.00 1,489,618,200 1.13 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 394,600 3,770.00 1,487,642,000 3,760.00 1,483,696,000 1.13 日本 株式 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業 10,250 142,500.00 1,460,625,000 141,200.00 1,447,300,000 1.10 日本 株式 ソニー 電気機器 568,900 2,495.00 1,419,405,500 2,525.00 1,436,472,500 1.09 日本 株式 三菱商事 卸売業 791,000 1,799.00 1,423,009,000 1,788.00 1,414,308,000 1.07 日本 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 5,958,800 228.00 1,358,606,400 226.00 1,346,688,800 1.02 日本 株式 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 1,511,800 716.17 1,082,720,800 814.00 1,230,605,200 0.93 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 455,600 2,795.00 1,273,402,000 2,670.00 1,216,452,000 0.92 日本 株式 三菱地所 不動産業 742,000 1,564.00 1,160,488,000 1,611.00 1,195,362,000 0.91 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 199,900 5,680.00 1,135,432,000 5,810.00 1,161,419,000 0.88 日本 株式 新日本製鐵 鉄鋼 2,948,000 364.00 1,073,072,000 370.00 1,090,760,000 0.83 日本 株式 三井物産 卸売業 912,000 1,216.00 1,108,992,000 1,146.00 1,045,152,000 0.79 日本 株式 セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 422,800 2,300.00 972,440,000 2,270.00 959,756,000 0.73 日本 株式 関西電力 電気・ガス業 445,300 2,070.00 921,771,000 2,130.00 948,489,000 0.72 日本 株式 ジェイ エフ イー ホールディングス 鉄鋼 286,600 3,180.00 911,388,000 3,250.00 931,450,000 0.71 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 251,800 3,230.00 813,314,000 3,420.00 861,156,000 0.65 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 1,644 498,000.00 818,712,000 512,000.00 841,728,000 0.64 日本 株式 富士フイルムホールディングス 化学 274,300 2,755.00 755,696,500 3,060.00 839,358,000 0.64 日本 株式 信越化学工業 化学 187,100 4,980.00 931,758,000 4,480.00 838,208,000 0.64 国／地域 種類 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 11 日立金属 日本・円 日本 株式 鉄鋼 7,428,000 1,527.00 11,342,606,588 1,744 12,954,432,000 1.75 12 ミスミグループ本 社 日本・円 ソフトバンク 情報・通信業 432,500 1,735.00 750,387,500 1,882.00 813,965,000 0.62 日本 株式 卸売業 6,547,600 1,927.52 12,620,660,063 1,975 12,931,510,000 1.74 13 三菱商事 日本・円 中部電力 電気・ガス業 363,300 2,120.00 770,196,000 2,230.00 810,159,000 0.61 日本 株式 卸売業 3,571,800 3,212.22 11,473,418,977 3,500 12,501,300,000 1.68 14 ニコン 日本・円 日本 株式 精密機器 3,962,000 3,450.73 13,671,795,632 3,100 12,282,200,000 1.65 15 味の素 日本・円 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 10,892,000 1,146.19 12,484,364,128 1,004 10,935,568,000 1.47 16 住友商事 日本・円 日本 株式 卸売業 7,779,400 1,572.13 12,230,260,268 1,395 10,852,263,000 1.46 17 リンナイ 日本・円 日本 株式 金属製品 2,661,500 3,761.55 10,011,383,889 4,060 10,805,690,000 1.46 18 日本電産 日本・円 日本 株式 電気機器 1,522,400 8,277.76 12,602,062,953 7,070 10,763,368,000 1.45 19 みずほフィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 21,381 509,762.08 10,899,223,052 496,000 10,604,976,000 1.43 20 国際石油開発帝石 ホールディングス 日本・円 日本 株式 鉱業 7,839 1,141,877.31 8,951,176,272 1,340,000 10,504,260,000 1.41 21 住友電気工業 日本・円 日本 株式 非鉄金属 7,781,900 1,524.11 11,860,525,588 1,348 10,490,001,200 1.41 22 イオン 日本・円 日本 株式 小売業 7,861,100 1,539.14 12,099,353,053 1,311 10,305,902,100 1.39 23 シマノ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 1,896,100 4,187.01 7,938,996,531 5,330 10,106,213,000 1.36 24 山武 日本・円 日本 株式 電気機器 3,629,000 3,122.83 11,332,752,369 2,770 10,052,330,000 1.35 25 任天堂 日本・円 日本 株式 その他製品 160,100 65,497.81 10,486,200,298 59,900 9,589,990,000 1.29 26 住友信託銀行 日本・円 日本 株式 銀行業 12,415,000 820.95 10,192,106,527 742 9,211,930,000 1.24 27 日本碍子 日本・円 日本 株式 ガラス・土石製品 4,171,000 3,003.84 12,529,040,019 2,065 8,613,115,000 1.16 28 スズキ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 3,424,600 3,561.00 12,195,028,302 2,510 8,595,746,000 1.16 29 島津製作所 日本・円 日本 株式 精密機器 7,976,000 1,093.40 8,720,961,307 1,057 8,430,632,000 1.14 30 富士フイルムホー ルディングス 日本・円 日本 株式 化学 2,247,600 4,413.15 9,918,996,724 3,650 8,203,740,000 1.11 （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 種 類 国内／外国 業 種 投資比率 （％） 株式 国内 水産・農林業 0.30 鉱業 1.41 建設業 1.49 食料品 3.37 繊維製品 0.18 パルプ・紙 0.30 化学 4.16 医薬品 2.09 石油・石炭製品 0.74 ゴム製品 0.89 ガラス・土石製品 2.16 鉄鋼 2.82 非鉄金属 2.10 金属製品 1.56 機械 8.72 電気機器 19.20 輸送用機器 6.46 精密機器 3.85 その他製品 1.94 電気・ガス業 1.77 陸運業 1.00 海運業 0.22 空運業 0.07 倉庫・運輸関連業 0.06 情報・通信業 4.53 卸売業 6.63 小売業 6.28 銀行業 5.70 証券、商品先物取引業 3.70 保険業 1.27 その他金融業 1.00 不動産業 0.08 サービス業 0.63 小計 96.68 投資信託受益証券 国内 － 3.89 小計 3.89 投資証券 国内 － 0.39 小計 0.39 合計（対純資産総額比） 100.962,665 272,900.00 727,278,500 302,000.00 804,830,000 0.61 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年６月30日現在） 順 位 ａ評価額上位３０銘柄 国／地域 銘 柄 種 類 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円業 種 株式数 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 利率（％） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド 日本 229,261,893,429 1.7732 406,530,203,852 1.5219 348,913,675,609 100.00 種類別投資比率 償還期限 (年/月/日) 単 価（円） 金 額（円） 日 本 ファナック 株 式 電気機器 162,000 11,269.25 11,550.00 1,825,619,200 1,871,100,000 ―― 2.95 日 本 京セラ 株 式 電気機器 162,000 11,667.47 9,950.00 1,890,131,200 1,611,900,000 ―― 2.54 日 本 キヤノン 株 式 電気機器 243,000 7,027.19 5,810.00 1,707,608,400 1,411,830,000 ―― 2.23 日 本 ＴＤＫ 株 式 電気機器 162,000 10,787.02 7,870.00 1,747,498,400 1,274,940,000 ―― 2.01 日 本 ＫＤＤＩ 株 式 情報・通信業 1,620 1,011,694.40 786,000.00 1,638,944,928 1,273,320,000 ―― 2.01 日 本 ソフトバンク 株 式 情報・通信業 486,000 2,573.39 2,545.00 1,250,670,000 1,236,870,000 ―― 1.95 日 本 本田技研工業 株 式 輸送用機器 324,000 4,115.00 3,760.00 1,333,262,400 1,218,240,000 ―― 1.92 日 本 ファーストリテイリング 株 式 小売業 162,000 8,814.63 7,300.00 1,427,970,400 1,182,600,000 ―― 1.87 日 本 武田薬品工業 株 式 医薬品 162,000 7,932.60 7,100.00 1,285,081,600 1,150,200,000 ―― 1.82 日 本 東京エレクトロン 株 式 電気機器 162,000 8,847.36 6,810.00 1,433,273,600 1,103,220,000 ―― 1.74 日 本 信越化学工業 株 式 化 学 162,000 7,919.64 6,570.00 1,282,982,400 1,064,340,000 ―― 1.68 日 本 アドバンテスト 株 式 電気機器 324,000 5,158.79 3,150.00 1,671,449,600 1,020,600,000 ―― 1.61 日 本 トヨタ自動車 株 式 輸送用機器 162,000 7,202.45 6,240.00 1,166,797,600 1,010,880,000 ―― 1.60 日 本 セコム 株 式 サービス業 162,000 5,660.75 6,160.00 917,042,400 997,920,000 ―― 1.58 日 本 ソニー 株 式 電気機器 162,000 7,029.30 6,010.00 1,138,747,200 973,620,000 ―― 1.54 日 本 ダイキン工業 株 式 機 械 162,000 4,466.48 5,690.00 723,570,400 921,780,000 ―― 1.46 日 本 テルモ 株 式 精密機器 162,000 4,763.50 5,620.00 771,688,000 910,440,000 ―― 1.44 日 本 エヌ・ティ・ティ・データ 株 式 情報・通信業 1,620 565,891.02 505,000.00 916,743,456 818,100,000 ―― 1.29 日 本 アステラス製薬 株 式 医薬品 162,000 5,314.41 4,940.00 860,936,000 800,280,000 ―― 1.26 日 本 エーザイ 株 式 医薬品 162,000 5,754.40 4,900.00 932,212,800 793,800,000 ―― 1.25 日 本 富士フイルムホールディングス 株 式 化 学 162,000 5,040.75 4,900.00 816,601,600 793,800,000 ―― 1.25 日 本 オリンパス 株 式 精密機器 162,000 4,463.25 4,540.00 723,048,000 735,480,000 ―― 1.16 日 本 デンソー 株 式 輸送用機器 162,000 4,052.66 4,530.00 656,531,200 733,860,000 ―― 1.16 日 本 トレンドマイクロ 株 式 情報・通信業 162,000 3,793.51 4,470.00 614,548,800 724,140,000 ―― 1.14 日 本 ミツミ電機 株 式 電気機器 162,000 3,839.83 4,320.00 622,052,800 699,840,000 ―― 1.10 日 本 ＣＳＫホールディングス 株 式 情報・通信業 162,000 4,365.62 3,640.00 707,231,200 589,680,000 ―― 0.93 日 本 スズキ 株 式 輸送用機器 162,000 3,214.06 3,610.00 520,678,400 584,820,000 ―― 0.92 日 本 第一三共 株 式 医薬品 162,000 3,382.43 3,470.00 547,955,200 562,140,000 ―― 0.89 日 本 ニコン 株 式 精密機器 162,000 3,015.07 3,450.00 488,441,600 558,900,000 ―― 0.88 日 本 日本碍子 株 式 ガラス・土石製品 162,000 2,754.64 3,410.00 446,252,800 552,420,000 ―― 0.87 （2008年６月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) １ 三菱電機 日本・円 日本 株式 電気機器 26,681,000 1,232.03 32,872,030,842 1,145 30,549,745,000 4.13 ２ フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投 資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 － 27,304,087,142 1.0075 27,510,258,141 1.0077 27,514,328,612 3.71 ３ 日立製作所 日本・円 日本 株式 電気機器 27,481,000 762.01 20,940,921,524 766 21,050,446,000 2.85 ４ 野村ホールディングス 日本・円 日本 株式 証券、商品先物取 引業 13,369,000 1,781.14 23,812,167,938 1,573 21,029,437,000 2.84 ５ ダイキン工業 日本・円 日本 株式 機械 3,923,200 5,651.61 22,172,420,252 5,360 21,028,352,000 2.84 ６ 三井住友フィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 24,239 890,368.24 21,581,635,839 799,000 19,366,961,000 2.62 ７ クボタ 日本・円 日本 株式 機械 21,126,000 752.55 15,898,398,833 763 16,119,138,000 2.17 ８ キヤノン 日本・円 日本 株式 電気機器 2,940,400 5,291.93 15,560,407,222 5,460 16,054,584,000 2.16 ９ 三菱重工業 日本・円 日本 株式 機械 29,281,000 538.95 15,781,102,692 506 14,816,186,000 2.00 10 トヨタ自動車 日本・円 日本 株式 輸送用機器 2,892,700 5,869.53 16,978,817,929 5,010 14,492,427,000 1.95 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) 11 日立金属 日本・円 日本 株式 鉄鋼 7,428,000 1,527.00 11,342,606,588 1,744 12,954,432,000 1.75 12 ミスミグループ本 社 日本・円 日本 株式 卸売業 6,547,600 1,927.52 12,620,660,063 1,975 12,931,510,000 1.74 13 三菱商事 日本・円 日本 株式 卸売業 3,571,800 3,212.22 11,473,418,977 3,500 12,501,300,000 1.68 14 ニコン 日本・円 日本 株式 精密機器 3,962,000 3,450.73 13,671,795,632 3,100 12,282,200,000 1.65 15 味の素 日本・円 日本 株式 食料品 10,892,000 1,146.19 12,484,364,128 1,004 10,935,568,000 1.47 16 住友商事 日本・円 日本 株式 卸売業 7,779,400 1,572.13 12,230,260,268 1,395 10,852,263,000 1.46 17 リンナイ 日本・円 日本 株式 金属製品 2,661,500 3,761.55 10,011,383,889 4,060 10,805,690,000 1.46 18 日本電産 日本・円 日本 株式 電気機器 1,522,400 8,277.76 12,602,062,953 7,070 10,763,368,000 1.45 19 みずほフィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 21,381 509,762.08 10,899,223,052 496,000 10,604,976,000 1.43 20 国際石油開発帝石 ホールディングス 日本・円 日本 株式 鉱業 7,839 1,141,877.31 8,951,176,272 1,340,000 10,504,260,000 1.41 21 住友電気工業 日本・円 日本 株式 非鉄金属 7,781,900 1,524.11 11,860,525,588 1,348 10,490,001,200 1.41 22 イオン 日本・円 日本 株式 小売業 7,861,100 1,539.14 12,099,353,053 1,311 10,305,902,100 1.39 23 シマノ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 1,896,100 4,187.01 7,938,996,531 5,330 10,106,213,000 1.36 24 山武 日本・円 日本 株式 電気機器 3,629,000 3,122.83 11,332,752,369 2,770 10,052,330,000 1.35 25 任天堂 日本・円 日本 株式 その他製品 160,100 65,497.81 10,486,200,298 59,900 9,589,990,000 1.29 26 住友信託銀行 日本・円 日本 株式 銀行業 12,415,000 820.95 10,192,106,527 742 9,211,930,000 1.24 27 日本碍子 日本・円 日本 株式 ガラス・土石製品 4,171,000 3,003.84 12,529,040,019 2,065 8,613,115,000 1.16 28 スズキ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 3,424,600 3,561.00 12,195,028,302 2,510 8,595,746,000 1.16 29 島津製作所 日本・円 日本 株式 精密機器 7,976,000 1,093.40 8,720,961,307 1,057 8,430,632,000 1.14 30 富士フイルムホー ルディングス 日本・円 日本 株式 化学 2,247,600 4,413.15 9,918,996,724 3,650 8,203,740,000 1.11 （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 種 類 国内／外国 業 種 投資比率 （％） 株式 国内 水産・農林業 0.30 鉱業 1.41 建設業 1.49 食料品 3.37 繊維製品 0.18 パルプ・紙 0.30 化学 4.16 医薬品 2.09 石油・石炭製品 0.74 ゴム製品 0.89 ガラス・土石製品 2.16 鉄鋼 2.82 非鉄金属 2.10 金属製品 1.56 機械 8.72 電気機器 19.20 輸送用機器 6.46 精密機器 3.85 その他製品 1.94 電気・ガス業 1.77 陸運業 1.00 海運業 0.22 空運業 0.07 倉庫・運輸関連業 0.06 情報・通信業 4.53 卸売業 6.63 小売業 6.28 銀行業 5.70 証券、商品先物取引業 3.70 保険業 1.27 その他金融業 1.00 不動産業 0.08 サービス業 0.63 小計 96.68 投資信託受益証券 国内 － 3.89 小計 3.89 投資証券 国内 － 0.39 小計 0.39 合計（対純資産総額比） 100.96注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。