投資有価証券の主要銘柄. <ご参考> 「国内株式マザーファンド」 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 簿価単価 (円) 簿価金額 (円) 評価単価 (円) 評価金額 (円) 投資比率 (%)
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Samples: 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合, 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合
投資有価証券の主要銘柄. <ご参考> 「国内株式マザーファンド」 チャイナ・リアル・ウォッチ (平成21年5月29日現在) 順位 銘柄名 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 簿価単価 (円) 簿価金額 (円) 評価単価 (円) 評価金額 (円) 株数 (株) 帳簿価額 評価額 投資比率 (%)) 単価 (円) 金額 (円) 単価 (円) 金額 (円)
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投資有価証券の主要銘柄. <ご参考> 「国内株式マザーファンド」 a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 簿価単価 帳簿価額単価 (円) 簿価金額 帳簿価額金額 (円) 評価単価 評価額単価 (円) 評価金額 評価額金額 (円) 投資比率 (%%)
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Samples: 投資信託契約 注1)
投資有価証券の主要銘柄. <ご参考> 「国内株式マザーファンド」 a. 上位30銘柄 平成22年4月末現在 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 簿価単価 券面総額 帳簿価額 単価 (円) 簿価金額 帳簿価額 金額 (円) 評価単価 評価額 単価 (円) 評価金額 評価額 金額 (円) 投資比率 投資 比率 (%)
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Samples: 添付 約款
投資有価証券の主要銘柄. <ご参考> 「国内株式マザーファンドニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)」 順位 国/地域 国名 銘柄名 種類 銘柄名 業種 数量 口数(口) 簿価単価 ((円) ) 簿価金額 ((円) ) 評価単価 ((円) ) 評価金額 ((円) ) 投資比率 ((%))
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Samples: 投資信託運用リスク管理室
投資有価証券の主要銘柄. <ご参考> 「国内株式マザーファンド」 1.上位銘柄 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 簿価単価 (帳簿価額単価 (円) 簿価金額 () 帳簿価額金額 (円) 評価単価 () 評価額単価 (円) 評価金額 () 評価額金額 (円) ) 投資比率 ((%))
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Samples: 投資信託説明書(目論見書
投資有価証券の主要銘柄. <ご参考> 「国内株式マザーファンド」 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 簿価単価 (帳簿価額単価 (円) 簿価金額 () 帳簿価額金額 (円) 評価単価 () 評価額単価 (円) 評価金額 () 評価額金額 (円) ) 投資比率 ((%))
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Samples: 投資信託約款》
投資有価証券の主要銘柄. <ご参考> 「国内株式マザーファンド」 1.上位銘柄 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 簿価単価 (帳簿価額 単価 (円) 簿価金額 () 帳簿価額 金額 (円) 評価単価 () 評価額 単価 (円) 評価金額 () 評価額 金額 (円) 投資比率 () 投資 比率 (%))
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Samples: 投資信託証券 原則として、基準価額計算日の前営業日の基準価額で評価します
投資有価証券の主要銘柄. <ご参考> 「国内株式マザーファンド」 順位 銘柄名 種類 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 簿価単価 帳簿価額単価 (円) 簿価金額 帳簿価額金額 (円) 評価単価 評価額単価 (円) 評価金額 評価額金額 (円) 投資比率 (%)
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Samples: 投資信託契約