Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. 評価額の上位30位銘柄 (平成20年10月31日現在) 順位 銘柄名 国／地域 種類 業種 株数 （株） 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 1 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 17,700 5,200.00 92,040,000 3,730.00 66,021,000 4.38 2 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 株式 銀行業 109,600 870.99 95,461,248 598.00 65,540,800 4.35 3 武田薬品工業 日本 株式 医薬品 10,100 5,380.82 54,346,306 4,830.00 48,783,000 3.23 4 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業 58 792,549.51 45,967,872 693,000.00 40,194,000 2.67 5 日本たばこ産業 日本 株式 食料品 115 547,223.41 62,930,693 344,000.00 39,560,000 2.62 6 東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 日本 株式 保険業 13,400 3,961.90 53,089,481 2,940.00 39,396,000 2.61 7 中部電力 日本 株式 電気・ガス業 15,400 2,513.10 38,701,856 2,550.00 39,270,000 2.60 8 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 株式 銀行業 99 680,351.67 67,354,816 382,000.00 37,818,000 2.51 9 日本電信電話 日本 株式 情報・通信業 86 463,796.29 39,886,481 392,000.00 33,712,000 2.24 10 関西電力 日本 株式 電気・ガス業 13,700 2,436.53 33,380,489 2,450.00 33,565,000 2.23 11 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 株式 銀行業 135 412,298.96 55,660,360 232,000.00 31,320,000 2.08 12 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 日本 株式 サービス業 7,500 4,157.82 31,183,664 4,090.00 30,675,000 2.03 13 任天堂 日本 株式 その他製品 1,000 52,460.06 52,460,060 30,600.00 30,600,000 2.03 14 日本電産 日本 株式 電気機器 5,800 7,456.55 43,248,005 4,990.00 28,942,000 1.92 15 第一三共 日本 株式 医薬品 14,400 2,543.40 36,625,052 2,000.00 28,800,000 1.91 16 キヤノン 日本 株式 電気機器 8,300 4,710.55 39,097,565 3,340.00 27,722,000 1.84 17 パナソニック 日本 株式 電気機器 18,000 2,160.91 38,896,395 1,512.00 27,216,000 1.80 18 東海旅客鉄道 日本 株式 陸運業 34 1,095,133.82 37,234,550 799,000.00 27,166,000 1.80

投資有価証券の主要銘柄. 評価額の上位30位銘柄 (平成20年10月31日現在) 順位 銘柄名 国／地域 種類 銘柄名 業種 株数 （株） 帳簿価額 単価 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額 金額 帳簿価額金額 (円) 評価額 単価 評価額単価 (円) 評価額 金額 評価額金額 (円) 投資 比率 投資比率 (%％) 1 トヨタ自動車 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 17,700 5,200.00 92,040,000 3,730.00 66,021,000 4.38 2 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1,378,400 3,810.00 5,251,704,000 3,670.00 5,058,728,000 3.84 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 109,600 870.99 95,461,248 6,209,000 598.00 65,540,800 4.35 3 武田薬品工業 3,712,982,000 598.00 3,712,982,000 2.82 日本 株式 医薬品 10,100 5,380.82 54,346,306 4,830.00 48,783,000 3.23 4 東日本旅客鉄道 本田技研工業 輸送用機器 916,900 2,750.00 2,521,475,000 2,660.00 2,438,954,000 1.85 日本 株式 陸運業 58 792,549.51 45,967,872 693,000.00 40,194,000 2.67 5 日本たばこ産業 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 570,700 3,736.81 2,132,597,703 3,930.00 2,242,851,000 1.70 日本 株式 食料品 115 547,223.41 62,930,693 344,000.00 39,560,000 2.62 6 東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ キヤノン 電気機器 622,100 3,150.00 1,959,615,000 3,160.00 1,965,836,000 1.49 日本 株式 保険業 13,400 3,961.90 53,089,481 2,940.00 39,396,000 2.61 7 中部電力 日本電信電話 情報・通信業 486,800 3,960.00 1,927,728,000 3,920.00 1,908,256,000 1.45 日本 株式 東京電力 電気・ガス業 15,400 2,513.10 38,701,856 2,550.00 39,270,000 2.60 8 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 676,100 2,390.00 1,615,879,000 2,480.00 1,676,728,000 1.27 日本 株式 銀行業 99 680,351.67 67,354,816 382,000.00 37,818,000 2.51 9 日本電信電話 任天堂 その他製品 56,600 25,800.00 1,460,280,000 26,630.00 1,507,258,000 1.14 日本 株式 情報・通信業 86 463,796.29 39,886,481 392,000.00 33,712,000 2.24 10 関西電力 パナソニック 電気機器 1,144,100 1,368.00 1,565,128,800 1,302.00 1,489,618,200 1.13 日本 株式 電気・ガス業 13,700 2,436.53 33,380,489 2,450.00 33,565,000 2.23 11 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 武田薬品工業 医薬品 394,600 3,770.00 1,487,642,000 3,760.00 1,483,696,000 1.13 日本 株式 銀行業 135 412,298.96 55,660,360 232,000.00 31,320,000 2.08 12 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業 10,250 142,500.00 1,460,625,000 141,200.00 1,447,300,000 1.10 日本 株式 サービス業 7,500 4,157.82 31,183,664 4,090.00 30,675,000 2.03 13 任天堂 ソニー 電気機器 568,900 2,495.00 1,419,405,500 2,525.00 1,436,472,500 1.09 日本 株式 その他製品 1,000 52,460.06 52,460,060 30,600.00 30,600,000 2.03 14 日本電産 三菱商事 卸売業 791,000 1,799.00 1,423,009,000 1,788.00 1,414,308,000 1.07 日本 株式 電気機器 5,800 7,456.55 43,248,005 4,990.00 28,942,000 1.92 15 第一三共 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 5,958,800 228.00 1,358,606,400 226.00 1,346,688,800 1.02 日本 株式 医薬品 14,400 2,543.40 36,625,052 2,000.00 28,800,000 1.91 16 キヤノン 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 1,511,800 716.17 1,082,720,800 814.00 1,230,605,200 0.93 日本 株式 電気機器 8,300 4,710.55 39,097,565 3,340.00 27,722,000 1.84 17 パナソニック 東京海上ホールディングス 保険業 455,600 2,795.00 1,273,402,000 2,670.00 1,216,452,000 0.92 日本 株式 電気機器 18,000 2,160.91 38,896,395 1,512.00 27,216,000 1.80 18 東海旅客鉄道 三菱地所 不動産業 742,000 1,564.00 1,160,488,000 1,611.00 1,195,362,000 0.91 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 34 1,095,133.82 37,234,550 799,000.00 27,166,000 1.80199,900 5,680.00 1,135,432,000 5,810.00 1,161,419,000 0.88 日本 株式 新日本製鐵 鉄鋼 2,948,000 364.00 1,073,072,000 370.00 1,090,760,000 0.83 日本 株式 三井物産 卸売業 912,000 1,216.00 1,108,992,000 1,146.00 1,045,152,000 0.79 日本 株式 セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 422,800 2,300.00 972,440,000 2,270.00 959,756,000 0.73 日本 株式 関西電力 電気・ガス業 445,300 2,070.00 921,771,000 2,130.00 948,489,000 0.72 日本 株式 ジェイ エフ イー ホールディングス 鉄鋼 286,600 3,180.00 911,388,000 3,250.00 931,450,000 0.71 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 251,800 3,230.00 813,314,000 3,420.00 861,156,000 0.65 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 1,644 498,000.00 818,712,000 512,000.00 841,728,000 0.64 日本 株式 富士フイルムホールディングス 化学 274,300 2,755.00 755,696,500 3,060.00 839,358,000 0.64 日本 株式 信越化学工業 化学 187,100 4,980.00 931,758,000 4,480.00 838,208,000 0.64 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 432,500 1,735.00 750,387,500 1,882.00 813,965,000 0.62 日本 株式 中部電力 電気・ガス業 363,300 2,120.00 770,196,000 2,230.00 810,159,000 0.61 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 2,665 272,900.00 727,278,500 302,000.00 804,830,000 0.61 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 評価額の上位30位銘柄 (平成20年10月31日現在) 順位 銘柄名 国／地域 種類 銘柄名 業種 株数 （株） 帳簿価額 単価 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額 金額 帳簿価額金額 (円) 評価額 単価 評価額単価 (円) 評価額 金額 評価額金額 (円) 投資 比率 投資比率 (%％) 1 トヨタ自動車 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 17,700 5,200.00 92,040,000 3,730.00 66,021,000 4.38 2 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1,524,200 3,783.65 5,767,039,330 3,880.00 5,913,896,000 4.28 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 109,600 870.99 95,461,248 598.00 65,540,800 4.35 3 武田薬品工業 8,243,000 560.38 4,619,212,340 452.00 3,725,836,000 2.70 日本 株式 医薬品 10,100 5,380.82 54,346,306 4,830.00 48,783,000 3.23 4 東日本旅客鉄道 本田技研工業 輸送用機器 946,300 2,753.62 2,605,750,606 3,110.00 2,942,993,000 2.13 日本 株式 陸運業 58 792,549.51 45,967,872 693,000.00 40,194,000 2.67 5 日本たばこ産業 キヤノン 電気機器 687,900 3,187.16 2,192,447,364 3,910.00 2,689,689,000 1.95 日本 株式 食料品 115 547,223.41 62,930,693 344,000.00 39,560,000 2.62 6 東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 三菱商事 卸売業 874,800 1,817.55 1,589,992,740 2,305.00 2,016,414,000 1.46 日本 株式 保険業 13,400 3,961.90 53,089,481 2,940.00 39,396,000 2.61 7 中部電力 日本電信電話 情報・通信業 461,400 3,949.38 1,822,243,932 3,650.00 1,684,110,000 1.22 日本 株式 電気・ガス業 15,400 2,513.10 38,701,856 2,550.00 39,270,000 2.60 8 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 武田薬品工業 医薬品 436,300 3,749.87 1,636,068,281 3,830.00 1,671,029,000 1.21 日本 株式 銀行業 99 680,351.67 67,354,816 382,000.00 37,818,000 2.51 9 日本電信電話 東京電力 電気・ガス業 697,700 2,386.06 1,664,754,062 2,335.00 1,629,129,500 1.18 日本 株式 情報・通信業 86 463,796.29 39,886,481 392,000.00 33,712,000 2.24 10 関西電力 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 599,800 3,693.36 2,215,277,328 2,645.00 1,586,471,000 1.15 日本 株式 電気・ガス業 13,700 2,436.53 33,380,489 2,450.00 33,565,000 2.23 11 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ みずほフィナンシャルグループ 銀行業 9,532,900 212.05 2,021,451,445 166.00 1,582,461,400 1.15 日本 株式 銀行業 135 412,298.96 55,660,360 232,000.00 31,320,000 2.08 12 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ソニー 電気機器 592,100 2,494.41 1,476,940,161 2,670.00 1,580,907,000 1.14 日本 株式 サービス業 7,500 4,157.82 31,183,664 4,090.00 30,675,000 2.03 13 任天堂 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 2,193,400 684.04 1,500,373,336 681.00 1,493,705,400 1.08 日本 株式 その他製品 1,000 52,460.06 52,460,060 30,600.00 30,600,000 2.03 14 日本電産 パナソニック 電気機器 1,084,400 1,359.47 1,474,209,268 1,325.00 1,436,830,000 1.04 日本 株式 電気機器 5,800 7,456.55 43,248,005 4,990.00 28,942,000 1.92 15 第一三共 任天堂 その他製品 62,600 25,492.27 1,595,816,102 22,040.00 1,379,704,000 1.00 日本 株式 医薬品 14,400 2,543.40 36,625,052 2,000.00 28,800,000 1.91 16 キヤノン 東芝 電気機器 2,498,000 380.77 951,163,460 511.00 1,276,478,000 0.92 日本 株式 電気機器 8,300 4,710.55 39,097,565 3,340.00 27,722,000 1.84 17 パナソニック エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業 9,716 141,951.21 1,379,197,956 129,600.00 1,259,193,600 0.91 日本 株式 電気機器 18,000 2,160.91 38,896,395 1,512.00 27,216,000 1.80 18 東海旅客鉄道 三井物産 卸売業 943,300 1,214.60 1,145,732,180 1,311.00 1,236,666,300 0.90 日本 株式 新日本製鐵 鉄鋼 3,260,000 361.13 1,177,283,800 375.00 1,222,500,000 0.88 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 34 1,095,133.82 37,234,550 799,000.00 27,166,000 1.80206,300 5,696.46 1,175,179,698 5,870.00 1,210,981,000 0.88 日本 株式 三菱地所 不動産業 768,000 1,555.10 1,194,316,800 1,478.00 1,135,104,000 0.82 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 444,500 2,782.02 1,236,607,890 2,530.00 1,124,585,000 0.81 日本 株式 日産自動車 輸送用機器 1,332,300 575.32 766,498,836 810.00 1,079,163,000 0.78 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 478,800 1,775.56 850,138,128 2,170.00 1,038,996,000 0.75 日本 株式 信越化学工業 化学 191,000 4,973.20 949,881,200 5,230.00 998,930,000 0.72 日本 株式 小松製作所 機械 515,100 1,402.96 722,664,696 1,934.00 996,203,400 0.72 日本 株式 ファナック 電気機器 114,700 7,658.96 878,482,712 8,630.00 989,861,000 0.72 日本 株式 関西電力 電気・ガス業 457,200 2,071.52 947,098,944 2,100.00 960,120,000 0.69 日本 株式 ジェイ エフ イー ホールディングス 鉄鋼 249,000 3,175.39 790,672,110 3,650.00 908,850,000 0.66 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 1,818 495,847.50 901,450,755 493,000.00 896,274,000 0.65 日本 株式 セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 467,500 2,265.18 1,058,971,650 1,897.00 886,847,500 0.64 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 評価額の上位30位銘柄 (平成20年10月31日現在) 順位 イ．主要銘柄の明細 銘柄名 国／地域 地域 種類 業種 株数 （株） 帳簿価額 単価 株数、口数または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 トヨタ自動車 ＵＴグループ 日本 株式 輸送用機器 17,700 5,200.00 92,040,000 3,730.00 66,021,000 4.38 サービス業 50,000 3,670.00183,500,000 3,650.00182,500,000 2.91 2 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ フジクラ 日本 株式 銀行業 109,600 870.99 95,461,248 598.00 65,540,800 4.35 非鉄金属 80,000 2,017.00161,360,000 2,278.00182,240,000 2.91 3 武田薬品工業 ディスコ 日本 株式 医薬品 10,100 5,380.82 54,346,306 4,830.00 48,783,000 3.23 機械 3,000 54,280.08162,840,258 57,190.00171,570,000 2.74 4 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業 58 792,549.51 45,967,872 693,000.00 40,194,000 2.67 5 日本たばこ産業 日本 株式 食料品 115 547,223.41 62,930,693 344,000.00 39,560,000 2.62 6 東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 日本 株式 保険業 13,400 3,961.90 53,089,481 2,940.00 39,396,000 2.61 7 中部電力 日本 株式 電気・ガス業 15,400 2,513.10 38,701,856 2,550.00 39,270,000 2.60 8 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 株式 銀行業 99 680,351.67 67,354,816 382,000.00 37,818,000 2.51 9 日本電信電話 プラスアルファ・コンサルティン 日本 株式 情報・通信業 86 463,796.29 39,886,481 392,000.00 33,712,000 2.24 10 関西電力 72,000 2,383.77171,631,609 2,358.00169,776,000 2.71 5 フューチャー 日本 株式 電気・ガス業 13,700 2,436.53 33,380,489 2,450.00 33,565,000 2.23 11 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 情報・通信業 100,000 1,689.00168,900,000 1,685.00168,500,000 2.69 6 太平洋セメント 日本 株式 銀行業 135 412,298.96 55,660,360 232,000.00 31,320,000 2.08 12 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ガラス・土石製品 47,000 3,439.57161,659,812 3,519.00165,393,000 2.64 7 リンテック 日本 株式 その他製品 52,000 3,217.80167,325,887 3,165.00164,580,000 2.63 8 リログループ 日本 株式 サービス業 7,500 4,157.82 31,183,664 4,090.00 30,675,000 2.03 13 任天堂 日本 株式 その他製品 1,000 52,460.06 52,460,060 30,600.00 30,600,000 2.03 14 日本電産 130,000 1,221.00158,730,000 1,245.50161,915,000 2.58 9 富 士 通 日本 株式 電気機器 5,800 7,456.55 43,248,005 4,990.00 28,942,000 1.92 15 第一三共 65,000 2,525.99164,189,530 2,490.00161,850,000 2.58 10 ＢＩＰＲＯＧＹ 日本 株式 医薬品 14,400 2,543.40 36,625,052 2,000.00 28,800,000 1.91 16 キヤノン 情報・通信業 35,000 4,739.00165,865,000 4,531.00158,585,000 2.53 11 大阪チタニウム 日本 株式 非鉄金属 60,000 2,577.00154,620,000 2,630.00157,800,000 2.52 12 堀場製作所 日本 株式 電気機器 8,300 4,710.55 39,097,565 3,340.00 27,722,000 1.84 17 パナソニック 9,000 15,225.00137,025,000 16,030.00144,270,000 2.30 13 荏原製作所 日本 株式 機械 10,000 13,049.60130,496,095 13,790.00137,900,000 2.20 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 (円) 評価単価時価 (円) 投資比率 (%) 14 ＵＡＣＪ 日本 株式 非鉄金属 30,000 4,290.00128,700,000 4,405.00132,150,000 2.11 15 日 立 日本 株式 電気機器 18,000 2,160.91 38,896,395 1,512.00 27,216,000 1.80 18 東海旅客鉄道 8,000 12,934.14103,473,178 13,905.00111,240,000 1.78 16 オービックビジネスＣ 日本 株式 陸運業 34 1,095,133.82 37,234,550 799,000.00 27,166,000 1.80情報・通信業 15,000 7,052.66105,789,910 7,383.00110,745,000 1.77 17 ソラコム 日本 株式 情報・通信業 46,100 870.0040,107,000 2,173.00100,175,300 1.60 18 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器 2,500 38,270.99 95,677,488 39,570.00 98,925,000 1.58 19 日本電気 日本 株式 電気機器 9,000 11,028.93 99,260,450 10,990.00 98,910,000 1.58 20 大和工業 日本 株式 鉄鋼 11,000 8,728.7196,015,877 8,589.0094,479,000 1.51 21 ソフトバンクグループ 日本 株式 情報・通信業 10,000 8,790.0087,900,000 8,962.0089,620,000 1.43 22 日東紡績 日本 株式 ガラス・土石製品 15,000 5,800.0087,000,000 5,970.0089,550,000 1.43 23 日本電子 日本 株式 電気機器 14,000 6,187.0086,618,000 6,258.0087,612,000 1.40 24 東京精密 日本 株式 精密機器 7,000 11,310.00 79,170,000 12,175.00 85,225,000 1.36 25 信越化学 日本 株式 化学 12,000 6,697.6580,371,802 6,584.0079,008,000 1.26 26 タダノ 日本 株式 機械 60,000 1,232.5073,950,125 1,291.5077,490,000 1.24 27 インソース 日本 株式 サービス業 85,000 858.0072,930,000 911.0077,435,000 1.24 28 大紀アルミニウム 日本 株式 非鉄金属 60,000 1,231.0073,860,000 1,244.0074,640,000 1.19 29 住友ベ－クライト 日本 株式 化学 16,000 4,488.5071,816,000 4,628.0074,048,000 1.18 30 東亞合成 日本 株式 化学 45,000 1,548.5069,682,500 1,595.0071,775,000 1.15 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 評価額の上位30位銘柄 (平成20年10月31日現在) 順位 銘柄名 国／地域 種類 銘柄名 業種 株数 （株） 帳簿価額 単価 数量 (口) 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額 金額 帳簿価額金額 (円) 評価額 単価 評価額単価 (円) 評価額 金額 評価額金額 (円) 投資 比率 投資比率 (%％) 1 トヨタ自動車 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 17,700 5,200.00 92,040,000 3,730.00 66,021,000 4.38 2 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1,326,100 4,908.25 6,508,845,940 2,905.00 3,852,320,500 3.30 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 109,600 870.99 95,461,248 598.00 65,540,800 4.35 3 武田薬品工業 5,932,400 933.71 5,539,162,730 549.00 3,256,887,600 2.79 日本 株式 医薬品 10,100 5,380.82 54,346,306 4,830.00 48,783,000 3.23 4 東日本旅客鉄道 日本電信電話 情報・通信業 4,683 496,894.21 2,326,955,601 468,000.00 2,191,644,000 1.88 日本 株式 陸運業 58 792,549.51 45,967,872 693,000.00 40,194,000 2.67 5 日本たばこ産業 東京電力 電気・ガス業 650,400 2,552.22 1,659,964,157 3,000.00 1,951,200,000 1.67 日本 株式 食料品 115 547,223.41 62,930,693 344,000.00 39,560,000 2.62 6 東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 任天堂 その他製品 54,500 55,205.42 3,008,695,642 33,750.00 1,839,375,000 1.57 日本 株式 保険業 13,400 3,961.90 53,089,481 2,940.00 39,396,000 2.61 7 中部電力 武田薬品工業 医薬品 391,900 5,932.60 2,324,989,301 4,640.00 1,818,416,000 1.56 日本 株式 電気・ガス業 15,400 2,513.10 38,701,856 2,550.00 39,270,000 2.60 8 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業 10,067 166,038.48 1,671,509,417 176,400.00 1,775,818,800 1.52 日本 株式 銀行業 99 680,351.67 67,354,816 382,000.00 37,818,000 2.51 9 日本電信電話 本田技研工業 輸送用機器 882,100 3,224.58 2,844,406,112 1,906.00 1,681,282,600 1.44 日本 株式 情報・通信業 86 463,796.29 39,886,481 392,000.00 33,712,000 2.24 10 関西電力 キヤノン 電気機器 598,400 5,136.77 3,073,843,400 2,770.00 1,657,568,000 1.42 日本 株式 電気・ガス業 13,700 2,436.53 33,380,489 2,450.00 33,565,000 2.23 11 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 4,299 794,247.59 3,414,470,430 376,000.00 1,616,424,000 1.38 日本 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 135 412,298.96 55,660,360 232,000.00 31,320,000 2.08 12 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 5,733 508,808.05 2,916,996,553 257,700.00 1,477,394,100 1.26 日本 株式 サービス業 7,500 4,157.82 31,183,664 4,090.00 30,675,000 2.03 13 任天堂 東日本旅客鉄道 陸運業 1,923 799,447.02 1,537,336,634 689,000.00 1,324,947,000 1.13 日本 株式 その他製品 1,000 52,460.06 52,460,060 30,600.00 30,600,000 2.03 14 日本電産 セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 406,700 3,032.05 1,233,135,560 3,050.00 1,240,435,000 1.06 日本 株式 パナソニック 電気機器 5,800 7,456.55 43,248,005 4,990.00 28,942,000 1.92 15 第一三共 1,101,000 2,261.67 2,490,100,150 1,113.00 1,225,413,000 1.05 日本 株式 医薬品 14,400 2,543.40 36,625,052 2,000.00 28,800,000 1.91 16 キヤノン 東京海上ホールディングス 保険業 438,300 4,080.28 1,788,390,980 2,580.00 1,130,814,000 0.97 日本 株式 電気機器 8,300 4,710.55 39,097,565 3,340.00 27,722,000 1.84 17 パナソニック 関西電力 電気・ガス業 428,400 2,339.85 1,002,394,888 2,600.00 1,113,840,000 0.95 日本 株式 ソニー 電気機器 18,000 2,160.91 38,896,395 1,512.00 27,216,000 1.80 18 東海旅客鉄道 547,300 4,718.42 2,582,395,260 1,922.00 1,051,910,600 0.90 日本 株式 陸運業 34 1,095,133.82 37,234,550 799,000.00 27,166,000 1.80三菱地所 不動産業 709,000 2,645.53 1,875,682,840 1,447.00 1,025,923,000 0.88 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 (口) 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 1,581 693,040.36 1,095,696,820 635,000.00 1,003,935,000 0.86 日本 株式 中部電力 電気・ガス業 349,500 2,330.70 814,583,010 2,735.00 955,882,500 0.82 日本 株式 三菱商事 卸売業 760,900 3,259.88 2,480,444,230 1,238.00 941,994,200 0.81 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 242,300 4,369.19 1,058,655,200 3,630.00 879,549,000 0.75 日本 株式 新日本製鐵 鉄鋼 2,836,000 612.59 1,737,333,680 290.00 822,440,000 0.70 日本 株式 三井物産 卸売業 877,000 2,214.97 1,942,534,010 901.00 790,177,000 0.68 日本 株式 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 1,071,200 1,636.12 1,752,614,481 729.00 780,904,800 0.67 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 2,564 484,315.04 1,241,783,766 295,000.00 756,380,000 0.65 日本 株式 花王 化学 277,000 2,792.59 773,549,380 2,710.00 750,670,000 0.64 日本 株式 信越化学工業 化学 180,100 6,167.82 1,110,826,045 4,070.00 733,007,000 0.63 日本 株式 三菱重工業 機械 1,838,000 492.79 905,763,250 395.00 726,010,000 0.62 日本 株式 三井住友海上グループホールディングス 保険業 243,100 3,756.48 913,202,624 2,785.00 677,033,500 0.58 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 評価額の上位30位銘柄 (平成20年10月31日現在) 順位 銘柄名 国／地域 種類 銘柄名 業種 株数 （株） 帳簿価額 単価 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額 金額 帳簿価額金額 (円) 評価額 単価 評価額単価 (円) 評価額 金額 評価額金額 (円) 投資 比率 投資比率 (%) 1 トヨタ自動車 日本 イギリス 株式 輸送用機器 17,700 5,200.00 92,040,000 3,730.00 66,021,000 4.38 CAIRN ENERGY PLC エネルギー 1,500,000 4,782.12 7,173,183,000 6,810.06 10,215,096,750 7.23 2 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 インド 株式 銀行業 109,600 870.99 95,461,248 598.00 65,540,800 4.35 WIPRO LTD サービス 8,294,566 1,103.16 9,150,301,928 1,092.93 9,065,429,785 6.42 3 武田薬品工業 日本 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS LTD サービス 2,940,000 2,402.93 7,064,624,503 2,146.44 6,310,533,600 4.47 4 インド 株式 HCL TECHNOLOGIES LTD サービス 9,982,500 733.97 7,326,931,957 628.18 6,270,846,780 4.44 5 インド 株式 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 不動産 6,659,287 1,218.80 8,116,371,554 744.99 4,961,115,540 3.51 6 インド 株式 TATA STEEL LIMITED 金属製品 2,738,738 2,025.16 5,546,404,557 1,802.33 4,936,137,046 3.49 7 インド カバード ワラント等 JINDAL STEEL & POWER LTD 06DEC10 (UBS) － 918,600 8,742.42 8,030,791,687 4,575.46 4,203,022,153 2.98 8 インド 株式 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 繊維・アパレル 1,390,000 3,811.09 5,297,424,605 3,018.03 4,195,070,040 2.97 9 インド 株式 CAIRN INDIA LIMITED エネルギー 6,109,435 516.70 3,156,793,939 682.24 4,168,149,809 2.95 10 インド 株式 JSW STEEL LIMITED 鉄鋼 1,400,000 2,371.88 3,320,633,825 2,433.99 3,407,594,400 2.41 11 インド 株式 MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED 自動車 2,462,666 1,759.90 4,334,064,557 1,271.12 3,130,353,856 2.22 12 インド 株式 DR. REDDY'S LABORATORIES 医薬品 10,100 5,380.82 54,346,306 4,830.00 48,783,000 3.23 4 東日本旅客鉄道 日本 1,806,330 1,521.72 2,748,742,938 1,629.97 2,944,281,773 2.08 13 インド 株式 陸運業 58 792,549.51 45,967,872 693,000.00 40,194,000 2.67 5 日本たばこ産業 日本 SPICE COMMUNICATIONS LIMITED 通信 13,900,000 101.63 1,412,662,560 178.68 2,483,707,600 1.76 14 インド カバード ワラント等 DR REDDY'S LABORATORIES LTD 8NOV10 (UBS) － 1,447,000 1,792.11 2,593,187,221 1,631.16 2,360,302,531 1.67 15 インド 株式 食料品 115 547,223.41 62,930,693 344,000.00 39,560,000 2.62 6 東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 日本 OIL & NATURAL GAS CORP LTD 石油・石炭 1,038,000 2,600.92 2,699,756,420 2,064.60 2,143,054,800 1.52 16 インド 株式 保険業 13,400 3,961.90 53,089,481 2,940.00 39,396,000 2.61 7 中部電力 日本 SESA GOA LIMITED 鉄鋼 250,000 7,938.65 1,984,663,860 8,469.57 2,117,393,000 1.50 17 アイルランド 株式 電気・ガス業 15,400 2,513.10 38,701,856 2,550.00 39,270,000 2.60 8 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 UNITECH CORPORATE PARKS- W/I 不動産 15,650,000 223.86 3,503,520,356 128.47 2,010,582,887 1.42 18 アメリカ カバード ワラント等 JINDAL STEEL & POWER LTD 30JUN09 (ABN) － 417,920 6,698.98 2,799,638,833 4,575.46 1,912,178,334 1.35 19 インド 株式 銀行業 99 680,351.67 67,354,816 382,000.00 37,818,000 2.51 9 日本電信電話 日本 MARUTI SUZUKI INDIA LTD 自動車 1,200,000 2,399.40 2,879,280,000 1,594.02 1,912,824,000 1.35 20 インド 株式 情報・通信業 86 463,796.29 39,886,481 392,000.00 33,712,000 2.24 10 関西電力 日本 STERLITE INDUSTRIES INDI-ADR 金属製品 1,103,400 2,463.62 2,718,361,618 1,717.61 1,895,220,583 1.34 21 インド 株式 電気・ガス業 13,700 2,436.53 33,380,489 2,450.00 33,565,000 2.23 11 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 IDEA CELLULAR LIMITED サービス 7,500,000 263.19 1,973,940,258 241.67 1,812,570,000 1.28 22 インド 株式 銀行業 135 412,298.96 55,660,360 232,000.00 31,320,000 2.08 12 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 日本 ANANT RAJ INDUSTRIES LTD 化学 4,815,039 782.81 3,769,270,309 356.12 1,714,770,208 1.21 23 インド 株式 サービス業 7,500 4,157.82 31,183,664 4,090.00 30,675,000 2.03 13 任天堂 日本 INDIA CEMENTS LIMITED 建設資材 4,611,882 545.56 2,516,065,469 364.18 1,679,592,081 1.19 24 ルクセンブルグ カバード ワラント等 IDEA CELLULAR LTD 30JUN09 (ABN) － 6,600,000 325.90 2,150,964,381 241.85 1,596,226,059 1.13 25 インド 株式 その他製品 1,000 52,460.06 52,460,060 30,600.00 30,600,000 2.03 14 日本電産 日本 BHARTI AIRTEL LIMITED 通信 800,000 2,256.92 1,805,539,200 1,854.91 1,483,932,800 1.05 26 インド 株式 電気機器 5,800 7,456.55 43,248,005 4,990.00 28,942,000 1.92 15 第一三共 日本 IVRCL INFRASTRUCTURES & PROJ 建設資材 1,800,000 1,018.22 1,832,811,363 790.62 1,423,123,200 1.01 27 インド 株式 MPHASIS LTD サービス 2,550,000 685.52 1,748,081,927 547.08 1,395,074,400 0.99 28 アメリカ カバード ワラント等 GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD (ABN) － 894,462 1,200.01 1,073,368,208 1,546.53 1,383,321,192 0.98 29 インド 株式 DLF LIMITED 不動産 1,319,166 1,204.45 1,588,871,294 1,054.24 1,390,728,117 0.98 30 インド 株式 UNITECH LIMITED 建設・住宅 3,037,114 467.44 1,419,680,642 453.34 1,376,857,409 0.97 種類別および業種別投資比率 種類 国内／外国 業種 投資比率 （％） 株式 外国 サービス 18.33 エネルギー 10.18 不動産 8.06 金属製品 5.71 建設資材 5.68 鉄鋼 4.68 自動車 3.57 医薬品 14,400 2,543.40 36,625,052 2,000.00 28,800,000 1.91 16 キヤノン 日本 株式 電気機器 8,300 4,710.55 39,097,565 3,340.00 27,722,000 1.84 17 パナソニック 日本 株式 電気機器 18,000 2,160.91 38,896,395 1,512.00 27,216,000 1.80 18 東海旅客鉄道 日本 株式 陸運業 34 1,095,133.82 37,234,550 799,000.00 27,166,000 1.803.33 繊維・アパレル 2.97 通信 2.81 石油・石炭 2.80 化学 1.35 銀行 1.18 非鉄金属 1.16

投資有価証券の主要銘柄. 評価額の上位30位銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／地域 銘 柄 種 類 業 種 株式数 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 利率（％） 投資比率 （％） 償還期限 (平成20年10月31日現在年/月/日) 順位 銘柄名 国／地域 種類 業種 株数 単 価（円） 金 額（円） 日 本 ファナック 株 式 電気機器 162,000 11,269.25 11,550.00 1,825,619,200 1,871,100,000 ―― 2.95 日 本 京セラ 株 式 電気機器 162,000 11,667.47 9,950.00 1,890,131,200 1,611,900,000 ―― 2.54 日 本 キヤノン 株 式 電気機器 243,000 7,027.19 5,810.00 1,707,608,400 1,411,830,000 ―― 2.23 日 本 ＴＤＫ 株 式 電気機器 162,000 10,787.02 7,870.00 1,747,498,400 1,274,940,000 ―― 2.01 日 本 ＫＤＤＩ 株 式 情報・通信業 1,620 1,011,694.40 786,000.00 1,638,944,928 1,273,320,000 ―― 2.01 日 本 ソフトバンク 株 式 情報・通信業 486,000 2,573.39 2,545.00 1,250,670,000 1,236,870,000 ―― 1.95 日 本 本田技研工業 株 式 輸送用機器 324,000 4,115.00 3,760.00 1,333,262,400 1,218,240,000 ―― 1.92 日 本 ファーストリテイリング 株 式 小売業 162,000 8,814.63 7,300.00 1,427,970,400 1,182,600,000 ―― 1.87 日 本 武田薬品工業 株 式 医薬品 162,000 7,932.60 7,100.00 1,285,081,600 1,150,200,000 ―― 1.82 日 本 東京エレクトロン 株 式 電気機器 162,000 8,847.36 6,810.00 1,433,273,600 1,103,220,000 ―― 1.74 日 本 信越化学工業 株 式 化 学 162,000 7,919.64 6,570.00 1,282,982,400 1,064,340,000 ―― 1.68 日 本 アドバンテスト 株 式 電気機器 324,000 5,158.79 3,150.00 1,671,449,600 1,020,600,000 ―― 1.61 日 本 トヨタ自動車 株 式 輸送用機器 162,000 7,202.45 6,240.00 1,166,797,600 1,010,880,000 ―― 1.60 日 本 セコム 株 式 サービス業 162,000 5,660.75 6,160.00 917,042,400 997,920,000 ―― 1.58 日 本 ソニー 株 式 電気機器 162,000 7,029.30 6,010.00 1,138,747,200 973,620,000 ―― 1.54 日 本 ダイキン工業 株 式 機 械 162,000 4,466.48 5,690.00 723,570,400 921,780,000 ―― 1.46 日 本 テルモ 株 式 精密機器 162,000 4,763.50 5,620.00 771,688,000 910,440,000 ―― 1.44 日 本 エヌ・ティ・ティ・データ 株 式 情報・通信業 1,620 565,891.02 505,000.00 916,743,456 818,100,000 ―― 1.29 日 本 アステラス製薬 株 式 医薬品 162,000 5,314.41 4,940.00 860,936,000 800,280,000 ―― 1.26 日 本 エーザイ 株 式 医薬品 162,000 5,754.40 4,900.00 932,212,800 793,800,000 ―― 1.25 日 本 富士フイルムホールディングス 株 式 化 学 162,000 5,040.75 4,900.00 816,601,600 793,800,000 ―― 1.25 日 本 オリンパス 株 式 精密機器 162,000 4,463.25 4,540.00 723,048,000 735,480,000 ―― 1.16 日 本 デンソー 株 式 輸送用機器 162,000 4,052.66 4,530.00 656,531,200 733,860,000 ―― 1.16 日 本 トレンドマイクロ 株 式 情報・通信業 162,000 3,793.51 4,470.00 614,548,800 724,140,000 ―― 1.14 日 本 ミツミ電機 株 式 電気機器 162,000 3,839.83 4,320.00 622,052,800 699,840,000 ―― 1.10 日 本 ＣＳＫホールディングス 株 式 情報・通信業 162,000 4,365.62 3,640.00 707,231,200 589,680,000 ―― 0.93 日 本 スズキ 株 式 輸送用機器 162,000 3,214.06 3,610.00 520,678,400 584,820,000 ―― 0.92 日 本 第一三共 株 式 医薬品 162,000 3,382.43 3,470.00 547,955,200 562,140,000 ―― 0.89 日 本 ニコン 株 式 精密機器 162,000 3,015.07 3,450.00 488,441,600 558,900,000 ―― 0.88 日 本 日本碍子 株 式 ガラス・土石製品 162,000 2,754.64 3,410.00 446,252,800 552,420,000 ―― 0.87 （株） 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 1 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 17,700 5,200.00 92,040,000 3,730.00 66,021,000 4.38 2 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 株式 銀行業 109,600 870.99 95,461,248 598.00 65,540,800 4.35 3 武田薬品工業 日本 株式 医薬品 10,100 5,380.82 54,346,306 4,830.00 48,783,000 3.23 4 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業 58 792,549.51 45,967,872 693,000.00 40,194,000 2.67 5 日本たばこ産業 日本 株式 食料品 115 547,223.41 62,930,693 344,000.00 39,560,000 2.62 6 東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 日本 株式 保険業 13,400 3,961.90 53,089,481 2,940.00 39,396,000 2.61 7 中部電力 日本 株式 電気・ガス業 15,400 2,513.10 38,701,856 2,550.00 39,270,000 2.60 8 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 株式 銀行業 99 680,351.67 67,354,816 382,000.00 37,818,000 2.51 9 日本電信電話 日本 株式 情報・通信業 86 463,796.29 39,886,481 392,000.00 33,712,000 2.24 10 関西電力 日本 株式 電気・ガス業 13,700 2,436.53 33,380,489 2,450.00 33,565,000 2.23 11 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 株式 銀行業 135 412,298.96 55,660,360 232,000.00 31,320,000 2.08 12 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 日本 株式 サービス業 7,500 4,157.82 31,183,664 4,090.00 30,675,000 2.03 13 任天堂 日本 株式 その他製品 1,000 52,460.06 52,460,060 30,600.00 30,600,000 2.03 14 日本電産 日本 株式 電気機器 5,800 7,456.55 43,248,005 4,990.00 28,942,000 1.92 15 第一三共 日本 株式 医薬品 14,400 2,543.40 36,625,052 2,000.00 28,800,000 1.91 16 キヤノン 日本 株式 電気機器 8,300 4,710.55 39,097,565 3,340.00 27,722,000 1.84 17 パナソニック 日本 株式 電気機器 18,000 2,160.91 38,896,395 1,512.00 27,216,000 1.80 18 東海旅客鉄道 日本 株式 陸運業 34 1,095,133.82 37,234,550 799,000.00 27,166,000 1.80注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。