Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. イ．主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 (円) 評価単価時価 (円) 投資比率 (%) 1 アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし） 日本 投資信託受益証券 237,765,393,412 1.4174337,008,668,628 1.4283339,600,311,410 99.53 2 ダイワ・マネーストック・マザーファンド 日本 親投資信託受益証 券 947,268 1.0020 949,162 1.0020 949,162 0.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. イ．主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 (円) 評価単価時価 (円) ａ．評価額上位銘柄（全銘柄） （平成21年5月29日現在） 国名 種 類 銘 柄 名 数 量（口） 簿価単価（円）簿価金額（円） 時価単価（円）時価金額（円） 投資比率 (%) （％） 1 アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし） 日本 投資信託受益証券 237,765,393,412 1.4174337,008,668,628 1.4283339,600,311,410 99.53 親投資信託受益証券 中華圏株式マザーファンド 9,560,293,307 0.614725,876,908,081 0.681306,513,427,830 64.51 2 ダイワ・マネーストック・マザーファンド 日本 親投資信託受益証 券 947,268 1.0020 949,162 1.0020 949,162 0.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です親投資信託受益証券 ＡＳＥＳＡＮ地域株式マザーファンド 6,073,623,690 0.502923,054,600,649 0.571403,470,468,576 34.37 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

投資有価証券の主要銘柄. イ．主要銘柄の明細 ドイチェ・ライフ・プラン30」 〈評価額(全銘柄)〉 (平成18年11月30日現在) 国／地域 種類 銘柄名 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 (数量（口） 簿価単価評価単価 （円) 評価単価時価 (） 簿価金額評価金額 （円) ） 投資比率 (%) 1 アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし（％） 日本 投資信託受益証券 237,765,393,412 1.4174337,008,668,628 1.4283339,600,311,410 99.53 2 ダイワ・マネーストック・マザーファンド 親投資信託 ドイチェ・日本株式マザー 1,808,083,172 1.4119 2,552,832,631 16.57 受益証券 1.4217 2,570,551,845 日本 親投資信託受益証 券 947,268 1.0020 949,162 1.0020 949,162 0.00 親投資信託 ドイチェ・日本債券マザー 7,986,098,186 1.1235 8,972,381,312 58.06 受益証券 1.1274 9,003,527,094 日本 親投資信託 ドイチェ・外国株式マザー 844,662,070 1.3315 1,124,667,547 7.23 受益証券 1.3283 1,121,964,627 日本 親投資信託 ドイチェ・外国債券マザー 1,699,675,407 1.4733 2,504,131,777 16.32 受益証券 1.4890 2,530,816,681 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

投資有価証券の主要銘柄. イ．主要銘柄の明細 2022年9月30日現在） 順位 国/地域 名 種類 銘柄名 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 業種 数量 （口） 簿価単価 (円) 評価単価時価 簿価金額 (円) 評価単価 (円) 評価金額 (円) 投資比率 (%％) 1 アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし日本 親投資信託 受益証券 外国債券インデック ス・マザー・ファンド ― 838,596,660 2.5264 2,118,630,602 2.6117 2,190,162,896 44.92 2 日本 親投資信託 受益証券 日本債券インデック ス・マザーファンド ― 1,183,666,872 1.2685 1,501,488,068 1.2429 1,471,179,555 30.17 3 日本 親投資信託 受益証券 日本株式インデック ス・マザーファンド ― 71,256,342 3.3731 240,359,183 3.3194 236,528,301 4.85 4 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデック ス・オープン・マザーファンド ― 53,544,059 4.1969 224,719,062 4.3233 231,487,030 4.75 （注１）投資有価証券は4銘柄です。 種類 業種 投資比率（％） 日本 投資信託受益証券 237,765,393,412 1.4174337,008,668,628 1.4283339,600,311,410 99.53 2 ダイワ・マネーストック・マザーファンド 日本 親投資信託受益証 券 947,268 1.0020 949,162 1.0020 949,162 0.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です親投資信託受益証券 － 84.69 合 計 84.69 （注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。種類別及び業種別投資比率 （注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. イ．主要銘柄の明細 国／地域 種類 銘柄名 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 (数量 （口数） 帳簿価額単価 （円) 評価単価時価 (） 帳簿価額金額 （円) ） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 (%％) 1 アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし日本 親投資信託受益証券 イーストスプリン グ・サステイナブル新興国株式マザー ファンド 1,284,414,880 1.3132 1,686,693,621 1.2515 1,607,445,222 100.00 種類別投資比率 種類 投資比率（％） 日本 投資信託受益証券 237,765,393,412 1.4174337,008,668,628 1.4283339,600,311,410 99.53 2 ダイワ・マネーストック・マザーファンド 日本 親投資信託受益証 券 947,268 1.0020 949,162 1.0020 949,162 0.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。親投資信託受益証券 100.00 合計 100.00