換金（買戻し）手数料. 該当ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドの管理報酬等 ファンドの純資産価額の年率0.69％(上限）(ただし、管理会社報酬の最低報酬額として、年間125,000米ドルがかかります。）およびその他の費用・手数料がファンドから支払われます。 手数料等 支払先 対価とする役務の内容 報酬率 管理会社報酬 管理会社 ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務 管理会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.15％を上限とする（ただし、年間最低125,000米ドル）の管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 受託会社報酬 受託会社 ファンドの受託業務 受託会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、受託会社報酬を受領する権利を有します。 管理事務 代行会社報酬 管理事務代行会社 ファンドの資産の管理事務代行業務 管理事務代行会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、管理事務代行報酬を受領する権利を有します。 投資運用会社報酬 投資運用会社 ファンド資産の投資運用業務 投資運用会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、投資運用会社報酬を受領する権利を有します。 代行協会員報酬 代行協会員 論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 代行協会員は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.01％の代行協会員報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 販売会社報酬 販売会社 日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 販売会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.53％の販売会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 その他の 費用・手数料 ①設立費用 ファンドの設立および受益証券の募集に関する費用・手数料は、管理会社により別の方法が適用されると決定されない限り、最初の３会計年度をかけて償却されます。 ②その他の運営費用 受益証券の募集により生じる費用（ 論見書作成費用等を含みます。）、受益者向け通知の作成・配布費用、投資対象の保有にかかる費用、ファンドに関して課される税金、会計監査人の報酬および費用、法律、監査、評価および会計の費用、信託証書に基づく受託会社への払戻し、公租公課、補遺信託証書の作成および受益者総会の開催のための手数料および費用・その他ファンドの運営、管理および維持に関連する費用その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を表示することができません。 本債券のパフォーマンスに影響し、間接的にファンドの純資産価額に影響を与える費用および控除率 控除率 参照バスケットの騰落率を計算する際、年率0.5％の控除率が控除されます。 その他 （参照バスケットの騰落率を計算する上での基礎となる）参照バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンド・バスケットの水準は、アセット・サービシング・コストを控除したものです。また、参照ファンド・バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンドの価額は、各参照ファンドにかかるオルタナティブ投資ファンド運用者（AIFM）報酬、投資運用報酬、成功報酬その他費用を控除して計算されます。これらの詳細につきましては、請求 論見書をご参照ください。 手数料および費用等の 計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。
換金（買戻し）手数料. ありません。 お申込手数料は、ご購入金額（ご購入口数×１口当たり純資産価格）に、お申込手数料率を乗じて次のように計算されます。 ※別に定める場合はこの限りではありません。 例えば、米ドル建てクラスAを1口当たり純資産価格10米ドルの時に 10万口ご購入いただく場合は、 となり、合計1,016,500米ドルをお支払いいただくことになります。 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用（各サブ・ファンドごとに異なります） シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド クラスA受益証券 ●管理報酬等： 年率1.9％（当面の間年率1.6％（上限）*） ●保管報酬 ●代行協会員に対する報酬 ●その他の費用(マスター・ファンドの手数料等) ＊グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールドの管理報酬等は各関係法人の合意に基づき、当面の間、年率1.60％を上限とします。 ※詳しくは交付目論見書をご覧ください。 当サブ・ファンドは、お申込通貨を下記からお選びいただけます。
換金（買戻し）手数料. ありません。 報酬代行会社報酬 報酬代行会社 管理会社報酬等の支払い代行業務 年率0.12%※1 管理会社報酬 管理会社 ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し業務 年間5,000米ドル 受託会社報酬 受託会社 ファンドの受託業務 年間10,000米ドル 投資運用会社報酬 投資運用会社 ファンドに関する資産運用業務および管理会社代行サービス業務 年率0.20% 代行協会員報酬 代行協会員 ファンド証券の（1口当たりの）純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の日本における販売会社への交付業務等 年率0.01% 保管会社報酬 保管会社 ファンドの資産の保管業務 年率0.025% 管理事務代行報酬 管理事務代行会社 ファンドの登録・名義書換代行業務、管理事務代行業務 年率0.07%（上限）※2 販売報酬 日本における販売会社 受益証券の販売・買戻し業務、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド管理 年率0.70%
換金（買戻し）手数料. 該当ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 受益証券の関連するクラスに関する、管理会社、副管理会社、管理事務代行会社、保管会社、代行協会員および販売会社に支払われる報酬の 計は、年率0.85%です。加えて、受託会社の報酬およびその他の費用等がサブ・ファンドの信託財産から支払われ、ならびにサブ・ファンドが組み入れるシティグループ社債が連動するインデックスの手数料も投資者が間接的に負担します。
換金（買戻し）手数料. 買戻し手数料はありません。 お客様が信託財産で間接的に負担する費用 管理報酬等 お客様にご負担いただく費用 受託会社の報酬 サブ・ファンドの信託財産から年間15,000米ドル 管理会社の報酬 年率0.08％ 管理事務代行会社の報酬 年率0.06％ 保管会社の報酬 年率0.01％ 代行協会員の報酬 年率0.01％ 販売会社の報酬 年率0.50％ サービス支援会社の報酬 年率0.15％ 上記の 計 サブ・ファンドの信託財産から年間15,000米ドル ＋ 年率0.81％ 設立費用およびその他の費用（税金、銀行および証券業者の手数料、保険料、弁護士費用、監査費用ならびにマネー・ロンダリング防止遵守責任者、マネー・ロンダリング報告責任者およびマネー・ロンダリング報告副責任者それぞれに支払われる報酬など）は、サブ・ファンドの信託財産から支払われ、間接的に投資者が負担することになります。 ※手数料および費用等の 計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、サブ・ファンドおよび本債券の運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。