目論見書の概要 のサンプル条項

目論見書の概要. ○本概要は有価証券届出書の第一部証券情報、第二部ファンド情報等を要約したものです。詳細は投資信託説明書（交付目論見書）本文の該当箇所をご参照ください。 商 品 分 類 追加型投信／国内／株式／インデックス型 ファンドの目的 わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均株価をモデルとして運用を行います。 主 な 投 資 対 象 わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち､日経平均株価（２２５種・東証、以下「日経２２５」ということがあります。）に採用された銘柄を投資対象とします。 主 な 投 資 制 限 株式の組入については制限を設けません。 投 資 リ ス ク 株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがいまして、投資元本が保証されているものではありません。 また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。 信 託 期 間 平成 28 年 10 月 31 日まで 収 益 分 配 毎決算日に基準価額水準、市況動向等を勘案し、分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 決 算 日 毎年 10 月 29 日（ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。） 申 込 期 間 平成 21 年 1 月 30 日から平成 22 年 1 月 29 日まで。 なお、期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 お買付およびご換金のお申込受付 毎営業日お申込できます。 お 買 付 単 位 お申込になる販売会社（申込取扱場所）により、お申込単位は異なります。販売会社または委託会社までお問い合わせください。 お （ 買 付 価発 行 価 格 額 ） 取得申込日の基準価額とします。 お 申 込 手 数 料 販売会社が個別に定めるものとします。 有価証券届出書提出日現在の手数料率の上限は 2.1％（税抜 2.0％）となっております。 ご （ 換 金 価解 約 価 額 額 ） 解約請求日の基準価額とします。 信託財産留保額 ありません。 信 託 報 酬 純資産総額に対し、年 0.5565％（税抜 0.53％） ○投資信託説明書（交付目論見書）本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクをご理解のうえお申込くださいますよう、お願い申し上げます。

目論見書の概要. ファンドの概要 ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド -日興外貨ＭＭＦ-

目論見書の概要. お申込の手引き」ご換金について（6頁） 該当箇所が下記の通りに訂正されます。） ＜訂正前＞ ご 換 金 時 期 原則として毎営業日、解約請求によりご換金いただけます。 ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所が休業日の場合は、ご換金の申込を受付けないものとします。なお、解約請求の受付時間は午後3時（国内の金融商品取引所が半休日の場合は午前11時）までとさせていただきます。 受付時間を過ぎてのお申込は、翌営業日の受付となります。 買取請求の取扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。 ＜訂正後＞ ご 換 金 時 期 原則として毎営業日、解約請求によりご換金いただけます。 ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所が休業日の場合は、ご換金の申込を受付けないものとします。なお、解約請求の受付時間は、 原則として午後3時までとさせていただきます。 受付時間を過ぎてのお申込は、翌営業日の受付となります。 買取請求の取扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。

目論見書の概要. 本概要は、有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」を要約したものです。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）本文の該当箇所をご覧下さい。 商 品 分 類 追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ

目論見書の概要. エマージング・カレンシー・債券ファンド （毎月分配型）

目論見書の概要. 6頁「費用と税金 直接ご負担いただく費用・税金」下記の通りに置き換わります。 時 期 項 目 費 用 ・ 税 金 お 申 込 時 申 込 手 数 料 お申込金額（注 1）に対して 上限 2.1％（税抜 2.0％） 平成 21 年～23 年 収 益 分 配 時 普通分配金に対して 10％源泉徴収税 確定申告不要（注 2） ご換金時（解約請求）お よ び 償 還 時 解約時および償還時の 差益（ 譲渡 益） 申告分離課税 譲渡益に対し、譲渡所得として 10％の申告分離課税（注 3） 平成 24 年以降 収 益 分 配 時 普通分配金に対して 20％源泉徴収税 確定申告不要（注 2） ご換金時（解約請求）お よ び 償 還 時 解約時および償還時の 差益（ 譲渡 益） 申告分離課税 譲渡益に対し、譲渡所得として 20％の申告分離課税（注 3） ※上記は、個人の受益者に対する税金の概略を記載しております。詳しくは、本文をご参照ください。

目論見書の概要. ダイワX－REITオープン

目論見書の概要. は、後ページに掲載の「交付目論見書」記載内容を要約したものです。 お申し込みの際には、掲載の「交付目論見書」記載内容を良くお読みいただき、当ファンドの内容を十分にご理解いただいた上で、お申し込みください。 商品分類 追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ/ 分配金再投資可能 ファンドの目的 主に投資信託証券に投資を行い、長期的に安定的な収益の確保と投資信託 財産の成長を目指して運用を行います。 主な投資対象 ルクセンブルグ籍ドル建て外国投資信託証券 「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」 証券投資信託 「SIM ショートターム・マザー・ファンド」受益証券 主な投資制限 ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されているものにつ いては投資信託財産の純資産総額の 50％を超えて取得できるものとし、それ以外のものについては投資信託財産の純資産総額の 50％を超えな いものとします。 ③ 株式への直接投資は行ないません。 ④ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

目論見書の概要. お申込の手引き」お買付について（6頁） 該当箇所が下記の通りに訂正されます。） ＜訂正前＞ お 申 込 時 期 原則として、毎営業日お申込できます。 ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所が休業日の場合は、取得申込を受付けないものとします。なお、お申込の受付時間は午後3時（国内の金融商品取引所が半休日の場合は午前11時）までとさせていただきます。 受付時間を過ぎてのお申込は、翌営業日の受付となります。 ＜訂正後＞ お 申 込 時 期 原則として、毎営業日お申込できます。 ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所が休業日の場合は、取得申込を受付けないものとします。なお、お申込の受付時間は、原則 として午後3時までとさせていただきます。 受付時間を過ぎてのお申込は、翌営業日の受付となります。