Common use of 資産の評価 Clause in Contracts

資産の評価. 基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 株式：原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。 基準価額（1万口当たり）は毎営業日算出され、委託会社または販売会社にお問合せいただければ、お知らせいたします。また、基準価額（1万口当たり）は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

資産の評価. 基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです基準価額とは投資信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 株式：原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します株 式：原則として基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。 基準価額（1万口当たり）は毎営業日算出され、委託会社または販売会社にお問合せいただければ、お知らせいたします。また、基準価額（1万口当たり）は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます基準価額（1万口当たり）は毎営業日算出され、委託会社または販売会社にお問合せいただければ、お知らせいたします。また、基準価額（1万口当たり）は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。基準価額につきましては、「第二部 ファンド情報 ４手数料等及び税金（１）申込手数料」の照会先をご参照ください。