Common use of 資産の評価 Clause in Contracts

資産の評価. 純資産価格の計算 一つのクラスの受益証券１口当たり純資産価格は、一つのクラスの純資産総額を、現在の受益証券１口当たり純資産価格計算の直前の純資産総額計算時現在、当該クラスにおいて発行済である受益証券数(基準通貨において直近の受益証券に調整したもの)で除することにより、決定されます。

資産の評価. 純資産価格の計算 一つのクラスの受益証券１口当たり純資産価格は、一つのクラスの純資産総額を、現在の受益証券１口当たり純資産価格計算の直前の純資産総額計算時現在、当該クラスにおいて発行済である受益証券数(基準通貨において直近の受益証券に調整したもの)で除することにより、決定されます一つのクラスの受益証券１口当たり純資産価格は、一つのクラスの純資産価額を、現在の受益証券１口当たり純資産価格計算の直前の純資産価額計算時現在、当該クラスにおいて発行済である受益証券数(基準通貨において直近の受益証券に調整したもの)で除することにより、決定されます。